Gần đây, câu hỏi được hỏi nhiều nhất trên thị trường là: Rốt cuộc gọi là "rửa sàn" là gì? Tại sao các nhà lớn nhất định phải rửa một lượt?

Thành thật mà nói, nếu bạn cứ mãi không hiểu rõ vấn đề này, thì trong giao dịch bạn cứ liên tục trả học phí, nói đúng hơn là do vận may kém, chứ không phải là xui xẻo.

Trước tiên, hãy để lộ bài tẩy: việc rửa sàn, từ trước đến nay không phải để tích trữ vốn.

Những nhà lớn có thực lực thường đã hoàn thành phần lớn công việc xây dựng vị thế từ trước khi bắt đầu rửa sàn. Mục đích duy nhất của việc rửa sàn rất đơn giản — loại bỏ những cổ phần không giữ nổi, để mở đường cho sự tăng giá sau này.

Cổ phần không giữ nổi là gì? Nói thẳng ra chính là "float" — những cổ phần có thể bị bán tháo bất cứ lúc nào. Những cổ phần này chủ yếu đến từ ba loại trader.

Loại thứ nhất là các trader ngắn hạn, kiếm được 5% đến 10% là đã muốn chạy, hoàn toàn không chờ đợi được đợt sóng tăng chính thức. Loại thứ hai là các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã từng bị kẹt, một khi thoát được thì muốn thoát ngay lập tức, thà ít lời còn hơn chịu đựng cảm giác bị kẹt lần nữa. Loại thứ ba là các trader theo phong trào, hiểu biết nửa vời về kỹ thuật, thấy có dấu hiệu gì là đặt lệnh dừng lỗ, nói đi là đi.

Ba loại người này có điểm chung là: nhịp điệu của họ hoàn toàn không đồng bộ với nhịp điệu của nhà lớn.

Một khi bước vào giai đoạn tăng trưởng thực sự, những cổ phần float này thường bị đập bỏ không thương tiếc ở các vị trí then chốt — hoặc kéo chậm nhịp thị trường, hoặc trực tiếp gây ra tâm lý hoảng loạn bán tháo. Vì vậy, các nhà lớn phải xử lý những cổ phần không ổn định này từ trước.

Các phương pháp rửa sàn phổ biến chia thành ba loại chính.

Loại thứ nhất là "hình hộp" (box) — trong một phạm vi giá nhất định, liên tục dao động lên xuống, khiến các trader ngắn hạn mệt mỏi đến mức không còn sức phản kháng. Loại thứ hai là rửa sàn phá vỡ vùng hỗ trợ, một cây nến giảm lớn xuyên thủng mức hỗ trợ, các lệnh cắt lỗ kỹ thuật tập thể bị kích hoạt, nhưng sau đó giá nhanh chóng phục hồi, để lại đống nhà nhỏ lẻ bị rửa sạch. Loại thứ ba là "đột phá giả", ban đầu kéo giá lên để dụ dỗ mua vào, rồi sau đó đạp xuống, loại bỏ hoàn toàn các cổ phần không đủ kiên định.

Sau khi rửa sàn xong, những cổ phần này không biến mất vô cớ mà là đổi chủ. Những người hoảng loạn chọn rút lui, những người dũng cảm chọn vào, tổng chi phí vị thế bị đẩy lên cao, khi tăng giá sau đó, áp lực bán ra sẽ nhẹ nhàng hơn.

Nhiều trader thực ra đã hiểu sai vấn đề: đối thủ của bạn không phải là nhà lớn, mà là các nhà nhỏ lẻ khác. Nhà lớn chỉ lợi dụng điểm yếu của tâm lý con người, thông qua biến động giá để tiêu hao các nhà nhỏ lẻ lẫn nhau. Một khi bạn thực sự hiểu bản chất của việc rửa sàn, bạn sẽ nhận ra — nhiều vị trí mà bạn từng nghĩ là "bị lừa" thực ra chính là cơ hội để thoát hàng từ sớm.