Hợp đồng giao dịch tại sao luôn có người cháy tài khoản, người mới vẫn liên tục đổ vào? Nói trắng ra, phần lớn mọi người chưa từng thực sự hiểu rõ hợp đồng đang chơi gì.

Một khi thấy nền tảng viết 5 lần, 10 lần đòn bẩy, trong đầu tự nhiên hiện lên "Đây là phương thức giao dịch an toàn". Thực tế thì sao? Tài khoản có 1 vạn U, giới hạn tâm lý là mất tối đa 500 U, kết quả mở vị thế trị giá 3 vạn U. Bề ngoài là đòn bẩy 5 lần, rủi ro không hề tính theo cách đó—bạn thực tế đã dùng gần 60% rủi ro để đánh cược thị trường. Vấn đề là đa số người hoàn toàn không nhận thức được điều này, vẫn tự lừa dối bản thân "Vị thế khá nhỏ, rất ổn định".

Người hiểu rõ hợp đồng thực sự lại nghĩ hoàn toàn ngược lại. Hợp đồng không đơn thuần là đặt cược theo hướng nào, cốt lõi là tính toán rủi ro và chiến lược quản lý vốn. Kiếm tiền thường đến từ việc đối thủ chịu rủi ro quá mức ở vị trí sai.

Vì vậy, xem phong cách giao dịch của các nhà chuyên nghiệp, phần lớn thời gian là chờ đợi. Không có cấu trúc kỹ thuật rõ ràng thì không vào lệnh, không có lợi thế xác suất thì không đặt hàng. Một khi đã hành động, mục tiêu không phải "Chơi thử xem có thể kiếm được bao nhiêu", mà là thực hiện một giao dịch dựa trên tỷ lệ lợi nhuận rủi ro rõ ràng.

Thách thức lớn nhất của hợp đồng thực ra là phản lại tính người—khi thị trường hoảng loạn, có thể giữ vững tâm lý không? Khi thị trường sôi động, có thể kiểm soát lòng tham không? Dừng lỗ có nên thực thi nghiêm ngặt không? Không phải là hối tiếc sau đó. Về mặt kiểm soát rủi ro, họ thường khóa mức thua lỗ trong phạm vi có thể chấp nhận, nhưng khi thoát khỏi mô hình lợi nhuận, thì đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận rủi ro rõ ràng vượt quá 1:1.

Không phải mỗi lần đều thắng—khi thắng, phải thắng đủ lớn.

Vì vậy, hợp đồng bản chất không phải là cờ bạc. Bạn cháy tài khoản là do dùng tư duy cờ bạc; có người kiếm tiền là nhờ quản lý rủi ro tốt. Nếu bây giờ vẫn dựa vào cảm giác vào ra, theo cảm xúc để tăng giảm vị thế, hợp đồng chỉ khiến bạn liên tục tiêu hao năng lượng.

Giao dịch không phải là thức trắng đêm chiến đấu, mà là rõ ràng biết khi nào nên xuống tay, khi nào nên dừng lại. Trước khi hiểu rõ về hướng đi, vị thế, rủi ro, mọi thao tác đều chỉ là đánh bạc ngẫu nhiên.