Cổ phiếu Teradyne đối mặt với những khó khăn về định giá khi thị trường điều chỉnh diễn ra

Nhà sản xuất thiết bị kiểm thử bán dẫn TER chứng kiến đợt bán tháo mạnh hơn so với thị trường chứng khoán rộng lớn trong phiên giao dịch hôm nay, đóng cửa ở mức $193.37 với mức giảm 5.2%. Sự giảm này trái ngược với mức giảm 1.07% của S&P 500, giảm 0.51% của Dow và giảm 1.69% của Nasdaq. Mặc dù gần đây có sự yếu kém, công ty vẫn duy trì đà tăng trưởng hàng tháng mạnh mẽ, ghi nhận mức tăng 20.27% trong tháng qua—vượt xa mức tăng 1.6% của ngành Máy tính và Công nghệ và mức tăng 0.94% của S&P 500.

Phần thưởng định giá nâng cao câu hỏi

Các chỉ số giao dịch hiện tại của Teradyne cho thấy một sự mất kết nối quan trọng cần theo dõi. Cổ phiếu này có tỷ lệ P/E dự phóng là 58.13, thể hiện mức thưởng đáng kể so với mức trung bình 24.48 của ngành. Tỷ lệ PEG cũng cho thấy câu chuyện tương tự ở mức 2.13, so với trung bình ngành Điện tử - Sản phẩm Phụ kiện là 1.95. Điều này cho thấy thị trường đang định giá kỳ vọng tăng trưởng lớn trong tương lai.

Dự báo lợi nhuận hỗ trợ câu chuyện tăng trưởng

Nhìn về phía trước đến báo cáo lợi nhuận sắp tới, các dự báo đồng thuận cho thấy sự mở rộng đáng kể. Công ty dự kiến sẽ báo cáo EPS là $1.36 cho quý này, phản ánh mức tăng 43.16% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo doanh thu đạt $970.1 triệu, tăng 28.85% so với quý cùng kỳ năm trước. Trong toàn bộ năm tài chính, các ước tính đồng thuận của Zacks dự báo lợi nhuận là $3.51 mỗi cổ phiếu và doanh thu là $3.05 tỷ, lần lượt tăng +9.01% và +8.06%.

Định vị và xếp hạng của nhà phân tích

Xu hướng tích cực gần đây trong tâm lý nhà phân tích đã xuất hiện, với ước tính EPS đồng thuận của Zacks tăng 1.41% trong tháng qua. Hiện tại, Teradyne giữ xếp hạng Zacks Rank là #2 (Buy), reflecting the analytical community’s cautiously optimistic positioning. This ranking system has demonstrated a proven track record, with #1, các cổ phiếu xếp hạng này trung bình mang lại lợi nhuận hàng năm +25% kể từ năm 1988.

Bối cảnh ngành

Ngành Điện tử - Sản phẩm Phụ kiện, nơi chứa Teradyne, có Xếp hạng Ngành của Zacks là 59, nằm trong top 24% trong tổng số hơn 250 ngành. Phân tích lịch sử cho thấy các nhóm ngành xếp hạng cao hơn thường vượt trội hơn gấp đôi so với các nhóm thấp hơn, cho thấy sức mạnh cấu trúc trong phân khúc này của ngành Máy tính và Công nghệ.

Các nhà đầu tư nên cảnh giác với các kết quả quý sắp tới và bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong hướng dẫn dự báo, vì những yếu tố này có thể đóng vai trò then chốt trong việc xác định động lực tiếp theo của cổ phiếu.