Tại sao CNP Stock Được Định vị để Gặt hái Hiệu suất Mạnh trong Thị trường Năng lượng ngày nay

CenterPoint Energy (CNP) sẽ hưởng lợi đáng kể từ làn sóng điện khí hóa đang diễn ra trong lĩnh vực vận tải và xây dựng, cùng với các khoản đầu tư lớn vào năng lượng tái tạo trên toàn ngành. Quản lý vốn có kỷ luật và đà tăng trưởng mạnh mẽ của công ty khiến đây trở thành một lựa chọn hấp dẫn trong lĩnh vực tiện ích điện lực. Dưới đây là những điều nhà đầu tư cần biết về đề xuất xếp hạng Zacks #2 này.

Đà tăng trưởng tài chính

Đà thu nhập của CenterPoint Energy có vẻ đặc biệt vững chắc hướng tới năm 2025. Đồng thuận của Phố Wall dự đoán lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của công ty sẽ đạt 1.76 đô la, phản ánh mức tăng 8.64% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến doanh thu đạt 9.18 tỷ đô la, tăng 6.16% hàng năm. Nhìn về phía trước, ban quản lý đã hướng dẫn mở rộng EPS dài hạn từ 7-9% mỗi năm, với phân tích độc lập gợi ý tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong vòng ba đến năm năm là 7.93%.

Phân bổ vốn và mở rộng cơ sở tỷ lệ

Công ty đã thiết lập một khung đầu tư vốn đầy tham vọng $65 tỷ đô la trong vòng một thập kỷ, cùng với thêm $10 tỷ đô la trong các cơ hội tăng trưởng đã được xác định. Chiến lược này giúp CNP đạt được tăng trưởng cơ sở tỷ lệ vượt quá 11% mỗi năm cho đến năm 2030. Công ty dự kiến sẽ thu hồi khoảng 85% các khoản đầu tư vốn này thông qua các vụ kiện tỷ lệ năm thử nghiệm trước và các bộ theo dõi quy định tạm thời vào cuối thập kỷ.

Lợi nhuận cổ đông qua cổ tức

CNP đã thể hiện cam kết nhất quán trong việc mang lại giá trị cho cổ đông qua các khoản cổ tức. Khoản thanh toán hàng quý là 22 cent mỗi cổ phiếu, tương đương với cổ tức hàng năm 88 cent. Với tỷ lệ cổ tức 2.19%, lợi suất cổ tức hiện tại vượt xa mức trung bình của S&P 500 là 1.10%, mang lại thu nhập hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào lợi tức.

Hiệu quả hoạt động và sức khỏe tài chính

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của công ty đạt 10.25%, vượt qua trung vị ngành là 9.95%, cho thấy hiệu quả vốn vượt trội trong việc tạo ra lợi nhuận cho cổ đông. Về khả năng thanh toán nợ, tỷ lệ lãi suất trả của CNP đạt 2.3 trong Quý 3 năm 2025, một chỉ số đo khả năng công ty quản lý tốt các nghĩa vụ nợ dài hạn qua lợi nhuận hoạt động.

Bối cảnh hiệu suất thị trường

Trong mười hai tháng qua, cổ phiếu CNP đã tăng 28%, vượt xa mức tăng 20.6% của ngành tiện ích điện lực, cho thấy sức mạnh tương đối và sự tin tưởng của nhà đầu tư vào khả năng thực thi của công ty.

Cơ hội thay thế trong cùng lĩnh vực

Các tiện ích được xếp hạng cao khác đáng xem xét: FirstEnergy (FE) dự kiến tăng trưởng lợi nhuận dài hạn 6.46% với EPS dự kiến năm 2025 là 2.54 đô la (giảm 3.42% YoY); Ameren (AEE) mục tiêu tăng trưởng dài hạn 8.01% với EPS năm 2025 là 4.99 đô la (tăng 7.78% YoY); và Alliant Energy (LNT) dự kiến mở rộng dài hạn 6.57% với EPS dự kiến năm 2025 là 3.21 đô la (tăng 5.59% YoY). Cả ba đều được xếp hạng Zacks Rank #2.