Samsara Inc. (IOT) đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng hơn khi thị trường chuyển dịch: Những gì nhà đầu tư cần biết

Hiệu suất cổ phiếu chậm lại so với thị trường chung

Samsara Inc. (IOT) kết thúc phiên giao dịch mới nhất ở mức $36.45, giảm 3.6% so với phiên đóng cửa trước đó. Đợt giảm này còn nghiêm trọng hơn so với hiệu suất chung của thị trường, khi chỉ số S&P 500 giảm 0.92%. Chỉ số Dow giảm 1.18% trong khi Nasdaq, nặng về cổ phiếu công nghệ, giảm 0.84%.

Sự yếu kém này đánh dấu sự đảo chiều so với phiên trước, khi Samsara tăng 3.48%—vượt xa mức tăng 1.64% của ngành Máy tính và Công nghệ cùng với mức tăng 1.48% của S&P 500. Sự biến động gần đây nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi các chất xúc tác sắp tới cho cổ phiếu.

Báo cáo lợi nhuận dự kiến thúc đẩy biến động thị trường

Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ thông báo lợi nhuận sắp tới của Samsara Inc., dự kiến sẽ công bố vào ngày 4 tháng 12 năm 2025. Các dự báo đồng thuận cho thấy công ty sẽ báo cáo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu quý là $0.12, tăng 71.43% so với cùng kỳ năm ngoái. Về doanh thu, kỳ vọng đạt $399.44 triệu, tăng 24.06% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn toàn diện cả năm, các nhà phân tích dự báo EPS hàng năm là $0.47 và tổng doanh thu là $1.57 tỷ. Những con số này phản ánh mức tăng lần lượt là 80.77% và 25.97% so với năm trước—tạo nên hình ảnh về đà hoạt động mạnh mẽ đáng kể.

Các chỉ số định giá cần được xem xét cẩn thận

Về mặt định giá, Samsara Inc. hiện có tỷ lệ P/E dự phóng là 80.69, cao hơn nhiều so với trung bình ngành Máy tính và Công nghệ là 28.7. Mức nhân này phản ánh kỳ vọng của thị trường về sự tăng trưởng liên tục.

Tỷ lệ PEG của công ty là 1.85, một con số điều chỉnh định giá dựa trên dự kiến tăng trưởng lợi nhuận. Để so sánh, các cổ phiếu Internet - Phần mềm trung bình có tỷ lệ PEG là 2.1, cho thấy Samsara đang giao dịch với mức chiết khấu nhẹ so với nhóm ngành của mình dựa trên yếu tố tăng trưởng.

Vị thế ngành và triển vọng của nhà phân tích

Ngành Internet - Phần mềm, nơi chứa Samsara Inc., có Xếp hạng Ngành của Zacks là 66, nằm trong top 27% tất cả các ngành được theo dõi. Xếp hạng này phản ánh sức mạnh tập thể của các cổ phiếu trong nhóm. Nghiên cứu lịch sử cho thấy các ngành xếp hạng cao vượt trội hơn các ngành xếp hạng thấp gấp 2 lần trong các khoảng thời gian dài.

Hiện tại, Samsara Inc. có Xếp hạng Zacks là #3 (Giữ), cho thấy thái độ trung lập. Đáng chú ý, dự báo EPS đồng thuận của công ty đã giữ nguyên trong tháng qua, cho thấy tâm lý của các nhà phân tích đã ổn định sau các điều chỉnh gần đây. Những thay đổi trong dự báo này thường là tín hiệu sớm cho các biến động giá cổ phiếu tiềm năng, vì các quan điểm của nhà phân tích thường đi trước hành động của thị trường.

Đối với các nhà đầu tư theo dõi Samsara Inc. trong tương lai, kết quả lợi nhuận sắp tới và các điều chỉnh của nhà phân tích sau đó sẽ là các chỉ số quan trọng cần theo dõi.