Cổ phiếu CAH vượt lên trên chỉ số thị trường nhờ dự báo lợi nhuận mạnh mẽ

Cardinal Health (CAH) thể hiện đà tăng vững chắc trong phiên giao dịch hôm nay, tăng 1.93% đóng cửa ở mức $202.95, vượt xa mức tăng nhẹ 0.88% của chỉ số S&P 500 rộng lớn hơn. Trong khi Dow tăng 0.38% và Nasdaq tăng 1.31%, hiệu suất tháng tính đến thời điểm hiện tại của nhà phân phối dịch vụ y tế lại cho thấy một câu chuyện khác—giảm 4.23% trong 30 ngày qua, kém xa mức tăng 1.2% của ngành Y tế và 2.48% của S&P 500.

Dự báo lợi nhuận thúc đẩy tâm lý nhà phân tích

Cộng đồng đầu tư đang theo dõi chặt chẽ thông báo lợi nhuận sắp tới của CAH. Các dự báo đồng thuận vẽ nên một bức tranh khả quan: công ty dự kiến báo cáo lợi nhuận quý là $2.31 mỗi cổ phiếu, tăng trưởng mạnh mẽ 19.69% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến doanh thu cũng hấp dẫn không kém, với các nhà phân tích đặt mục tiêu $64.07 tỷ cho quý này—tăng 15.94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm, ước tính đồng thuận của Zacks dự đoán lợi nhuận là $9.86 mỗi cổ phiếu cùng doanh thu $258.58 tỷ, lần lượt tăng 19.66% và 16.18% so với năm trước. Những dự báo này cho thấy đà tăng trưởng kinh doanh tiềm năng mặc dù cổ phiếu gần đây yếu đi.

Đánh giá định giá và xếp hạng

Về mặt định giá, CAH giao dịch với P/E dự phóng là 20.19, cao hơn mức trung bình ngành là 17.72. Tỷ lệ PEG là 1.45, thuận lợi khi so sánh với trung bình ngành Cung cấp Y tế - Nha khoa là 2.36.

Hiện tại, CAH giữ xếp hạng Zacks Rank #3 (Hold), phản ánh triển vọng cân bằng. Đáng chú ý, ước tính EPS đồng thuận đã giảm nhẹ 0.17% trong tháng qua. Hệ thống xếp hạng Zacks—từ #1 (Strong Buy) to #5 (Strong Sell)— đã từng xác định các cổ phiếu chiến thắng, với các cổ phiếu xếp hạng cao mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng 25% kể từ năm 1988.

Vị thế ngành và bối cảnh thị trường

Ngành Cung cấp Y tế - Nha khoa, nơi chứa CAH, hiện xếp thứ 151 trong hơn 250 ngành, nằm trong 39% thấp nhất của bảng xếp hạng ngành Zacks. Vị trí này cho thấy sự yếu kém tương đối trong phân ngành chăm sóc sức khỏe rộng lớn hơn, nơi các ngành hàng đầu thường vượt trội hơn các ngành xếp thấp gấp 2 lần.

Sự khác biệt giữa sức mạnh cá nhân của CAH và xếp hạng ngành của nó đòi hỏi các nhà đầu tư cần chú ý khi mùa báo cáo lợi nhuận đang đến gần.