Cổ phiếu CAH tăng vượt trung bình thị trường: Các chỉ số chính và góc nhìn của nhà đầu tư

Cardinal Health (CAH) hoàn thành phiên giao dịch hôm qua với mức tăng đáng chú ý 1,93%, đóng cửa ở mức $202,95 mỗi cổ phiếu. Hiệu suất này cho thấy khả năng chống chịu trước thị trường chung, nơi S&P 500 ghi nhận mức tăng hàng ngày 0,88%, Dow tăng 0,38%, và Nasdaq tăng 1,31%. Tuy nhiên, nhìn lại khung thời gian một tháng cho thấy bức tranh khác: tập đoàn phân phối thuốc kê đơn này đã giảm 4,23%, kém xa so với mức tăng nhẹ 1,2% của ngành Y tế và mức tăng 2,48% của S&P 500.

Dự báo lợi nhuận và dự báo doanh thu

Cộng đồng đầu tư đang tích cực theo dõi kết quả quý tới của CAH. Các dự báo hiện tại dự đoán lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là $2,31, tăng 19,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Về doanh thu, các nhà phân tích kỳ vọng đạt $64,07 tỷ trong quý, tăng 15,94% so với cùng kỳ năm trước. Đối với dự báo cả năm, các ước tính của Zacks dự đoán EPS là $9,86 và tổng doanh thu là $258,58 tỷ, lần lượt tăng 19,66% và 16,18% so với năm trước.

Sửa đổi của các nhà phân tích và hệ thống Xếp hạng Zacks

Các điều chỉnh gần đây trong dự báo của các nhà phân tích có ảnh hưởng lớn trong việc dự đoán xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu. Những sửa đổi này phản ánh tâm lý thị trường đang tiến triển về triển vọng kinh doanh ngắn hạn của công ty. Hệ thống Xếp hạng Zacks, một mô hình độc quyền từ #1 (Strong Buy) to #5 (Strong Sell), đã thể hiện thành tích xuất sắc, với các cổ phiếu xếp hạng cao trung bình đạt lợi nhuận trung bình hàng năm +25% kể từ năm 1988.

Trong tháng qua, dự báo EPS của CAH đã giảm xuống 0,17%. Hiện tại, Cardinal Health được xếp hạng Zacks Rank #3 (Hold), cho thấy quan điểm trung lập từ cộng đồng phân tích.

Đánh giá định giá và vị thế ngành

Xét về định giá, CAH đang giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng là 20,19, cao hơn mức trung bình ngành là 17,72. Tỷ lệ PEG là 1,45, phản ánh tăng trưởng lợi nhuận dự kiến và so sánh tích cực với trung bình ngành Vật tư y tế - Nha khoa là 2,36. Chỉ số này cho thấy cổ phiếu có thể mang lại giá trị tương đối khi xem xét triển vọng tăng trưởng.

Ngành Vật tư y tế - Nha khoa, nơi chứa Cardinal Health, hiện có Xếp hạng ngành Zacks là 151—đặt trong 39% dưới cùng của tất cả các ngành được theo dõi. Nghiên cứu cho thấy các ngành xếp hạng trong top 50% thường vượt trội hơn các ngành xếp hạng thấp gấp 2 lần, làm nổi bật những khó khăn mà Cardinal Health phải đối mặt trong ngành.

Kết luận

Khi CAH tiếp tục hành trình giao dịch của mình, các nhà đầu tư nên chú ý đến các công bố lợi nhuận sắp tới và các sửa đổi dự báo của nhà phân tích, vì những yếu tố này thường thúc đẩy quá trình xác định giá trong ngắn hạn. Phần định giá cao hơn so với các đối thủ ngành của công ty cần được xem xét cẩn thận cùng với các dự báo về triển vọng tăng trưởng của nó.