Điểm nổi bật thị trường quyền chọn: Ba cổ phiếu thúc đẩy hoạt động phái sinh đáng chú ý

Thị trường quyền chọn đã thể hiện hoạt động đáng kể trên một số chứng khoán được chọn ngày hôm nay, với ba thành viên của Russell 3000 thu hút sự quan tâm giao dịch đáng kể. Các mô hình khối lượng giao dịch cho thấy sự tham gia có ý nghĩa của các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân trên các mức giá thực hiện và ngày hết hạn khác nhau.

Home Depot Inc (HD) Đạt đỉnh trong Lượng quan tâm Định dạng Phái sinh

Home Depot nổi lên như một điểm tập trung chính cho các nhà giao dịch quyền chọn, với khoảng 29.359 hợp đồng được giao dịch—tương đương khoảng 2,9 triệu cổ phiếu về giá trị danh nghĩa. Con số này chiếm hơn 57% khối lượng cổ phiếu trung bình hàng ngày của HD, cho thấy sự tập trung vào các quyền chọn phái sinh. Vị thế được giao dịch nhiều nhất tập trung vào các quyền chọn gọi hết hạn ngày 19 tháng 12 năm 2025 với mức giá thực hiện 365 đô la, riêng vị thế này đã chiếm 2.135 hợp đồng (213.500 cổ phiếu cơ sở). Phân tích giá lịch sử cho thấy mức giá này nằm ở một mức kỹ thuật quan trọng so với phạm vi giao dịch trong 12 tháng của HD.

SoundThinking Inc (SSTI) Thu hút hoạt động Put đáng kể

SoundThinking Inc (SSTI) thể hiện sự tham gia rõ rệt vào quyền chọn với tổng cộng 1.013 hợp đồng, đại diện cho 101.300 cổ phiếu cơ sở—tương đương khoảng 53% khối lượng trung bình hàng tháng của mã này là 189.555 cổ phiếu. Sự tập trung xuất hiện ở các quyền chọn put hết hạn tháng 7 năm 2026 với mức giá thực hiện 7,50 đô la, với 510 hợp đồng (51.000 cổ phiếu) thực hiện giao dịch này. Hoạt động put dài hạn này cho thấy khả năng phòng ngừa rủi ro hoặc vị thế đầu cơ kéo dài đến năm 2026.

Boston Beer Co Inc (SAM) Kết thúc ngày giao dịch quyền chọn sôi động

Boston Beer hoàn thành bộ ba các hợp đồng phái sinh được giao dịch nhiều, với 880 hợp đồng (88.000 cổ phiếu) chiếm khoảng 55% khối lượng trung bình hàng ngày của SAM. Sự chú ý chính tập trung vào các quyền chọn gọi hết hạn ngày 19 tháng 12 năm 2025, với 700 hợp đồng. Giống như HD, vị thế hoạt động nhiều nhất của SAM tập trung quanh các ngày hết hạn gần kỳ hạn tháng 12.

Bối cảnh thị trường

Sự hội tụ của hoạt động quyền chọn tăng cao trên ba mã này—bao gồm các spread gọi, phòng ngừa put, và các ngày hết hạn khác nhau—phản ánh vị thế danh mục đầu tư điển hình cuối năm. Mỗi vị thế mang đặc điểm rủi ro riêng biệt: các quyền chọn gọi của HD gợi ý phân bổ theo chiều tăng, các put của SSTI chỉ ra bảo vệ giảm giá, trong khi các quyền chọn gọi của SAM cân bằng các quan điểm trung hạn về hướng đi của thị trường.

Để có thêm dữ liệu chuỗi quyền chọn trên các chu kỳ hết hạn khác nhau, phân tích chi tiết các mức giá thực hiện, và các thông tin so sánh về vị thế cho HD, SAM, SSTI và các nhà tham gia thị trường rộng hơn, các nguồn tài nguyên toàn diện vẫn có sẵn qua các nền tảng theo dõi quyền chọn chuyên biệt.

Lưu ý: Các phân tích và quan sát trình bày phản ánh việc diễn giải dữ liệu và không cấu thành lời khuyên đầu tư hoặc sự ủng hộ cho các chứng khoán hoặc chiến lược cụ thể.