Tại sao Edison International nổi bật là sự lựa chọn hấp dẫn ngay bây giờ

Edison International EIX hiện đang được định vị là một khoản đầu tư hấp dẫn, nhờ vào nhu cầu tăng cao về năng lượng tái tạo trên toàn bộ phạm vi hoạt động của công ty. Tập đoàn tiện ích này đã liên tục huy động vốn vào các sáng kiến hiện đại hóa và mở rộng lưới điện để đáp ứng sự tăng trưởng bùng nổ từ các nhà vận hành trung tâm dữ liệu. Với triển vọng trung hạn vững chắc và lộ trình mở rộng tích cực, EIX đại diện cho một cơ hội tốt trong ngành Tiện ích Điện lực của Zacks. Dưới đây là lý do tại sao danh hiệu Zacks Rank #2 (Mua) này lại hợp lý vào thời điểm hiện tại.

Đà Tài Chính & Thành Tích Vượt Mức

Dự báo của các nhà phân tích cho năm 2025 đã tăng lên. Ước tính đồng thuận của Zacks về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đã tăng 0.33% lên mức $6.10 trong 60 ngày qua. Dự báo doanh thu cho năm 2025 là $18.46 tỷ, tương đương mức tăng 4.90% so với kết quả thực tế của năm 2024. Nhìn về phía trước, quỹ đạo tăng trưởng lợi nhuận trong vòng ba đến năm năm của công ty đạt 10.93%. Đáng chú ý, EIX đã có các bất ngờ về lợi nhuận trong ba trong bốn quý gần nhất, trung bình chênh lệch tích cực là 7.25%.

Phần Thưởng Cho Cổ Đông Qua Các Cổ Tức Ổn Định

EIX đã duy trì cách tiếp cận kỷ luật trong việc trả lại tiền mặt cho cổ đông. Cổ tức hàng quý hiện tại là 82.75 cent mỗi cổ phiếu, tương đương với khoản trả cổ tức hàng năm là $3.31. Với tỷ lệ cổ tức 5.76%, lợi suất cổ tức này vượt xa mức trung bình 1.12% của S&P 500, khiến nó đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập ngay lúc này.

Phân Bổ Vốn Chiến Lược & Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng

Giả thuyết đầu tư của công ty tập trung vào việc phân bổ vốn có hệ thống nhằm tăng cường khả năng chống chịu của lưới điện và công suất phát điện. Southern California Edison đã báo cáo chi phí vốn (capex) là 5.7 tỷ đô la trong năm 2024, với kế hoạch chi tiêu từ 28-$29 tỷ đô la trong giai đoạn 2025-2028. Đáng chú ý, 97% khoản đầu tư này dành cho hạ tầng truyền tải, phân phối và công suất phát điện—đặt nền móng cho tiện ích này về độ tin cậy và tăng trưởng dài hạn.

Các Chỉ Số Hiệu Quả Vận Hành

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của EIX hiện đạt 13.62%, vượt xa mức chuẩn ngành là 9.95%. Lợi thế về hiệu quả này nhấn mạnh khả năng quản lý trong việc sử dụng vốn của cổ đông để tạo ra lợi nhuận.

Khả Năng Thanh Toán Nợ

Tỷ lệ lãi suất trả lãi (times interest earned) đạt 3.2 tính đến Quý 3 năm 2025, cho thấy khả năng thanh toán nợ vững chắc. Chỉ số khả năng thanh toán này xác nhận rằng lợi nhuận hoạt động đủ để trang trải chi phí lãi vay, giảm thiểu rủi ro tài chính vào thời điểm này.

Bối Cảnh Hiệu Suất Thị Trường

Trong ba tháng qua, cổ phiếu EIX tăng 6.9%, mặc dù thấp hơn một chút so với mức tăng 7% của toàn ngành tiện ích. Mặc dù có sự chênh lệch nhỏ này, các yếu tố cơ bản của cổ phiếu vẫn còn hấp dẫn.

So Sánh Với Các Đối Thủ Trong Ngành

Các tiện ích xếp hạng cao khác đáng chú ý bao gồm Ameren Corporation AEE, FirstEnergy Corp. FE, và American States Water Company AWR—tất cả đều mang danh hiệu Zacks Rank #2.

AEE dự báo tăng trưởng lợi nhuận dài hạn là 8.52%, với dự báo EPS năm 2025 là $4.99 (tăng trưởng 7.78% so với cùng kỳ). Tốc độ tăng trưởng dài hạn của FE là 6.46%, mặc dù dự báo EPS năm 2025 là $2.54, giảm 3.42%. AWR cung cấp khả năng mở rộng thận trọng hơn với mức tăng trưởng dài hạn 5.65% và EPS dự kiến năm 2025 là $3.32 (tăng 4.73%).

Câu chuyện đầu tư cho Edison International vẫn còn mạnh mẽ, đặc biệt dành cho những ai tìm kiếm tiếp xúc với xu hướng năng lượng tái tạo và hiện đại hóa hạ tầng đang định hình lại lĩnh vực tiện ích.