Cổ phiếu CAH tăng trưởng: Cardinal Health vượt xa các chỉ số thị trường

Cổ phiếu của Cardinal Health tăng +1.93% đóng cửa ở mức $202.95 trong phiên giao dịch gần nhất, cho thấy đà tăng mạnh hơn so với chỉ số S&P 500 rộng lớn hơn, tăng 0.88% trong ngày. Trong khi đó, các chỉ số chính cho thấy kết quả trái chiều, với Dow Jones Industrial Average tăng 0.38% và Nasdaq tập trung vào công nghệ tăng 1.31%.

Hiệu suất tài chính và dự báo lợi nhuận

Nhìn vào hiệu suất gần đây, nhà phân phối dược phẩm hàng đầu đã gặp phải những khó khăn trong tháng qua, giảm -4.23% so với mức tăng +1.2% của ngành Y tế và chậm hơn so với mức tăng +2.48% của S&P 500. Tuy nhiên, các báo cáo tài chính sắp tới dự kiến sẽ thể hiện đà tăng trưởng đáng kể. Các nhà phân tích dự đoán CAH sẽ đạt lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là $2.31 trong quý, thể hiện mức tăng trưởng 19.69% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu dự kiến đạt $64.07 tỷ, phản ánh mức tăng 15.94% so với cùng kỳ năm trước.

Trong toàn bộ năm tài chính, dự báo của các nhà phân tích dự kiến lợi nhuận là $9.86 trên mỗi cổ phiếu cùng với doanh thu là $258.58 tỷ—tương ứng tỷ lệ tăng trưởng +19.66% và +16.18%, lần lượt, so với năm trước.

Các chỉ số định giá và tâm lý nhà phân tích

Cộng đồng đầu tư đang chú ý sát sao đến những thay đổi gần đây trong ước tính của các nhà phân tích, vì những điều chỉnh này thường báo hiệu sự thay đổi trong đà kinh doanh và vị thế thị trường. Hiện tại, Cardinal Health giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng là 20.19, thể hiện mức định giá cao hơn so với trung bình ngành Y tế là 17.72. Tỷ lệ PEG của công ty là 1.45, một chỉ số tính đến dự kiến tăng trưởng lợi nhuận và cung cấp một góc nhìn định giá tinh tế hơn so với chỉ số giá trên lợi nhuận. Các đối thủ trong ngành trung bình có tỷ lệ PEG là 2.36, cho thấy đà tăng trưởng của CAH đang được định giá hợp lý.

Trong tháng qua, ước tính EPS trung bình đã giảm nhẹ 0.17%, mặc dù cổ phiếu vẫn giữ xếp hạng Zacks Rank #3 (Hold), cho thấy triển vọng cân bằng.

Vị thế ngành và triển vọng

Ngành Cung cấp Y tế - Nha khoa, trong đó Cardinal Health là một thành viên chính, hiện xếp hạng ở vị trí #151 trong hệ thống Xếp hạng Ngành của Zacks—đặt ngành này trong 39% dưới cùng của hơn 250 ngành được theo dõi. Nghiên cứu lịch sử cho thấy các ngành hàng đầu thường vượt trội hơn các ngành xếp hạng thấp hơn gấp 2 lần, nhấn mạnh tầm quan trọng của động thái ngành trong hiệu suất cổ phiếu.

Đối với các nhà đầu tư theo dõi CAH và muốn cập nhật phân tích mới nhất, việc tiếp tục theo dõi qua các nền tảng nghiên cứu tài chính toàn diện vẫn là điều cần thiết khi công ty tiến qua chu kỳ lợi nhuận của mình.