Cổ phiếu SNPS tăng trưởng: Liệu Synopsys có xứng đáng để bạn chú ý ở mức định giá hiện tại?

Cổ phiếu của Synopsys đóng cửa ngày giao dịch mới nhất ở mức $449.35, tăng 2.52% so với mức đóng cửa trước đó. Hiệu suất này nổi bật hơn so với thị trường chung—chỉ số S&P 500 tăng 0.25%, trong khi Nasdaq tăng 0.59%. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh lớn hơn, SNPS đã giảm 1.67% trong tháng qua, kém xa so với mức giảm nhẹ 1.69% của ngành công nghệ.

Những điều cần chờ đợi tiếp theo: Câu hỏi về lợi nhuận

Sẽ đến ngày công bố lợi nhuận của Synopsys vào ngày 10 tháng 12 năm 2025. Đây là những gì Phố Wall đang theo dõi: công ty dự kiến báo cáo EPS là $2.79, giảm 17.94% so với cùng kỳ năm ngoái. Về doanh thu, dự báo của các nhà phân tích là 2.25 tỷ USD cho quý này—tăng mạnh 37.59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong dự báo cả năm, các nhà phân tích dự đoán SNPS sẽ đạt lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là $12.83 cùng với doanh thu 7.05 tỷ USD. Các số liệu cả năm cho thấy một câu chuyện khác so với Quý 3: ước tính EPS giảm 2.8%, trong khi doanh thu gần như không đổi, tăng trưởng 0% so với năm 2024.

Thực tế định giá

Điều thú vị bắt đầu từ đây. SNPS hiện đang giao dịch với P/E dự phóng là 31.28, cao hơn đáng kể so với trung bình ngành là 24.87. Định giá cao này cho thấy thị trường đang kỳ vọng tăng trưởng đáng kể.

Tỷ lệ PEG còn cho thấy bức tranh rõ nét hơn. PEG của Synopsys là 3.28, gần gấp đôi trung bình ngành phần mềm máy tính là 1.81. Đối với những ai chưa rõ, tỷ lệ PEG kết hợp các nhân giá với tốc độ tăng trưởng dự kiến—giá trị trên 2 thường báo hiệu định giá đắt đỏ.

Hành động giá gần đây và tâm lý nhà phân tích

Các chỉ số động lực thị trường có phần hỗn hợp. SNPS đã chứng kiến các ước tính của nhà phân tích giảm 0.67% trong tháng qua—một sự thay đổi nhỏ nhưng có thể báo hiệu sự hạ nhiệt trong kỳ vọng. Hiện tại, cổ phiếu được xếp hạng ở mức #3 (Hold) theo xếp hạng chung, cho thấy nó nằm trong vùng trung lập theo đánh giá của các nhà phân tích.

Ngành phần mềm thiết kế chip vẫn duy trì vị trí khá trong ngành, xếp thứ 73 trong hơn 250 ngành, nằm trong top 30%. Điều này cho thấy sức mạnh cấu trúc dù Synopsys có thể gặp phải những khó khăn riêng lẻ.

Kết luận

Synopsys là một ví dụ điển hình của một công ty chất lượng đang giao dịch ở mức giá cao. Các báo cáo lợi nhuận sắp tới sẽ rất quan trọng—nhà đầu tư nên theo dõi xem công ty có thể chứng minh được giá trị của mình bằng hướng dẫn tương lai mạnh mẽ hay không, hoặc liệu các ước tính của các nhà phân tích có cần điều chỉnh giảm thêm hay không.