Cổ phiếu Rollins tăng 6.4% sau báo cáo lợi nhuận: Điều gì đang thúc đẩy đà tăng của ROL?

Rollins (ROL) đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư với mức tăng giá cổ phiếu 6.4% trong tháng qua sau khi công bố báo cáo tài chính mới nhất, nổi bật hơn cả chỉ số S&P 500 rộng lớn hơn. Câu hỏi đặt ra là liệu đà tăng này có duy trì được trong chu kỳ báo cáo tiếp theo hay không hoặc sẽ gặp phải sự điều chỉnh. Hãy cùng xem xét những yếu tố đang thúc đẩy đợt tăng giá gần đây của cổ phiếu ROL.

Hiệu suất Quý 3 mạnh mẽ thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư vào ROL

Tập đoàn dịch vụ kiểm soát dịch hại đã trình diễn kết quả quý 3 năm 2025 ấn tượng, với cả biên lợi nhuận và hiệu suất doanh thu vượt dự báo của các nhà phân tích. Lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của ROL đạt 35 cent, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích 9.4% trong khi tăng 20.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu đạt $1 tỷ đô la, vượt dự báo một chút với mức tăng 12% hàng năm. Khi loại bỏ các khoản mua lại, doanh thu hữu cơ tăng 7.2% lên 982.1 triệu đô la.

Yếu tố nổi bật đằng sau thành tích của ROL là nhu cầu mạnh mẽ về dịch vụ kiểm soát dịch hại trên tất cả các phân khúc khách hàng.

Phân tích hiệu suất các phân khúc của ROL

Doanh thu dịch vụ dân cư tăng 11.2% hàng năm lên 476.3 triệu đô la, vượt dự báo nội bộ là 466.8 triệu đô la. Phân khúc thương mại cũng cho thấy sức mạnh tương tự, với doanh thu tăng 11.8% so với cùng kỳ năm ngoái lên $335 triệu đô la so với mục tiêu 326.2 triệu đô la. Doanh thu dịch vụ diệt mối và các dịch vụ liên quan tăng 15.2% lên 204.7 triệu đô la, mặc dù nhẹ hơn một chút so với dự báo 207.7 triệu đô la.

Khả năng sinh lời mở rộng đáng kể, với EBITDA điều chỉnh đạt 258.3 triệu đô la (tăng 17.7% so với cùng kỳ), vượt dự báo 247.7 triệu đô la. Tỷ suất EBITDA điều chỉnh cải thiện lên 25.2%, tăng 120 điểm cơ bản so với năm trước và vượt dự báo 24.4%.

Cập nhật về bảng cân đối kế toán và dòng tiền

Vị thế thanh khoản của ROL đã được củng cố nhẹ nhàng, với dự trữ tiền mặt tăng lên 127.4 triệu đô la từ $123 triệu đô la trong quý trước. Các khoản nợ dài hạn vẫn ổn định ở mức 485.7 triệu đô la. Về hoạt động, công ty đã tạo ra 175.1 triệu đô la dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong quý với khoản chi tiêu vốn tối thiểu là 7.1 triệu đô la, dẫn đến $168 triệu đô la dòng tiền tự do. Công ty đã trả lại $79 triệu đô la cho cổ đông qua các khoản cổ tức.

Tâm lý các nhà phân tích và các chỉ số định giá cải thiện

Các dự báo sau báo cáo thu nhập đã có xu hướng tăng lên, cho thấy sự tin tưởng ngày càng tăng của các nhà đầu tư trên thị trường. Hiện tại, ROL được xếp hạng Nhóm B về Chỉ số tăng trưởng, mặc dù các chỉ số đà tăng cho thấy xếp hạng C khiêm tốn hơn. Về mặt định giá, ROL đạt điểm D, thấp hơn phần trăm thứ 40 dành cho các nhà đầu tư hướng giá trị. Điểm VGM kết hợp đứng ở mức C.

Khuyến nghị của các nhà phân tích đồng thuận đã nâng cấp ROL lên Zacks Rank #2 (Mua), với kỳ vọng lợi nhuận vượt trung bình trong những tháng tới. Điều này phản ánh các yếu tố cơ bản ngày càng mạnh mẽ và xu hướng điều chỉnh tích cực xung quanh cổ phiếu.

Triển vọng tương lai cho ROL

Đà tăng đều đặn trong dự báo lợi nhuận kết hợp với hiệu suất hoạt động vững chắc cho thấy ROL có thể tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Liệu mức tăng 6.4% hàng tháng có tiếp tục hay không sẽ phụ thuộc vào việc duy trì nhu cầu dịch vụ hiện tại và mở rộng biên lợi nhuận. Các yếu tố cơ bản dường như ủng hộ triển vọng ngắn đến trung hạn.