Cổ phiếu ISSC cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong Quý 4: Lợi nhuận vượt qua dự đoán của các nhà phân tích lần nữa

Kết quả Quý vượt xa mong đợi

Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) đã công bố kết quả lợi nhuận quý IV ấn tượng, báo cáo lợi nhuận 0.34 USD trên mỗi cổ phiếu so với ước tính của Zacks là 0.12 USD — một bất ngờ lợi nhuận +183.33%. Đây là sự cải thiện đáng kể so với mức 0.21 USD trên mỗi cổ phiếu của năm trước, thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ theo từng năm.

Nhà sản xuất thiết bị hàng không vũ trụ và quốc phòng cũng vượt dự báo doanh thu. Trong quý kết thúc tháng 9 năm 2025, công ty đạt doanh thu 22.25 triệu USD, vượt xa dự báo của các nhà phân tích 22.04% so với 15.39 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Trong bốn quý gần nhất, ISSC đã vượt dự báo doanh thu hai lần, thiết lập thành tích đáng tin cậy trong việc hoàn thành mục tiêu.

Hiệu suất cổ phiếu vượt thị trường

Kể từ đầu năm, cổ phiếu ISSC đã tăng khoảng 28.7%, vượt xa mức tăng 14.3% của S&P 500. Sự vượt trội này — cả về lợi nhuận và giá cổ phiếu — phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào các yếu tố cơ bản và khả năng vận hành của công ty.

Điều chỉnh dự báo lợi nhuận cho thấy tâm lý trái chiều

Mặc dù kết quả quý IV của ISSC rõ ràng rất mạnh mẽ, triển vọng ngắn hạn vẫn còn phức tạp. Các điều chỉnh dự báo lợi nhuận trước khi công bố kết quả có xu hướng trái chiều, dẫn đến cổ phiếu nhận xếp hạng Zacks Rank #3 (Hold). Đánh giá này cho thấy cổ phiếu dự kiến sẽ hoạt động phù hợp với xu hướng chung của thị trường trong những tháng tới.

Trong tương lai, dự báo của các nhà phân tích dự kiến lợi nhuận 0.07 USD trên mỗi cổ phiếu cho quý tới với doanh thu 18.29 triệu USD. Trong toàn bộ năm tài chính, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận 0.75 USD trên mỗi cổ phiếu với tổng doanh thu 88.35 triệu USD. Các dự báo này có khả năng sẽ thay đổi sau khi công ty công bố kết quả lợi nhuận gần đây và hướng dẫn của ban quản lý.

Xu hướng ngành hỗ trợ cấu trúc phát triển

Ngành Hàng không vũ trụ - Thiết bị quốc phòng, nơi ISSC cạnh tranh, hiện xếp trong top 41% của hơn 250 ngành được theo dõi bởi Zacks. Phân tích lịch sử cho thấy các ngành dẫn đầu thường vượt trội hơn các ngành xếp thấp hơn với tỷ lệ vượt quá 2 lần, tạo ra các yếu tố hỗ trợ tích cực cho các nhà vận hành chất lượng trong lĩnh vực này.

AAR Corp. (AIR), một nhà vận hành bảo trì hàng không khác trong cùng ngành, là một điểm so sánh phù hợp. Công ty này dự kiến công bố kết quả quý tháng 11 năm 2025 vào ngày 6 tháng 1, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận 1.02 USD trên mỗi cổ phiếu (+13.3% so với cùng kỳ) dựa trên doanh thu dự kiến $767 triệu, tăng trưởng 11.8%. Ước tính EPS của AAR đã duy trì ổn định trong 30 ngày qua.

Điều gì thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của hiệu suất cổ phiếu

Quỹ đạo của cổ phiếu ISSC cuối cùng sẽ phụ thuộc vào bình luận của ban quản lý trong cuộc gọi báo cáo lợi nhuận và hướng dẫn trong tương lai của công ty. Ngoài các yếu tố thúc đẩy ngắn hạn, khả năng duy trì hiệu suất vượt trội còn phụ thuộc vào việc ban quản lý có thể duy trì kỷ luật vận hành đã giúp tạo ra mức lợi nhuận vượt trội trong quý này hay không.

Đối với các nhà đầu tư đang xem xét liệu ISSC có nằm trong danh mục đầu tư của họ hay không, các biến số quan trọng bao gồm: (1) liệu ban quản lý có nâng cao hướng dẫn sau quý mạnh này hay không, (2) liệu các điều chỉnh dự báo lợi nhuận có xu hướng tích cực trong những tuần tới hay không, và (3) cách các yếu tố ngành trong lĩnh vực Hàng không vũ trụ - Thiết bị quốc phòng tiếp tục hỗ trợ định giá ngành.

Môi trường điều chỉnh dự báo trái chiều trước khi báo cáo lợi nhuận nhắc nhở rằng ngay cả hiệu suất gần đây mạnh mẽ cũng không đảm bảo duy trì thành tích vượt trội. Các nhà đầu tư nên theo dõi các bình luận của ban quản lý về xu hướng đặt hàng, quỹ đạo chi tiêu quốc phòng, và bất kỳ áp lực cạnh tranh nào có thể ảnh hưởng đến mở rộng biên lợi nhuận trong tương lai.