5 Cổ Phiếu Cổ Tức Lợi Nhuận Cao Đáng Mua Với Niềm Tin Hôm Nay

Tìm kiếm Thu nhập Chất lượng Trong Thị trường Ngày nay

Lợi suất cổ tức trung bình trên S&P 500 chỉ ở mức 1,2%, khiến nhiều nhà đầu tư tập trung vào thu nhập phải tìm kiếm các lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, một nhóm các công ty đã được thiết lập tốt hiện nay cung cấp lợi suất vượt quá 5%, mang lại cả thu nhập hiện tại đáng kể và tiềm năng tăng trưởng đáng tin cậy. Những công ty này kết hợp các khoản trả cổ tức hấp dẫn với nền tảng tài chính vững chắc, khiến chúng xứng đáng để xem xét nghiêm túc cho danh mục cổ tức.

Clearway Energy: Năng lượng sạch gặp gỡ cổ tức ổn định

Clearway Energy (NYSE: CWEN) hiện có lợi suất khoảng 5%. Nhà vận hành năng lượng tái tạo này tạo ra dòng tiền ổn định qua các nhà máy gió, năng lượng mặt trời và khí tự nhiên của mình. Công ty bán điện qua các hợp đồng dài hạn với các tiện ích và đối tác doanh nghiệp, đảm bảo sự ổn định về doanh thu.

Công ty đặt mục tiêu tỷ lệ trả cổ tức trên dòng tiền tự do là 70%, phần còn lại được tái đầu tư vào mở rộng danh mục. Ban quản lý dự báo dòng tiền có thể phân phối sẽ đạt ít nhất 2,70 đô la mỗi cổ phiếu vào năm 2027, tăng từ mức hiện tại 2,11 đô la—một quỹ đạo hỗ trợ việc tăng cổ tức hàng năm từ 1,81 đô la lên 1,98 đô la trong cùng kỳ. Nhìn xa hơn, Clearway dự kiến đẩy dòng tiền trên mỗi cổ phiếu lên tới 3,00 đô la vào năm 2030, cung cấp khả năng dự báo về sự tăng trưởng liên tục của phân phối. Các dự án hiện tại mang lại cho công ty cơ hội mở rộng gần-term rõ ràng mà không gặp trở ngại nào từ các nhà đầu tư về các khoản trả trong tương lai.

Oneok: Ổn định trung gian hơn 25+ năm

Oneok (NYSE: OKE) cung cấp lợi suất 5,9%, dựa trên mô hình doanh thu dựa trên phí bền vững của công ty đường ống. Nhà vận hành trung gian đa dạng này đã duy trì tính nhất quán cổ tức xuất sắc hơn 25 năm, gần như gấp đôi mức trả cổ tức trong thập kỷ qua mặc dù không tăng đều hàng năm.

Công ty dự kiến sẽ tăng cổ tức hàng năm từ 3-4% trong tương lai. Các thương vụ mua lại chiến lược gần đây hứa hẹn mang lại hàng trăm triệu đô la tiết kiệm chi phí, trong khi các dự án mở rộng hữu cơ dự kiến đến giữa năm 2028 sẽ tạo ra thêm tăng trưởng dòng tiền. Những sáng kiến này giúp Oneok duy trì quỹ đạo tăng cổ tức, mang lại sự yên tâm cho các cổ đông về độ tin cậy của các khoản phân phối trong tương lai.

NNN REIT: 36 năm tăng trưởng liên tục

NNN REIT (NYSE: NNN) mang lại lợi suất 5,9% thông qua tập trung vào các bất động sản bán lẻ cho thuê theo hợp đồng triple-net. REIT này có một trong những kỷ lục cổ tức mạnh nhất trong ngành với 36 năm tăng liên tiếp—là chuỗi dài thứ ba trong tất cả các REIT.

Cấu trúc hợp đồng triple-net cung cấp khả năng dự đoán dòng tiền vượt trội vì người thuê chịu toàn bộ chi phí vận hành, bảo trì, thuế và bảo hiểm. NNN REIT phân phối thận trọng 70% dòng tiền ổn định dưới dạng cổ tức, giữ lại vốn cho các khoản mua mới. Công ty duy trì mối quan hệ liên tục với các nhà bán lẻ mở rộng, thường xuyên mua các bất động sản theo hình thức bán và cho thuê lại, vừa tài trợ cho sự tăng trưởng của người thuê, vừa xây dựng các cơ hội đầu tư trong tương lai cho quỹ.

Verizon: Tạo ra tiền mặt trong lĩnh vực viễn thông quy mô lớn

Verizon (NYSE: VZ) lợi suất 6,7%, với gã khổng lồ viễn thông gần đây kéo dài chuỗi tăng cổ tức liên tiếp lên 19 năm. Nền tảng doanh thu định kỳ khổng lồ của công ty—khách hàng trả tiền cho dịch vụ không dây và băng thông rộng—đã tạo ra $28 tỷ đô la dòng tiền hoạt động trong chín tháng đầu năm nay.

Sau khi dành 12,3 tỷ đô la cho bảo trì và mở rộng mạng lưới, Verizon còn giữ lại 15,8 tỷ đô la dòng tiền tự do, vượt xa khoản cổ tức 8,6 tỷ đô la. Việc mua lại Frontier Communications trị giá $20 tỷ đô la sẽ mở rộng khả năng cáp quang và cho phép các gói dịch vụ không dây-băng thông rộng kết hợp, tăng cường giữ chân khách hàng và biên lợi nhuận. Đà vận hành này và tăng trưởng dựa trên các thương vụ mua lại cho phép các nhà đầu tư tiếp cận lợi suất cao hiện tại mà không lo ngại về tính bền vững.

VICI Properties: Bảo vệ lạm phát qua bất động sản trải nghiệm

VICI Properties (NYSE: VICI) lợi suất 6,2%, đầu tư vào các bất động sản chơi game, khách sạn, chăm sóc sức khỏe, giải trí và giải trí được thuê theo hợp đồng dài hạn NNN. Hầu hết các hợp đồng thuê đều có điều chỉnh theo lạm phát, tạo ra thu nhập cho thuê tăng đều đặn với độ biến động tối thiểu.

REIT này phân phối khoảng 75% thu nhập cho thuê dưới dạng cổ tức trong khi sử dụng vốn giữ lại để mua sắm, mua của bên thứ ba và tài trợ phát triển. Chiến lược này đã tạo ra tỷ lệ tăng cổ tức trung bình hợp chất 6,6% kể từ năm 2018—vượt xa đáng kể tỷ lệ tăng trưởng 2,3% của các REIT cùng ngành tập trung vào các bất động sản NNN. Giao dịch gần đây trị giá 1,2 tỷ đô la mua lại bảy bất động sản của Golden Entertainment qua hình thức bán và cho thuê lại thể hiện đà mua sắm của công ty và hỗ trợ mở rộng phân phối trong tương lai.

Xây dựng danh mục cổ tức mà không lo lắng

Cả năm công ty này đều kết hợp lợi suất trên 5% với nền tảng tài chính vững chắc như pháo đài. Mỗi công ty có khả năng mở rộng hoạt động và tái đầu tư lợi nhuận đáng kể, thúc đẩy việc tăng cổ tức liên tục. Sự kết hợp giữa lợi nhuận thu nhập ngay lập tức và quỹ đạo tăng trưởng rõ ràng có nghĩa là các nhà đầu tư có thể xây dựng vị thế trong các cổ phiếu này mà không ngần ngại ngay bây giờ.