Micron (MU) Vượt Qua Gió Thổi Ngược Thị Trường: Dấu Hiệu Tăng Trưởng Lợi Nhuận Mạnh Mẽ Trong Tương Lai

Cổ phiếu của Micron đã giảm 4,81% hôm qua, đóng cửa ở mức $241,11, mặc dù các chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng. Trong khi S&P 500 tăng 0,21% và Dow Jones tăng 1,18%, Nasdaq — bao gồm các ông lớn trong lĩnh vực bán dẫn — lại giảm 0,25%. Dù đã có sự điều chỉnh gần đây, cổ phiếu của nhà sản xuất chip này vẫn duy trì đà tăng ấn tượng, tăng 31,4% trong 30 ngày qua, vượt xa cả ngành Máy tính và Công nghệ (+6,68%) và chỉ số S&P 500 rộng hơn (+4,36%).

Các yếu tố thúc đẩy trong tương lai: Tại sao các nhà phân tích vẫn lạc quan

Báo cáo lợi nhuận sắp tới được xem là một yếu tố thúc đẩy quan trọng cho các nhà giao dịch theo mã của Micron. Phía Phố Wall dự báo EPS đạt $3,75 mỗi cổ phiếu — một mức tăng 109,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo doanh thu cũng rất hấp dẫn, đạt $12,51 tỷ, tăng 43,7% so với quý cùng kỳ năm trước.

Nhìn vào toàn bộ năm tài chính, các dự báo đồng thuận còn tham vọng hơn: lợi nhuận dự kiến đạt $16,22 mỗi cổ phiếu và doanh thu đạt $53,27 tỷ, lần lượt tăng 95,66% và 42,51% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này phản ánh vai trò then chốt của công ty trong xây dựng hạ tầng AI, nơi nhu cầu về bộ nhớ và lưu trữ tiếp tục tăng tốc.

Một mức định giá hấp dẫn trong lĩnh vực bán dẫn

Có lẽ điều thú vị nhất là sức mạnh định giá tương đối của Micron. Công ty đang giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng là 15,62, thấp hơn đáng kể so với trung bình ngành Máy tính và Công nghệ là 26,64. Thậm chí còn hấp dẫn hơn: tỷ lệ PEG của MU là 0,55 — thấp hơn nhiều so với trung bình ngành Hệ thống tích hợp Máy tính là 1,2. Chỉ số này cho thấy cổ phiếu đang được giao dịch với mức định giá hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng dự kiến.

Các yếu tố hỗ trợ ngành công nghiệp thúc đẩy xu hướng lạc quan

Ngành Hệ thống tích hợp Máy tính nói chung đã đạt Hạng ngành Zacks là 11, nằm trong top 5% các ngành có hiệu suất cao nhất. Dữ liệu lịch sử cho thấy các ngành xếp hạng cao thường vượt trội hơn các ngành xếp hạng thấp gấp 2 lần, giúp Micron có vị thế tốt trong một nhóm ngành có cấu trúc vững chắc.

Các nhà phân tích đồng thuận cho thấy sức mạnh

Hiện tại, Micron được xếp hạng Zacks là #1 (Mua mạnh), thể hiện sự tin tưởng của các tổ chức đầu tư. Mô hình xếp hạng Zacks, dựa trên đánh giá về các điều chỉnh dự báo và đà tăng trưởng, đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm là +25% cho các cổ phiếu xếp hạng #1 kể từ năm 1988. Trong tháng qua, các dự báo EPS đồng thuận vẫn ổn định, cho thấy các nhà phân tích tin tưởng vào câu chuyện tăng trưởng của công ty.

Đối với các nhà đầu tư theo dõi các diễn biến của mã Micron và xu hướng ngành bán dẫn, sự kết hợp giữa tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ, định giá hấp dẫn và tâm lý lạc quan tạo ra một cơ hội ngắn hạn hấp dẫn. Hãy theo dõi sát sao hướng dẫn và bình luận của ban lãnh đạo trong cuộc gọi báo cáo lợi nhuận để có thêm các tín hiệu về phân bổ vốn và nhu cầu thị trường cuối.