SLYV có phải là Quỹ ETF Giá trị Cổ phiếu Vốn nhỏ đáng để thêm vào danh mục của bạn không?

Bạn đang tìm kiếm một phương pháp tiết kiệm chi phí để tiếp cận lĩnh vực giá trị vốn nhỏ? Quỹ ETF (SLYV) của State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value có thể xứng đáng được xem xét kỹ hơn. Kể từ khi ra mắt vào năm 2000, quỹ theo quản lý thụ động này đã phát triển thành hơn 4,19 tỷ đô la tài sản, khẳng định vị thế là một trong những lựa chọn ETF nhỏ hàng đầu theo dõi phân khúc thị trường này.

Hiểu về Đầu tư Giá trị Vốn nhỏ

Cổ phiếu vốn nhỏ—các công ty có vốn hóa thị trường từ $250 triệu đến 1,2 tỷ đô la—cung cấp tiềm năng tăng trưởng cao hơn nhưng đi kèm với mức biến động tăng. Các cổ phiếu giá trị nhỏ đặc biệt hấp dẫn vì chúng thường giao dịch ở mức thấp hơn về tỷ lệ giá trên lợi nhuận và giá trên giá trị sổ sách so với các cổ phiếu tăng trưởng. Trong lịch sử, cổ phiếu giá trị đã mang lại lợi nhuận dài hạn vượt trội trên hầu hết các thị trường, mặc dù chúng thường hoạt động kém hơn trong các đợt tăng giá của thị trường bò.

Hồ sơ thành tích và Hồ sơ rủi ro

Tính đến nay, SLYV đã sinh lợi khoảng 7,78%, với mức tăng trong một năm khoảng 3,39% (đến ngày 18 tháng 12 năm 2025). Quỹ giao dịch trong phạm vi từ $67,03 đến $94,78 trong 52 tuần. Với beta là 1,03 và độ lệch chuẩn trong ba năm là 21,74%, ETF vốn nhỏ này nằm trong phân khúc rủi ro trung bình. Các khoản nắm giữ của quỹ gồm 458 cổ phiếu, phân bổ rủi ro riêng lẻ của từng công ty qua nhiều vị trí khác nhau.

Hiệu quả chi phí và Thu nhập

Tỷ lệ chi phí là yếu tố quan trọng khi lựa chọn ETF. SLYV chỉ tính phí hoạt động hàng năm là 0,15%, nằm trong số các lựa chọn rẻ nhất trong lĩnh vực giá trị vốn nhỏ. Ngoài ra, quỹ còn cung cấp lợi suất cổ tức trong 12 tháng là 2,08%, mang lại dòng thu nhập vừa phải cùng tiềm năng tăng giá vốn.

Thành phần danh mục và Phân bổ ngành

Ngành lớn nhất trong danh mục là Tài chính, chiếm khoảng 22% tổng tài sản, tiếp theo là Công nghệ Thông tin và Hàng tiêu dùng không thiết yếu. Trong các khoản nắm giữ riêng lẻ, Borgwarner Inc (BWA) chiếm khoảng 1,28% tài sản, cùng với Hecla Mining Co (HL) và Qorvo Inc (QRVO) cũng nổi bật. Top 10 cổ phiếu nắm giữ chung chiếm khoảng 9,68% tổng tài sản quản lý.

SLYV so sánh với các lựa chọn khác

SLYV có Xếp hạng ETF của Zacks là 2 (Mua), phản ánh đánh giá tích cực về lợi nhuận kỳ vọng, chi phí và các chỉ số đà tăng. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên xem xét các lựa chọn tương tự: iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) có 12,31 tỷ đô la tài sản với tỷ lệ chi phí 0,24%, trong khi Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) quản lý 32,32 tỷ đô la với mức phí thấp hơn 0,07%.

Kết luận

Đối với các nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm sự tiếp xúc đơn giản, chi phí thấp với lĩnh vực giá trị vốn nhỏ, SLYV cung cấp tính minh bạch, hiệu quả thuế và các yếu tố kinh tế hấp dẫn. Sự kết hợp giữa chi phí hợp lý và đa dạng hóa vững chắc khiến nó trở thành một lựa chọn đáng tin cậy trong số các ETF vốn nhỏ để xây dựng một vị trí cốt lõi trong phân khúc thị trường này.