Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy StoneCo (STNE) có thể sẵn sàng đảo chiều sau khi giảm mạnh 22.3%

StoneCo Ltd. (STNE) đã trải qua áp lực giảm mạnh gần đây, với giá cổ phiếu giảm 22,3% chỉ trong bốn tuần. Tuy nhiên, bên dưới bề mặt của đợt điều chỉnh này, một số chỉ báo cho thấy đà bán tháo có thể đang đi đến điểm cạn kiệt—có thể tạo ra cơ hội phù hợp cho các nhà đầu tư hướng giá trị.

Hiểu rõ các tín hiệu quá bán

Chỉ số Sức mạnh tương đối (RSI), một công cụ kỹ thuật phổ biến để đo lường đà giá, hiện đứng ở mức 25,65 cho STNE. Mức đọc này đưa cổ phiếu vào vùng quá bán, vì giá trị RSI dưới 30 thường cho thấy áp lực bán có thể đã vượt quá mức phù hợp so với giá trị cơ bản của cổ phiếu.

RSI đo lường mức độ và tốc độ biến động giá trên thang điểm từ 0 đến 100. Khi một chứng khoán giảm quá mức do bán tháo không hợp lý thay vì do các yếu tố cơ bản xấu đi, các nhà đầu tư thường xem đây là một điểm chuyển đổi tiềm năng. Tuy nhiên, RSI không nên là yếu tố duy nhất để ra quyết định đầu tư—nó hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các phương pháp phân tích khác.

Các yếu tố cơ bản đang hỗ trợ tích cực

Ngoài các tín hiệu kỹ thuật, bức tranh lợi nhuận của STNE đang có chiều hướng tích cực. Trong 30 ngày qua, các nhà phân tích Phố Wall đã đồng loạt nâng dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm hiện tại lên 1%. Mặc dù mức tăng này có vẻ khiêm tốn, nhưng các điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận trong quá khứ thường đi trước sự phục hồi giá trong ngắn hạn.

Tâm lý lạc quan này còn thể hiện qua Xếp hạng Zacks của STNE, hiện đứng ở mức #2 (Mua). Xếp hạng này đưa công ty vào top 20% trong hơn 4.000 cổ phiếu được Zacks theo dõi, dựa trên xu hướng điều chỉnh dự báo lợi nhuận và các chỉ số bất ngờ. Một xếp hạng như vậy cho thấy thị trường bắt đầu nhận diện các yếu tố cơ bản đang cải thiện.

Tại sao sự phục hồi lại hợp lý

Sự hội tụ của các điều kiện quá bán kỹ thuật và dự báo cơ bản tích cực tạo thành một câu chuyện hấp dẫn: cổ phiếu có thể đã chín muồi để bật trở lại khi các nhà mua bắt đầu quay trở lại với mức giá thấp hơn. Thị trường tự nhiên dao động giữa các giai đoạn mua quá mức và bán quá mức, và khi các điều kiện quá bán gặp phải các dự báo lợi nhuận tích cực, sự trở lại trung bình thường sẽ xảy ra.

Điều quan trọng là nhận thức rằng đợt giảm gần đây của STNE có thể là một cơ hội chứ không phải cảnh báo, miễn là các nhà đầu tư thực hiện phân tích kỹ lưỡng trước khi hành động.