Sức Mạnh Thật Sự của Doji: Hướng Dẫn Thực Hành để Không Bị Sai Trong Giao Dịch Của Bạn

Có thể có một hình dạng trên biểu đồ nến gây nhiều nghi vấn hơn là chắc chắn giữa các trader. Đó chính là doji. Có lẽ nó là hình dạng khó diễn giải nhất trong phân tích kỹ thuật nến Nhật, chính xác vì nó không nói rõ điều gì trực tiếp. Một doji có thể là dấu hiệu bắt đầu của một xu hướng đảo chiều dữ dội hoặc đơn giản chỉ là một sự tạm dừng không quan trọng. Đó là lý do vì sao nó phức tạp.

Nhưng điều thú vị ở đây là: nếu bạn học cách đọc một doji chính xác và kết hợp nó với các chỉ báo khác, bạn sẽ có trong tay một công cụ rất mạnh mẽ. Bởi vì doji cho bạn biết chính xác nơi cân bằng giữa người mua và người bán tại thời điểm đó.

Thực sự doji là gì và tại sao nó đặc biệt như vậy

Doji không chỉ là một cây nến nữa. Nó là điểm mà sự do dự của thị trường hoàn toàn lộ rõ. Hoạt động như thế nào? Khi mở cửa và đóng cửa gần như trùng khớp, nhưng giá đã di chuyển mạnh mẽ trong phiên cả hướng lên lẫn xuống, thì bạn đang có một doji trước mặt.

Điều xảy ra là người mua đã đẩy giá lên đỉnh, rồi người bán đã đẩy giá xuống đáy, và cuối ngày cả hai bên đều cân bằng. Thân nến gần như không tồn tại, nhưng bóng nến (hoặc “bóng mũi”) kéo dài như những xúc tu. Đó chính là hình thái đặc trưng mà tất cả chúng ta tìm kiếm.

Khi bạn thấy một doji, điều đầu tiên bạn nên nghĩ là: “Thị trường không biết đi đâu”. Và thông tin đó, được sử dụng đúng cách, là vàng thật.

Bốn loại doji bạn sẽ gặp

Không phải tất cả các doji đều có cùng hình dạng. Thực tế, có bốn biến thể chính mà bạn cần biết vì mỗi loại kể một câu chuyện khác nhau.

Doji Chuẩn: Sự Do Dự Thuần Túy

Đây là loại phổ biến nhất. Thân nến rất mỏng và bóng nến phân bổ khá cân đối cả trên lẫn dưới. Trông giống một dấu cộng nhỏ hoặc một chữ “+”. Bạn sẽ thấy loại này liên tục trong các khoảng nghỉ của bất kỳ xu hướng nào, hoặc khi thị trường thực sự đang mất phương hướng.

Điều thú vị của doji chuẩn là nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Không có vùng cụ thể nào để chờ đợi gặp nó. Đôi khi xuất hiện sau các đợt tăng mạnh, đôi khi sau các đợt giảm dữ dội, và đôi khi chỉ trong một chuyển động đi ngang khi không ai rõ làm gì tiếp theo.

Doji Chuồn Chuồn: Hi vọng Phản Ứng

Bây giờ hình dạng thay đổi. Trong trường hợp này, thân nến nằm ở phía trên và bóng nến treo xuống dưới, giống như cánh của một con chuồn chuồn. Điều này có nghĩa là trong phiên giá đã giảm rất nhiều, nhưng sau đó người mua đã thu gom và đẩy giá trở lại lên, đóng cửa gần như ở mức mở cửa.

Bạn thường gặp loại này khi một xu hướng giảm đã cạn kiệt. Giống như giá cố gắng tiếp tục giảm nhưng gặp phải kháng cự. Nếu bóng dưới dài hơn, càng tốt. Càng giảm sâu trong phiên, khả năng đảo chiều càng mạnh. Đây là mẫu hình mà nhiều trader tích cực tìm kiếm ở các mức hỗ trợ.

Doji Đá Chết: Cảnh Báo Đảo Chiều Giảm

Đây chính xác là đối lập của chuồn chuồn. Thân nến nằm ở phía dưới và bóng nến kéo dài lên trên. Có nghĩa là trong ngày giá đã tăng mạnh, nhưng người bán đã quay lại và đẩy giá về gần mức mở cửa.

Thông thường bạn sẽ thấy mẫu hình này khi một xu hướng tăng đạt đỉnh. Giá cố gắng tiếp tục tăng nhưng gặp phải một bức tường. Đây là một dạng cảnh báo của thị trường nói rằng: “Chú ý, không còn nhiều năng lượng để tăng nữa”. Bóng trên dài hơn, tín hiệu này càng đáng tin cậy.

Doji Giá Bốn Mức: Hỗn Loạn Toàn Diện

Loại này hiếm gặp nhưng gây tàn phá khi xuất hiện. Mở cửa, đóng cửa, đỉnh và đáy đều trùng khớp ở cùng một mức. Nến trông giống một đường thẳng ngang thuần túy, như một dấu “-” .

Khi nào xảy ra? Khi hầu như không có khối lượng giao dịch. Đôi khi trong các khoảng thời gian ngắn trong ngày, hoặc khi thị trường quá do dự đến mức không di chuyển gì cả. Nếu thấy trên các khung thời gian lớn hơn, đó là dấu hiệu của sự không chắc chắn cực độ. Cần thận trọng tối đa trong những thời điểm đó.

Cách đọc một doji mà không rơi vào bẫy

Điều quan trọng ở đây là: một doji đơn lẻ gần như không nói lên điều gì. Nó giống như xem một bức ảnh mà không có bối cảnh. Bạn cần xem điều gì đã xảy ra trước đó. Nến trước, chuyển động trước đó, vùng trên biểu đồ bạn đang ở. Đó mới là ý nghĩa thực sự.

Một doji chuẩn sau một đợt tăng mạnh có ý nghĩa khác so với cùng một doji sau một chuyển động đi ngang nhàm chán. Cái đầu tiên có thể là bắt đầu của một đợt điều chỉnh, cái sau thì gần như không quan trọng.

Doji chuồn chuồn ở một mức hỗ trợ quan trọng thì đáng tin cậy hơn nhiều so với cùng mẫu hình ở giữa chốn vô danh. Vì vậy, luôn hỏi: “Nó đang ở đâu? Trước đó đã xảy ra chuyện gì?”

Các chỉ báo giúp củng cố cách đọc doji của bạn

Không ai muốn bình luận về một tin tức quan trọng chỉ dựa vào tiêu đề. Vậy nên bạn cũng không nên giao dịch dựa trên một doji chỉ nhìn vào cây nến đó. Đây là các đồng minh mà chúng ta sử dụng:

Stochastic: Tốc Độ và Hướng

Đơn giản thôi. Hai đường dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Khi đường nhanh cắt lên trên đường chậm, khả năng tăng giá. Khi cắt xuống dưới, khả năng giảm giá.

Phép màu xảy ra khi bạn thấy một doji và đồng thời các đường của stochastic nằm ở vùng quá mua (hoặc quá bán). Khi đó, xác nhận là rất mạnh.

Bollinger Bands với RSI: Bộ Combo Tin Cậy

Các dải Bollinger cho bạn biết “khoảng chơi” bình thường của giá. Khi giá phá lên hoặc xuống, điều gì đó quan trọng đang xảy ra. RSI (Chỉ số Sức Mạnh Relative) xác nhận xem đó có thật sự là đảo chiều hay không.

Nếu bạn thấy một doji khi giá vừa phá dải Bollinger trên và RSI trên 70, khả năng đảo chiều giảm mạnh sẽ tăng lên. Bằng chứng ngày càng rõ ràng.

MACD: Xác Nhận Đảo Chiều

MACD theo dõi động lượng bằng các đường trung bình động. Khi histogram dương, có sức mạnh tăng giá. Khi xuống dưới zero, sức mạnh giảm giá chiếm ưu thế.

Điều quan trọng: nếu đúng lúc xuất hiện doji mà MACD bắt đầu đổi chiều hoặc yếu đi, đó là xác nhận rõ ràng rằng thị trường đang đảo chiều.