Giao dịch Scalping: Chiến lược giao dịch nhanh để nhân đôi lợi nhuận hàng ngày của bạn

¿Điểm gì phân biệt giao dịch scalping với các chiến lược đầu tư khác?

Trong vũ trụ giao dịch có ba phương pháp chính để tìm kiếm lợi nhuận: giao dịch scalping, day trading và swing trading. Sự khác biệt cơ bản nằm ở thời gian giữ vị thế mở. Giao dịch scalping đặc trưng bởi chiến lược mở vị thế với mục tiêu đóng trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn: từ giây đến vài phút.

Khác với day trading hoặc swing trading, cho phép linh hoạt về thời gian hơn, giao dịch scalping đòi hỏi sự cống hiến gần như toàn bộ trong các phiên thị trường hoạt động. Đây là phương pháp tập trung vào việc kiếm lợi nhuận từ các giao dịch ngắn hạn, nghĩa là bạn có thể thực hiện nhiều giao dịch có lợi nhuận trong cùng một ngày.

Giao dịch scalping thể hiện cách nhanh nhất để kiếm hoặc mất tiền trên thị trường tài chính. Số lượng các cơ hội có sẵn phụ thuộc trực tiếp vào tính thanh khoản của tài sản và thời điểm bạn giao dịch. Mục tiêu đơn giản nhưng đòi hỏi cao: thực hiện một lượng lớn các giao dịch nhỏ để tạo ra lợi nhuận tích lũa từ các biến động nhỏ nhưng đều đặn.

Bốn trụ cột quyết định thành công trong scalping trading

Trước khi bắt đầu với scalping trading, điều quan trọng là phải hiểu rõ bốn yếu tố then chốt ảnh hưởng đến kết quả của bạn:

1. Thanh khoản: Đồng minh tốt nhất của bạn

Thanh khoản thể hiện khả năng giá biến động theo cung cầu. Thị trường ngoại hối là thị trường có tính thanh khoản cao nhất thế giới, liên tục tạo ra các cơ hội mua bán. Thanh khoản càng cao, bạn càng có nhiều cơ hội thực hiện scalping trading, vì có thể giao dịch cả khi giá tăng hoặc giảm.

2. Độ biến động: Yếu tố rủi ro

Trong khi thanh khoản thúc đẩy scalping trading, độ biến động lại đóng vai trò tiêu cực. Độ biến động quá lớn tạo ra các biến động mạnh trong thời gian ngắn, làm tăng rủi ro theo cấp số nhân. Ví dụ, tiền điện tử có thể biến động 200 USD hoặc hơn trong vài phút, khiến scalping trading trở nên cực kỳ rủi ro nếu bạn chưa có kinh nghiệm.

3. Spread và phí giao dịch: Chi phí âm thầm

Tất cả các nhà môi giới đều áp dụng spread, là chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Ví dụ, trong EURUSD, giá có thể là: Bán 1.05430 – Mua 1.05424, tạo ra spread 0.6 pips. Các chi phí này thay đổi tùy theo nhà môi giới, và trong scalping trading, chúng đóng vai trò quyết định. Spread nhỏ hơn và phí thấp hơn đồng nghĩa với nhiều cơ hội sinh lợi hơn.

4. Thời gian hoạt động: Thời điểm chiến lược

Thời điểm tốt nhất để thực hành scalping trading là khi thị trường London và New York cùng hoạt động. Trong khoảng thời gian này, tính thanh khoản và biến động giá cao hơn. Phiên châu Á, ngược lại, tạo ra các biến động quá nhỏ để thực hiện scalping trading hiệu quả.

Những tài sản lý tưởng cho scalping trading là gì?

Dựa trên bốn yếu tố trên, các công cụ phù hợp nhất để scalping trading là:

Tiền tệ và chỉ số: Cung cấp tính thanh khoản cao và độ biến động thấp. Các đồng tiền chứa đô la Mỹ (USD) kết hợp với euro, yên hoặc bảng Anh đặc biệt phù hợp cho scalping trading. Các chỉ số, mặc dù chỉ hoạt động trong khoảng 8 giờ, cung cấp nhiều cơ hội vào lệnh.

Tiền điện tử: Mặc dù có độ biến động cực cao, các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể tận dụng tính thanh khoản đáng kể và khả năng giao dịch 24/7. Tuy nhiên, yêu cầu spread rộng hơn do chính độ biến động nội tại đó.

Các tài sản không khuyến nghị: Cổ phiếu riêng lẻ có phiên giao dịch ngắn và thanh khoản hạn chế, làm giảm đáng kể các cơ hội scalping trading. Phần lớn chỉ tạo ra tín hiệu mua, hạn chế tính linh hoạt chiến lược.

Các công cụ công nghệ cần thiết cho scalping trading

Thực hiện scalping trading đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật cụ thể:

• Nền tảng biểu đồ trực tiếp: Cần truy cập vào các giá cả theo thời gian thực không trễ. Biểu đồ nên hiển thị các nến nhỏ, ưu tiên 5 phút hoặc ít hơn, không quá 15 phút.

• Kết nối trực tiếp với nhà môi giới: Nền tảng giao dịch phải kết nối trực tiếp với máy chủ của nhà môi giới để đặt lệnh trong chưa đầy một giây.

• Kết nối internet ổn định: Tốc độ kém có thể làm chậm lệnh của bạn vài giây, hoàn toàn phá hỏng chiến lược scalping trading của bạn.

• Thiết bị máy tính phù hợp: Không cần cấu hình cao cấp, nhưng phải đáng tin cậy và không gây chậm trễ trong công việc.

Các chỉ số kỹ thuật cơ bản cho scalping trading

Mỗi nhà giao dịch scalping phát triển phong cách riêng, nhưng các chỉ số này là tham khảo chung:

Trung bình động Exponential (EMA)

Hiển thị xu hướng giá bằng cách tính trung bình giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Các chiến lược scalping đề xuất thực hiện vào lệnh mỗi khi hai EMA của các chu kỳ khác nhau cắt nhau, tạo tín hiệu đổi chiều.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Xác định sự thay đổi xu hướng bằng cách đo các xung lực trong biến động giá. Khi RSI vượt quá 70, tài sản bị quá mua, báo hiệu cơ hội bán trong scalping trading. RSI dưới 30 cho thấy quá bán, gợi ý vào lệnh mua.

Stochastic

Hoạt động tương tự RSI nhưng đo thời gian duy trì của xu hướng. Các giá trị quan trọng là 80 (quá mua) và 20 (quá bán), cung cấp các tín hiệu khác nhau bổ sung cho phân tích scalping trading.

Divergence hội tụ trung bình động (MACD)

Xác định sự thay đổi xu hướng bằng cách đo divergence và convergence giữa hai trung bình động. Mỗi lần cắt nhau của các đường cung cấp tín hiệu giao dịch cho scalping trading, báo hiệu thời điểm mua hoặc bán.

Thực hiện scalping trading: Ví dụ thực hành từng bước

Lấy ví dụ với EURUSD, giá là: Bán 1.05430 – Mua 1.05424.

Để thực hành scalping trading, bạn sẽ mua ở 1.05430 (giá bán) chờ giá tăng. Bạn đặt khối lượng 0.01 hợp đồng, rủi ro 2% vốn (2 USD trên tài khoản 100 USD).

Cấu trúc giao dịch:

• Dừng lỗ tại 1.05230 (giới hạn thua lỗ)
• Chốt lời tại 1.05630 (mục tiêu lợi nhuận)
• Nếu giá chạm 1.05630, lệnh tự động đóng
• Lợi nhuận thu về: 20 pips tương đương 2 USD

Bây giờ số dư của bạn là 102 USD. Mô hình này cho phép thực hiện hơn 10 giao dịch tương tự trong một ngày bằng scalping trading, tạo lợi nhuận 2% cho mỗi giao dịch thành công.

Các yêu cầu tâm lý quyết định thành công trong scalping trading

Quan trọng hơn bất kỳ công cụ hay chỉ số nào, yếu tố tâm lý quyết định trong scalping trading. Bao gồm:

• Tự kiểm soát kỷ luật: Giữ vững chiến lược scalping trading không lệch hướng, bất kể lợi nhuận hay thua lỗ liên tiếp.

• Quản lý vốn tối ưu: Xác định chính xác tỷ lệ phần trăm vốn sẽ rủi ro (lotaje), bao nhiêu tiền bạn sẵn sàng mất (stop loss) và mục tiêu lợi nhuận (take profit).

• Điều chỉnh cảm xúc: Chuỗi thua lỗ có thể làm giảm tự tin của bạn để vào các lệnh tiếp theo. Chuỗi thắng có thể khiến bạn bỏ qua chiến lược scalping trading, giao dịch với rủi ro vượt quá giới hạn.

• Chịu đựng khó khăn: Một lệnh sai số nhỏ trong scalping trading có thể xóa sạch lợi nhuận của 3 hoặc 4 lệnh thắng trước đó.

Ưu điểm và nhược điểm của scalping trading

Ưu điểm

• Rủi ro tổng thể thấp hơn do thời gian cực ngắn của mỗi giao dịch trong scalping trading.
• Tiềm năng lợi nhuận tăng cao qua nhiều giao dịch trong ngày.
• Có thể đa dạng hóa giữa nhiều cặp tiền cùng lúc.
• Tự chủ hoàn toàn: bạn kiểm soát các giao dịch scalping mà không phụ thuộc vào bên thứ ba.
• Kết quả tức thì: phản hồi trong vài phút, không phải ngày hoặc tuần.

Nhược điểm

• Yêu cầu tập trung cao độ: một số ngày thanh khoản thấp sẽ hạn chế cơ hội scalping trading.
• Phí giao dịch đáng kể: nhà môi giới thu phí theo phần trăm khối lượng giao dịch, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.
• Cần dành thời gian liên tục: thực hành scalping trading trong phiên New York gần như đòi hỏi 8 giờ mỗi ngày trước màn hình, có thể gây mệt mỏi về tâm lý.
• Áp lực căng thẳng tích tụ: ba hoặc nhiều hơn các lệnh thua liên tiếp có thể gây căng thẳng nặng nề và ảnh hưởng đến quyết định sau này.

Bạn có phù hợp để thực hành scalping trading không?

Trước khi cam kết, hãy trả lời trung thực các câu hỏi sau:

Mục tiêu tài chính cụ thể của bạn với scalping trading là gì? Bạn sẵn sàng mất bao nhiêu vốn mà không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày? Bạn có thể dành ít nhất 6 giờ mỗi ngày để phân tích biểu đồ trong các phiên London hoặc New York không?

Bạn phản ứng thế nào trước khó khăn và thành công bất ngờ? Bạn có thực sự kỷ luật để duy trì hệ thống scalping trading của mình mà không lệch hướng?

Nếu bạn trả lời có và có số tiền không ảnh hưởng tiêu cực đến các ưu tiên tài chính của mình, bạn phù hợp để thực hành scalping trading. Tuy nhiên, kỷ luật còn quan trọng hơn vốn ban đầu.

Các khuyến nghị cuối cùng để bắt đầu với scalping trading

Chuẩn bị lý thuyết: Nắm vững các khái niệm như pip, lot, đòn bẩy, spread, thanh khoản, độ biến động, phí, buy stop, buy limit, sell stop, sell limit, take profit và stop loss trước khi bắt đầu giao dịch.

Thực hành trên tài khoản demo: Trước khi đầu tư tiền thật, hãy tạo tài khoản thử nghiệm để trải nghiệm không rủi ro. Giai đoạn này cực kỳ quan trọng để xây dựng sự tự tin trong scalping trading.

Phân tích kỹ thuật nâng cao: Nghiên cứu các công cụ như fibonacci, hỗ trợ, kháng cự và xu hướng. Những công cụ này bổ sung cho các chỉ số đã đề cập và củng cố chiến lược scalping trading của bạn.

Đánh giá nhà môi giới: So sánh kỹ các điều kiện cung cấp: spread, phí, tốc độ thực thi và độ tin cậy. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của bạn trong scalping trading.

Học hỏi liên tục: Ngay cả khi là trader có lợi nhuận, hãy luôn cập nhật kiến thức. Thị trường luôn phát triển và chiến lược scalping trading của bạn cần thích nghi.

Kết luận về scalping trading

Giao dịch scalping không phải là con đường nhanh đến giàu có: đòi hỏi kỷ luật mãnh liệt, chuẩn bị kỹ thuật và ổn định tâm lý. Không phải ai cũng sẽ kiếm được tiền từ scalping trading, và một số có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình.

Tuy nhiên, nếu bạn tuân thủ cẩn thận từng khuyến nghị, thực hành trên tài khoản demo, phát triển hệ thống scalping trading cá nhân và thể hiện sự kiên nhẫn chân thành, bạn sẽ nhận ra rằng phương pháp này có thể tạo ra lợi nhuận ổn định. Scalping trading là thử thách nhưng hoàn toàn khả thi cho những ai thực sự cam kết.