Cổ phiếu Ả Rập đầy tiềm năng | Hướng dẫn đầu tư vào các công ty hàng đầu trong năm 2025

Cơ hội đầu tư tại các thị trường tài chính Trung Đông

Thị trường khu vực đã chứng kiến sự phát triển đáng kể trong những năm gần đây, với sự nổi bật của nhiều tổ chức tài chính mạnh mẽ và các công ty ổn định cung cấp các lựa chọn đầu tư đa dạng cho nhà đầu tư. Dù là trên sàn chứng khoán Ả Rập Saudi, UAE hay Ai Cập, có thể tìm thấy những cơ hội tốt để tăng trưởng tài chính và nhận lợi nhuận định kỳ.

Khu vực cung cấp sự đa dạng trong đầu tư mà khó có thể tìm thấy ở các thị trường toàn cầu khác. Cơ sở hạ tầng vững chắc và sự hỗ trợ của chính phủ đối với các doanh nghiệp, cùng với các cổ phiếu có giá trị thực so với mức giá hiện tại, khiến khu vực trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư toàn cầu.

Chiến lược đầu tư: dài hạn so với ngắn hạn

Đầu tư ngắn hạn và giao dịch tích cực

Nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận nhanh thường áp dụng các chiến lược ngắn hạn. Có thể kiếm lời từ dự đoán biến động giá cổ phiếu theo nhiều cách, khi nhà đầu tư tận dụng chênh lệch giá giữa điểm vào và điểm thoát.

Một phương pháp phổ biến là sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như dừng lỗ và dừng lỗ động, giúp nhà giao dịch kiểm soát mức độ rủi ro. Đòn bẩy tài chính cho phép mở các vị thế lớn hơn, nhưng cũng làm tăng lợi nhuận và thua lỗ cùng lúc, do đó khuyên các nhà mới bắt đầu nên dùng đòn bẩy thấp.

Đầu tư dài hạn và xây dựng tài sản

Loại hình đầu tư này luôn gắn liền với việc tạo ra tài sản thực sự. Mua cổ phiếu các công ty mạnh và giữ lâu dài đã chứng minh hiệu quả qua lịch sử.

Chiến lược “mua và giữ” đòi hỏi chọn lựa kỹ các công ty ban đầu. Nhà đầu tư chọn cổ phiếu có nền tảng vững chắc và giữ bất kể biến động ngắn hạn.

Trung bình giá đồng đô la cung cấp một phương pháp khác, khi nhà đầu tư mua cùng một cổ phiếu đều đặn hoặc ở các mức giá nhất định, giúp giảm trung bình giá mua và giảm tác động của biến động.

Cổ phiếu trả cổ tức: Thu nhập định kỳ ổn định

Nhiều nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu mang lại thu nhập bổ sung định kỳ qua cổ tức, mang lại lợi nhuận tức thì cùng khả năng tăng giá cổ phiếu.

Cổ phiếu trả cổ tức trên sàn chứng khoán Ả Rập Saudi

Sàn chứng khoán Ả Rập Saudi là lớn nhất khu vực và thu hút nhiều đầu tư quốc tế. Các công ty sau đây mang lại lợi tức hấp dẫn:

Cổ phiếu trả cổ tức tại thị trường Abu Dhabi

Ngành ngân hàng, bất động sản và dầu khí chi phối thị trường Abu Dhabi. Các ngân hàng và công ty bất động sản cung cấp các mức cổ tức tốt nhất:

Cơ hội thu nhập trên sàn chứng khoán Ai Cập

Thị trường Ai Cập nổi bật với các biến động tạo cơ hội đầu tư. Các công ty nội địa xuất khẩu ra quốc tế dự kiến thu nhập bằng ngoại tệ với chi phí vận hành tương đối thấp:

Các cổ phiếu đề xuất đầu tư năm 2025

1- Ngân hàng Abu Dhabi First (FAB)

Là một trong những tổ chức tài chính lớn nhất UAE, cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư, dịch vụ cá nhân, dịch vụ đặc biệt cùng các dịch vụ Hồi giáo và quản lý tài sản.

Kết quả tài chính nửa đầu 2025 cho thấy rõ sức mạnh: lợi nhuận ròng tăng 26% lên 10.63 tỷ dirham UAE, lợi nhuận trước thuế tăng 29%. Doanh thu hoạt động đạt 18.31 tỷ dirham, tổng tài sản tăng 14%, vay vốn tăng 11%, tiền gửi khách hàng tăng 6%.

Cổ tức lên tới 4.56% với mức tăng 5.63%, được trả hàng năm. Tình hình tài chính vững mạnh khiến đây là cơ hội tốt cho những ai tìm kiếm thu nhập định kỳ ổn định.

Các rủi ro tiềm ẩn bao gồm biến động lãi suất có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng. Về mặt kỹ thuật, các chỉ số cho thấy cơ hội mua vào, giá đang giao dịch trên trung bình 200 ngày và dưới trung bình 50 ngày, cho thấy khả năng xu hướng tích cực.

2- Ngân hàng Al Rajhi

Là một trong những ngân hàng lâu đời nhất tại Saudi, chuyên về dịch vụ ngân hàng Hồi giáo và tài khoản điện tử. Kết quả nửa năm của năm hiện tại cho thấy kết quả xuất sắc: lợi nhuận ròng sau thuế tăng 32.5% lên 12.1 tỷ riyal, doanh thu hoạt động tăng 26.5%, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 23.5%.

Lợi tức cổ tức hiện tại khoảng 1.98%. Các cơ hội tương lai tập trung vào tăng trưởng cho vay mua nhà tăng 15% và cho vay doanh nghiệp tăng 37.9%.

Rủi ro gồm chi phí rủi ro tăng lên 0.31% và phí giảm giá trị giảm 28.4%, cần theo dõi chất lượng tín dụng. Phân tích kỹ thuật cho thấy cơ hội mua mạnh với sự đồng thuận của các chỉ số về xu hướng tăng. Giá đang giao dịch trên tất cả các trung bình động.

3- Ngân hàng Thương mại Quốc tế (CIB)

Là ngân hàng tư nhân lớn nhất tại Ai Cập, cung cấp dịch vụ đa dạng cho cá nhân và doanh nghiệp. Kết quả quý 1 năm 2025 cho thấy lợi nhuận ròng 16.6 tỷ pound, tăng 39% hàng năm, doanh thu đạt 27 tỷ pound.

Sự tăng trưởng mạnh về lợi nhuận và doanh thu cùng đa dạng nguồn thu khiến cổ phiếu hấp dẫn để đầu tư.

Rủi ro bao gồm biến động tỷ giá đồng pound và áp lực lạm phát. Về mặt kỹ thuật, có tính trung tính do các chỉ số mâu thuẫn, giá đang giao dịch trên một số trung bình động và dưới các trung bình khác.

4- Công ty Aramco

Là công ty dầu khí lớn nhất thế giới, hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, tinh chế, xuất khẩu và năng lượng tái tạo. Nửa đầu 2025 ghi nhận lợi nhuận ròng 190 tỷ riyal, dòng tiền tự do 128 tỷ riyal, cổ tức 79.29 tỷ riyal mỗi quý.

Tình hình tài chính vững mạnh thu hút nhà đầu tư toàn cầu. Các dự án tương lai gồm phát triển Dammam và các dự án quốc tế tại Chile và Pakistan.

Các rủi ro chính: biến động giá dầu, chi phí cao và phụ thuộc vào cầu toàn cầu. Phân tích kỹ thuật nghiêng về mua vào với các tín hiệu mạnh từ phần lớn các chỉ số.

5- Ngân hàng Abu Dhabi Commercial (ADCB)

Tổ chức tài chính quan trọng tại UAE, cung cấp dịch vụ cho cá nhân và doanh nghiệp. Nửa đầu 2025 đạt lợi nhuận ròng 5.014 tỷ dirham, tăng 18% trước thuế, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 2.02%.

Hiệu quả vận hành đạt mức thấp nhất từ trước đến nay của ngân hàng là 26.4%, cùng với đa dạng hóa doanh thu ngoài lãi đạt 36%.

Rủi ro bao gồm tăng thuế từ 9% lên 15%. Cổ tức 4% với mức tăng 5.36% hàng năm.

6- Công ty Viễn thông Saudi (STC)

Công ty viễn thông lớn nhất tại Saudi. Nửa đầu 2025 đạt tăng trưởng lợi nhuận 13.4% với biên lợi nhuận 35% trước thuế, doanh thu tăng 2%. Tỷ lệ cổ tức đạt 9.2% hàng quý.

Các phát triển tích cực gồm nâng cấp hạ tầng, 5G và ra mắt STC Bank thu hút 3 triệu người dùng.

Rủi ro gồm cạnh tranh, định giá và nhu cầu đầu tư công nghệ liên tục. Phân tích kỹ thuật hiện tại có xu hướng bán ra.

7- Công ty Emaar (EMAAR)

Nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại UAE, chuyên về dự án nhà ở, thương mại và khách sạn. Nửa đầu 2025 thể hiện hiệu suất xuất sắc: doanh số bán bất động sản tăng 46% lên 46 tỷ dirham, doanh thu đạt 19 tỷ dirham tăng 38%, lợi nhuận ròng tăng 34% lên 10.4 tỷ dirham.

Lợi tức cổ tức đạt 7.35% với mức tăng 100%. Cổ phiếu hưởng lợi từ sức mạnh của các dự án bất động sản dự kiến.

Rủi ro liên quan đến chậm lại của thị trường bất động sản Dubai. Phân tích kỹ thuật cho thấy cơ hội mua vào với các tín hiệu mạnh từ các chỉ số.

8- Công ty علم

Dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ, cung cấp chuyển đổi số, tư vấn và dịch vụ công nghệ thông tin. Nửa đầu 2025 đạt lợi nhuận ròng 1.08 tỷ riyal, tăng 30.6%, doanh thu tăng 21.02% lên 4.12 tỷ riyal, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 13.95 riyal.

Sự tăng trưởng rõ rệt về doanh thu và đa dạng hóa nguồn thu khiến đây là cơ hội tốt.

Rủi ro gồm chi phí vận hành cao và phụ thuộc vào các hợp đồng chính phủ. Phân tích kỹ thuật cho thấy cơ hội mua mạnh với sự đồng thuận của hầu hết các chỉ số.

9- Công ty Almarai

Công ty thực phẩm lớn nhất của Ả Rập Saudi, chuyên về sữa, nước trái cây, gia cầm và bánh mì. Nửa đầu 2025 đạt lợi nhuận ròng 1.37 tỷ riyal, tăng 5%, doanh thu đạt 11.05 tỷ riyal, tăng 4.2%, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu 1.38 riyal.

Nhu cầu mạnh về sản phẩm và đa dạng hóa liên tục khiến cổ phiếu hấp dẫn.

Rủi ro gồm chi phí vận hành cao và biến động tiền tệ. Phân tích kỹ thuật cho thấy cân bằng giữa tín hiệu mua và bán hiện tại.

10- Công ty Viễn thông Ai Cập (ETEL)

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chính tại Ai Cập với thị phần lớn nhất. Nửa đầu 2025 đạt lợi nhuận tăng 61% lên 10.5 tỷ pound, doanh thu hoạt động đạt 50 tỷ pound.

Vị thế độc quyền trong ngành và sở hữu hạ tầng chính cung cấp sự ổn định.

Rủi ro gồm chi phí vay tăng lên 6.6 tỷ pound. Phân tích kỹ thuật đề xuất mua mạnh với sự đồng thuận gần như toàn bộ các chỉ số.

Các nguyên tắc đầu tư thành công

Chọn những gì bạn hiểu rõ: Đầu tư vào các công ty bạn hiểu rõ hoạt động giúp dự đoán hiệu quả tương lai chính xác hơn.

Thành thạo phân tích tài chính: Đọc các báo cáo tài chính và biết các chỉ số cơ bản cần thiết để xác định giá trị thực của cổ phiếu.

Sử dụng các chỉ số kỹ thuật: Đặc biệt trong đầu tư ngắn hạn, các chỉ số kỹ thuật giúp xác định điểm vào hiệu quả.

Tuân thủ kế hoạch: Kế hoạch rõ ràng với mục tiêu cụ thể và xem xét định kỳ là chìa khóa thành công dài hạn.

Kết luận

Thị trường Arab cung cấp nhiều cơ hội đầu tư đa dạng và tiềm năng. Thành công không dựa vào may mắn mà dựa vào chiến lược rõ ràng và học hỏi liên tục. Bắt đầu từ những bước đơn giản, tập trung vào việc tích lũy kiến thức, lợi nhuận sẽ đến theo thời gian khi áp dụng các phương pháp khoa học đúng trong việc chọn lựa và đầu tư cổ phiếu.