Cần đọc｜Sử dụng biểu đồ xu hướng để giao dịch, đừng mắc những cái bẫy này

Làm trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật nhiều năm, tôi nhận thấy phần lớn các nhà giao dịch hoặc chỉ chú trọng vào chỉ số kỹ thuật, hoặc chỉ tập trung vào mô hình nến, nhưng lại bỏ qua thứ trực quan và thực dụng nhất — đường xu hướng. Thực ra, vẽ đường xu hướng không phức tạp như bạn nghĩ, hôm nay tôi sẽ tổng hợp những kinh nghiệm thực chiến của mình để giúp bạn nhanh chóng làm quen.

Đường xu hướng là gì?

Nói đơn giản, đường xu hướng chính là đường thẳng mà nhà giao dịch vẽ trên biểu đồ giá bằng cách nối các điểm thấp hoặc điểm cao, nhằm xác định xem tài sản đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang. Sức mạnh của nó nằm ở chỗ: biến những biến động nến rối rắm thành một hướng rõ ràng.

Chức năng cốt lõi gồm có ba:

• Tìm điểm mua và điểm bán (khi nào nên vào lệnh)
• Nhận diện hỗ trợ và kháng cự (giá sẽ bật hoặc giảm tại những mức nào)
• Phát hiện tín hiệu chuyển đổi xu hướng (khi nào xu hướng sẽ thay đổi)

Ví dụ trong xu hướng tăng, mỗi lần giá giảm đến đường xu hướng đều bật lên, đường này chính là hỗ trợ tự nhiên — là cơ hội để mở vị thế mua. Ngược lại, nếu đường xu hướng bị phá vỡ mạnh mẽ, đó là tín hiệu thoát lệnh hoặc chuyển sang short.

Phân biệt đường xu hướng tăng và giảm như thế nào?

Đường xu hướng tăng: nối các điểm thấp liên tục cao hơn

Quy tắc chính: ít nhất nối được 2 điểm thấp, mỗi điểm thấp đều cao hơn điểm thấp trước đó.

Trong thực tế, bạn cần tìm các “đáy” của giá. Nếu phát hiện đáy liên tục cao hơn, đều đặn, thì có thể vẽ một đường xu hướng tăng nối các đáy này lại với nhau.

Ví dụ với GBPUSD khung 4 giờ, trong tháng 3 năm 2018, từ ngày 1 đến ngày 27, đồng bảng Anh đã thể hiện rõ xu hướng tăng. Đầu tiên là ngày 1 tháng 3, giá tăng mạnh trong phiên Á, ngày 9 tháng 3 lại tạo đỉnh mới, trong khoảng thời gian này hình thành hai đáy liên tiếp cao hơn — đây là thời điểm lý tưởng để vẽ đường xu hướng tăng. Sau đó, đến ngày 16 tháng 3, giá điều chỉnh chạm vào đường xu hướng rồi bật lên, xác nhận vai trò hỗ trợ của đường này.

Mẹo thực chiến: Chỉ cần giá giữ trên đường xu hướng, xu hướng tăng vẫn khỏe mạnh. Nếu thủng xuống dưới, chứng tỏ lực mua có thể yếu đi, cần cảnh giác chuyển đổi xu hướng.

Đường xu hướng giảm: nối các điểm cao liên tục thấp hơn

Quy tắc ngược lại: ít nhất nối được 2 điểm cao, mỗi điểm cao đều thấp hơn điểm cao trước đó.

Bạn cần tìm các “đỉnh” của giá. Nếu đỉnh ngày càng thấp, giảm đều đặn, có thể vẽ một đường xu hướng giảm nối các đỉnh này lại.

Chẳng hạn với GBPUSD, từ ngày 25 tháng 1 đến 27 tháng 2 năm 2018, đồng bảng Anh thể hiện rõ xu hướng giảm. Ngày 25 tháng 1, giá bắt đầu giảm trong phiên Mỹ, ngày 2 tháng 2 lại thấp hơn, đỉnh rõ ràng giảm dần — hình thành đường xu hướng giảm rõ nét. Sau đó, ngày 16 và 26 tháng 2, mỗi lần giá chạm vào đường này đều bị đẩy lui, tiếp tục giảm.

Mẹo thực chiến: Chỉ cần giá giữ dưới đường xu hướng, xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn. Nếu phá lên trên, chứng tỏ phe mua có thể mạnh lên, xu hướng mới có thể bắt đầu.

Tín hiệu chuyển đổi trên biểu đồ xu hướng là quan trọng nhất

Làm thế nào để biết phe gấu chuyển sang phe bò?

Trong biểu đồ GBPUSD giảm, có một điểm chuyển cực kỳ rõ ràng — ngày 13 tháng 3, giá mạnh mẽ phá vỡ đường xu hướng giảm. Sự phá vỡ này đã thay đổi toàn bộ cấu trúc.

Quan trọng là sau đó, ngày 16 tháng 3, giá điều chỉnh trở lại, đường xu hướng giảm ban đầu trở thành hỗ trợ, phe bò chính thức bắt đầu. Đây chính là tôi thường nói — phá vỡ + xác nhận đảo chiều = xác nhận xu hướng đổi chiều.

Làm thế nào để phe bò chuyển thành phe gấu?

Trong biểu đồ GBPUSD, đến tháng 9, tình hình đảo ngược. Trước đó, xu hướng tăng rõ ràng, mỗi lần điều chỉnh về đường xu hướng tăng đều bật lên. Nhưng ngày 21 tháng 9, giá đóng nến giảm mạnh, xuyên thủng — đây chính là tín hiệu chuyển đổi.

Ngày 26 tháng 9, giá điều chỉnh trở lại đường xu hướng cũ, lần này trở thành kháng cự, bắt đầu xu hướng giảm. Điều này cho thấy lực đỡ của phe bò đã cạn kiệt.

Mẹo thực chiến: Đường xu hướng chính là bản đồ giao dịch của bạn

Trong xu hướng tăng, đường xu hướng là điểm vào lệnh mua

Lấy ví dụ khung 4 giờ của EURUSD, bắt đầu từ ngày 25 tháng 2 năm 2020, giá bắt đầu tăng, đáy liên tục cao hơn, vẽ ra đường xu hướng tăng đẹp mắt.

• Ngày 28 tháng 2, điều chỉnh chạm vào đường xu hướng → được hỗ trợ bật lên (điểm mua)
• Ngày 4 tháng 3, lại chạm vào đường xu hướng → xác nhận điểm mua
• Ngày 5 tháng 3, dòng tiền mua vào mạnh, giá tiếp tục tăng

Gợi ý giao dịch: Trong xu hướng tăng rõ ràng, cứ giá giảm đến đường xu hướng là có thể cân nhắc mua vào. Đường này chính là điểm kiểm soát rủi ro tự nhiên — thủng là dừng lỗ.

Trong xu hướng giảm, đường xu hướng là điểm bán

Cũng là EURUSD, từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2020, xu hướng giảm rõ rệt. phe gấu liên tiếp đẩy giá xuống ngày 11 và 12 tháng 3, tạo thành đường xu hướng giảm rõ nét.

• Ngày 13 tháng 3, bật lên chạm vào đường xu hướng → gặp kháng cự giảm tiếp (điểm bán)
• Ngày 16 và 17 tháng 3, lại chạm vào đường xu hướng → xác nhận kháng cự, tiếp tục giảm

Gợi ý giao dịch: Trong xu hướng giảm rõ ràng, khi giá bật lên chạm đường xu hướng, có thể mở vị thế bán. Đường này chính là tín hiệu bán — phá qua mới là điểm dừng lỗ thực sự.

Kênh xu hướng: chơi nâng cao

Nếu nói đường xu hướng đơn thuần là “một biên giới”, thì kênh xu hướng chính là “một hành lang” — hai đường xu hướng song song tạo thành vùng giao dịch.

Cách dùng kênh xu hướng tăng?

Kênh tăng gồm một đường kháng cự và một đường hỗ trợ, giá đi trong kênh này liên tục tạo đỉnh mới.

Chiến lược đơn giản:

• Giá chạm đường trên (kháng cự) → xem xét bán ra
• Giá điều chỉnh về đường dưới (hỗ trợ) → xem xét mua vào
• Giá phá vỡ đường trên → tăng tốc, có thể mua thêm
• Giá phá vỡ đường dưới → tín hiệu đảo chiều, thoát lệnh

Nếu lâu không chạm được đường trên, chứng tỏ đà tăng đang yếu đi — cũng là tín hiệu cảnh báo biến đổi xu hướng.

Kênh giảm thì ngược lại

Đường trên của kênh giảm là kháng cự, đường dưới là hỗ trợ. Quy tắc tương tự:

• Giá chạm đường trên (kháng cự) → có thể bán ra
• Giá hồi về đường dưới (hỗ trợ) → có thể mua vào
• Phá xuống dưới đường dưới → giảm mạnh, tiếp tục bán
• Phá lên trên đường trên → đảo chiều giảm, thoát lệnh.

Phần mềm nào để vẽ biểu đồ xu hướng?

TradingView — lựa chọn chuyên nghiệp nhất

TradingView là nền tảng biểu đồ nến trực tuyến phổ biến nhất toàn cầu, hầu hết các sàn giao dịch và trang tài chính đều dùng nó để phân tích kỹ thuật. Ưu điểm rõ ràng:

• Công cụ vẽ đa dạng, đầy đủ đường xu hướng, kênh, góc độ
• Hỗ trợ chú thích và cảnh báo
• Phiên bản miễn phí đủ dùng, trả phí thì nhiều tính năng hơn
• Dữ liệu cập nhật liên tục, đa dạng tài sản

Các biểu đồ tôi chụp từ TradingView đều rõ nét vì độ chính xác cao của nó.

MetaTrader 4/5 — phân tích và giao dịch cùng lúc

MetaTrader 4 và MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch chuyên nghiệp do MetaQuotes phát triển. Đặc điểm:

• Giao diện tích hợp phân tích và đặt lệnh, không cần chuyển đổi
• Chỉ số kỹ thuật phong phú, tùy chỉnh mạnh
• Hỗ trợ lập trình script và nhiều biểu đồ
• Phủ sóng ngoại hối, hợp đồng chênh lệch, cổ phiếu, hợp đồng tương lai và nhiều thị trường khác

Nếu bạn muốn phân tích và đặt lệnh cùng lúc, MT4/5 là lựa chọn phù hợp.

Lời nhắc cuối cùng

Đường xu hướng có vẻ đơn giản, nhưng để dùng tốt cần phải thực chiến. Chủ yếu là phải tìm ra những đường đã được kiểm chứng nhiều lần, thực sự có tác dụng hỗ trợ/kháng cự — chứ không phải vẽ tùy ý nối hai điểm rồi cho là đúng.

Khuyên bạn: trước tiên chọn một phần mềm (khuyên dùng TradingView), tìm vài cặp tiền hoặc coin quen thuộc, luyện tập nhiều trên dữ liệu lịch sử. Nhìn những đường bị phá vỡ, những đường nhiều lần kiểm chứng, những tín hiệu chuyển đổi — dần dần bạn sẽ hiểu rõ tính cách của đường xu hướng.

Cuối cùng, nhắc lại lần nữa — đường xu hướng chính là bản đồ giao dịch của bạn — nó sẽ cho bạn biết nơi mua, nơi bán, thời điểm thoát lệnh. Học cách sử dụng nó, phân tích kỹ thuật sẽ thành công một nửa.