Lý thuyết sóng Elliott có đáng tin cậy không? 5 bí quyết thực chiến mà trader cần biết

在外匯 và cổ phiếu giao dịch, bạn chắc chắn đã nghe qua Lý thuyết Sóng Elliott. Nhưng lý thuyết này thực sự có thể áp dụng được không? Hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công cụ phân tích kỹ thuật kinh điển này cũng như những hạn chế thực tế của nó trong giao dịch.

Trọng tâm của lý thuyết sóng: Chu kỳ 5-3

Vào thập niên 20 đến 30 của thế kỷ 20, nhà phân tích Ralph Nelson Elliott sau 75 năm nghiên cứu dữ liệu chứng khoán đã phát hiện ra một quy luật đáng kinh ngạc: Giá thị trường không dao động tùy ý, mà theo các mô hình chu kỳ lặp lại. Ông đặt tên phát hiện này là Lý thuyết Sóng.

Nói đơn giản, tâm lý giao dịch của các nhà tham gia thị trường sẽ dẫn đến giá cả dao động lên xuống, và những dao động này không phải là hỗn loạn mà theo mô hình chu kỳ “năm sóng đẩy và ba sóng điều chỉnh”. 8 sóng này tạo thành một chu kỳ sóng hoàn chỉnh.

Trong thị trường xu hướng, giá ngoại hối sẽ liên tục di chuyển theo mô hình sóng 5-3. Phần di chuyển theo xu hướng chính gọi là sóng đẩy (5 sóng), phần đi ngược xu hướng chính gọi là sóng điều chỉnh (3 sóng, lần lượt a, b, c).

Lý thuyết sóng giúp bạn giao dịch như thế nào?

Ba quy tắc vàng: Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của sóng

Nhà giao dịch khi sử dụng lý thuyết sóng cần nắm vững ba quy tắc bất di bất dịch sau:

• Sóng 2 không được thấp hơn điểm bắt đầu của sóng 1. Nếu xảy ra trường hợp này, toàn bộ chu kỳ sóng sẽ vô hiệu, cần tính lại từ đầu
• Sóng 3 phải là sóng đẩy dài nhất trong ba sóng đẩy. Sóng 1 và sóng 5 có thể tương tự nhau, nhưng đều không được vượt quá độ dài của sóng 3
• Điểm thấp của sóng 4 không được cao hơn điểm cao của sóng 1. Nếu không, sóng 2 và sóng 4 sẽ chồng chéo, làm sai lệch nhận định sóng

Ba quy tắc này là nền tảng để xác định sóng thật và tránh nhầm lẫn.

Quy tắc 3 sóng: Kỹ năng giao dịch nâng cao

Sau khi nắm vững quy tắc cơ bản, còn có các quy luật nâng cao giúp nâng cao độ chính xác trong giao dịch:

• Khi sóng 3 là sóng đẩy dài hơn, sóng 5 sẽ có hình dạng tương tự sóng 1
• Các dạng điều chỉnh của sóng 2 và sóng 4 sẽ xen kẽ nhau — nếu sóng 2 điều chỉnh mạnh, sóng 4 sẽ điều chỉnh nhẹ nhàng hơn; ngược lại
• Sau khi hoàn thành sóng 5 đẩy, sóng điều chỉnh a-b-c thường kết thúc ở vùng đáy của 4 sóng trước đó

Làm thế nào để áp dụng lý thuyết sóng trong thực tế giao dịch?

1. Dự đoán xu hướng sóng 5

Sau khi sóng 4 kết thúc, nhà giao dịch có thể dự đoán sóng 5 sẽ diễn ra như thế nào. Dù sóng 5 có thể dài hơn sóng 3 hoặc sóng 3 dài hơn sóng 1, nhưng dự đoán sau khi sóng 4 kết thúc sẽ chính xác hơn nhiều.

2. Phân định tính chất của sóng điều chỉnh

Bằng cách quan sát dạng điều chỉnh của sóng 2, nhà giao dịch có thể dự đoán xu hướng của sóng 4:

• Sau khi sóng 2 giảm mạnh, sóng 4 thường sẽ điều chỉnh nhẹ nhàng
• Sóng 2 điều chỉnh nhẹ, sóng 4 có thể điều chỉnh mạnh hơn
• Quy luật xen kẽ này giúp nhà giao dịch chuẩn bị quản lý rủi ro từ sớm

3. Sử dụng hình dạng sóng lịch sử để ước lượng điểm kết thúc điều chỉnh hiện tại

Bằng cách so sánh mức độ điều chỉnh của các sóng trước, nhà giao dịch có thể ước lượng khi nào sóng điều chỉnh tiếp theo sẽ kết thúc.

4. Tìm điểm vào lệnh trong xu hướng

• Trong xu hướng tăng rõ ràng, sóng 1 tiếp theo thường chạm đáy gần điểm thấp của sóng 4
• Trong xu hướng giảm rõ ràng, sóng 1 tiếp theo thường đạt đỉnh gần điểm cao của sóng 4

Hạn chế thực tế của lý thuyết sóng: Nó không phải là thần thánh

Dù lý thuyết sóng có thể hướng dẫn trong giao dịch ngoại hối, nhưng cần nhận thức rõ về giới hạn của nó.

Lý thuyết sóng không phù hợp với mọi tình huống thị trường. Trong thực tế, sóng thường kết thúc ở sóng 3 hoặc sóng 4 mà chưa hình thành đủ 8 sóng hoàn chỉnh. Khi bắt đầu đếm, nếu các sóng không thỏa mãn quy tắc vàng và quy tắc 3 sóng, thì đó là sóng vô hiệu, bạn cần tính lại từ đầu.

Điều này có nghĩa lý thuyết sóng cần kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Chỉ dựa vào lý thuyết sóng dễ dẫn đến nhầm lẫn và sai lầm trong dự đoán.

Kết luận: Lý thuyết sóng là một khung phân tích mạnh mẽ, nhưng cần sử dụng cẩn thận. Nắm vững các quy tắc, hiểu rõ các ứng dụng và nhận thức giới hạn của nó sẽ giúp bạn tận dụng tốt hơn công cụ phân tích kinh điển này trong giao dịch ngoại hối.