Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 9 sắp được công bố, tỷ giá USD và các đồng tiền châu Âu, Mỹ sẽ đối mặt với cuộc kiểm tra quan trọng

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ dự kiến công bố báo cáo việc làm bị trì hoãn vào 13:30 giờ Bắc Kinh thứ Năm

Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 9 đã được ấn định sẽ công bố vào 13:30 giờ Bắc Kinh thứ Năm tuần này, và báo cáo bị trì hoãn này sẽ trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Thị trường dự đoán số việc làm phi nông nghiệp tăng 50.000 so với tháng trước, rõ ràng cải thiện so với 22.000 của tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp có thể duy trì ở mức 4.3%.

Dữ liệu cốt lõi mà các nhà giao dịch chú ý là gì?

Các nhà kinh tế học dự đoán chung rằng, số việc làm phi nông nghiệp tháng 9 sẽ tăng trở lại từ mức yếu ớt 22.000 của tháng 8 lên mức 50.000. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Tập đoàn Tài chính Tường Minh còn lạc quan hơn, cho rằng tăng trưởng việc làm có thể đạt tới 100.000, trong đó lĩnh vực tư nhân thêm 125.000 việc làm mới, còn khu vực chính phủ có thể giảm 25.000.

Mức lương trung bình theo giờ, là chỉ số quan trọng để theo dõi lạm phát tiền lương, dự kiến sẽ duy trì tăng 3.7% so với cùng kỳ năm trước, bằng mức tháng trước. Về tỷ lệ thất nghiệp, các nhà phân tích dự đoán sẽ ổn định ở mức 4.3%, phản ánh thị trường lao động vẫn duy trì mức cắt giảm nhân sự thấp.

Dự đoán của Cục Dự trữ Liên bang về việc giảm lãi suất ảnh hưởng thế nào đến xu hướng đồng USD?

Trong thời gian gần đây, thái độ thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang và hiệu suất yếu của dữ liệu việc làm khu vực tư nhân Mỹ đã thay đổi quan điểm của thị trường về các đợt giảm lãi suất tiếp theo. Các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang ngày càng chia rẽ, khó có thể cân bằng giữa việc đối phó với rủi ro lạm phát và làm mát thị trường lao động.

Theo dữ liệu của CME Group về hợp đồng tương lai quỹ liên bang, xác suất Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 đã giảm từ khoảng 50% trước biên bản cuộc họp xuống còn 33%. Sự thay đổi kỳ vọng này trực tiếp ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng USD.

Dữ liệu việc làm tháng 10 do Công ty Xử lý Dữ liệu Tự động (ADP) công bố ngày 5 tháng 11 cho thấy, lĩnh vực tư nhân tạo thêm 42.000 việc làm, vượt xa dự kiến 25.000. Tuy nhiên, số liệu sa thải lại không khả quan — Báo cáo Challenger, Gray & Christmas cho biết, trong tháng 10, số lượng sa thải của các doanh nghiệp tăng vọt 183.1% so với tháng trước, lập kỷ lục tồi tệ nhất trong hơn 20 năm qua.

Hai khả năng về xu hướng EUR/USD

Hiện tại, tỷ giá EUR/USD dao động quanh mức 1.1600. Đồng USD gần đây đã bật lại trong các giao dịch với các đồng tiền chính, nhưng khả năng duy trì đà này sẽ phụ thuộc vào các con số cụ thể của dữ liệu việc làm phi nông nghiệp sau thời điểm công bố.

Kịch bản yếu: Nếu số việc làm phi nông nghiệp thấp hơn 50.000 và tỷ lệ thất nghiệp tăng bất ngờ, sẽ xác nhận thêm tín hiệu thị trường lao động Mỹ yếu, củng cố kỳ vọng Fed giảm lãi suất vào tháng 12. Trong trường hợp này, đồng USD sẽ chịu áp lực bán ra, EUR/USD có khả năng bật lên trên 1.1700.

Kịch bản mạnh: Ngược lại, nếu dữ liệu việc làm cho thấy tăng trưởng ổn định, tỷ lệ thất nghiệp duy trì hoặc giảm xuống dưới 4.3%, sẽ dập tắt kỳ vọng giảm lãi suất, hỗ trợ đồng USD tăng giá. EUR/USD có thể tiếp tục giảm, hướng về mức 1.1400 hoặc thấp hơn.

Các mức hỗ trợ và kháng cự kỹ thuật quan trọng

Chuyên gia phân tích kỹ thuật Dhwani Mehta của FXStreet trong phiên Á cho biết, tỷ giá EUR/USD đã phá xuống dưới đường trung bình động đơn giản 21 ngày tại 1.1574 khi đóng cửa thứ Tư, và chỉ số RSI 14 ngày trên biểu đồ ngày vẫn duy trì dưới trung tuyến, tăng khả năng giảm giá.

Trong trường hợp xu hướng giảm tiếp tục, các mức hỗ trợ quan trọng lần lượt là đáy ngày 5 tháng 11 tại 1.1469 và đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.1395. Mức tâm lý hỗ trợ tâm lý nằm tại 1.1350.

Nếu có sự xác nhận hồi phục, cần phải vượt qua đường trung bình động đơn giản 21 ngày tại 1.1574, mục tiêu tăng tiếp theo hướng tới vùng hội tụ của đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 100 ngày quanh 1.1650, và khả năng tiến tới mức tròn 1.1700.

Thống nhất thị trường: Mặc dù thời điểm công bố dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 9 đã đến gần và dữ liệu có phần trễ, nhưng nó vẫn được xem là báo cáo việc làm đầy đủ cuối cùng mà Fed có thể nắm giữ trước cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12, và tầm quan trọng của nó không thể xem nhẹ.