Hiểu rõ định nghĩa và cách vẽ đường xu hướng: kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật mà trader cần học

Tại sao cần hiểu định nghĩa đường xu hướng?

Trong thị trường tài chính, mỗi nhà giao dịch đều tìm kiếm phương pháp phân tích thị trường hiệu quả nhất. Có người dựa vào chỉ số kỹ thuật, có người chỉ xem cấu trúc nến, nhưng thực sự giúp chúng ta định vị chính xác điểm mua bán thường là một đường thẳng đơn giản mà mạnh mẽ — đường xu hướng.

Định nghĩa đường xu hướng thực ra rất đơn giản: nó là một đường thẳng do nhà giao dịch vẽ chủ quan trên biểu đồ giá, dùng để xác định hướng di chuyển của cổ phiếu, chỉ số hoặc hàng hóa. Bằng cách kết nối các điểm thấp hoặc điểm cao trong một khoảng thời gian, chúng ta có thể nhận diện thị trường hiện tại đang trong trạng thái tăng, giảm hay đi ngang.

Vai trò cốt lõi của đường xu hướng

Việc nắm vững định nghĩa đường xu hướng chỉ là bước đầu, còn hiểu rõ nó có thể làm gì mới là chìa khóa.

Đường xu hướng chủ yếu có bốn tác dụng:

• Tìm hỗ trợ và kháng cự: Đường xu hướng tăng phía dưới là hỗ trợ tự nhiên để mua vào, đường xu hướng giảm phía trên là kháng cự tự nhiên để bán ra
• Xác nhận thời điểm vào lệnh: Khi giá chạm đường xu hướng, thường là thời điểm tuyệt vời để mở vị thế
• Nhận diện sự chuyển đổi xu hướng: Khi giá vượt mạnh qua đường xu hướng, báo hiệu xu hướng mới có thể bắt đầu
• Kiểm soát rủi ro: Khi đường xu hướng bị phá vỡ hiệu quả, là tín hiệu rõ ràng để cắt lỗ hoặc thoát lệnh

Trong thực tế, khi giá trong xu hướng tăng chạm hỗ trợ của đường xu hướng, nhà mua dài hạn có thể mở vị thế mua; còn trong xu hướng giảm, khi giá gần kháng cự của đường xu hướng, là cơ hội tốt để bán khống.

Làm thế nào vẽ đúng đường xu hướng tăng?

Định nghĩa đường xu hướng tăng là cần kết nối ít nhất 2 đáy liên tiếp trong quá trình giá liên tục tăng. Đáy thứ hai phải cao hơn đáy thứ nhất, tạo thành một đường thẳng nghiêng lên trên.

Tiêu chuẩn đánh giá thực chiến

Điều kiện để xác định có đường xu hướng tăng:

1. Giá liên tục nâng đáy trong quá trình vận động
2. Mức tăng thể hiện theo nhịp điệu tăng đều
3. Các đáy có thể rõ ràng kết nối thành một đường thẳng

Ví dụ với GBPUSD khung 4 giờ. Trong khoảng từ ngày 1 đến 27 tháng 3 năm 2018, từ phiên Âu ngày 1 tháng 3 xuất hiện xu hướng tăng sơ bộ, đến ngày 9 tháng 3 lại đẩy giá cao hơn, tạo ra hai đáy liên tiếp nâng cao. Từ các đáy này có thể vẽ rõ đường xu hướng tăng. Sau đó, ngày 16 tháng 3, giá điều chỉnh về vị trí đường xu hướng vẫn được hỗ trợ và tiếp tục tăng.

Đánh giá độ ổn định của đường xu hướng tăng

• Khi giá giữ vững trên đường xu hướng, thể hiện nhu cầu mua mạnh mẽ, xu hướng đáng tin cậy
• Khi giá phá vỡ đường xu hướng, dự báo nhu cầu giảm, xu hướng có thể thay đổi

Làm thế nào vẽ đúng đường xu hướng giảm?

Phản diện của đường xu hướng tăng chính là đường xu hướng giảm — nó được kết nối từ các đỉnh liên tiếp trong quá trình giá liên tục giảm, và đỉnh thứ hai phải thấp hơn đỉnh thứ nhất.

Tiêu chuẩn đánh giá thực chiến

Điều kiện để xác định có đường xu hướng giảm:

1. Giá liên tục hạ đỉnh trong quá trình vận động
2. Mức giảm thể hiện theo nhịp điệu giảm đều
3. Các đỉnh có thể rõ ràng kết nối thành một đường dốc xuống

Ví dụ với GBPUSD khung 4 giờ. Trong khoảng từ ngày 25 tháng 1 đến 27 tháng 2 năm 2018, ngày 25 tháng 1, giá giảm trong phiên Mỹ, ngày 2 tháng 2 lại tiếp tục giảm. Trong giai đoạn này, giá GBPUSD liên tục hạ cao, có thể vẽ rõ đường xu hướng giảm từ hai đỉnh. Sau đó, ngày 16 và 26 tháng 2, giá điều chỉnh về vị trí đường xu hướng vẫn bị cản trở và tiếp tục giảm.

Đánh giá độ ổn định của đường xu hướng giảm

• Khi giá liên tục duy trì dưới đường xu hướng, thể hiện cung cầu mạnh mẽ về phía giảm, xu hướng giảm ổn định
• Khi giá phá vỡ đường xu hướng giảm, cho thấy cung giảm, tín hiệu xu hướng đổi chiều xuất hiện

Sử dụng đường xu hướng để bắt tín hiệu chuyển biến

Điểm chuyển đổi từ giảm sang tăng

Lấy ví dụ với GBPUSD khung 4 giờ, trong xu hướng giảm rõ ràng trước đó, mỗi lần giá điều chỉnh về đường xu hướng đều bị bán mạnh. Tín hiệu chuyển biến xuất hiện ngày 13 tháng 3 — khi đó, giá mạnh mẽ vượt qua đường xu hướng giảm, phá vỡ cấu trúc giảm. Đến ngày 16 tháng 3, giá lại điều chỉnh về đường xu hướng cũ, đã hình thành hỗ trợ, xu hướng tăng chính thức bắt đầu.

Chủ yếu: Trong xu hướng giảm, khi giá vượt mạnh qua đường xu hướng, cần thay đổi quan điểm nhìn giảm, xu hướng tăng bắt đầu.

Điểm chuyển đổi từ tăng sang giảm

Cũng lấy ví dụ với GBPUSD khung 4 giờ, trong xu hướng tăng rõ ràng trước đó, mỗi lần giá điều chỉnh đều được đường xu hướng hỗ trợ. Tín hiệu chuyển biến xuất hiện ngày 21 tháng 9 — khi đó, GBPUSD đóng nến giảm lớn, phá vỡ đường xu hướng. Ngày 26 tháng 9, giá lại điều chỉnh về đường xu hướng cũ, đã tạo ra kháng cự, xu hướng giảm chính thức bắt đầu.

Chủ yếu: Trong xu hướng tăng, khi giá phá vỡ mạnh qua đường xu hướng, cần thay đổi quan điểm mua, xu hướng giảm bắt đầu.

Kỹ năng thực chiến vẽ đường xu hướng

Xác nhận điểm mua trong xu hướng tăng

Quan sát khung 4 giờ EURUSD. Từ ngày 25 tháng 2 năm 2020, giá bắt đầu tăng mạnh, ngày 26 tháng 2, phiên Âu, nhà mua vào đẩy giá cao, tạo thành đường xu hướng tăng từ các đáy liên tiếp. Ngày 28 tháng 2, giá điều chỉnh giảm về đường xu hướng, sau đó bật lên khi chạm đường này; ngày 4 tháng 3, lại chạm đường xu hướng, ngày 5 tháng 3, nhiều nhà mua vào lớn tham gia, EURUSD tiếp tục tăng.

Gợi ý thao tác: Trong xu hướng tăng rõ ràng, đường xu hướng chính là hỗ trợ tự nhiên, cũng là vị trí lý tưởng để nhà mua vào vào lệnh. Nhà giao dịch có thể dựa vào đó để mở vị thế mua.

Xác nhận điểm bán trong xu hướng giảm

Quan sát khung 4 giờ EURUSD. Từ ngày 9 tháng 3 năm 2020, giá chịu áp lực giảm trong phiên Mỹ, ngày 11 và 12 tháng 3 liên tục bị bán mạnh, hình thành đợt giảm thứ hai, xuất hiện đường xu hướng giảm rõ ràng. Khi ngày 13 tháng 3, giá hồi phục về đường xu hướng, đến ngày 16 và 17 tháng 3, giá lại bị cản trở bởi đường xu hướng, nhiều nhà bán ra tham gia đẩy giá xuống, EURUSD tiếp tục giảm.

Gợi ý thao tác: Trong xu hướng giảm rõ ràng, đường xu hướng chính là kháng cự tự nhiên, cũng là vị trí lý tưởng để nhà bán vào lệnh. Nhà giao dịch có thể dựa vào đó để mở vị thế bán.

Kênh xu hướng: Ứng dụng nâng cao của đường xu hướng

Chúng ta đã nắm vững định nghĩa đường xu hướng, giờ nâng cấp lên kênh xu hướng — gồm hai đường xu hướng song song tạo thành một hành lang giao dịch, giúp nhà giao dịch xác nhận xu hướng và nhận diện tín hiệu phá vỡ hoặc đảo chiều.

Logic giao dịch của kênh tăng

Kênh tăng gồm một đường kháng cự phía trên và một đường hỗ trợ phía dưới, tương ứng các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Miễn là giá dao động trong kênh, xu hướng tăng được xem là còn hiệu lực.

Hướng dẫn thực chiến:

• Khi giá chạm đường kháng cự phía trên, đặt lệnh bán (bán khống)
• Khi giá gần đường hỗ trợ phía dưới, đặt lệnh mua (mua vào)
• Khi giá phá vỡ đường kháng cự phía trên, có thể báo hiệu đà tăng mạnh, nhà giao dịch có thể theo xu hướng mua vào
• Khi giá phá xuống dưới đường hỗ trợ, thể hiện nhu cầu giảm mạnh, xu hướng có thể đổi chiều
• Khi giá dài hạn không chạm đường kháng cự, có thể là tín hiệu xu hướng tăng yếu đi

Logic giao dịch của kênh giảm

Kênh giảm ngược lại, gồm các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, hai đường song song tạo thành hành lang giảm. Miễn là giá dao động trong kênh, xu hướng giảm được xem là còn hiệu lực.

Hướng dẫn thực chiến:

• Khi giá chạm đường kháng cự phía trên, đặt lệnh bán
• Khi giá chạm đường hỗ trợ phía dưới, đặt lệnh mua
• Khi giá dài hạn không chạm hỗ trợ, có thể là tín hiệu đảo chiều giảm
• Khi giá phá vỡ đường kháng cự phía trên, xu hướng giảm có thể bị đảo ngược
• Khi giá phá xuống dưới đường hỗ trợ, khả năng giảm tiếp tục sẽ cao hơn

Công cụ vẽ đường xu hướng đề xuất

TradingView

TradingView là nền tảng biểu đồ K-line trực tuyến chuyên nghiệp nhất toàn cầu, phần lớn các website cung cấp biểu đồ K-line đều dựa trên công nghệ của TradingView. Nền tảng này cung cấp các công cụ vẽ, chú thích và cảnh báo mạnh mẽ, giúp nhà giao dịch có thể vẽ và chỉnh sửa đường xu hướng ngay lập tức. Tất cả các biểu đồ trong bài viết đều được chụp từ TradingView.

MetaTrader 4 và MetaTrader 5

MetaTrader 4 và MetaTrader 5 do công ty MetaQuotes phát triển, là nền tảng giao dịch nâng cao dành riêng cho các tổ chức tài chính. Hai phần mềm này tích hợp nhiều chức năng thực thi giao dịch, vô số biểu đồ, chỉ số kỹ thuật và đường tùy chỉnh, hỗ trợ giao dịch ngoại hối, hợp đồng chênh lệch, cổ phiếu và hợp đồng tương lai. Ưu điểm lớn nhất là khả năng phân tích và giao dịch liền mạch — nhà giao dịch có thể vẽ đường xu hướng và thực hiện giao dịch cùng lúc mà không cần chuyển đổi giữa các phần mềm.

Sau khi nắm vững định nghĩa và kỹ năng thực chiến vẽ đường xu hướng, nhà giao dịch sẽ nhận diện chính xác hơn nhịp điệu thị trường, mở vị thế có tỷ lệ thắng cao tại các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Nên luyện tập nhiều trên tài khoản ảo để thành thạo, sau đó dần dần áp dụng vào giao dịch thực tế để tạo thành phản xạ tự nhiên.