Tại sao hợp đồng tương lai nhỏ lại trở thành lựa chọn hàng đầu trong giao dịch hợp đồng tương lai của Nhật Bản? Phân tích sâu về ký quỹ, thời gian giao dịch và phương thức giao dịch

Nếu bạn đang tìm kiếm các sản phẩm giao dịch hợp đồng tương lai Nhật Bản có tính thanh khoản cao, rào cản thấp, Hợp đồng tương lai Nikkei nhỏ chắc chắn đáng để chú ý. Là hợp đồng tương lai theo dõi chỉ số Nikkei 225, hợp đồng nhỏ này được giao dịch tại Sở Giao dịch Osaka, với khối lượng giao dịch sôi động và thời gian giao dịch linh hoạt, dần trở thành lựa chọn yêu thích của các nhà giao dịch châu Á.

Hợp đồng tương lai Nikkei nhỏ vs Chỉ số Nikkei 225: khó phân biệt quá?

Chỉ số Nikkei 225 là chỉ số cổ phiếu lâu đời nhất của Nhật Bản, gồm 225 công ty niêm yết lớn nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, bao gồm các ngành công nghiệp cao cấp, tài chính, tiêu dùng, vốn đầu tư, được xem như là chỉ báo tình hình kinh tế Nhật Bản.

Trong khi đó, Hợp đồng tương lai Nikkei nhỏ là sản phẩm phái sinh dựa trên chỉ số Nikkei 225, mã hàng hóa JNM. Nói đơn giản, chỉ số Nikkei 225 là “đối tượng”, còn hợp đồng nhỏ là “công cụ giao dịch” — giống như chỉ số Taiex lớn và nhỏ của Đài Loan vậy.

Đầy đủ thông số ký quỹ và thời gian giao dịch của Hợp đồng nhỏ Nikkei

Muốn giao dịch hợp đồng nhỏ Nikkei? Trước tiên, cần hiểu rõ các thông số cơ bản:

Thông số hợp đồng nhỏ Nikkei:

• Giá trị hợp đồng: 100 yên × chỉ số
• Ký quỹ ban đầu: 138,000 yên
• Ký quỹ duy trì: 138,000 yên
• Độ lệch nhỏ nhất: 5 điểm (tương đương biến động 500 yên)
• Thời gian giao dịch (giờ Taipei): sáng 07:45-14:15; chiều 15:30-04:30 ngày hôm sau
• Tháng giao dịch: tháng 3, 6, 9, 12
• Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt

Tại sao chọn hợp đồng nhỏ Nikkei mà không chọn các hợp đồng tương lai Nhật khác?

Trên thị trường thực tế có 4 loại hợp đồng tương lai Nhật Bản: nhỏ Nikkei (Sở Osaka), lớn Nikkei (Sở Osaka), Nikkei 225 Singapore, hợp đồng USD Nikkei (Sở Chicago). Nhưng hợp đồng nhỏ Nikkei nổi bật nhờ các ưu điểm sau:

Khối lượng giao dịch hàng ngày của hợp đồng nhỏ Nikkei đạt trên triệu hợp đồng, thanh khoản dồi dào, spread ổn định, là lựa chọn tối ưu cho các nhà giao dịch nhỏ và trung.

Thời gian giao dịch hợp đồng nhỏ Nikkei: Tại sao phù hợp với dân văn phòng?

Thời gian giao dịch của hợp đồng nhỏ Nikkei từ sáng 07:45 đến 04:30 ngày hôm sau, bao gồm cả thị trường châu Á, châu Âu và châu Mỹ, mang lại nhiều khung thời gian để giao dịch. Đặc biệt, khung giờ sáng trùng với mở cửa thị trường châu Á, biến động giá sôi động, phù hợp với những người có lịch trình làm việc bình thường.

Trong 10 năm qua, dữ liệu cho thấy trung bình biến động hàng ngày của hợp đồng nhỏ Nikkei khoảng 2%, giao dịch trong phiên Nhật Bản giúp bắt kịp xu hướng rõ ràng hơn.

Sức hút thực sự của hợp đồng nhỏ Nikkei: Tại sao nhà giao dịch yêu thích?

Thanh khoản cao: Khối lượng giao dịch hàng ngày trên triệu hợp đồng đảm bảo bạn có thể vào ra dễ dàng, không lo không khớp lệnh hoặc bị ép chịu spread quá lớn.

Hiệu quả ký quỹ: Ký quỹ 138,000 yên so với 1,380,000 yên của hợp đồng lớn Nikkei, rào cản thấp hơn gấp 10 lần, phù hợp với nhà đầu tư có vốn hạn chế.

Biến động đủ lớn: Trung bình biến động hàng ngày 2% mang lại không gian lợi nhuận đủ lớn, tận dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận — nhưng cũng cần kiểm soát rủi ro.

Giao dịch đa thị trường: Từ sáng sớm đến rạng sáng hôm sau, dù bạn ở châu Á hay châu Âu, vẫn có thể nắm bắt cơ hội.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá hợp đồng nhỏ Nikkei

Chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản: Chính sách lãi suất cực kỳ quan trọng. Giảm lãi suất thường thúc đẩy thị trường tăng, tăng lãi suất gây áp lực giảm chỉ số. Mỗi lần điều chỉnh chính sách đều gây biến động.

Dữ liệu lạm phát: Lạm phát nhẹ giúp thị trường tích cực, nhưng lạm phát quá cao sẽ làm giảm chỉ số. Mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa cung tiền của ngân hàng trung ương và giá cổ phiếu — tăng cung tiền đẩy chỉ số lên, chính sách thắt chặt thì ngược lại.

Chỉ số kinh tế vĩ mô: Các dữ liệu như tỷ lệ thất nghiệp, GDP, PMI ngành sản xuất công bố định kỳ, ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng thị trường. Tính ổn định chính trị Nhật Bản cũng là yếu tố cần xem xét.

Chính sách tài khóa: Các biện pháp giảm thuế, tăng chi tiêu công sẽ thúc đẩy kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp, tạm thời đẩy chỉ số tăng.

Diễn biến tỷ giá: Đồng yên tăng giảm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, gián tiếp tác động đến chỉ số.

Hợp đồng nhỏ Nikkei vs ETF vs CFD: Bạn nên chọn cái nào?

ETF Nikkei 225 (như Cathay Nikkei 225, Yuanta Nikkei 225)

• Ưu điểm: Rào cản thấp, chỉ cần tài khoản chứng khoán, phù hợp nhà đầu tư lười
• Nhược điểm: Không đòn bẩy, không short, lợi nhuận bị phí quỹ ăn mòn

Hợp đồng tương lai nhỏ Nikkei

• Ưu điểm: Hỗ trợ đòn bẩy và short, chi phí thấp, thanh khoản cao nhất
• Nhược điểm: Cần mở tài khoản hợp đồng tương lai, phức tạp hơn, yêu cầu quản lý rủi ro cao

CFD Chỉ số Nikkei

• Ưu điểm: Không hợp đồng đáo hạn, giao dịch 24/24, đòn bẩy linh hoạt, thanh toán đơn giản
• Nhược điểm: Giao dịch qua đối tác, cần chọn nền tảng uy tín

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch hợp đồng nhỏ Nikkei?

Mở tài khoản hợp đồng tương lai tại các công ty môi giới hợp pháp. Hầu hết các công ty đều có nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ khách hàng làm quen quy tắc hợp đồng, công cụ quản lý rủi ro và hệ thống đặt lệnh.

Khuyên dành cho người mới: trước tiên dùng tài khoản mô phỏng để làm quen quy trình, hiểu rõ cơ chế ký quỹ, thiết lập điểm dừng lỗ, rồi thử nhỏ bằng vốn thật. Dù hợp đồng nhỏ có thanh khoản tốt, giá biến động nhanh, có thể gây thiệt hại lớn trong chớp nhoáng — kiểm soát rủi ro luôn là ưu tiên hàng đầu.

Chọn công cụ đầu tư là hợp đồng tương lai Nhật Bản cần có đánh giá hợp lý: ETF phù hợp nhà đầu tư ổn định, hợp đồng tương lai phù hợp người giao dịch ngắn hạn có kinh nghiệm, CFD nằm ở giữa. Lựa chọn công cụ phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro và phong cách giao dịch của bản thân mới là bước khởi đầu thành công.