Danh sách 28 cặp Forex chính: Hướng dẫn tham khảo giao dịch đầy đủ

Tổng quan về Thị trường Forex

Thị trường ngoại hối vẫn là hệ sinh thái giao dịch mạnh mẽ nhất thế giới, xử lý khoảng $6 triệu giao dịch hàng ngày. Với hơn 100 cặp tiền tệ có sẵn, các nhà giao dịch đối mặt với quyết định quan trọng: cặp nào mang lại cơ hội giao dịch đáng tin cậy nhất? Hiểu rõ về bối cảnh các cặp có thể giao dịch—đặc biệt là 28 danh sách các cặp forex chính—là nền tảng cho thành công giao dịch bền vững.

Hiểu về các nguyên tắc cơ bản của cặp tiền tệ

Cặp tiền tệ là gì?

Mỗi giao dịch forex đều liên quan đến hai đồng tiền, tạo thành một cặp tiền tệ. Khi bạn giao dịch EUR/USD ở mức 1.11274, bạn đang đổi euro (tiền tệ cơ sở) lấy đô la Mỹ (tiền tệ định giá). Cấu trúc này cho phép tất cả các hoạt động mua bán, giao dịch trong thị trường forex.

Phân loại các cặp theo đặc điểm thị trường

Các cặp chính đại diện cho các nền kinh tế mạnh nhất thế giới (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD), có tính thanh khoản vượt trội và spread chặt. Các cặp này chiếm khoảng 80% khối lượng giao dịch hàng ngày.

Các cặp phụ loại trừ đô la Mỹ, liên kết các đồng tiền của các nền kinh tế thứ cấp (EUR/AUD, GBP/CAD). Chúng cung cấp thanh khoản trung bình với spread rộng hơn so với các cặp chính.

Các cặp exotic kết hợp một đồng tiền chính với đồng tiền của thị trường mới nổi (USD/TRY, EUR/SGD), đặc trưng bởi độ thanh khoản thấp hơn và biến động cao hơn.

Điều hướng danh sách 28 cặp forex chính

Các cặp sau tạo thành cốt lõi của hoạt động giao dịch forex:

Top 5 cặp được giao dịch nhiều nhất:

• EUR/USD: 28% khối lượng hàng ngày
• USD/JPY: 13% khối lượng hàng ngày
• GBP/USD: 11% khối lượng hàng ngày
• AUD/USD: 6% khối lượng hàng ngày
• USD/CAD: 5% khối lượng hàng ngày

Các cặp chính thứ cấp:

• USD/CHF: 5% khối lượng hàng ngày
• NZD/USD: 4% khối lượng hàng ngày
• EUR/JPY: 4% khối lượng hàng ngày
• GBP/JPY: 4% khối lượng hàng ngày
• EUR/GBP: 4% khối lượng hàng ngày

Danh sách mở rộng 28 cặp forex chính: EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CHF, GBP/CHF, cùng 18 tổ hợp khác đang hoạt động tích cực, tạo thành toàn bộ phổ giao dịch.

Khung chiến lược chọn cặp

Bước 1: Xây dựng danh mục theo dõi của bạn

Lập danh sách các cặp phù hợp với sở thích giao dịch và góc nhìn phân tích của bạn. Các nền tảng giao dịch hiện đại tự động làm nổi bật các cặp có hoạt động cao và biến động giá đáng kể, giúp đơn giản hóa quá trình chọn lựa này.

Bước 2: Đánh giá điều kiện kinh tế và thị trường

Các yếu tố cơ bản bao gồm chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương, các báo cáo GDP, dữ liệu việc làm, và số liệu lạm phát. Quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặc biệt ảnh hưởng đến biến động EUR/USD, trong khi chính sách của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) ảnh hưởng mạnh đến USD/JPY.

Đánh giá môi trường thị trường yêu cầu xem xét độ sâu thanh khoản, mức độ biến động hiện tại, và sức mạnh xu hướng hiện tại. Các cặp chính cung cấp thanh khoản vượt trội và spread dự đoán được, trong khi các cặp exotic đòi hỏi sự cảnh giác cao về spread mua-bán và trượt giá khi thực thi lệnh.

Bước 3: Áp dụng các công cụ phân tích kỹ thuật

Mô hình biểu đồ (cờ hiệu, cờ pennant, đỉnh đôi, hình thành vai đầu vai) kết hợp với xác định hỗ trợ/kháng cự giúp nhà giao dịch hình dung hướng di chuyển giá tiềm năng. Hầu hết các nền tảng giao dịch đều cung cấp khả năng biểu đồ toàn diện để nhận diện mô hình.

Bước 4: Phối hợp chiến lược với đặc điểm của cặp

Chiến lược theo xu hướng phù hợp với các cặp duy trì xu hướng rõ ràng.

Chiến lược trong phạm vi hoạt động tốt trong môi trường ít biến động với các mức hỗ trợ và kháng cự đã xác lập.

Chiến thuật scalping yêu cầu các cặp có độ thanh khoản cao, spread nhỏ để thoát lệnh nhanh chóng.

Bước 5: Xác thực qua thử nghiệm demo

Tài khoản thực hành không rủi ro cho phép nhà giao dịch đánh giá các cặp đã chọn trong các kịch bản thị trường khác nhau trước khi bỏ vốn. Giai đoạn này giúp kiểm tra hiệu quả chiến lược và làm quen với nền tảng.

Bước 6: Theo dõi liên tục

Theo dõi thời gian thực các lịch kinh tế, tin tức, và tín hiệu kỹ thuật giúp điều chỉnh chiến lược nhanh chóng khi điều kiện thị trường thay đổi. Sự linh hoạt giúp phân biệt nhà giao dịch có lợi nhuận với những người cứng nhắc theo phân tích cũ.

Bước 7: Thực hiện quản lý rủi ro kỷ luật

Kích thước vị thế, đặt lệnh dừng lỗ, đa dạng hóa danh mục, và giới hạn đòn bẩy là các thành phần không thể thiếu của giao dịch bền vững. Mỗi lệnh giao dịch cần có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý phù hợp với khả năng chịu lỗ cá nhân.

Các yếu tố biến động trong lựa chọn cặp

Nhóm cặp có độ biến động cao

Các cặp có biến động nhanh, khó đoán như USD/ZAR (Đô la Mỹ / Rand Nam Phi) mang lại cả cơ hội lẫn rủi ro lớn. Các cặp này thường có thanh khoản thấp hơn, spread rộng hơn và dễ xảy ra trượt giá khi thực thi lệnh.

Các yếu tố kích hoạt đột biến về biến động

Các công bố kinh tế lớn tạo ra các đợt tăng biến động dự đoán được:

• Quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương
• Các báo cáo GDP
• Báo cáo việc làm
• Các diễn biến địa chính trị

Các đồng tiền liên kết hàng hóa (Đô la Úc, Real Brazil, Rúp Nga) thể hiện độ nhạy cảm cao với biến động giá hàng hóa và điều kiện kinh tế toàn cầu.

Phù hợp với nhà giao dịch và biến động

Nhà giao dịch có kinh nghiệm, quản lý rủi ro tốt thường xử lý hiệu quả các cặp biến động mạnh. Các nhà giao dịch trong ngày và scalper đặc biệt ưa thích các cặp biến động cao vì có nhiều cơ hội di chuyển nhanh, miễn là họ duy trì kỷ luật nghiêm ngặt.

Thực thi giao dịch thực tế

Thời điểm giao dịch tối ưu

Thanh khoản và biến động cao nhất thường xảy ra trong các phiên giao dịch chồng chéo. Giao dịch trong khung giờ London-New York (8:00 sáng-12:00 trưa EST hoặc 1:00 chiều-5:00 chiều GMT) thường mang lại hoạt động và cơ hội giao dịch cao nhất.

Yêu cầu vốn và đòn bẩy

Số tiền gửi tối thiểu khác nhau tùy theo nhà môi giới—một số chấp nhận $50 tiền gửi, số khác yêu cầu 1.000 USD+. Vị thế EUR/USD 0.01 lot và đòn bẩy 1:1 yêu cầu khoảng 1.088 USD, trong khi vị thế tương tự dùng đòn bẩy 1:30 chỉ cần 36.27 USD.

Dữ liệu thị trường hiện tại

Giá của 28 danh sách các cặp forex chính gần nhất (tính đến tháng 9 năm 2024):

• EUR/USD: 1.11274 (Thay đổi 6 tháng: +1.64%)
• USD/JPY: 141.597 (Thay đổi 6 tháng: -4.38%)
• GBP/USD: 1.31673 (Thay đổi 6 tháng: +2.79%)
• USD/CHF: 0.84549 (Thay đổi 6 tháng: -3.65%)
• USD/CAD: 1.35892 (Thay đổi 6 tháng: +1.01%)
• AUD/USD: 0.67666 (Thay đổi 6 tháng: +2.27%)
• NZD/USD: 0.62051 (Thay đổi 6 tháng: +0.62%)
• EUR/JPY: 157.559 (Thay đổi 6 tháng: -2.81%)
• EUR/GBP: 0.84513 (Thay đổi 6 tháng: -1.12%)
• EUR/CHF: 0.94087 (Thay đổi 6 tháng: -2.06%)

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến biến động của cặp

Chính sách của ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất, với các điều chỉnh lãi suất tạo ra sự thay đổi đáng kể về giá trị tiền tệ.

Chỉ số kinh tế bao gồm GDP, số liệu việc làm, lạm phát, và cán cân thương mại phản ánh sức khỏe nền kinh tế và tiềm năng tăng giá của tiền tệ trong tương lai.

Các yếu tố địa chính trị tạo ra biến động tiền tệ qua bất ổn chính trị, căng thẳng thương mại, và xung đột quốc tế.

Tâm lý thị trường quyết định khẩu vị rủi ro của nhà giao dịch, phân bổ vốn, và kỳ vọng biến động trên tất cả các cặp chính và exotic.

Ra quyết định dựa trên thông tin

Giao dịch forex thành công vượt ra ngoài phản ứng cảm xúc hoặc chọn cặp ngẫu nhiên. Phân tích hệ thống kết hợp nghiên cứu cơ bản, nhận diện mô hình kỹ thuật, và quản lý rủi ro kỷ luật giúp nhà giao dịch xác định các cơ hội có xác suất cao trong 28 danh sách các cặp forex chính.

Các cặp được giao dịch nhiều nhất (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD) cung cấp điều kiện thực thi vượt trội qua spread chặt và thanh khoản dồi dào, phù hợp với nhiều phương pháp giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, sự phù hợp của từng cặp cuối cùng phụ thuộc vào phong cách giao dịch cá nhân, mức độ chấp nhận rủi ro, kinh nghiệm, và mục tiêu chiến lược.