Imbalance Forex là: khoảng trống giá và kỹ thuật đọc biểu đồ cho nhà giao dịch

Hiểu vấn đề cơ bản trong giao dịch Forex

Khi bạn bắt đầu giao dịch Forex, bạn sẽ gặp phải một tình huống phức tạp đó là không thể dự đoán chính xác điểm vào lệnh. Giá biến động mạnh mẽ lên xuống, phần lớn do khối lượng giao dịch lớn trong thời gian ngắn. Vấn đề này chính là nguồn gốc của việc phát hiện kỹ thuật FVG, có thể giúp khắc phục.

Fair Value Gap (FVG) là gì：Ý nghĩa sơ bộ

Khoảng trống giá hay còn gọi là Fair Value Gap là hiện tượng xảy ra trên biểu đồ Forex khi giá di chuyển nhanh chóng qua một vùng giá mà không có giao dịch nào diễn ra trong thời gian thị trường đóng cửa hoặc thanh khoản thấp.

Điều làm cho FVG đặc biệt là cách hoạt động của nó. Phần lớn các nhà phân tích tin rằng các khoảng trống này đóng vai trò như nam châm hút giá. Giá sẽ quay lại lấp đầy vùng đó trong tương lai vì thị trường có nhu cầu cân bằng lại.

Thành phần của Imbalance Forex là điểm chính cần biết

Imbalance forex là tín hiệu đầu tiên cho biết rằng FVG sắp xuất hiện. Khoảng trống giá gồm ba cây nến di chuyển theo cùng một hướng.

Cây nến thứ nhất：Xác định điểm bắt đầu của sự di chuyển

Cây nến thứ hai：Đây là Imbalance - điểm giá đổi hướng hoặc tạm dừng, quan trọng nhất

Cây nến thứ ba：Xác định điểm kết thúc của khoảng trống

Sự mất cân bằng này xuất phát từ việc nhiều nhà giao dịch đặt lệnh cùng hướng, khiến giá vượt qua một mức nhất định mà không có lực cản. Đây chính là imbalance - sự mất cân bằng mà thị trường cần phải điều chỉnh sau đó.

Khi nào FVG Forex xuất hiện

Thông tin tin tức đến đột ngột

Thông tin bất ngờ làm thay đổi cảm xúc của thị trường ngay lập tức. Nhiều người nhảy vào mua hoặc bán cùng lúc. Giá tăng hoặc giảm nhanh chóng, liên quan đến các dữ liệu kinh tế quan trọng như thay đổi lãi suất hoặc số liệu thất nghiệp.

Giao dịch từ các nhà đầu tư tổ chức

Khi các ngân hàng lớn hoặc quỹ phòng hộ mua hoặc bán số lượng lớn trong một lần, họ có đủ tiền để đẩy giá vượt qua các mức khác nhau nhanh chóng trước khi thị trường chung phản ứng.

Trong quá trình mở hoặc đóng cửa thị trường

Thanh khoản thấp trong các thời điểm này khiến một vài lệnh mua bán có thể đẩy giá đi xa hơn nhiều.

Khoảng trống sau cuối tuần

Trong ngày thứ Sáu đóng cửa và ngày thứ Hai mở cửa, nhiều tin tức tích tụ lại. Giá có thể mở cửa ở mức khác so với mức đóng cửa.

Các loại FVG bạn cần biết

Loại đầu tiên：Bearish FVG (khoảng trống giảm)

Cấu trúc gồm ba cây nến đỏ liên tiếp. Cây thứ hai là imbalance, giá đang giảm mạnh.

Cách đọc biểu đồ：

• Điểm thấp nhất của cây thứ nhất = đỉnh của FVG
• Cây thứ hai = sự thay đổi giá
• Điểm cao nhất của cây thứ ba = đáy của FVG

Diễn giải：Khi giá quay lại lên vùng FVG này, nó sẽ gặp lực cản lớn hơn. Cơ hội để bán ra.

Loại thứ hai：Bullish FVG (khoảng trống tăng)

Cấu trúc gồm ba cây nến xanh liên tiếp. Cây thứ hai là imbalance, giá tăng mạnh.

Cách đọc biểu đồ：

• Điểm cao nhất của cây thứ nhất = đáy của FVG
• Cây thứ hai = sự thay đổi giá
• Điểm thấp nhất của cây thứ ba = đỉnh của FVG

Diễn giải：Khi giá quay lại xuống vùng FVG này, nó sẽ nhận được lực hỗ trợ lớn hơn. Cơ hội để mua vào.

Ưu điểm của FVG mang lại

Tăng khả năng sinh lợi

Vì giá có xu hướng quay lại lấp đầy khoảng trống, nhà giao dịch có thể dự đoán được chuyển động giá đến một mức độ nhất định.

Áp dụng cho mọi khung thời gian

Dù là biểu đồ phút, giờ hoặc ngày, bạn luôn có thể tìm thấy FVG. Tính linh hoạt này làm cho kỹ thuật này phù hợp với nhiều loại trader.

Dễ học và áp dụng

Ý tưởng về FVG không phức tạp. Ngay cả người mới cũng có thể hiểu và sử dụng nhanh chóng.

Phù hợp với nhiều thị trường khác nhau

Dù là Forex, cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền điện tử, kỹ thuật này có thể áp dụng rộng rãi.

Hiệu quả rõ rệt

Điểm vào và điểm thoát dựa trên khoảng trống thường rõ ràng, giúp quản lý giao dịch có trật tự hơn.

Hạn chế của việc sử dụng FVG

Không phải là tín hiệu hoàn hảo

Giá không phải lúc nào cũng quay lại lấp đầy FVG. Có lúc khoảng trống được để lại do thị trường tránh né.

Cần kết hợp các công cụ khác

Chỉ dựa vào FVG là quá rủi ro. Kết hợp với các chỉ báo khác như Moving Average hoặc RSI sẽ quan trọng hơn.

Cũng có rủi ro như các kỹ thuật khác

Giá có thể đi ngược lại vị trí của bạn. Thị trường không đọc sách giáo khoa.

Cách sử dụng FVG Forex để giao dịch：3 bước quan trọng

Bước 1：Xác định xu hướng

Trước khi làm bất cứ điều gì, bạn cần biết thị trường đi theo hướng nào.

Xu hướng tăng： Giá tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn - tìm các khoảng trống tăng và chuẩn bị mua.

Xu hướng giảm： Giá tạo các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn - tìm các khoảng trống giảm và chuẩn bị bán.

Sử dụng khung thời gian cao hơn như 4 giờ, ngày hoặc tuần để xác định xu hướng chính, giảm tín hiệu giả.

Bước 2：Xác định các mức kháng cự và hỗ trợ tại điểm

Sau khi biết xu hướng, tìm các mức mà giá có khả năng dừng lại.

Trong xu hướng tăng： Các mức hỗ trợ là nơi nhà mua quan tâm, có thể đẩy giá lên cao hơn.

Trong xu hướng giảm： Các mức kháng cự là nơi nhà bán quan tâm, có thể đẩy giá xuống thấp hơn.

Khi FVG trùng với các mức này, khả năng thành công cao hơn.

Bước 3：Đặt điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận

Bước này ghi nhận tiền và dữ liệu của bạn.

Nếu mua： Đặt stop loss dưới mức hỗ trợ, để phòng ngừa khi thị trường đảo chiều.

Nếu bán： Đặt stop loss trên mức kháng cự.

Mục tiêu lợi nhuận： Đặt tại các mức kháng cự/hỗ trợ tiếp theo theo hướng của bạn, nơi đó giá có thể đảo chiều.

Mẹo bổ sung cho giao dịch FVG

Kết hợp nhiều chỉ báo

Không nên tin tưởng FVG một cách mù quáng. Kết hợp với Moving Average, Bollinger Bands hoặc Stochastic. Khi nhiều chỉ báo cùng cho tín hiệu, độ tin cậy tăng lên.

Luôn dùng stop loss

Điểm dừng lỗ là vũ khí tự vệ. Nếu thị trường đi sai hướng, đóng vị trí rồi, bạn vẫn còn tiền để giao dịch tiếp.

Chờ xác nhận

Trước khi vào lệnh dựa trên FVG, hãy chờ giá thể hiện tín hiệu thực sự muốn lấp đầy khoảng trống. Xem cây nến tiếp theo có lực hay không.

Xác định thời điểm vào

Thời điểm vào rất quan trọng. Bạn có thể chờ đến khi giá tiếp cận vùng FVG rồi mới vào, thay vì vào ngay từ đầu khoảng trống.

Chọn thanh khoản

Chú ý các đỉnh và đáy của ngày trước. Nếu FVG trùng với các điểm này, thanh khoản tốt, khả năng bật lại hoặc bùng nổ giá cao hơn.

Tóm lại

Fair Value Gap là công cụ phân tích hữu ích cho các nhà giao dịch Forex, dù mới hay đã có kinh nghiệm. Hiểu rõ imbalance forex là là yếu tố quan trọng để xác định FVG giúp bạn có điểm vào lệnh tốt hơn.

Tuy nhiên, FVG không phải là thuốc tiên chữa mọi bệnh. Hãy sử dụng cùng các phương pháp phân tích khác và quản lý rủi ro cẩn thận. Với luyện tập và kiên nhẫn, bạn sẽ thấy kỹ thuật FVG có thể nâng cao hiệu quả giao dịch của bạn như thế nào.