Tại sao quặng bạc (Silver) trở thành cơ hội cho nhà đầu tư Thái Lan và lợi nhuận có thể vượt xa vàng như thế nào

Bối cảnh thay đổi: Thế giới chú ý đến kim loại bạc

Trong vài năm gần đây, giá bạc thật đã tăng vọt khiến các nhà phân tích toàn cầu phải chú ý nghiêm túc. Thực tế là Silver không chỉ là một mặt hàng trong thị trường toàn cầu mà còn trở thành thành phần quan trọng của các công nghệ tương lai

Đối với nhà đầu tư Thái Lan tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, việc hiểu về Silver và biến động giá bạc trên thị trường toàn cầu có thể mở ra cánh cửa đến lợi nhuận chưa từng có

Con số không nói dối: Tỷ lệ phần trăm của giá cả nhưng cầu lớn lao

Điều thú vị về Silver nằm ở Gold/Silver Ratio - chỉ số cho biết cần bao nhiêu ounce Silver để mua 1 ounce vàng

Hiện tại, tỷ lệ này là 84:1, cao hơn mức trung bình trong quá khứ. Điều này có nghĩa là Silver vẫn chưa được định giá đúng so với đặc tính và nhu cầu của nó. Khoảng trống này là điều mà các nhà đầu tư âm thầm quan tâm

Thị trường Silver có quy mô 2.7 nghìn tỷ USD so với thị trường vàng là 30 nghìn tỷ USD - Sự khác biệt này cho thấy khi dòng vốn chảy vào thị trường Silver nhỏ hơn, tác động đến giá sẽ mạnh hơn vàng gấp 2-3 lần

Silver không phải kim loại quý thông thường

Sự khác biệt chính giữa Silver và vàng là vai trò của chúng. Vàng là tài sản dự trữ của các ngân hàng trung ương, còn Silver lại trở thành kim loại pha trộn giữa tài sản quý và hàng hóa công nghiệp

Việc sử dụng Silver trong ngành công nghiệp chiếm gần 60% tổng nhu cầu. Phần lớn đến từ ngành công nghiệp thực sự, khác với vàng chỉ khoảng 10-15%

###Tính chất của khoáng sản bạc (Silver) mà vàng không có

Khả năng dẫn điện và nhiệt tốt nhất thế giới khiến Silver trở thành vật liệu không thể thiếu trong tất cả các thiết bị điện tử - từ mạch in đến đèn LED

Phản xạ ánh sáng của Silver được sử dụng trong các tấm pin mặt trời, là thành phần quan trọng trong việc chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng

Tính kháng khuẩn giúp Silver được dùng trong dụng cụ y tế, băng vết thương và hệ thống lọc nước

Độ linh hoạt và khả năng tùy biến khiến Silver phù hợp làm vật liệu cho vi mạch điện tử nhỏ, phức tạp

Các yếu tố này đều thúc đẩy sự tăng trưởng của nhu cầu Silver, bất kể là trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, ô tô điện, mạng 5G hay AI - tất cả đều phụ thuộc vào Silver một cách không thể tránh khỏi

Chiến tranh giữa cung cầu: Cơn bão hoàn hảo

Báo cáo World Silver Survey 2025 của Viện Silver tiết lộ tình hình quan trọng - Thị trường Silver đang đối mặt với thâm hụt cấu trúc (Structural Deficit) kéo dài 4 năm liên tiếp

Nhu cầu năm 2024 đạt mức cao kỷ lục 680.5 triệu ounce - gần 59% trong số này đến từ ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp công nghệ cao

Trong khi đó, nguồn cung lại gặp khó khăn, sản lượng bạc thu được từ các mỏ khác như chì, kẽm (ví dụ, chì, kẽm) không linh hoạt và tồn kho trong thị trường giảm xuống

Điều này là sự hội tụ hoàn hảo của “nhu cầu tăng trưởng và không linh hoạt” gặp “cung bị đình trệ và không linh hoạt” - nhiều nhà phân tích cho rằng đây có thể đẩy giá Silver tăng mạnh

Tại sao Silver có cơ hội mang lại lợi nhuận vượt vàng

###Kích thước thị trường và tác động gấp nhiều lần

Khi cùng một dòng vốn, ví dụ 1 tỷ USD, chảy vào thị trường vàng và Silver, tác động sẽ không giống nhau

Thị trường Silver nhỏ hơn có nghĩa là dù dòng tiền nhỏ cũng có thể thay đổi giá đáng kể. Đây là lý do Silver có độ biến động cao hơn 2-3 lần

###Biến động trong thị trường tăng giá là lợi thế

Biến động cao hơn - trong giai đoạn thị trường tăng mạnh (Bull Market) - có thể khiến Silver tăng tốc nhanh hơn và cao hơn vàng

Dữ liệu lịch sử cho thấy trong các đợt tăng giá của kim loại quý, Silver thường vượt trội so với vàng một cách rõ rệt

###Giá bạc vẫn còn thấp

Giá mỗi ounce Silver vẫn thấp hơn vàng nhiều lần, điều này có nghĩa là nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ tiếp cận hơn vì không cần vốn lớn

Các yếu tố vĩ mô thúc đẩy giá bạc thật

###Chính sách tiền tệ và lãi suất

Mối quan hệ giữa lãi suất và tài sản quý rõ ràng nhất. Việc giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed) trong năm 2025 khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản khác như Silver

Khi lãi suất thấp, các tài sản không trả lãi như Silver trở nên hấp dẫn hơn

(Tỷ giá đồng đô la

Ít nhất phần lớn, giá Silver biến động ngược chiều với đồng đô la. Khi đồng đô la yếu đi, nhà đầu tư từ các quốc gia khác có thể mua Silver với giá rẻ hơn bằng đồng tiền của họ, làm tăng cầu và đẩy giá lên

)Lạm phát và bất ổn địa chính trị

Trong thời kỳ lạm phát và xung đột địa chính trị gia tăng, Silver được xem như tài sản phòng hộ ###Hedge### để giữ giá trị thực của của cải

Đầu tư vào khoáng sản bạc (Silver) như thế nào

(Cách 1: Sở hữu bạc vật lý

Mua bạc thật dạng thanh )Silver Bars### hoặc tiền xu (Silver Coins) để tự giữ

Ưu điểm: Sở hữu thực, có thể sờ thấy, không rủi ro từ đối tác

Nhược điểm: Vốn đầu tư cao, để lưu giữ và bảo hiểm, có phí chênh lệch từ giá thị trường toàn cầu, thanh khoản thấp

Nơi tại Thái Lan: Các cửa hàng vàng bạc uy tín như Ausiris, MTS Gold, Bowins Silver, SNP Gold

(Cách 2: Quỹ đầu tư và cổ phiếu mỏ khoáng sản

Đầu tư qua các quỹ ETF có chính sách đầu tư vào Silver hoặc mua cổ phiếu các công ty khai thác bạc toàn cầu như Pan American Silver hoặc Wheaton Precious Metals

Ưu điểm: Thanh khoản cao, không cần lưu trữ, phân tán rủi ro

Nhược điểm: Rủi ro riêng của công ty, giá cổ phiếu có thể không phản ánh chính xác giá Silver 100%

)Cách 3: Thị trường hợp đồng tương lai

Giao dịch hợp đồng mua bán trước dựa trên giá Silver qua TFEX

Ưu điểm: Vốn đầu tư ban đầu nhỏ ###Leverage cao###, có thể sinh lợi cả hai chiều

Nhược điểm: Rủi ro rất cao, phức tạp, phù hợp nhà đầu tư chuyên nghiệp

(Cách 4: CFD )Contract for Difference###

Giao dịch Silver qua hợp đồng CFD với nhà môi giới uy tín, là lựa chọn phổ biến nhất cho nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Thái Lan

Ưu điểm:

• Vốn đầu tư rất nhỏ (đòn bẩy)
• Linh hoạt cao - có thể giao dịch Silver 24/5
• Không phát sinh chi phí lưu trữ hay bảo hiểm
• Thanh khoản cao

Nhược điểm:

• Rủi ro từ đòn bẩy
• Cần chọn nhà môi giới uy tín

Ví dụ nền tảng: Mitrade là lựa chọn tốt cho nhà đầu tư Thái, có:

• Không phí hoa hồng, spread thấp
• Tài khoản thử miễn phí với 50,000 đô ảo
• Thưởng cho khách hàng mới 100 đô

Ưu điểm và rủi ro của đầu tư Silver

(Ưu điểm

1. Cơ hội lợi nhuận cao - Biến động lớn hơn và GSR còn cao mở ra cơ hội lợi nhuận trong thị trường tăng giá

2. Nhu cầu dài hạn mạnh mẽ - Chuyển đổi sang năng lượng sạch EV và AI là xu hướng chính sẽ thúc đẩy nhu cầu Silver trong nhiều năm tới

3. Giá dễ tiếp cận - Giá bạc thật thấp hơn vàng nhiều, giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ tham gia hơn

4. Bảo vệ lạm phát - Lịch sử cho thấy Silver giữ giá trị và chống mất giá tiền mặt

)Rủi ro

1. Biến động cao - Cũng chính yếu tố này có thể gây ra lợi nhuận lớn hoặc thua lỗ mạnh trong ngắn hạn

2. Nhạy cảm với kinh tế - Nhu cầu từ ngành công nghiệp giảm khi kinh tế chậm lại

3. Chi phí lưu trữ - Đối với bạc vật lý, cần chi phí lưu giữ và bảo hiểm

4. Không có lợi tức lãi suất - Silver không trả lãi, lợi nhuận chỉ từ chênh lệch giá

Kết luận

Khoáng sản bạc ###Silver### không còn chỉ là “vàng của người nghèo” nữa. Nó đã trở thành kim loại quan trọng đối với thế giới công nghệ, với các yếu tố nền tảng vững chắc. Giá bạc còn có khoảng trống để tăng lên, và cơ hội tạo lợi nhuận vượt vàng trong trung và dài hạn

Việc lựa chọn phương thức đầu tư phù hợp - dù là bạc vật lý, quỹ, hợp đồng tương lai hay CFD - là chìa khóa để nắm bắt tối đa cơ hội này

Đối với nhà đầu tư Thái Lan muốn linh hoạt và tiện lợi, nền tảng giao dịch CFD như Mitrade cung cấp không phí hoa hồng, spread thấp, vốn ban đầu nhỏ, và tài khoản thử miễn phí đến 50,000 đô ảo, là cánh cổng phù hợp để khám phá thị trường Silver toàn cầu