Phần mềm vẽ đường thị trường chứng khoán nhất định phải biết: Cách sử dụng đúng và ứng dụng thực chiến của đường xu hướng tăng/giảm

Tại sao các nhà giao dịch đều sử dụng đường xu hướng?

Trong số nhiều công cụ phân tích kỹ thuật, đường xu hướng được ưa chuộng nhờ tính đơn giản và hiệu quả. So với các hệ thống chỉ số phức tạp, đường xu hướng cung cấp một góc nhìn trực quan — bằng cách kết nối các điểm quan trọng về giá trên biểu đồ nến, giúp nhà giao dịch nhanh chóng xác định hướng thị trường. Nó không chỉ giúp nhận diện mức hỗ trợ và kháng cự mà còn phát hiện sớm các tín hiệu đảo chiều xu hướng, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng vị thế giao dịch.

Đường xu hướng thực chất là gì?

Đường xu hướng là một đường thẳng chủ quan do nhà phân tích vẽ trên biểu đồ giá để xác định hướng đi của cổ phiếu, chỉ số hoặc hàng hóa. Bằng cách kết nối các điểm thấp hoặc điểm cao trong phạm vi giá, đường xu hướng giúp nhà giao dịch nhận diện thị trường đang trong trạng thái tăng, giảm hay đi ngang.

Trong thực tế, giá trị của đường xu hướng thể hiện qua ba khía cạnh:

• Tìm điểm vào lệnh: Khi giá tiếp cận gần đường xu hướng, thường là cơ hội mua/bán tiềm năng
• Xác nhận hỗ trợ/kháng cự: Chính đường xu hướng đã tạo thành mức hỗ trợ hoặc kháng cự tự nhiên
• Phát hiện tín hiệu đảo chiều: Khi giá phá vỡ đường xu hướng, thường báo hiệu xu hướng mới sắp bắt đầu

Ví dụ trong xu hướng tăng, nhà giao dịch có thể mở vị thế mua khi giá điều chỉnh về đường xu hướng, chốt lời khi giá chạm vùng kháng cự phía trên; trong xu hướng giảm thì làm ngược lại. Khi giá phá vỡ mạnh đường xu hướng, khả năng cao là xu hướng sẽ thay đổi, lúc này cần điều chỉnh chiến lược nhanh chóng.

Làm thế nào để vẽ đường xu hướng tăng? Phân tích ví dụ thực chiến

Đường xu hướng tăng được hình thành bằng cách kết nối hai hoặc nhiều điểm thấp liên tiếp tăng lên, điểm thấp thứ hai phải cao hơn điểm thấp thứ nhất. Khi giá của hàng hóa liên tục nâng đáy, thể hiện nhịp độ tăng đều đặn, ta có thể vẽ ra một đường xu hướng tăng.

Chẳng hạn, trong biểu đồ 4 giờ của GBPUSD từ ngày 1 đến 27 tháng 3 năm 2018, xu hướng tăng bắt đầu từ phiên Âu ngày 1 tháng 3, đẩy giá cao hơn vào ngày 9 tháng 3. Lúc này, GBPUSD đã hình thành hai đáy liên tiếp cao hơn, giúp vẽ rõ đường xu hướng tăng. Sau đó, khi giá điều chỉnh về đường xu hướng ngày 16 tháng 3, vẫn được hỗ trợ và tiếp tục tăng.

Đường xu hướng tăng gồm nhiều mức hỗ trợ, cho thấy nhu cầu tài sản liên tục tăng và giá đang đi lên. Chỉ cần giá duy trì trên đường xu hướng, độ tin cậy của xu hướng tăng được xác nhận. Ngược lại, nếu giá phá vỡ đường xu hướng, điều đó báo hiệu nhu cầu giảm, xu hướng có thể đảo chiều.

Phương pháp vẽ và ứng dụng đường xu hướng giảm

Đường xu hướng giảm được hình thành bằng cách kết nối hai hoặc nhiều điểm cao liên tiếp giảm xuống, điểm cao thứ hai phải thấp hơn điểm cao thứ nhất. Trong quá trình giá giảm liên tục, việc nối các đỉnh cao sẽ tạo thành đường xu hướng giảm. Khi giá đỉnh liên tục thấp hơn, thể hiện nhịp độ giảm đều đặn, ta có thể vẽ ra đường xu hướng giảm chính xác.

Chẳng hạn, trong biểu đồ 4 giờ của GBPUSD từ ngày 25 tháng 1 đến 27 tháng 2 năm 2018, giá bắt đầu giảm từ phiên Mỹ ngày 25 tháng 1, tiếp tục giảm vào ngày 2 tháng 2. Trong giai đoạn này, các đỉnh của GBPUSD liên tục thấp dần, có thể vẽ ra đường xu hướng giảm. Sau đó, khi giá hồi phục về đường ngày 16 và 26 tháng 2, đều bị cản trở và tiếp tục giảm.

Đường xu hướng giảm gồm nhiều mức kháng cự, phản ánh cung cầu tăng giảm. Chỉ cần giá duy trì dưới đường xu hướng, xu hướng giảm vẫn giữ vững. Nếu giá phá vỡ đường xu hướng lên trên, điều đó báo hiệu khả năng đảo chiều sang tăng.

Hai tín hiệu chính của sự đảo chiều xu hướng

Thời điểm chuyển từ giảm sang tăng

Trong biểu đồ 4 giờ của GBPUSD, trong xu hướng giảm rõ ràng trước đó, mỗi lần giá điều chỉnh về đường xu hướng đều bị đẩy xuống. Tín hiệu đảo chiều xuất hiện vào ngày 13 tháng 3 (vị trí đánh dấu trong hình), khi giá thành công vượt lên trên đường xu hướng giảm, phá vỡ cấu trúc giảm. Ngày 16 tháng 3, khi giá điều chỉnh về lại đường xu hướng cũ, đường này đã trở thành hỗ trợ, mở ra xu hướng tăng mới.

Vì vậy, trong xu hướng giảm rõ ràng, khi giá vượt mạnh qua đường xu hướng giảm, chiến lược giao dịch nên chuyển từ bán ra sang mua vào.

Thời điểm chuyển từ tăng sang giảm

Lấy ví dụ biểu đồ 4 giờ của GBPUSD, trong xu hướng tăng trước đó, mỗi lần giá điều chỉnh về đường xu hướng đều được hỗ trợ và tiếp tục tăng. Tín hiệu đảo chiều xuất hiện ngày 21 tháng 9 (vị trí đánh dấu), khi GBPUSD tạo ra cây nến giảm lớn và phá vỡ đường xu hướng tăng. Ngày 26 tháng 9, khi giá hồi về lại đường xu hướng cũ, đường này trở thành kháng cự, mở ra xu hướng giảm.

Vì vậy, trong xu hướng tăng rõ ràng, khi giá phá vỡ mạnh đường xu hướng tăng, cần chuyển trạng thái từ mua sang bán.

Kỹ năng giao dịch thực chiến với đường xu hướng

Điểm mua hỗ trợ trong xu hướng tăng

Biểu đồ 4 giờ của EURUSD bắt đầu tăng từ ngày 25 tháng 2 năm 2020. Phiên Âu ngày 26 tháng 2, các nhà mua vào đẩy giá cao hơn, hình thành đường xu hướng tăng rõ ràng qua các đáy liên tiếp. Phiên Á, giá điều chỉnh giảm về đường xu hướng, sau đó bật lên và tiếp tục tăng; ngày 4 tháng 3, giá lại gần đường xu hướng, ngày 5 tháng 3, nhiều nhà mua vào tiếp tục đẩy giá lên cao.

Điều này cho thấy, trong xu hướng tăng, đường xu hướng chính là mức hỗ trợ tự nhiên, cũng là điểm mua tiềm năng. Nhà giao dịch có thể dựa vào xác nhận để mở vị thế mua.

Điểm kháng cự trong xu hướng giảm

Trong biểu đồ 4 giờ của EURUSD, ngày 9 tháng 3, giá chịu áp lực bán mạnh, giảm xuống. Ngày 10 tháng 3, giá hồi phục phần nào nhờ lực mua, nhưng ngày 11 và 12 tháng 3, liên tục bị bán áp đảo. Các đợt bán ra lớn khiến EURUSD từ phiên Âu đến phiên Mỹ đều tạo ra các cây nến giảm lớn, hình thành xu hướng giảm thứ hai và đường xu hướng giảm. Khi ngày 13 tháng 3, giá hồi phục lên, bị đường xu hướng cản trở, rồi ngày 16 và 17 tháng 3, giá tiếp tục bị đẩy xuống do lực bán mạnh.

Điều này cho thấy, trong xu hướng giảm, đường xu hướng chính là mức kháng cự tự nhiên, cũng là điểm vào lệnh bán tiềm năng. Nhà giao dịch có thể dựa vào xác nhận để mở vị thế bán.

Kênh xu hướng: phương pháp giao dịch song song hai đường

Kênh xu hướng gồm hai đường xu hướng song song, giúp nhà giao dịch xác nhận hướng đi của xu hướng và nhận diện tín hiệu phá vỡ hoặc đảo chiều.

Ứng dụng kênh tăng

Kênh tăng gồm một đường hỗ trợ và một đường kháng cự, song song với nhau, thể hiện qua các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn tạo thành kênh. Chỉ cần giá dao động trong kênh, xu hướng tăng được xác nhận là tăng giá. Nhà giao dịch có thể bán khi giá chạm đường kháng cự (đường trên), mua khi giá chạm đường hỗ trợ (đường dưới). Nếu giá phá vỡ đường trên, khả năng tăng mạnh hơn, có thể mua vào nhưng cần xác nhận thêm các chỉ số khác. Nếu giá phá vỡ đường dưới, xu hướng giảm sẽ tiếp diễn.

Ứng dụng kênh giảm

Kênh giảm cũng gồm đường kháng cự và hỗ trợ, nhưng các đỉnh và đáy đều thấp hơn. Trong kênh giảm, dao động trong kênh được xem là xu hướng giảm. Nhà giao dịch có thể bán khi giá chạm đường kháng cự, mua khi chạm hỗ trợ. Nếu giá không chạm hỗ trợ trong thời gian dài, có thể là tín hiệu đảo chiều giảm. Phá vỡ đường kháng cự có thể báo hiệu xu hướng giảm đảo chiều, trong khi phá vỡ hỗ trợ có thể tiếp tục giảm sâu hơn.

Gợi ý phần mềm vẽ đường trong thị trường chứng khoán

TradingView

TradingView là công cụ vẽ biểu đồ nến chuyên nghiệp, được nhiều trang web cung cấp biểu đồ nến trên toàn thế giới sử dụng. Nền tảng này cung cấp các chức năng vẽ, chú thích, nhắc nhở, là lựa chọn lý tưởng để phân tích đường xu hướng. Tất cả hình ảnh trong bài đều chụp từ TradingView.

Phần mềm MetaTrader series

MetaTrader 4 và MetaTrader 5 do công ty MetaQuotes phát triển, là nền tảng giao dịch dành riêng cho các tổ chức trung gian tài chính. Phần mềm tích hợp các chức năng thực thi lệnh, biểu đồ không giới hạn, nhiều chỉ số kỹ thuật và script tùy chỉnh, hỗ trợ giao dịch ngoại hối, hợp đồng chênh lệch, cổ phiếu và hợp đồng tương lai, mang lại trải nghiệm vẽ và giao dịch liền mạch.

Dù là người mới hay nhà giao dịch kỳ cựu, nắm vững cách vẽ và ứng dụng đúng đường xu hướng là nền tảng nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật. Sử dụng phần mềm vẽ biểu đồ chứng khoán, kết hợp nhận diện hỗ trợ, kháng cự và tín hiệu đảo chiều từ đường xu hướng, sẽ giúp nâng cao tỷ lệ thành công trong quyết định giao dịch.