Triển vọng kỹ thuật của Cardano: Các tín hiệu tăng ẩn chứa trong dữ liệu on-chain và 'thời điểm điều chỉnh' hiện tại

Cardano(ADA) về giá gần đây cho thấy, về mặt bề nổi vẫn duy trì trạng thái đi ngang, nhưng dưới đáy thị trường đã cảm nhận được những biến đổi tinh tế trong tâm lý thị trường. Hiện tại, ADA đang giao dịch quanh mức 0.36 đô la, sau khi cố gắng vượt kháng cự vào tuần trước thì đã giảm khoảng 10%, và đang thu hút sự chú ý của các nhà tham gia thị trường về “xu hướng tiếp theo sẽ đi về đâu”.

Tín hiệu ‘Ưu thế mua’ từ dữ liệu on-chain và chỉ số phái sinh cùng lúc

Điều đáng chú ý đầu tiên là các tín hiệu được phát hiện từ các nền tảng dữ liệu chính như CryptoQuant và CoinGlass. Trong cả thị trường spot và hợp đồng tương lai, các lệnh mua của cá mập lớn liên tục đổ về, đồng thời cũng có đánh giá cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn “làm mát” sau đợt quá nóng. Đây không chỉ là một sự phục hồi kỹ thuật đơn thuần mà còn là tín hiệu cho thấy “các tổ chức lớn đang thực hiện các hoạt động thực nhu cầu tại vùng đáy”.

Trong thị trường phái sinh cũng có những biến đổi quan trọng. Tỷ lệ Long/Short tăng lên đến 1.19, đạt mức cao nhất trong vòng một tháng, cho thấy các nhà giao dịch phần lớn kỳ vọng vào xu hướng tăng. Đặc biệt, tỷ lệ funding rate trọng số OI đã chuyển từ âm sang dương tính vào thứ Bảy. Việc duy trì funding rate quanh mức 0.0020 cho thấy các vị thế Long đang dần chiếm ưu thế, và trong quá khứ, các tín hiệu tương tự đã từng dẫn đến các đợt tăng giá mạnh, do đó đây được xem là tín hiệu tiềm năng cho đà tăng.

Cấu trúc kỹ thuật: vượt qua mô hình tam giác giảm dần là mốc quan trọng

Nhìn vào biểu đồ, Cardano đã di chuyển trong mô hình tam giác giảm dần(falling wedge) hình thành từ giữa tháng 10 trở đi. Mô hình này có cấu trúc các đỉnh và đáy liên tiếp hội tụ, thường sẽ có phản ứng bật tăng mạnh khi vượt lên trên đỉnh.

Hiện tại, ADA đang bị đẩy lùi khỏi kháng cự phía trên của mô hình này và đang điều chỉnh. Nếu vượt qua rõ ràng đỉnh của tam giác giảm dần, mục tiêu tiếp theo có thể là 0.51 đô la. Mức giá này không phải là ngẫu nhiên mà dựa trên mức Fibonacci retracement 38.2% của đoạn từ đáy tháng 4 đến đỉnh gần đây, trùng khớp chính xác. Đây là mức kháng cự kỹ thuật có ý nghĩa, lý do khiến các nhà tham gia thị trường chú ý.

Các chỉ số động lượng cũng gửi tín hiệu thú vị. RSI hàng ngày hiện ở mức khoảng 40, vẫn dưới mức trung lập(50), nhưng đã bắt đầu có xu hướng đi lên. Điều này cho thấy đà giảm đang dần giảm bớt, và khi RSI vượt qua 50 để chiếm ưu thế mua vào, đó sẽ là tín hiệu cho giai đoạn tăng trưởng chính thức.

Rủi ro giảm giá: mức 0.37 đô la là tuyến phòng thủ chiến lược

Tuy nhiên, mọi kịch bản lạc quan đều đi kèm với những rủi ro có điều kiện. Nếu điều chỉnh sâu hơn dự kiến, mức 0.37 đô la(12월 1일 저점) sẽ trở thành điểm phòng thủ tiếp theo. Mức này cũng được xem là “kháng cự cuối cùng” về mặt tâm lý, và các nhà giao dịch rất mong muốn không để giá giảm xuống dưới vùng này.

Nếu mất mốc 0.37 đô la, khả năng điều chỉnh ngắn hạn sẽ chuyển sang một đợt retracement sâu hơn, không loại trừ khả năng xảy ra. Vì vậy, những nhà giao dịch xây dựng vị thế dựa trên kịch bản tăng giá nên đặt mức dừng lỗ và quản lý rủi ro quanh mức này để thực hiện chiến lược thực tế.

Kết luận: Sự phù hợp giữa tín hiệu on-chain và kỹ thuật là yếu tố then chốt

Tóm lại, tình hình hiện tại của Cardano là một giai đoạn hiếm hoi khi “mô hình kỹ thuật + dữ liệu on-chain + tâm lý phái sinh” đều cùng hướng tăng. Tuy nhiên, để thực sự bước vào đà tăng, việc vượt qua kháng cự tại mức 0.40 đô la là bước quan trọng đầu tiên, và giữ vững mức tâm lý an toàn 0.37 đô la sẽ là nguyên tắc cơ bản trong giao dịch hiện tại.