Làm chủ phân tích kỹ thuật: 5 chỉ báo thiết yếu để tối ưu hóa giao dịch của bạn

Các chỉ báo kỹ thuật, đồng minh chiến lược của bạn

Phân tích kỹ thuật dựa trên một kho công cụ cho phép các trader giải mã các chuyển động của thị trường. Trong số rất nhiều chỉ báo có sẵn, năm chỉ báo nổi bật vì độ tin cậy và sự phổ biến của chúng: RSI, các đường trung bình động, MACD, RSI ngẫu nhiên và các dải Bollinger. Những chỉ báo kỹ thuật này giúp xác định xu hướng, tìm kiếm điểm vào và ra, và đo lường động lực của thị trường.

Tại sao các chỉ báo kỹ thuật lại quan trọng?

Mỗi nhà giao dịch áp dụng một chiến lược độc đáo. Một số ưu tiên phân tích động lực, trong khi những người khác cố gắng lọc tiếng ồn hoặc đánh giá độ biến động. Các chỉ báo kỹ thuật cung cấp sự linh hoạt này. Chúng cho phép các nhà giao dịch ngày, các nhà giao dịch swing và thậm chí các nhà đầu tư dài hạn hiểu rõ hơn về sự phát triển của giá và xác định các mô hình có ý nghĩa.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng việc diễn giải dữ liệu vẫn mang tính chủ quan. Một tín hiệu đối với một số người chỉ là tiếng ồn đối với những người khác. Đó là lý do tại sao việc kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật với phân tích cơ bản sẽ tăng cường sự phù hợp của các quyết định của bạn.

1. RSI: đo lường sức mạnh của quán tính

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một dao động quán tính dao động giữa 0 và 100. Nó đo lường độ lớn của các biến động giá gần đây trong một khoảng thời gian tiêu chuẩn 14 khoảng thời gian.

Khi RSI vượt qua 70, tài sản tiến gần đến vùng quá mua. Dưới 30, nó vào vùng quá bán. Những cực đoan này có thể báo hiệu sự đảo chiều sắp xảy ra, nhưng hãy cẩn thận: đây không phải là tín hiệu mua hoặc bán trực tiếp.

Lợi ích của RSI nằm ở phân tích sâu sắc của nó. Nếu độ quán tính tăng tốc trong khi giá tăng, xu hướng là mạnh mẽ. Nếu độ quán tính chậm lại mặc dù giá vẫn tăng, người bán bắt đầu chiếm ưu thế. Sự phân kỳ này rất quý giá để dự đoán các đảo chiều của thị trường.

2. Trung bình động: làm mượt và xác định xu hướng

Các đường trung bình động làm mịn hành động giá để tiết lộ hướng thực sự của xu hướng. Chúng tồn tại dưới hai dạng chính: đường trung bình động đơn giản (MMS) và đường trung bình động lũy thừa (MME).

MMS chỉ đơn giản tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. MME, nhạy cảm hơn, dành nhiều trọng số hơn cho các dữ liệu gần đây. Một MMS 200 ngày phản ứng chậm hơn một MMS 50 ngày đối với các biến động hiện tại.

Các nhà giao dịch sử dụng các mức trung bình này để đánh giá thị trường: nếu giá duy trì trên mức trung bình động 200, nhiều người coi tài sản đang trong xu hướng tăng. Sự cắt nhau giữa các mức trung bình động ( chẳng hạn, mức trung bình động 100 cắt xuống mức trung bình động 200) tạo ra tín hiệu: điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn đang yếu đi, gợi ý về một sự đảo chiều sắp tới.

3. MACD: phân tích sự phân kỳ và động lượng

MACD (Chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động) đo lường động lực bằng cách nghiên cứu mối quan hệ giữa hai trung bình động lũy thừa. Nó bao gồm hai đường: đường MACD và đường tín hiệu, thường được bổ sung bằng một biểu đồ cột cho thấy sự chênh lệch của chúng.

Đường MACD là kết quả của việc trừ giữa MME 26 và MME 12, so với MME 9 (đường tín hiệu). Tìm kiếm sự phân kỳ giữa MACD và giá cung cấp những thông tin quý giá. Nếu giá đạt đỉnh mới nhưng MACD đạt đỉnh địa phương thấp hơn, thị trường có thể sắp đảo chiều: giá tăng trong khi động lực yếu đi.

Các giao cắt cũng cung cấp tín hiệu. Khi MACD vượt qua đường tín hiệu theo hướng tăng, một tín hiệu mua xuất hiện. Ngược lại, một sự vượt qua theo hướng giảm gợi ý một tín hiệu bán.

4. RSI ngẫu nhiên: tinh chỉnh việc phát hiện tình trạng mua quá nhiều/bán quá nhiều

StochRSI đẩy phân tích quán tính đi xa hơn bằng cách áp dụng công thức ngẫu nhiên cho chính các giá trị RSI, thay vì cho giá cả. Nó dao động giữa 0 và 1 ( hoặc 0 và 100).

Với độ nhạy cao hơn, StochRSI tạo ra nhiều tín hiệu hơn, nhưng cũng có nhiều tín hiệu giả hơn. Nó tỏa sáng đặc biệt ở các cực đoan: một giá trị lớn hơn 0,8 cho thấy tình trạng mua quá, dưới 0,2 là tình trạng bán quá. Một giá trị 0 có nghĩa là RSI ở mức tối thiểu gần đây; một giá trị 1 ở mức tối đa.

Tuy nhiên, giống như đối với RSI cổ điển, tình trạng quá mua hoặc quá bán không đảm bảo một sự đảo ngược. StochRSI chỉ đơn giản xác nhận rằng các giá trị RSI đang tiến gần đến các cực trị của chúng. Độ nhạy cao của nó đòi hỏi sự thận trọng: nhiều tín hiệu cũng có nghĩa là nhiều tín hiệu giả.

5. Dải Bollinger: đo lường độ biến động và các cực trị

Băng Bollinger đánh giá sự biến động và các điều kiện cực đoan. Chỉ báo này bao gồm ba đường: một đường trung bình động đơn giản (băng trung tâm), một băng trên và một băng dưới, thường được đặt ở hai độ lệch chuẩn so với băng trung tâm.

Khi độ biến động tăng, khoảng cách giữa các dải mở rộng. Khi nó giảm, các dải thu hẹp lại. Một mức giá gần dải trên gần với vùng quá mua; gần dải dưới, vùng quá bán.

Thông thường, giá cả dao động bên trong các dải, nhưng đôi khi nó có thể vượt qua chúng, báo hiệu những điều kiện cực đoan của thị trường. Một khái niệm chính là squeeze: một khoảng thời gian có độ biến động thấp khi các dải lại gần nhau. Đây thường là dấu hiệu của sự biến động tiềm năng. Ngược lại, các dải rất xa nhau có thể báo hiệu một sự lắng dịu.

Kết hợp các chỉ báo kỹ thuật để có một chiến lược tốt hơn

Việc sử dụng đơn lẻ một chỉ báo sẽ dẫn đến những cách hiểu sai. Kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật sẽ củng cố phân tích của bạn. Chẳng hạn, việc sử dụng RSI và MACD cùng nhau cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn: cả hai đều đo lường động lượng nhưng bằng các yếu tố khác nhau, cung cấp một sự xác thực chéo quý giá.

Học thực hành vẫn là cách tiếp cận tốt nhất. Kiểm tra các chỉ báo này trên các thị trường khác nhau, trong các khoảng thời gian khác nhau, sẽ giúp bạn phát triển chiến lược và quy tắc diễn giải của riêng mình.

Cần ghi nhớ

Các chỉ báo kỹ thuật cung cấp dữ liệu thô, nhưng việc diễn giải chúng vẫn mang tính chủ quan. Hãy lùi lại một bước để kiểm tra xem có bất kỳ thiên lệch nào ảnh hưởng đến phán đoán của bạn không. Điều gì là tín hiệu mua đối với một số người chỉ là tiếng ồn đối với những người khác. Hãy kết hợp chúng với các phương pháp khác như phân tích cơ bản để đưa ra quyết định vững chắc và có cơ sở hơn.