【Tiêu điểm】Musk trở lại Nhà Trắng, bắt tay hòa giải với Trump! Cuộc đấu tranh chính trị và kinh doanh phía sau kế hoạch lương nghìn tỷ của TSL

Sau nửa năm băng bó - Elon Musk đã xuất hiện tại Nhà Trắng vào thứ Ba để tham dự bữa tiệc quốc gia do Thái tử Ả Rập Saudi tổ chức, đạt được "hòa giải thế kỷ" với Trump. Tim Cook, Jensen Huang, CR7 và các nhân vật nổi tiếng toàn cầu khác đều có mặt, cùng với sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng hòa. Điều này đánh dấu sự khôi phục mối quan hệ của hai người sau khi họ đã chia rẽ vì vấn đề thâm hụt.
Từ đồng minh thân thiết đến công khai phản bội - Đầu năm, Musk từng là nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch của Trump, tham gia sâu vào cải cách ngân sách chính phủ. Nhưng việc tham gia chính trị một cách công khai đã gây ra phản ứng ngược: người tiêu dùng tẩy chay, nhà đầu tư nghi ngờ sự phân tâm của ông vào công việc chính. Sau khi rời Nhà Trắng vào tháng Năm, ông còn công khai mâu thuẫn với Trump về dự luật cắt giảm thuế, một thời tuyên bố sẽ thành lập đảng chính trị thứ ba.
"Ngầm đồng ý" của hội đồng quản trị TSL - Đối mặt với tham vọng chính trị của Musk, thái độ của hội đồng quản trị TSL có phần tinh tế: chỉ cần ông hoàn thành mục tiêu kế hoạch lương một nghìn tỷ, hội đồng sẽ có thái độ cởi mở đối với hoạt động chính trị của ông. Điều này phản ánh sự rắc rối phức tạp giữa các ông lớn công nghệ và sức mạnh chính trị.

Cuộc chiến giữa bồ câu và đại bàng ngày càng gay gắt - Phó Chủ tịch Jefferson phát đi tín hiệu "giảm lãi suất từ từ", nhưng các quan chức diều hâu như Bostic, Schmidt lại mạnh mẽ phản bác, cảnh báo rằng rủi ro lạm phát vẫn còn. Việc chính phủ ngừng hoạt động dẫn đến sự thiếu hụt dữ liệu kinh tế quan trọng, khiến quyết định của Cục Dự trữ Liên bang rơi vào tình trạng "khoảng trống dữ liệu".
Biên bản cuộc họp tháng 10 trở thành chìa khóa - Biên bản cuộc họp được công bố tối nay sẽ tiết lộ sự khác biệt thực sự bên trong Cục Dự trữ Liên bang. Nếu cho thấy đa số ủy viên giữ lập trường diều hâu, đồng đô la có khả năng được hỗ trợ; ngược lại, nếu phe bồ câu chiếm ưu thế sẽ gây áp lực lên đồng đô la.

Báo cáo tài chính của Nvidia: "Thanh gươm Damocles" của cổ phiếu công nghệ - Báo cáo tài chính Q3 sẽ được công bố tối nay, thị trường đang rất chú ý:
- Mặc dù hơn 80% cổ phiếu thành phần của S&P 500 có hiệu suất vượt kỳ vọng, nhưng tỷ lệ P/E dự phóng của Nvidia đã đạt 22,4 lần, vượt xa mức trung bình lịch sử.
- Tiến độ sản xuất hàng loạt chip Blackwell, vấn đề chuỗi cung ứng và hướng dẫn hiệu suất sẽ trở thành các biến số quan trọng
- Nếu không đạt kỳ vọng, có thể gây ra phản ứng dây chuyền trong lĩnh vực công nghệ.
Dữ liệu phi nông nghiệp: Thước đo cho kỳ vọng giảm lãi suất tháng 12 - Dự báo dữ liệu phi nông nghiệp tháng 9 sẽ được phát hành vào ngày mai chỉ có 50.000 việc làm mới, tạo ra mức thấp nhất trong nhiều năm.
- Nếu dữ liệu yếu, thị trường sẽ định giá lại xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 12.
- Thị trường lao động hạ nhiệt sẽ làm suy yếu lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
- Chỉ số đô la Mỹ đang đối mặt với thử thách quan trọng
Thị trường hiện đang ở một nút thắt quan trọng với nhiều sự không chắc chắn đan xen: Elon Musk trở lại trung tâm chính trị và kinh doanh, con đường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang mờ mịt, và kết quả của Nvidia cùng dữ liệu phi nông nghiệp sẽ trở thành chỉ báo hướng đi của thị trường trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư cần chú ý sát sao đến những biến số này và chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa rủi ro.
Quan điểm chính: Mối quan hệ chính trị - kinh doanh được tái cấu trúc, sự khác biệt trong chính sách của ngân hàng trung ương, hiệu suất của các ông lớn công nghệ, thị trường việc làm hạ nhiệt - bốn yếu tố lớn sẽ quyết định xu hướng thị trường trong tương lai. #BTC