Tại sao các nhà giao dịch chuyên nghiệp lại thua nhiều hơn số giao dịch thắng ( nhưng vẫn trở nên giàu có )

Đây là sự thật không thoải mái: nếu bạn nghĩ rằng các chuyên gia có tỷ lệ thắng từ 80-90%, thì bạn đang hoàn toàn sai lầm. Nhiều nhà giao dịch có lợi nhuận vẫn thua 50-60% các giao dịch của họ. Vậy họ làm thế nào để kiếm tiền?

Bí mật nằm ở điều mà không ai dạy bạn: quản lý rủi ro

Không phải là dự đoán chính xác hơn. Mà là kiếm nhiều tiền hơn khi đúng so với mất khi sai.

Công thức mà các chuyên gia sử dụng:

• Rủi ro mỗi giao dịch: 1 đơn vị
• Mục tiêu lợi nhuận: 2-3 đơn vị

Hãy xem một ví dụ thực tế

Bạn thực hiện 10 giao dịch. Trong đó 6 thua, 4 thắng (60% thua).

Mỗi giao dịch thua: -$20 Một giao dịch thắng: +$60

Cách tính:

• Tổng thua lỗ: 6 × (-$20) = -$120
• Tổng lợi nhuận: 4 × (+$60) = +$240
• Kết quả cuối cùng: +$120 lợi nhuận

Dù có nhiều giao dịch lỗ, bạn vẫn kết thúc với lợi nhuận dương. Đó chính là phép màu của quản lý rủi ro.

Làm thế nào để tính chính xác kích thước mỗi lệnh?

Công thức cơ bản:

Kích thước vị thế = Số tiền muốn rủi ro / Dừng lỗ tính bằng điểm

Áp dụng:

• Vốn của bạn: $1,000
• Rủi ro mỗi giao dịch: 2% = $20
• Stop loss cách xa 80 điểm
• Kích thước = $20 / 80 = 0.25 lot

Nếu thị trường di chuyển ngược lại 80 điểm, bạn mất chính xác $20. Đúng vậy. Không có bất ngờ.

5 quy tắc phân biệt người thắng và người thua

1. Không bao giờ rủi ro quá 1-2% vốn trong một giao dịch. Nếu thua, tài khoản của bạn vẫn sống sót.
2. Dừng lỗ bắt buộc. Bạn phải biết rõ điểm dừng trước khi vào lệnh. Không ngoại lệ.
3. Sử dụng công thức, không dựa vào cảm tính. Kích thước vị thế phải dựa trên toán học.
4. Chỉ vào lệnh khi tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối thiểu là 1:2. Nếu rủi ro $20, lợi nhuận tối thiểu $40. Nếu không, bỏ qua lệnh đó.
5. Ghi chép lại. Phân tích điều gì đã đúng, điều gì sai. Dữ liệu không nói dối.

Sự khác biệt giữa trading và casino

Trong casino, bạn đặt cược tất cả, chờ may mắn. Trong trading chuyên nghiệp, bạn làm ngược lại:

• Xác định chính xác số tiền có thể mất
• Tính toán số tiền có thể kiếm
• Lặp lại quá trình hàng trăm lần
• Toán học đảm bảo lợi nhuận dài hạn

Đó là sự khác biệt giữa đặt cược và xây dựng một doanh nghiệp.

Tại sao điều này thực sự hiệu quả?

Bởi ngay cả khi 5 giao dịch liên tiếp thua, bạn đã biết rằng số $20 × 5 = $100 lỗ có thể được bù đắp bởi một giao dịch thắng duy nhất trị giá $240. Vốn của bạn không bị cạn kiệt. Tâm lý của bạn vẫn ổn định. Và bạn giao dịch mà không bị cảm xúc chi phối.

Quản lý rủi ro không giúp bạn thắng nhiều hơn các giao dịch. Nó giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn. Và đó là chỉ số duy nhất quan trọng.