Forex so với Tiền điện tử: Tại sao các nhà giao dịch nghiêm túc đang quay trở lại thị trường ngoại hối?

Tiết lộ: Thị trường forex vận hành 7,5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Vâng, bạn không nghe nhầm. Trong khi mọi người nói về Bitcoin, các ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu cơ tinh vi đang chơi với một thị trường lớn gấp 10 lần tổng vốn hóa của tiền điện tử.

Thị trường mà không ai nói nhưng ai cũng sử dụng

Mỗi lần bạn đi du lịch nước ngoài, bạn đều dùng forex. Khi một công ty đa quốc gia định giá chi phí bằng đô la, họ đang hoạt động trên thị trường forex. Chính phủ cũng sử dụng để can thiệp vào nền kinh tế. Đây là thị trường tài chính thanh khoản nhất thế giới—đúng vậy.

Khác biệt với crypto? Trong forex, một pip (chuyển động nhỏ nhất) có thể là 0.0001. Nghe có vẻ nhỏ, nhưng với đòn bẩy, những pip đó biến thành tiền thật. Nhanh chóng.

Thực sự hoạt động như thế nào?

Các cặp tiền tệ hoạt động giống như BTC/USD nhưng với các đồng tiền fiat. GBP/USD nghĩa là: một đồng bảng bao nhiêu đô la (hiện khoảng 1.38 USD). Các cặp chính gồm:

• EUR/USD
• USD/JPY
• GBP/USD
• USD/CHF

Điều quan trọng: Giao dịch theo lot.

• Lot tiêu chuẩn: 100.000 đơn vị (cần khoảng$120k cho EUR/USD)
• Mini: 10.000 đơn vị
• Micro: 1.000 đơn vị
• Nano: 100 đơn vị

Vì vậy, có các nhà môi giới trực tuyến—họ giúp tiếp cận những thứ trước đây chỉ dành cho ngân hàng.

Đòn bẩy: Người bạn tốt hoặc kẻ thù nguy hiểm

Chỉ với 2.400 đô la và đòn bẩy 50x, bạn có thể kiểm soát 120.000 đô la. Một pip di chuyển = $10 lợi nhuận hoặc thua lỗ(.

Nhưng có điều cần lưu ý: nếu cặp tiền giảm 240 pip, bạn mất TẤT CẢ. Thanh lý ngay lập tức. Đó là lý do các nhà giao dịch nghiêm túc không bao giờ chơi mà không có lệnh dừng lỗ.

Tại sao mọi người thực sự giao dịch forex

1. Phòng ngừa rủi ro )hedging(
Một công ty xuất khẩu sang Nhật. Muốn cố định tỷ giá ngay bây giờ để không mất tiền nếu đồng yên giảm. Họ dùng hợp đồng tương lai.

2. Giao dịch chênh lệch lãi suất
Các ngân hàng trung ương đặt các mức lãi suất khác nhau. Nếu Mỹ trả 2% và khu vực Euro 1%, sẽ có cơ hội. Bán EUR, đầu tư USD, phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng tương lai, và chốt chênh lệch. Lợi nhuận nhỏ, nhưng không rủi ro biến động giá.

3. Đầu cơ thuần túy
Các nhà giao dịch đặt cược vào việc đồng đô la tăng hoặc giảm. Vị thế ngắn hạn khai thác sự biến động. Rủi ro cao, tiềm năng lớn.

Các dữ liệu quan trọng

• Khối lượng: 7,5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày $200 so với) hàng nghìn tỷ trong crypto(
• Thanh khoản: Rất cao, spread rất thấp
• Thời gian hoạt động: 24/5 )mở cửa từ Sydney đến New York, không ngừng nghỉ(
• Biến động: Thường thấp, bùng nổ trong các cuộc khủng hoảng địa chính trị

Giao dịch ở đâu?

Không có sàn giao dịch trung tâm như NYSE. Đây là thị trường OTC )over-the-counter( giữa các ngân hàng, nhà môi giới và nhà giao dịch qua các nền tảng. 4 trung tâm chính: New York, London, Tokyo, Sydney.

Yếu tố thay đổi tất cả: Phòng ngừa rủi ro

Nhiều nhà giao dịch bỏ qua điều này, nhưng cực kỳ quan trọng. Dùng hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn, bạn có thể thỏa thuận tỷ giá trong vòng 1 năm tới.

Ví dụ thực tế:

• Hôm nay: EUR/USD = 1.40
• Hợp đồng tương lai ký: mua EUR ở 1.41 trong 1 năm
• Sau 1 năm, nếu thị trường ở mức 1.00 )đồng đô la mạnh lên$10 , bạn đã trả 1.41 như đã thỏa thuận
• Bạn thua lỗ trong đầu cơ, nhưng an tâm hơn về phòng ngừa rủi ro

Các doanh nghiệp sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho sự chắc chắn này.

Những điều ít ai nói

Lợi nhuận thấp nếu không có khối lượng: Một pip trong lot tiêu chuẩn = (trong EUR/USD). Để kiếm 1.000 đô la, bạn cần 100 pip hoặc 10 vị thế. Đòn bẩy giúp làm điều này dễ dàng hơn. Đó là lý do 90% nhà giao dịch thua lỗ.

Chi phí ẩn: Spread (chênh lệch bid/ask), rollover (giữ vị thế qua đêm$100 , phí ngân hàng.

Suy nghĩ cuối cùng

Forex là thị trường lâu đời và lớn nhất thế giới. Trong khi crypto còn mới và sáng tạo, forex là hệ thống tài chính thực sự hỗ trợ thương mại quốc tế. Không hấp dẫn như crypto, nhưng là nơi chơi tiền thật.

Với vốn nhỏ )với microlotes, nhưng rút ra còn khó hơn nếu bạn không hiểu rõ. Hiểu pip, đòn bẩy và phòng ngừa rủi ro trước khi mạo hiểm vốn của mình.