Từ 4600U đến 230000U, lợi nhuận hợp đồng không phải là đánh cược vào vận may, mà là giữ vững 4 đường giới hạn sinh tử.

Trong thị trường hợp đồng, có một sự thật đau lòng: 10 người giao dịch thì có 9 người thua, phần lớn không thua vì phân tích kỹ thuật, mà vì "tham lam không chịu buông" và "cố chấp giữ vị trí". Một bức ảnh chụp vị thế mà tôi nhận được tuần trước đã khiến tôi nhớ đến người bạn gần như rời bỏ圈 cách đây hai tháng - anh ấy đã biến 4600U còn lại thành 50 lần, không phải dựa vào bất kỳ "tin tức nội bộ" nào, mà là nhờ 4 quy tắc giao dịch mà tôi đã ép anh ấy thuộc lòng.

Làm hợp đồng 8 năm, tôi đã thấy quá nhiều trường hợp từ vốn 1 triệu U bị lỗ đến sạch sẽ, nhưng kinh nghiệm của anh ấy đặc biệt có tính đại diện. Khi tìm đến tôi, 4600 U trong tay anh ấy là "hi vọng cuối cùng" được chắt chiu từ tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt. Trước đó, anh ấy đã mù quáng sao chép các "bậc thầy giao dịch" và đầu tư liều lĩnh, số vốn hơn 50.000 U đã mất hết chỉ còn lại một ít. Theo lời anh ấy nói: "Cả đêm chỉ nhìn vào biểu đồ K, đã vài lần tôi muốn xóa phần mềm giao dịch và rời khỏi thị trường hoàn toàn."

Nhiều người gặp phải tình huống tuyệt vọng này, phản ứng đầu tiên là "đánh cược vào sự hồi phục", nhưng tôi nói với họ: "Cốt lõi để kiếm tiền từ hợp đồng không phải là kiếm tiền nhanh, mà là sống sót. Nếu bạn có thể vượt qua 3 đợt biến động, bạn đã vượt qua 80% nhà đầu tư nhỏ lẻ." Và bước đầu tiên để sống sót là chia nhỏ vốn, đổi "rủi ro nhỏ" lấy "cơ hội lớn".

Phương pháp chia tách vốn gốc: Nền tảng sống còn của nhà đầu tư nhỏ lẻ

Tôi đã yêu cầu anh ấy chia 4600U thành 10 phần đều nhau, mỗi phần 460U, và quy định rõ ràng: mỗi lần mở lệnh chỉ sử dụng 1 phần vốn, tuyệt đối không thêm ký quỹ. Chiêu này nhìn có vẻ bảo thủ, nhưng thực chất chứa đựng logic lợi nhuận - nếu đúng hướng, khi lợi nhuận đạt 20%-30% thì lập tức chốt lời, không tham lam vào những "chạy đuôi"; nếu sai hướng, khi đến mức cắt lỗ thì lập tức đóng vị thế, tối đa chỉ lỗ 5% của 460U (tức là 23U), không làm tổn hại đến vốn gốc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch sau này.

Trong hai tháng, anh ấy không phải là không thua lỗ, nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng thua lỗ đơn lẻ vượt quá 100U; ngược lại, vì mỗi lần có lãi đều kịp thời thu hồi, từ từ tạo ra hiệu ứng lãi kép. Tuần trước, khi anh ấy báo tin vui cho tôi, trong tài khoản đã ổn định với 230,000U, và còn rút 80,000U để trả nợ nhà cho gia đình - đó mới chính là hình thức hợp đồng nên có: giúp lợi nhuận hiện thực hóa và rủi ro được kiểm soát.

Những người có thể kiếm lời lâu dài trên thị trường hợp đồng đều tuân thủ 4 nguyên tắc này.

1. Cắt lỗ quan trọng hơn lợi nhuận, 5% là ranh giới tuyệt đối

Cái bẫy chết người nhất cho người mới bắt đầu là "chờ đợi sự phục hồi", tôi đã thấy quá nhiều người từ việc thua lỗ 5% đã phải gánh chịu thua lỗ 50%, cuối cùng bị thanh lý. Yêu cầu của tôi là: trước khi mở lệnh, hãy đặt lệnh dừng lỗ, mỗi lệnh không được thua lỗ quá 5%, ngay cả khi dừng lỗ mà thị trường quay đầu cũng không được hối hận. Thị trường không thiếu cơ hội, điều thiếu là những người có thể giữ lại vốn để đợi cơ hội — dừng lỗ không phải là thất bại, mà là để giữ quyền cho giao dịch tiếp theo.

2. Liên tiếp thua lỗ thì dừng lại, thị trường không chờ ai nhưng bạn có thể chờ.

Nguyên tắc sắt cho tất cả các trader: Nếu thua lỗ liên tiếp 3 lần, lập tức tắt phần mềm và nghỉ ngơi, ít nhất là 24 giờ. Khi thị trường hỗn loạn, cảm xúc đã ảnh hưởng đến phán đoán, càng mở lệnh càng sai, càng sai càng gấp, cuối cùng rơi vào vòng luẩn quẩn "thua lỗ - nóng vội - mở lệnh bừa bãi - thua lỗ nhiều hơn". Anh ấy đã gặp phải 3 lệnh thua liên tiếp, tôi đã bảo anh ấy gỡ bỏ phần mềm giao dịch, ngày hôm sau hãy cài lại. Sau này anh ấy nói, nếu hôm đó cố mở lệnh, ít nhất đã thua thêm 3000U.

3. Lợi nhuận phải được rút ra, con số luôn là ảo giác

Số dư trong tài khoản hợp đồng, không được đề cập đến ví đều là "số ảo". Tôi ép anh ấy thực hiện "quy tắc rút lợi nhuận": mỗi khi kiếm được 5000U, thì rút 2500U vào ví lạnh, chỉ để lại một nửa lợi nhuận làm vốn quay vòng. Lần đầu tiên anh ấy rút tiền còn không nỡ, cảm thấy "quay vòng một lượt nữa có thể kiếm nhiều hơn", tôi lập tức đánh thức anh ấy: "5 vạn U mà bạn đã thua trước đây, không phải đều là 'số ảo' trong tài khoản sao?" Bây giờ mỗi lần rút tiền, anh ấy đều gửi cho tôi ảnh chụp màn hình, đó mới thực sự là "có tiền trong tay".

4. Để lại một chút không phải là nhát, mà là để tâm lý có không gian.

Đừng bao giờ đầu tư hơn 10% vốn của bạn vào cùng một giao dịch! Những người có vị trí quá nặng, ngay cả khi dự đoán đúng xu hướng, cũng sẽ bị những biến động ngắn hạn làm cho sợ hãi và rời khỏi thị trường. Anh ta bắt đầu luôn bí mật tăng vị trí, kết quả là một lần điều chỉnh nhỏ đã hoảng sợ cắt lỗ, sau đó nhận ra mình đã bán ở mức thấp nhất. Sau đó, anh ấy đã thực hiện nghiêm ngặt giới hạn 10% vị trí, ngay cả khi gặp biến động 30 điểm cũng có thể giữ vững tâm lý - tâm lý ổn định thì phán đoán mới không bị biến dạng, đó mới là chìa khóa để có lợi nhuận.