Hiểu về Nghệ thuật Lướt sóng trong Giao dịch

Trong thế giới thị trường tài chính nhộn nhịp, lướt sóng đã trở thành một chiến lược giao dịch phổ biến, đặc trưng bởi các giao dịch nhanh chóng. Cách tiếp cận này liên quan đến việc mở và đóng các vị thế trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, thường chỉ kéo dài vài giây hoặc phút.

Lướt sóng, bắt nguồn từ khái niệm "vớt" những lợi nhuận nhỏ từ nhiều giao dịch, tập trung vào việc tận dụng những biến động giá nhỏ. Triết lý cơ bản cho rằng việc tích lũy những khoản lợi nhuận nhỏ có thể dẫn đến lợi nhuận đáng kể theo thời gian. Những người lướt sóng thường giao dịch với kích thước vị thế lớn hơn, nhằm mục tiêu đạt được lợi nhuận khiêm tốn trong thời gian giữ hàng ngắn nhất có thể.

Mục tiêu chính của một lướt sóng là khởi động một vị trí ở giá chào mua hoặc giá chào bán và nhanh chóng đóng nó lại ở một vài điểm cao hơn hoặc thấp hơn để thu lợi. Tất cả các vị trí thường được thanh lý vào cuối ngày giao dịch, đảm bảo một khởi đầu mới cho phiên giao dịch tiếp theo.

Những người thực hành phương pháp này, được gọi là lướt sóng, hoạt động dựa trên niềm tin rằng việc trích xuất lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ dễ đạt được hơn so với những biến động lớn trên thị trường. Không hiếm khi những người lướt sóng thực hiện hàng trăm giao dịch trong một ngày, mỗi giao dịch nhắm đến những lợi nhuận tối thiểu.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là lướt sóng đòi hỏi một trình độ chuyên môn cao và thường được coi là một trong những phong cách giao dịch khó khăn nhất để thành thạo. Việc ra quyết định nhanh chóng đòi hỏi sự tập trung và kỷ luật vượt trội. Những người lướt sóng phải phát triển các chiến lược thoát hợp lý để giảm thiểu hiệu quả các khoản lỗ tiềm ẩn.

Chiến Lược Lướt Sóng và Kỹ Thuật

Người lướt sóng sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tạo ra lợi nhuận. Kỹ thuật này có thể đóng vai trò là phương pháp chính hoặc một yếu tố bổ sung trong một chiến lược giao dịch rộng hơn.

Các nhà lướt sóng thành công phân tích các mẫu giá, các mức hỗ trợ và kháng cự, và các tín hiệu chỉ báo kỹ thuật. Họ thường tập trung vào các khoảng thời gian biểu đồ ngắn hạn, chẳng hạn như biểu đồ nến một phút và năm phút, để theo dõi các chuyển động của thị trường.

Các công cụ phổ biến trong kho vũ khí của một người lướt sóng bao gồm các chỉ báo động lượng như bộ dao động ngẫu nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và độ hội tụ độ phân kỳ trung bình động (MACD). Các chỉ báo biểu đồ giá, chẳng hạn như trung bình động và dải Bollinger, cũng thường được sử dụng trong số những người lướt sóng.

Một kỹ thuật lướt sóng được áp dụng rộng rãi liên quan đến việc sử dụng dữ liệu thời gian và giao dịch của thị trường để thông báo các quyết định giao dịch. Một phương pháp khác đặt ra mục tiêu lợi nhuận xác định cho mỗi giao dịch, thường dao động từ 0,1% đến 0,25% giá của tài sản. Một số người lướt sóng theo dõi các tài sản phá vỡ mức cao hoặc thấp mới trong ngày, sử dụng dữ liệu sổ lệnh để tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận.

Một phương pháp ngày càng phổ biến trong lướt sóng liên quan đến việc giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFDs). CFDs cung cấp giao dịch có đòn bẩy, cho phép các nhà giao dịch thực hiện các vị thế lớn hơn với vốn ban đầu nhỏ hơn. Đòn bẩy này có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. CFDs cũng cho phép đầu cơ vào sự biến động giá tài sản mà không cần sở hữu thực tế, cung cấp tính thanh khoản và tốc độ thực hiện cao hơn.

Cân nhắc Lợi và Hại của Lướt sóng

Như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, lướt sóng cũng đi kèm với những lợi thế và thách thức riêng mà các nhà giao dịch nên xem xét kỹ lưỡng.

Một trong những điểm thu hút chính của lướt sóng là việc giảm thiểu rủi ro do kích thước vị thế nhỏ hơn, một tính năng đặc biệt hấp dẫn trong bối cảnh thị trường biến động ngày nay. Lướt sóng cũng mang đến nhiều cơ hội giao dịch, vì các chuyển động giá nhỏ xảy ra thường xuyên hơn so với các chuyển động lớn, ngay cả trong điều kiện thị trường tương đối yên tĩnh.

Tuy nhiên, bản chất nhanh chóng của lướt sóng có thể đòi hỏi và có thể không phù hợp với tâm lý của mọi nhà giao dịch. Mặc dù có lợi cho một số người, nó mang theo những rủi ro riêng. Thời gian chính xác và thực hiện nhanh chóng là rất quan trọng trong lướt sóng. Việc không phản ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường có thể dẫn đến những khoản lỗ đáng kể.

Cơ chế của Lướt sóng

Cốt lõi của lướt sóng là dựa trên giả định rằng hầu hết các chứng khoán sẽ hoàn thành giai đoạn ban đầu của một chuyển động giá trong một khoảng thời gian ngắn. Những người lướt sóng nhằm mục đích thu lợi từ sự biến động trong chênh lệch giá mua - giá bán của một tài sản, về cơ bản là tận dụng sự biến động của thị trường.

Một giao dịch lướt sóng điển hình bao gồm việc mua một tài sản khi khoảng cách giữa giá mua và giá bán hẹp hơn bình thường, với giá bán thấp hơn và giá mua cao hơn mức bình thường. Ngược lại, những người lướt sóng bán khi khoảng cách này mở rộng vượt quá mức điển hình, với giá bán cao hơn và giá mua thấp hơn mong đợi.

Tóm lại, trong khi lướt sóng có thể là một chiến lược sinh lợi cho những ai có kỹ năng và tâm lý phù hợp, nó đòi hỏi sự xem xét cẩn thận và chuẩn bị kỹ lưỡng. Các nhà giao dịch mới có thể được lợi từ việc thực hành với tài khoản demo trước khi tham gia vào lướt sóng thực tế. Cuối cùng, quyết định áp dụng lướt sóng nên phù hợp với mục tiêu giao dịch cá nhân và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.