Đi qua Cạm Bẫy Gấu: Chiến Lược Nhận Diện và Tránh Né

Hiểu về hiện tượng Bẫy Gấu

Bẫy gấu là một sự kiện thị trường lừa dối xảy ra trong xu hướng giảm. Khi giá của tài sản giảm xuống mức hỗ trợ, nó hành xử theo cách điển hình của một sự phá vỡ, chỉ để sau đó lao xuống dưới mức hỗ trợ.

Mô hình này đặc biệt tinh vi vì nó có thể cung cấp "xác nhận" việc phá vỡ mức hỗ trợ. Các nhà giao dịch tinh ý có thể diễn giải hành động giá này như một sự tiếp diễn của xu hướng giảm, khiến họ bắt đầu đặt lệnh bán.

Thật không may cho những nhà giao dịch này, chỉ vài nến sau, giá đột ngột đảo chiều, bắt đầu một xu hướng tăng. Những người đặt lệnh dừng lỗ sẽ thấy lệnh của họ bị kích hoạt, trong khi những người khác vẫn giữ những vị thế không có lợi.

Vậy, điều gì thực sự xảy ra trong một cái bẫy gấu?

Bẫy gấu thường có khả năng xuất hiện sau một xu hướng giảm kéo dài - một chuyển động giá đi xuống kéo dài đã tồn tại trong một khoảng thời gian đáng kể.

Điều này gợi ý rằng người bán đã duy trì quyền kiểm soát trong một thời gian dài và có thể đang tiến gần đến sự cạn kiệt tài nguyên của họ. Giả thuyết này trở nên đáng tin cậy khi giá cuối cùng đi vào vùng hỗ trợ. Tại thời điểm này, giá thường chậm lại, với các nến ngắn hơn hình thành. Hiện tượng này có thể được quy cho một số lượng lớn các nhà giao dịch bán khống (người bán) đang bảo vệ lợi nhuận của họ ở mức hỗ trợ.

Sau đó, thị trường trải qua một thời kỳ tạm lắng trước khi có thêm người bán tham gia, cố gắng đẩy giá xuống dưới vùng hỗ trợ. Điều này dẫn đến sự hình thành của một "phá vỡ." Những người bán không nghi ngờ coi đây là sự tiếp diễn của xu hướng giảm và thực hiện nhiều giao dịch bán hơn.

Tuy nhiên, khi hầu hết các người bán đã cạn kiệt nguồn lực của họ, người mua bắt đầu tràn ngập thị trường với các đơn đặt hàng, khi họ thường chiếm ưu thế trong các vùng hỗ trợ mạnh. Những người bán tinh tường quen thuộc với mô hình này bắt đầu đóng các vị trí của họ. Khi nhận thấy khối lượng bán giảm dần, người mua tăng cường hoạt động mua vào.

Sự mất cân bằng giữa những người bán rút lui và những người mua quyết liệt khiến xu hướng chuyển sang có lợi cho những người mua. Khi xu hướng tăng cao hơn, nó kích hoạt lệnh dừng lỗ của những người bán mới, càng củng cố vị thế của những người mua.

Những người bán đã dự đoán một đợt giảm giá tiếp tục thấy lệnh dừng lỗ của họ được kích hoạt. Những người có lệnh dừng rộng hơn hoặc không có lệnh dừng nào vẫn bị mắc kẹt trong một xu hướng đã quay lưng lại với họ.

Nhận diện bẫy gấu tiềm năng

Việc xác định bẫy gấu có thể khá đơn giản nếu một nhà giao dịch biết cần tìm gì. Dưới đây là một số chỉ báo phổ biến cho thấy một bẫy gấu có thể sắp xảy ra:

1. Kiểm tra lặp lại mức hỗ trợ

Dấu hiệu đầu tiên của một cái bẫy gấu sắp xảy ra là một xu hướng giảm mạnh đã kéo dài trong một thời gian dài nhưng phản ứng đáng kể với một vùng hỗ trợ cụ thể.

Một xu hướng giảm mạnh với sự can thiệp tăng giá tối thiểu cho thấy rằng người bán hoàn toàn cam kết. Tuy nhiên, khi họ đẩy giá xuống một mức hỗ trợ nhất định, họ có xu hướng thể hiện sự thận trọng hoặc tôn trọng nó, khiến giá bật lên trước khi giảm tiếp.

2. Nến giảm giá lớn bất thường

Trong giai đoạn cuối của cái bẫy, thường có một nến giảm giá lớn che khuất hầu hết các nến ngay lập tức ở bên trái của nó.

Cây nến này có thể có vài giải thích:

• Các người bán mới có thể tin rằng đã xảy ra một sự cố và tiếp tục bán hàng.
• Các nhà đầu tư lớn có thể đang cố tình đẩy giá xuống để thu hút những người bán không đề phòng.
• Người mua có thể chiến lược cho phép người bán tạm thời chiếm ưu thế trên thị trường, cho phép các lệnh mua giới hạn dưới vùng hỗ trợ được kích hoạt.

3. Hình thành một khoảng

Đặc điểm cuối cùng của một thiết lập bẫy gấu là sự hình thành một mô hình giống như phạm vi tại mức hỗ trợ.

Một khoảng giá cho thấy rằng giá có vẻ dao động giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự. Khoảng này có thể không hoàn hảo, đặc biệt là ở phía dưới, vì thị trường có thể vẫn đang tạo ra những mức thấp hơn nhỏ hơn.

Sự khởi đầu của bẫy gấu dễ dàng nhận diện khi cây nến lớn đã đề cập trước đó hình thành và đóng cửa bên ngoài khoảng này.

Các Ví Dụ Về Mô Hình Bẫy Gấu Thông Dụng

Cái bẫy gấu có thể xuất hiện theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, tất cả chúng đều tuân theo khái niệm điển hình về một mức hỗ trợ bị thử nghiệm, giá cố gắng phá vỡ dưới mức đó, và sau đó thị trường phục hồi.

Dưới đây là ba ví dụ về mẫu bẫy gấu cổ điển:

Mẫu #1: Đáy đôi bị từ chối

Mô hình đáy đôi bị từ chối được đặc trưng bởi hai nến nhô ra giống như mô hình đáy đôi bình thường, ngoại trừ nến thứ hai cho thấy sự từ chối đáng kể ở phía dưới.

Mẫu #2: Mô hình Nhấn chìm Tăng

Các mẫu nến và hình thành nến đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các điểm quay đầu tiềm năng của thị trường.

Chúng đều có giá trị như nhau trong việc xác định và hoàn thành hình thành bẫy gấu. Khi một mô hình bao trùm hình thành sau khi mô hình bẫy gấu cổ điển đã phát triển, nó là một chỉ báo rõ ràng rằng một động thái tăng giá mạnh mẽ sắp diễn ra.

Mô hình #3: Kiểm tra lại thất bại

Một mô hình bẫy gấu phổ biến khác xảy ra khi, sau khi phá vỡ dưới vùng hỗ trợ, giá quay trở lại để kiểm tra nhưng không thành công và bật lên.

Các trader có kinh nghiệm nhận ra đây là bài kiểm tra cuối cùng của sự tiếp diễn xu hướng sau khi phá vỡ một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự lớn.

Nếu sau khi phá vỡ mức hỗ trợ, giá hồi phục lại nhưng không thể có động lực giảm, một mô hình bẫy gấu cổ điển khác được tạo ra.

Tránh Cạm Bẫy Gấu

1. Tránh việc gửi muộn
2. Tránh bán ở các mức hỗ trợ
3. Chờ đợi kiểm tra lại
4. Quan sát hành động giá

Bẫy Gấu Giao Dịch

Phương pháp #1: Bán các lần kiểm tra lại

Phương pháp #2: Mở vị thế dài sau khi có sự đảo chiều xu hướng đã được xác nhận

Những suy nghĩ cuối cùng

Mô hình bẫy gấu được biết đến là thu hút các nhà giao dịch vào việc thực hiện các giao dịch rủi ro thường dẫn đến thua lỗ. Do đó, nhiều nhà giao dịch tiếp cận chúng với sự thận trọng.

Tuy nhiên, bằng cách hiểu cách mà bẫy gấu hình thành và ý nghĩa của chúng, chúng có thể được biến thành các thiết lập có lợi nhuận. Trong bài viết này, chúng tôi đã khám phá cách nhận dạng và thậm chí giao dịch bẫy gấu trong khi giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận.

Bài học này củng cố khái niệm rằng thị trường có thể mang lại phần thưởng cao cho những ai có thể diễn giải chính xác.