Phân tích giá bạc: XAG/USD giữ gần $41.00 chờ đợi dữ liệu CPI quan trọng của Mỹ

Bạc (XAG/USD) đang giao dịch dưới áp lực nhẹ vào thứ Năm khi Đô la Mỹ mạnh giữ cho kim loại trắng bị kiềm chế trước sự công bố chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (CPI) được mong đợi. Tại thời điểm viết bài, XAG/USD đang củng cố quanh mức $41.00, tạm dừng sau khi đạt đỉnh 14 năm mới khoảng $41.67 vào đầu tuần này.

Tập trung vào báo cáo CPI tháng 8

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào báo cáo CPI của Mỹ vào tháng 8 sẽ được công bố lúc 12:30 GMT, điều này dự kiến sẽ cung cấp tín hiệu chính sách cuối cùng trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới (Fed).

Dự đoán CPI chính:

• Lạm phát tổng thể: Dự kiến tăng 0.3% so với tháng trước, đẩy tỷ lệ hàng năm lên 2.9%
• CPI lõi: Dự báo sẽ giữ vững ở mức 0,3% MoM và 3,1% YoY

Phản Ứng Thị Trường Tiềm Năng

Việc công bố CPI tạo ra hai kịch bản rõ ràng cho giá bạc:

CPI mạnh hơn mong đợi:

• Có thể thúc đẩy sự phục hồi của Đô la Mỹ
• Có khả năng nâng lãi suất trái phiếu kho bạc
• Có thể gây áp lực lên kim loại quý trong ngắn hạn

CPI thấp hơn mong đợi:

• Sẽ củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed
• Cung cấp hỗ trợ được gia hạn cho giá bạc
• Chi phí vay thấp hơn giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như bạc

Hình ảnh kỹ thuật tiết lộ các mức quan trọng

Xét từ góc độ kỹ thuật, Bạc đã tích lũy trong một khoảng hẹp từ $41.50 đến $40.50 kể từ đầu tháng Chín.

Tín hiệu kỹ thuật hiện tại:

• Biểu đồ hàng ngày cho thấy sự phân kỳ giảm giá trên Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), chỉ ra động lực tăng giá đang suy yếu.
• Làm phẳng Trung bình Di chuyển Hội tụ Phân kỳ (MACD) tín hiệu biểu đồ suy yếu áp lực tăng giá
• Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức $40.50, với hỗ trợ tiếp theo tại Đường trung bình động đơn giản 21 ngày gần $39.52
• Về mặt tích cực, một chuyển động bền vững trên $41.50 sẽ giảm bớt ý nghĩa của sự phân kỳ và có khả năng mở ra cánh cửa hướng tới rào cản tâm lý $42.00

Câu hỏi thường gặp về Bạc

Tại sao mọi người đầu tư vào Bạc?

Bạc là một kim loại quý được giao dịch nhiều giữa các nhà đầu tư. Nó đã được sử dụng lịch sử như một nơi lưu giữ giá trị và một phương tiện trao đổi. Mặc dù ít phổ biến hơn Vàng, các nhà giao dịch có thể chuyển sang Bạc để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ, vì giá trị nội tại của nó hoặc như một biện pháp phòng ngừa tiềm năng trong các giai đoạn lạm phát cao. Các nhà đầu tư có thể mua Bạc vật chất, dưới dạng tiền xu hoặc thỏi, hoặc giao dịch nó thông qua các phương tiện như Quỹ Giao dịch Hối đoái, theo dõi giá của nó trên các thị trường quốc tế.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Bạc?

Giá bạc có thể biến động do một loạt các yếu tố. Sự bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về một cuộc suy thoái sâu sắc có thể khiến giá bạc tăng lên do vị thế nơi trú ẩn an toàn của nó, mặc dù ở mức độ thấp hơn so với vàng. Là một tài sản không có lãi suất, bạc có xu hướng tăng lên khi lãi suất thấp hơn. Các biến động của nó cũng phụ thuộc vào cách mà Đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAG/USD). Một Đô la mạnh thường giữ giá bạc ở mức ổn định, trong khi một Đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá lên. Các yếu tố khác như nhu cầu đầu tư, cung khai thác – bạc phong phú hơn nhiều so với vàng – và tỷ lệ tái chế cũng có thể ảnh hưởng đến giá.

Nhu cầu công nghiệp ảnh hưởng đến giá Bạc như thế nào?

Bạc được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực như điện tử hoặc năng lượng mặt trời, vì nó có độ dẫn điện cao nhất trong số tất cả các kim loại – cao hơn cả Đồng và Vàng. Sự gia tăng nhu cầu có thể làm tăng giá, trong khi sự suy giảm thường dẫn đến việc giảm giá. Động lực trong nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ cũng có thể góp phần vào sự biến động giá: đối với Mỹ và đặc biệt là Trung Quốc, các lĩnh vực công nghiệp lớn của họ sử dụng Bạc trong nhiều quy trình khác nhau; ở Ấn Độ, nhu cầu của người tiêu dùng đối với kim loại quý này cho trang sức cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định giá.

Giá bạc phản ứng như thế nào với những biến động của vàng?

Giá bạc có xu hướng theo dõi các biến động của vàng. Khi giá vàng tăng, giá bạc thường đi theo, vì vị thế của chúng như là tài sản trú ẩn an toàn là tương tự nhau. Tỷ lệ vàng/bạc, cho thấy số ounce bạc cần thiết để bằng giá trị của một ounce vàng, có thể giúp xác định giá trị tương đối giữa hai kim loại này. Một số nhà đầu tư có thể coi tỷ lệ cao là một chỉ báo rằng bạc đang bị định giá thấp, hoặc vàng đang bị định giá cao. Ngược lại, tỷ lệ thấp có thể cho thấy vàng đang bị định giá thấp so với bạc.