Chiến lược đầu tư và hiểu biết thị trường của những nhà giao dịch xuất sắc

Bài viết này khám phá những hiểu biết độc đáo của một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm về việc xây dựng chiến lược đầu tư, định thời thị trường, đánh giá cảm xúc và sự phát triển cá nhân.

Các yếu tố then chốt trong việc xây dựng chiến lược đầu tư

Khi xây dựng chiến lược đầu tư cá nhân, cần xem xét từ cả hai góc độ cá nhân và thị trường:

Quan điểm cá nhân:

1. Quy mô tài sản đầu tư
2. Mục tiêu đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận
3. Khả năng chịu rủi ro
4. Thời gian đầu tư
5. Nhu cầu thanh khoản cá nhân

Quan điểm thị trường:

1. Giai đoạn chu kỳ thị trường hiện tại
2. Kiểm soát vị trí hợp lý

Làm thế nào để vượt qua Bitcoin

Chạy vượt Bitcoin chủ yếu dựa vào hai khía cạnh là chọn thời điểm và chọn đồng coin:

Chiến lược chọn tiền

• Theo dõi các chỉ số phát triển của dự án: TVL, số lượng địa chỉ nắm giữ coin, khối lượng giao dịch, v.v.
• Phân tích khả năng kiếm tiền của dự án: doanh thu từ giao thức, lợi nhuận, v.v.
• Giám sát tình hình thị trường

khả năng chọn coin đào tạo

Quan sát lâu dài hiệu suất của các đồng nhỏ so với Bitcoin, tạo thành ma trận bốn góc: Tăng giá vượt trội, Tăng giá thua kém, Giảm giá ít thiệt hại, Giảm giá nhiều thiệt hại. Tìm ra các tài sản có hiệu suất xuất sắc trong hầu hết các trường hợp.

Thời điểm Bitcoin

• Mua vào tại điểm thấp: Vào thị trường khi ế ẩm
• Bán ở điểm cao: Rời khỏi khi nhiệt độ thị trường tăng cao
• Chiến lược bán định kỳ: Bắt đầu bán định kỳ từ 12-18 tháng sau khi giảm một nửa

Cách xác định đỉnh thị trường

1. Phân tích định lượng: Chú ý đến tín hiệu giảm tốc độ tăng trưởng
2. Lý thuyết tự phản: Đỉnh điểm đạt được khi kỳ vọng của thị trường không thể duy trì.
3. Phân tích định tính: Các yếu tố thúc đẩy thị trường tăng giá đã biến mất

Nguồn động lực thị trường: Lý thuyết vỏ trái đất

So sánh thị trường với cấu trúc trái đất:

• Tâm điểm (trái đất): Tâm lý thị trường
• Trung tầng (manti): Nền tảng dự án, hiệu suất giá, sự kiện ngắn hạn
• Bề mặt (bề mặt đất): Mức độ thịnh vượng tổng thể của thị trường

Chỉ số đánh giá tâm lý thị trường

• Chỉ số sợ hãi và tham lam
• Xu hướng dòng tiền ETF
• Biến động giá ngoài giờ giao dịch
• Lợi ích mở vị thế, chênh lệch hợp đồng vĩnh viễn, tỷ lệ phí vốn, v.v.

Liên tục khám phá Alpha mới

1. Chủ động tiếp nhận và hiểu biết về những điều mới.
2. Tư duy liên ngành, chú ý đến các loại tài sản rộng hơn.
3. Giữ cho sự tò mò về thị trường, truy tìm nguồn gốc.

Lời khuyên về sự phát triển bản thân cho các nhà giao dịch

• Tiếp tục đọc những cuốn sách chất lượng cao, như "Đạo Đức Kinh", "Binh Pháp Tôn Tử", "Bảo Bối Của Charlie" v.v.
• Gợi ý giao dịch: "Hồi ký của một tay chơi chứng khoán" và "Giả kim thuật tài chính"
• Thực hiện cải thiện bản thân một cách từ từ hàng ngày

Cuối cùng, các trader nên tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân, và thông qua việc luyện tập và cải thiện liên tục, đạt được cảm giác thỏa mãn trong sự trưởng thành. Cảm giác vui thích từ sự phát triển cá nhân này thường có thể thúc đẩy các trader tiến về phía trước hơn cả lợi nhuận tài chính.