JLP và Neutral: Tài sản chất lượng cao trên Solana và đảm bảo rủi ro
Trong thị trường tiền điện tử, việc tìm kiếm tài sản chất lượng là bước đầu tiên quan trọng để có lợi nhuận. JLP (Token cung cấp thanh khoản vĩnh viễn Jupiter) chắc chắn là một trong những tài sản xuất sắc. Kể từ khi ra mắt, JLP đã đạt được mức tăng gấp 3 lần trong vòng một năm, với mức giảm tối đa chỉ 30%, và chỉ xảy ra trong vòng 3 tháng sau khi tăng. Với quy mô vốn vượt qua 1 tỷ đô la, hiệu suất này càng trở nên đáng chú ý.
Lợi nhuận của JLP chủ yếu đến từ hai nguồn: lợi nhuận từ việc làm đối tác giao dịch hợp đồng, và chia sẻ 75% phí giao dịch. Điều này giúp tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của JLP duy trì lâu dài trên 30%, đôi khi thậm chí vượt quá 50%. JLP bao gồm 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC và 32% USDC, vừa giữ được rủi ro đối với tài sản tiền điện tử, vừa đóng góp vào lợi nhuận đáng kể trong thời gian SOL tăng mạnh vào năm 2024.
Tuy nhiên, JLP không hoàn toàn không có rủi ro. Các khoản lỗ tiềm ẩn có thể đến từ việc các trader hợp đồng kiếm lợi ngắn hạn trong những điều kiện thị trường cực đoan và sự giảm giá lâu dài của tài sản tiền điện tử. Để tránh rủi ro này, quỹ phòng hộ chiến lược trên chuỗi cấp tổ chức Neutral trong hệ sinh thái Solana đã đưa ra một giải pháp đổi mới.
Chiến lược của Neutral là: người dùng gửi USDC, đổi sang JLP, sau đó thế chấp JLP trong giao thức cho vay để vay USDC, và đổi lại thành JLP. Đồng thời, thực hiện giao dịch bán khống JLP tương ứng với phần tài sản tiền điện tử, nhằm đạt được trung lập rủi ro. Hiện tại, TVL của chiến lược này đã vượt quá 12 triệu USD, tỷ suất hoàn vốn hàng năm vượt quá 15%, và mức giảm tối đa được kiểm soát trong khoảng 2%.
Đối với nhà đầu tư bình thường, việc lựa chọn sản phẩm như Neutral thay vì tự thực hiện chiến lược có những lợi thế nhất định. Các quỹ đầu tư phòng ngừa rủi ro cấp tổ chức có đội ngũ giám sát 24 giờ, kinh nghiệm phong phú trong việc xử lý rủi ro và các kế hoạch dự phòng, có thể ứng phó tốt hơn với rủi ro thanh lý, rủi ro bất thường về tỷ lệ vốn và các vấn đề tiềm ẩn như đảo ngược lãi suất dài hạn.
Neutral không chỉ cung cấp chiến lược trung tính JLP mà còn có nhiều chiến lược lợi nhuận khác, bao gồm cả chênh lệch phí. Cần lưu ý rằng không phải tất cả các chiến lược đều có rủi ro trung tính, nhà đầu tư nên lựa chọn cẩn thận dựa trên khả năng chịu rủi ro của bản thân.
Neutral ban đầu là dự án giành giải thưởng tại hackathon Solana, hiện đã phát triển thành một giao thức mới nổi với TVL gần 36 triệu USD. Người sáng lập của nó có nền tảng làm việc tại Goldman Sachs và các quỹ đầu tư hàng đầu toàn cầu. Vào tháng 6 năm nay, Neutral đã công bố nhận được 2 triệu USD vốn đầu tư, với các nhà đầu tư bao gồm Cumberland và nhiều người tham gia vào các dự án hệ sinh thái Solana.
Đối với các nhà đầu tư có hứng thú tham gia, Neutral còn cung cấp hệ thống điểm, có thể có cơ hội phát hành đồng coin trong tương lai. Quy tắc tính điểm là mỗi 1 đô la tài sản trong 1 năm sẽ tạo ra 1 điểm, tương đương với việc gửi 365 đô la mỗi ngày để nhận được 1 điểm.
Tổng thể, JLP như một tài sản chất lượng và chiến lược đảm bảo rủi ro Neutral cung cấp cho các nhà đầu tư một lựa chọn mới để đạt được lợi nhuận ổn định trong hệ sinh thái Solana. Tuy nhiên, mọi quyết định đầu tư đều nên được xây dựng trên cơ sở hiểu biết đầy đủ về rủi ro.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AltcoinOracle
· 22giờ trước
Quả thật là một sự không hiệu quả thị trường hấp dẫn
JLP và Neutral: Tài sản chất lượng và chiến lược đảm bảo rủi ro trong hệ sinh thái Solana
JLP và Neutral: Tài sản chất lượng cao trên Solana và đảm bảo rủi ro
Trong thị trường tiền điện tử, việc tìm kiếm tài sản chất lượng là bước đầu tiên quan trọng để có lợi nhuận. JLP (Token cung cấp thanh khoản vĩnh viễn Jupiter) chắc chắn là một trong những tài sản xuất sắc. Kể từ khi ra mắt, JLP đã đạt được mức tăng gấp 3 lần trong vòng một năm, với mức giảm tối đa chỉ 30%, và chỉ xảy ra trong vòng 3 tháng sau khi tăng. Với quy mô vốn vượt qua 1 tỷ đô la, hiệu suất này càng trở nên đáng chú ý.
Lợi nhuận của JLP chủ yếu đến từ hai nguồn: lợi nhuận từ việc làm đối tác giao dịch hợp đồng, và chia sẻ 75% phí giao dịch. Điều này giúp tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của JLP duy trì lâu dài trên 30%, đôi khi thậm chí vượt quá 50%. JLP bao gồm 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC và 32% USDC, vừa giữ được rủi ro đối với tài sản tiền điện tử, vừa đóng góp vào lợi nhuận đáng kể trong thời gian SOL tăng mạnh vào năm 2024.
Tuy nhiên, JLP không hoàn toàn không có rủi ro. Các khoản lỗ tiềm ẩn có thể đến từ việc các trader hợp đồng kiếm lợi ngắn hạn trong những điều kiện thị trường cực đoan và sự giảm giá lâu dài của tài sản tiền điện tử. Để tránh rủi ro này, quỹ phòng hộ chiến lược trên chuỗi cấp tổ chức Neutral trong hệ sinh thái Solana đã đưa ra một giải pháp đổi mới.
Chiến lược của Neutral là: người dùng gửi USDC, đổi sang JLP, sau đó thế chấp JLP trong giao thức cho vay để vay USDC, và đổi lại thành JLP. Đồng thời, thực hiện giao dịch bán khống JLP tương ứng với phần tài sản tiền điện tử, nhằm đạt được trung lập rủi ro. Hiện tại, TVL của chiến lược này đã vượt quá 12 triệu USD, tỷ suất hoàn vốn hàng năm vượt quá 15%, và mức giảm tối đa được kiểm soát trong khoảng 2%.
Đối với nhà đầu tư bình thường, việc lựa chọn sản phẩm như Neutral thay vì tự thực hiện chiến lược có những lợi thế nhất định. Các quỹ đầu tư phòng ngừa rủi ro cấp tổ chức có đội ngũ giám sát 24 giờ, kinh nghiệm phong phú trong việc xử lý rủi ro và các kế hoạch dự phòng, có thể ứng phó tốt hơn với rủi ro thanh lý, rủi ro bất thường về tỷ lệ vốn và các vấn đề tiềm ẩn như đảo ngược lãi suất dài hạn.
Neutral không chỉ cung cấp chiến lược trung tính JLP mà còn có nhiều chiến lược lợi nhuận khác, bao gồm cả chênh lệch phí. Cần lưu ý rằng không phải tất cả các chiến lược đều có rủi ro trung tính, nhà đầu tư nên lựa chọn cẩn thận dựa trên khả năng chịu rủi ro của bản thân.
Neutral ban đầu là dự án giành giải thưởng tại hackathon Solana, hiện đã phát triển thành một giao thức mới nổi với TVL gần 36 triệu USD. Người sáng lập của nó có nền tảng làm việc tại Goldman Sachs và các quỹ đầu tư hàng đầu toàn cầu. Vào tháng 6 năm nay, Neutral đã công bố nhận được 2 triệu USD vốn đầu tư, với các nhà đầu tư bao gồm Cumberland và nhiều người tham gia vào các dự án hệ sinh thái Solana.
Đối với các nhà đầu tư có hứng thú tham gia, Neutral còn cung cấp hệ thống điểm, có thể có cơ hội phát hành đồng coin trong tương lai. Quy tắc tính điểm là mỗi 1 đô la tài sản trong 1 năm sẽ tạo ra 1 điểm, tương đương với việc gửi 365 đô la mỗi ngày để nhận được 1 điểm.
Tổng thể, JLP như một tài sản chất lượng và chiến lược đảm bảo rủi ro Neutral cung cấp cho các nhà đầu tư một lựa chọn mới để đạt được lợi nhuận ổn định trong hệ sinh thái Solana. Tuy nhiên, mọi quyết định đầu tư đều nên được xây dựng trên cơ sở hiểu biết đầy đủ về rủi ro.