Thị trường tăng mã hóa đến, làm thế nào để chọn lọc alts tiềm năng?
Gần đây, thị trường mã hóa đang thể hiện bầu không khí thị trường tăng, nhà đầu tư bắt đầu chú ý đến những alts nào có thể mang lại lợi suất vượt trội. Khác với thời kỳ thị trường tăng năm 2021 khi hầu hết các alts đều tăng vọt, hiện tại trên thị trường đã có hàng triệu loại alts mới, để đạt được lợi suất vượt trội, cần phải lựa chọn cẩn thận các mục đầu tư. Bài viết này sẽ chia sẻ bốn điểm chính trong việc sàng lọc các dự án mã hóa.
1. Nhiệt độ kể chuyện và tâm trí người dùng
Nhìn lại 12 tháng qua, các đồng tiền mã hóa hoạt động tốt nhất như HYPE, VIRTUAL và các loại coin meme chủ yếu không có nền tảng mạnh mẽ. Nhưng chúng có một điểm chung: có tỷ lệ nhận thức người dùng rất cao trên mạng xã hội và có một cộng đồng fan trung thành. Hơn nữa, thành công của chúng thường liên quan đến một câu chuyện thị trường mạnh mẽ. Chẳng hạn, Virtual tiếp tục tăng trong cơn sốt ý tưởng AI, trong khi các đồng coin meme tăng vọt từ quý 4 năm 2024 đến đầu quý 1 năm 2025 do sự phổ biến của các meme trên mạng.
Khuyên các nhà đầu tư chú ý đến các câu chuyện nóng hiện tại và tìm kiếm các dự án mã thông qua các nền tảng xã hội có cộng đồng hoạt động.
2. Chỉ số tăng trưởng
Trong thị trường tăng, độ nóng của thị trường thường quan trọng hơn so với cơ bản. Nhưng mục tiêu đầu tư lý tưởng là những dự án vừa thu hút sự chú ý cao, vừa có thể đạt được sự phù hợp cao giữa sản phẩm và thị trường. Đặc biệt là khi các chỉ số chính của dự án gần đây xuất hiện mức tăng đột phá, càng đáng được chú ý.
Lấy protocol stablecoin Ethena làm ví dụ, TVL của nó đã tăng 50% trong 30 ngày, đồng thời thu hút sự chú ý của nhiều nhà phân tích. Kết quả là token ENA của nó đã tăng 154% trong một tháng. Các nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận đáng kể bằng cách chú ý đến những dự án có chỉ số dữ liệu tăng trưởng liên tục (như TVL, doanh thu, phí giao dịch, v.v.) trong giai đoạn đầu, đồng thời có một cộng đồng nhất định.
3. Kinh tế mã hóa hợp lý
Đối với đầu tư trung và dài hạn, kinh tế học token là vô cùng quan trọng. Lấy ví dụ về token TIA, nó đã giảm hơn 90% trong vòng 17 tháng, nguyên nhân chính là do các nhà đầu tư sớm bán tháo hàng loạt sau khi token được mở khóa.
Khi nghiên cứu về kinh tế token, cần chú ý đến những điểm sau:
bảng mở khóa token
Nguồn cung lưu thông tốt nhất nên đạt trên 30%
Khối lượng phát hành mã thông báo hàng năm (tỷ lệ lạm phát) không vượt quá 20%-35%
Tránh những dự án có khóa mã hóa lớn được giải phóng gần đây (như vượt quá 20% nguồn cung lưu thông hiện tại)
tính hữu dụng của token
Xem xét xem liệu token có thu lợi từ sự thành công của giao thức hay không, và tại sao có người lại sẵn lòng mua với giá cao hơn. Cơ chế phân chia lợi nhuận hoặc kế hoạch mua lại token là biểu hiện lý tưởng của tính hữu dụng. Tuy nhiên, tính hữu dụng mạnh mẽ của token mặc dù là một lợi thế, nhưng không phải là điều kiện cần thiết.
4. Cộng đồng là ưu tiên
Hiện tại, các dự án theo đuổi cộng đồng ưu tiên đang phổ biến hơn bao giờ hết. Các nhà đầu tư có xu hướng ủng hộ những đội ngũ coi trọng cộng đồng, đây cũng là một trong những lý do khiến các đồng tiền như HYPE và PENGU gần đây hoạt động xuất sắc.
Các đặc điểm của dự án ưu tiên cộng đồng bao gồm:
Thực hiện airdrop quy mô lớn
Đội ngũ nói là làm
Đội ngũ hoạt động tích cực trên các nền tảng xã hội, liên tục tương tác với cộng đồng
Tỷ lệ lớn trong tổng cung token được phân bổ cho cộng đồng
Ngoài các yếu tố trên, những tin tức tích cực quan trọng sắp tới (như nâng cấp giao thức, cải tiến mô hình kinh tế token hoặc ra mắt sản phẩm mới) cũng có thể thúc đẩy giá token tăng lên.
Cuối cùng, ngay cả với tài sản chất lượng, giá mua quá cao cũng có thể dẫn đến thất bại trong đầu tư. Khuyên các nhà đầu tư hãy kiên nhẫn chờ đợi thời điểm vào lệnh phù hợp, tránh việc mù quáng đuổi theo giá.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MagicBean
· 4giờ trước
Hả, lại đến để lừa đảo các nhà đầu tư bán lẻ đồ ngốc theo phong trào alts rồi.
Mã hóa thị trường tăng đến, bốn điểm then chốt để lọc ra altcoin tiềm năng
Thị trường tăng mã hóa đến, làm thế nào để chọn lọc alts tiềm năng?
Gần đây, thị trường mã hóa đang thể hiện bầu không khí thị trường tăng, nhà đầu tư bắt đầu chú ý đến những alts nào có thể mang lại lợi suất vượt trội. Khác với thời kỳ thị trường tăng năm 2021 khi hầu hết các alts đều tăng vọt, hiện tại trên thị trường đã có hàng triệu loại alts mới, để đạt được lợi suất vượt trội, cần phải lựa chọn cẩn thận các mục đầu tư. Bài viết này sẽ chia sẻ bốn điểm chính trong việc sàng lọc các dự án mã hóa.
1. Nhiệt độ kể chuyện và tâm trí người dùng
Nhìn lại 12 tháng qua, các đồng tiền mã hóa hoạt động tốt nhất như HYPE, VIRTUAL và các loại coin meme chủ yếu không có nền tảng mạnh mẽ. Nhưng chúng có một điểm chung: có tỷ lệ nhận thức người dùng rất cao trên mạng xã hội và có một cộng đồng fan trung thành. Hơn nữa, thành công của chúng thường liên quan đến một câu chuyện thị trường mạnh mẽ. Chẳng hạn, Virtual tiếp tục tăng trong cơn sốt ý tưởng AI, trong khi các đồng coin meme tăng vọt từ quý 4 năm 2024 đến đầu quý 1 năm 2025 do sự phổ biến của các meme trên mạng.
Khuyên các nhà đầu tư chú ý đến các câu chuyện nóng hiện tại và tìm kiếm các dự án mã thông qua các nền tảng xã hội có cộng đồng hoạt động.
2. Chỉ số tăng trưởng
Trong thị trường tăng, độ nóng của thị trường thường quan trọng hơn so với cơ bản. Nhưng mục tiêu đầu tư lý tưởng là những dự án vừa thu hút sự chú ý cao, vừa có thể đạt được sự phù hợp cao giữa sản phẩm và thị trường. Đặc biệt là khi các chỉ số chính của dự án gần đây xuất hiện mức tăng đột phá, càng đáng được chú ý.
Lấy protocol stablecoin Ethena làm ví dụ, TVL của nó đã tăng 50% trong 30 ngày, đồng thời thu hút sự chú ý của nhiều nhà phân tích. Kết quả là token ENA của nó đã tăng 154% trong một tháng. Các nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận đáng kể bằng cách chú ý đến những dự án có chỉ số dữ liệu tăng trưởng liên tục (như TVL, doanh thu, phí giao dịch, v.v.) trong giai đoạn đầu, đồng thời có một cộng đồng nhất định.
3. Kinh tế mã hóa hợp lý
Đối với đầu tư trung và dài hạn, kinh tế học token là vô cùng quan trọng. Lấy ví dụ về token TIA, nó đã giảm hơn 90% trong vòng 17 tháng, nguyên nhân chính là do các nhà đầu tư sớm bán tháo hàng loạt sau khi token được mở khóa.
Khi nghiên cứu về kinh tế token, cần chú ý đến những điểm sau:
bảng mở khóa token
tính hữu dụng của token
Xem xét xem liệu token có thu lợi từ sự thành công của giao thức hay không, và tại sao có người lại sẵn lòng mua với giá cao hơn. Cơ chế phân chia lợi nhuận hoặc kế hoạch mua lại token là biểu hiện lý tưởng của tính hữu dụng. Tuy nhiên, tính hữu dụng mạnh mẽ của token mặc dù là một lợi thế, nhưng không phải là điều kiện cần thiết.
4. Cộng đồng là ưu tiên
Hiện tại, các dự án theo đuổi cộng đồng ưu tiên đang phổ biến hơn bao giờ hết. Các nhà đầu tư có xu hướng ủng hộ những đội ngũ coi trọng cộng đồng, đây cũng là một trong những lý do khiến các đồng tiền như HYPE và PENGU gần đây hoạt động xuất sắc.
Các đặc điểm của dự án ưu tiên cộng đồng bao gồm:
Ngoài các yếu tố trên, những tin tức tích cực quan trọng sắp tới (như nâng cấp giao thức, cải tiến mô hình kinh tế token hoặc ra mắt sản phẩm mới) cũng có thể thúc đẩy giá token tăng lên.
Cuối cùng, ngay cả với tài sản chất lượng, giá mua quá cao cũng có thể dẫn đến thất bại trong đầu tư. Khuyên các nhà đầu tư hãy kiên nhẫn chờ đợi thời điểm vào lệnh phù hợp, tránh việc mù quáng đuổi theo giá.