Báo cáo phát triển thị trường quỹ phòng ngừa rủi ro mã hóa: quy mô tăng lên, chiến lược đa dạng hóa
Gần đây, một báo cáo khảo sát đã tiết lộ những phát triển mới nhất trong thị trường quỹ phòng hộ tiền mã hóa. Dữ liệu cho thấy, quy mô tài sản quản lý của quỹ phòng hộ mã hóa năm 2019 (AUM) đã tăng lên từ 1 tỷ USD vào cuối năm 2018 lên 2 tỷ USD, đạt được sự tăng trưởng đáng kể.
Báo cáo chỉ ra rằng hiện có khoảng 150 quỹ đầu tư đảm bảo rủi ro tiền mã hóa đang hoạt động, trong đó 63% được thành lập vào năm 2018 hoặc 2019. Những quỹ này chủ yếu áp dụng bốn chiến lược đầu tư: ủy thác toàn quyền để mua vào, ủy thác toàn quyền để mua vào/bán khống, giao dịch định lượng và danh mục đa chiến lược. Trong đó, quỹ định lượng phổ biến nhất, chiếm khoảng một nửa thị phần.
Từ cấu trúc nhà đầu tư, văn phòng gia đình và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao là nguồn vốn chính, lần lượt chiếm 48% và 42%. Mức độ tham gia của các nhà đầu tư tổ chức tương đối thấp, quỹ hưu trí, quỹ từ thiện gần như không tham gia vào lĩnh vực này. Trung bình, mỗi quỹ có 27,5 nhà đầu tư, quy mô đầu tư trung vị là 300.000 đô la.
Về hiệu suất, các quỹ đầu cơ mã hóa năm 2019 đã có hiệu suất mạnh mẽ, với tỷ suất sinh lời trung vị đạt 74%. Trong đó, các quỹ đầu tư dài hạn được ủy quyền toàn phần có hiệu suất tốt nhất, với tỷ suất sinh lời trung bình đạt 42%. Tuy nhiên, mức tăng 92% của Bitcoin vẫn cao hơn hầu hết các quỹ.
Điều đáng lưu ý là sự phát triển của thị trường sản phẩm phái sinh mã hóa đã cung cấp nhiều công cụ hơn cho các quỹ. 56% quỹ được khảo sát cho biết sử dụng sản phẩm phái sinh, 48% nắm giữ vị thế bán. Việc sử dụng đòn bẩy cũng đã tăng lên, vào năm 2020 có 56% quỹ được phép sử dụng đòn bẩy, cao hơn so với 36% của năm 2019.
Tổng thể, thị trường quỹ phòng hộ mã hóa đang phát triển nhanh chóng, các chiến lược ngày càng đa dạng. Khi thị trường tiếp tục trưởng thành, dự kiến sẽ có nhiều chiến lược và sản phẩm phức tạp hơn xuất hiện trong tương lai, thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư hơn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quỹ đầu tư mã hóa đảm bảo rủi ro đã tăng gấp đôi, chiến lược định lượng chiếm một nửa, tỷ suất sinh lợi đạt 74% vào năm 2019.
Báo cáo phát triển thị trường quỹ phòng ngừa rủi ro mã hóa: quy mô tăng lên, chiến lược đa dạng hóa
Gần đây, một báo cáo khảo sát đã tiết lộ những phát triển mới nhất trong thị trường quỹ phòng hộ tiền mã hóa. Dữ liệu cho thấy, quy mô tài sản quản lý của quỹ phòng hộ mã hóa năm 2019 (AUM) đã tăng lên từ 1 tỷ USD vào cuối năm 2018 lên 2 tỷ USD, đạt được sự tăng trưởng đáng kể.
Báo cáo chỉ ra rằng hiện có khoảng 150 quỹ đầu tư đảm bảo rủi ro tiền mã hóa đang hoạt động, trong đó 63% được thành lập vào năm 2018 hoặc 2019. Những quỹ này chủ yếu áp dụng bốn chiến lược đầu tư: ủy thác toàn quyền để mua vào, ủy thác toàn quyền để mua vào/bán khống, giao dịch định lượng và danh mục đa chiến lược. Trong đó, quỹ định lượng phổ biến nhất, chiếm khoảng một nửa thị phần.
Từ cấu trúc nhà đầu tư, văn phòng gia đình và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao là nguồn vốn chính, lần lượt chiếm 48% và 42%. Mức độ tham gia của các nhà đầu tư tổ chức tương đối thấp, quỹ hưu trí, quỹ từ thiện gần như không tham gia vào lĩnh vực này. Trung bình, mỗi quỹ có 27,5 nhà đầu tư, quy mô đầu tư trung vị là 300.000 đô la.
Về hiệu suất, các quỹ đầu cơ mã hóa năm 2019 đã có hiệu suất mạnh mẽ, với tỷ suất sinh lời trung vị đạt 74%. Trong đó, các quỹ đầu tư dài hạn được ủy quyền toàn phần có hiệu suất tốt nhất, với tỷ suất sinh lời trung bình đạt 42%. Tuy nhiên, mức tăng 92% của Bitcoin vẫn cao hơn hầu hết các quỹ.
Điều đáng lưu ý là sự phát triển của thị trường sản phẩm phái sinh mã hóa đã cung cấp nhiều công cụ hơn cho các quỹ. 56% quỹ được khảo sát cho biết sử dụng sản phẩm phái sinh, 48% nắm giữ vị thế bán. Việc sử dụng đòn bẩy cũng đã tăng lên, vào năm 2020 có 56% quỹ được phép sử dụng đòn bẩy, cao hơn so với 36% của năm 2019.
Tổng thể, thị trường quỹ phòng hộ mã hóa đang phát triển nhanh chóng, các chiến lược ngày càng đa dạng. Khi thị trường tiếp tục trưởng thành, dự kiến sẽ có nhiều chiến lược và sản phẩm phức tạp hơn xuất hiện trong tương lai, thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư hơn.