I. Trailing Grid là gì?
Trailing Grid là phiên bản nâng cấp của Gate so với giao dịch lưới truyền thống. Khi thực hiện giao dịch tự động trong một phạm vi giá được thiết lập trước, nó sẽ tự động điều chỉnh các tham số lưới dựa trên biến động thị trường. Điều này cho phép phạm vi giá của bot tự động dịch chuyển lên hoặc xuống theo diễn biến thị trường, duy trì khả năng sinh lời trong điều kiện biến động mạnh.
Tính năng Trailing Grid là một cài đặt nâng cao của Gate Grid Bots (việc bật hoặc tắt không ảnh hưởng đến việc tạo chiến lược lưới). Cả Spot Grid và Futures Grid đều hỗ trợ chức năng này. So với lưới truyền thống có phạm vi cố định, Trailing Grid tự động di chuyển phạm vi giá theo hành động thị trường, ngăn ngừa “lỗi lưới” khi thị trường đi một chiều. Sau khi bật:
Spot Grid: Khi giá thị trường vượt qua phạm vi lưới ban đầu, hệ thống sẽ tự động dịch chuyển toàn bộ phạm vi lưới lên hoặc xuống để thích ứng với xu hướng mới.
Futures Grid: Trong quá trình thực thi chiến lược, phạm vi giá có thể được điều chỉnh linh hoạt. Kết hợp với các tính năng đòn bẩy và tái đầu tư lợi nhuận, điều này giúp tăng tính linh hoạt và tiềm năng lợi nhuận cho chiến lược. Sau khi lưới dịch chuyển, giá thanh lý vị thế của bạn có thể thay đổi. Vui lòng lưu ý các rủi ro liên quan.
II. Cách hoạt động
1. Nguyên lý cốt lõi
Trailing Grid là cơ chế điều chỉnh phạm vi lưới một cách linh động. Khi xu hướng thị trường vượt lên trên hoặc xuống dưới phạm vi ban đầu, hệ thống sẽ tự động dịch chuyển toàn bộ phạm vi lưới để phù hợp với môi trường giá mới.
Bot của Gate sử dụng đường trung bình động 720 phút (MA720) làm tham chiếu xu hướng chính. Phạm vi giá của lưới sẽ di chuyển theo hướng lên hoặc xuống của MA720, đảm bảo lưới thích nghi với các xu hướng trung-ngắn hạn đồng thời lọc bỏ nhiễu ngắn hạn.
Chi tiết cơ chế:
a. Giám sát đột phá: Hệ thống liên tục theo dõi giá thị trường. Khi giá vượt ra ngoài phạm vi lưới hiện tại, cơ chế trailing sẽ được kích hoạt.
b. Điều chỉnh phạm vi: Dựa vào hướng thị trường, phạm vi lưới tự động dịch chuyển lên hoặc xuống để duy trì hiệu quả chiến lược. Nếu thị trường tiếp tục tăng vượt ngưỡng nhất định, lưới sẽ dịch chuyển lên; nếu tiếp tục giảm vượt ngưỡng, lưới sẽ dịch chuyển xuống.
c. Điều kiện kích hoạt: Việc dịch chuyển lưới phụ thuộc vào phần trăm thay đổi của đường trung bình động 720 phút.
d. Hoạt động liên tục: Sau khi thiết lập phạm vi lưới mới, bot tiếp tục thực hiện các lệnh mua và bán trong phạm vi mới. Đối với Futures Grid, khi lưới dịch chuyển, bot giữ nguyên các vị thế mở hiện tại và chỉ cập nhật các lệnh lưới đang chờ.
Ví dụ: Nếu Futures Grid được thiết lập tại 90.000–100.000 và bot đang giữ vị thế long 0,05 BTC trước khi dịch chuyển, sau khi lưới dịch xuống, phạm vi mới là 81.000–90.000. Bot vẫn giữ vị thế long 0,05 BTC. Các lệnh chờ trong phạm vi cũ 90.000–100.000 sẽ bị hủy, và các lệnh mới được đặt trong phạm vi 81.000–90.000.
Sau khi phạm vi lưới mới được thiết lập, bot tiếp tục thực hiện các lệnh mua và bán trong phạm vi mới.
2. Điều kiện kích hoạt Trailing Grid
Quy tắc kích hoạt: Khi giá cuối cùng di chuyển ra ngoài phạm vi lưới hiện tại và phần trăm thay đổi của đường trung bình động 720 phút đạt đến tỷ lệ thiết lập trước, Trailing Grid sẽ được kích hoạt.
Hướng dịch chuyển: Nếu MA720 tăng, lưới dịch chuyển lên; nếu MA720 giảm, lưới dịch chuyển xuống.
III. Cách bật Trailing Grid
Đăng nhập tài khoản Gate của bạn và truy cập: [Trade] - [Bots] - [Futures Grid] - [Customize]. Điền đòn bẩy, phạm vi giá và số lượng lưới. Sau đó kéo xuống và chọn: [Trailing Grid] - [Not Set] để vào trang cài đặt Trailing Grid.
Tick chọn [Trailing Up] và/hoặc [Trailing Down] (Bạn có thể bật một hoặc cả hai. Nếu không chọn, chức năng Trailing Grid sẽ bị tắt.) Hệ thống cung cấp giá tham chiếu. Bạn cũng có thể thiết lập giá tùy chỉnh. Chọn MA Change % hoặc nhập giá trị tùy chỉnh, sau đó nhấn Xác nhận.
Thiết lập tham số:
Trailing Up: Khi đường trung bình động tiếp tục tăng, toàn bộ phạm vi lưới sẽ dịch chuyển lên.
Trailing Down: Khi đường trung bình động tiếp tục giảm, toàn bộ phạm vi lưới sẽ dịch chuyển xuống.
Moving Average Change %: Khi bot của bạn có vị thế mở, bot sẽ tự động di chuyển phạm vi giá lên hoặc xuống bất cứ khi nào giá cuối cùng vượt ra ngoài phạm vi giá và đường trung bình động 720 phút tăng hoặc giảm theo tỷ lệ phần trăm bạn đã thiết lập. Sau khi lưới di chuyển, giá thanh lý vị thế của bạn có thể thay đổi, vui lòng lưu ý rủi ro.
Thiết lập khuyến nghị
IV. Lợi ích của Trailing Grid
- Thích nghi với xu hướng thị trường, tránh bỏ lỡ cơ hội: Tự động điều chỉnh phạm vi lưới để ngăn chiến lược thất bại khi giá vượt ra ngoài phạm vi ban đầu.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: Tận dụng các cơ hội chênh lệch giá thường xuyên trong thị trường đi ngang và tiếp tục thu lợi trong thị trường có xu hướng nhờ phạm vi lưới dịch chuyển.
- Tăng tiềm năng lợi nhuận: Giữ cho chiến lược luôn hoạt động trong các xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài, khai thác thêm nhiều cơ hội giao dịch.
- Giảm can thiệp thủ công: Điều chỉnh tự động giúp giảm nhu cầu chỉnh sửa thủ công các tham số chiến lược, nâng cao hiệu quả giao dịch.
V. Điều kiện thị trường và đối tượng phù hợp
- Kịch bản thị trường phù hợp
- Thị trường dao động biên độ rộng: Trailing Grid tận dụng nhiều đoạn lợi nhuận trong các đợt biến động lớn.
- Giai đoạn đầu của xu hướng: Phạm vi lưới di chuyển theo hướng xu hướng để không bỏ lỡ cơ hội.
- Tài sản biến động mạnh: Đặc biệt phù hợp với altcoin hoặc token đòn bẩy có biến động giá lớn.
- Đối tượng người dùng phù hợp
- Nhà đầu tư thận trọng: Giảm rủi ro khi thị trường đi một chiều mạnh nhờ dịch chuyển phạm vi linh hoạt.
- Người dùng ít thời gian: Không cần điều chỉnh thủ công thường xuyên, tự động hóa giúp tăng hiệu suất.
- Nhà giao dịch trung cấp đến nâng cao: Người có kinh nghiệm phân tích thị trường, có thể tinh chỉnh tham số theo điều kiện thực tế.
VI. Lưu ý quan trọng
- Tránh dịch chuyển lưới quá mức: Trong thị trường đi một chiều kéo dài, việc di chuyển lưới liên tục có thể khiến số dư không đủ để đặt lệnh mới.
- Thiết lập đòn bẩy hợp lý (Futures Grid): Đòn bẩy cao kết hợp với Trailing Grid có thể làm tăng nhanh rủi ro thanh lý. Khuyến nghị bắt đầu với đòn bẩy thấp.
- Theo dõi thanh khoản: Đối với một số token vốn hóa nhỏ, lệnh có thể không được khớp trong điều kiện thị trường cực đoan do độ sâu thị trường không đủ.
- Lưu ý phí giao dịch: Việc điều chỉnh vị thế thường xuyên sẽ làm tăng chi phí giao dịch. Đối với Futures Grid, cần tính thêm phí funding.
- Theo dõi định kỳ: Dù đã tự động hóa, chiến lược vẫn nên được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.
