Hiểu nhu cầu và cung cấp thị trường bằng cách sử dụng chỉ báo phân phối tích lũy (ADI)
TL; DR
Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo phân phối tích lũy để dự đoán sự đảo ngược giá.
ADI chỉ ra mối quan hệ giữa giá của tài sản và số lượng người bán và người mua trên thị trường.
ADI rất hiệu quả trong thị trường đi ngang.
Trong một xu hướng tăng giá, ADI có thể tạo ra tín hiệu giả, do đó nó không hiệu quả.
Giới thiệu
Có các loại chỉ báo khác nhau như các chỉ báo dao động và chỉ báo khối lượng đo các khía cạnh giao dịch khác nhau. Chỉ báo khối lượng, như chỉ báo tích lũy phân phối (AD), cho thấy liệu có nhiều nhà giao dịch ủng hộ xu hướng hiện tại hay không. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung vào chỉ báo tích lũy phân phối vì nó rất phổ biến.
Chỉ báo Phân phối Tích lũy là gì?
Chỉ số phân phối tích lũy, được tạo ra bởi Marc Chaikin, đo lường dòng tiền vào và ra tích lũy trong một tài sản. Nó đạt được điều này bằng cách so sánh giá đóng cửa với mức cao và thấp của tài sản, mà nó có trọng số bằng cách sử dụng khối lượng giao dịch.
Nó cho thấy liệu thị trường đang tích lũy hay phân phối tài sản để giúp dự đoán các chuyển động giá trong tương lai. Do đó, chỉ số phân tích khối lượng giao dịch và giá của tài sản. Bằng cách này, nó đo lường cung cầu của tài sản trên thị trường.
Chỉ báo phân phối tích lũy là một đường duy nhất di chuyển lên và xuống ở phía dưới biểu đồ.
Chỉ báo tích lũy và phân phối - Trademo
Như đã quan sát trên sơ đồ, đường màu xanh lam bên dưới mô hình nến là chỉ báo phân phối tích lũy.
Hiểu chỉ số tích lũy phân phối
Tích lũy là một giai đoạn khi giá tài sản tăng và nhiều nhà giao dịch mua nó. Hầu hết các nhà đầu tư giữ nó, mong đợi sự tăng giá tiếp theo. Trong khi đó, phân phối là một giai đoạn khi giá tài sản đang giảm và nhiều nhà đầu tư bán nó.
Tính toán chỉ tiêu phân phối tích lũy
Có ba bước chính để theo dõi khi tính toán chỉ số này. Bạn cần tính toán bộ nhân dòng tiền, khối lượng dòng tiền, sau đó xác định đường phân phối tích lũy.
BƯỚC 1: Tính tiền
Bội số Luồng (MFM) sử dụng công thức, [(đóng cửa - thấp) - (cao - đóng cửa)] / (cao - thấp)
BƯỚC 2: Tính tiền
Khối Lượng Flow (MFV) sử dụng công thức, MFM x Khối lượng cho Kỳ
BƯỚC 3: Sử dụng tổng khối lượng dòng tiền để tạo ra đường phân phối tích lũy (ADL).
ADL = ADL trước đó + Khối lượng Dòng tiền trong Kỳ hiện tại
Cách sử dụng chỉ báo phân phối Tích lũy
Việc sử dụng chính của chỉ báo phân phối tích lũy là để hiển thị lực lượng thị trường thống trị trong một khoảng thời gian nhất định. Có những thời điểm áp lực bán nhiều hơn áp lực mua và ngược lại.
Nếu ADI đang tăng có nghĩa là có áp lực mua nhiều hơn trên thị trường, do đó có tích lũy. Ngược lại, nếu ADI giảm có nghĩa là có áp lực bán nhiều hơn trên thị trường và có phân phối.
Tích lũy và phân phối- Trademo
Trong sơ đồ trên, điểm A chỉ sự phân phối đang diễn ra trong khi điểm B cho thấy sự tích lũy. Đơn giản, nhà giao dịch mua tài sản khi ADI đang tăng và bán nó khi nó đang giảm.
Ngoài ra, một số dương gần +1 cho thấy đà tăng mạnh mẽ. Ngược lại, một số âm cho thấy áp lực bán cao.
Divergences
Sự chênh lệch rất quan trọng vì nó cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng. Thực tế, sự chênh lệch xảy ra khi giá của tài sản di chuyển theo hướng ngược lại so với chỉ báo. Ví dụ, nếu chỉ báo đang tăng, giá sẽ đang giảm.
Phân kỳ tăng giá
Có sự phân kỳ tăng giá nếu giá của tài sản đang tạo đáy thấp hơn trong khi chỉ báo đang đăng ký mức thấp cao hơn. Ngoài ra, chỉ báo có thể tạo mức cao hơn trong khi giá ghi nhận mức cao thấp hơn. Điều này cho thấy sẽ sớm có sự đảo chiều tăng giá.
Tăng giá chênh lệch - Alphaexcapital
Như bạn đã ghi nhận trong biểu đồ, ngay sau sự chênh lệch tăng giá, giá tài sản bắt đầu tăng lên.
Sự chênh lệch giảm giá
Một sự khác biệt giảm giá hình thành khi giá đang tăng và chỉ báo đang giảm. Điều này cho thấy động lực yếu đi có thể dẫn đến giảm giá. Sơ đồ sau đây cho thấy một sự khác biệt giảm giá ADI.
Divergence giảm giá của ADI- Alphaexcapital
Như bạn thấy trên biểu đồ, sớm sau khi xuất hiện sự khác biệt, giá bắt đầu giảm.
Xác nhận xu hướng
ADI rất quan trọng trong việc xác nhận xu hướng thị trường, giúp các nhà giao dịch biết khi nào để nhập và thoát khỏi giao dịch đúng lúc. ADI tăng cho thấy một xu hướng tăng trong khi ADI giảm xác nhận một xu hướng giảm. Do đó, các nhà giao dịch theo xu hướng thấy chỉ báo này rất quan trọng. Điều này bởi vì họ luôn mua tài sản khi ADI tăng và bán khi nó bắt đầu giảm. Bằng cách làm điều này, họ theo đuổi toàn bộ xu hướng.
Giao dịch theo xu hướng- Daytradetheworld
Người giao dịch có thể mở vị thế dài tại điểm A và đi theo xu hướng cho đến khi giá đạt đến điểm B, nơi mà anh ta/cô ta đóng giao dịch.
Tích lũy và phân phối trong thị trường phạm vi
ADI là một trong những chỉ báo mà các nhà giao dịch có thể sử dụng trong cả thị trường có xu hướng và phạm vi. Nếu ADI bắt đầu tăng, đó là một dấu hiệu của sự tích lũy, ngụ ý rằng có thể có một sự bứt phá đi lên.
ADI trong một thị trường phạm vi- Estradinglife
Như sơ đồ chỉ ra, có một thị trường phạm vi từ ngày 19 tháng 8 đến đầu tháng 10. Khi ADI tăng vào đầu tháng 10, giá đã theo sau.
Nếu giá bắt đầu giảm trong thị trường dao động, điều đó cho thấy giá có thể sẽ giảm trong tương lai gần. Do đó, các nhà giao dịch có thể cần thoát khỏi vị thế của họ.
Lợi thế
ADI giúp các nhà giao dịch xác định cơ hội giao dịch trong những lúc giảm giá và tăng giá. Nó cho thấy dấu hiệu rõ ràng rằng thị trường đang tích lũy hoặc phân phối.
Sự khác biệt có thể giúp nhà giao dịch phát hiện đảo chiều giá đúng thời điểm, hỗ trợ họ nhận diện điểm vào và điểm ra giao dịch đúng thời điểm.
ADI có thể hiển thị các thay đổi thị trường trong các khung thời gian khác nhau, tăng cơ hội thành công và giảm nguy cơ tiềm năng.
Nó hoạt động tốt với các khu vực cung cấp và giao dịch vì có thể dễ dàng theo dõi các thay đổi trên thị trường.
Giới hạn của ADI
ADI là một công cụ được sử dụng để xác nhận xu hướng chứ không phải chỉ định hành động giao dịch một mình. Do đó, người giao dịch chỉ nên sử dụng nó kèm theo xu hướng giá.
Sau khi phân kỳ, những thay đổi dự kiến về giá có thể không diễn ra. Ví dụ, một xu hướng tăng có thể không tuân theo sự phân kỳ giảm ADI.
Kết luận
Chỉ báo tích lũy và phân phối theo dõi giá tài sản và số lượng người mua và người bán trên thị trường. Bằng cách hiểu được sự thay đổi trong áp lực bán và áp lực mua, các nhà giao dịch có thể nhận ra điểm vào và ra khỏi giao dịch. Tuy nhiên, quan trọng là kết hợp ADI với xu hướng giá để có được các chỉ báo tốt nhất.
