Ви читаєте щотижневий звіт про галузеві тенденції, створений AI-лабораторією Gate.io. Огляд найважливіших ринкових подій та важливих новин минулого тижня, а також рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.
Кількість слів: 6796 слів ｜ Час читання 9.2 хвилин.
Зміст:
Загальний стан ринку
Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
Гарячі теми
Основні події
Глобальна політика
Інвестиційний аналіз
1. Загальний стан ринку
1.1. Ринковий настрій
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $357,900 млрд, що на 7,90% менше, ніж у попередньому місяці. Обсяг біржових торгів знизився порівняно з попереднім місяцем до $8,430 млрд. Ціна біткоїна впала на 4,00% до $98 839,87. Загалом крипторинок демонструє тенденцію до зниження, на що в основному впливають очікування ФРС щодо підвищення процентних ставок. Настрої інвесторів обережні, а активність на ринку знизилася.
Згідно з індексом страху та жадоби Gate.io, сьогодні ринкова емоція "страх", індекс страху та жадоби становить 46. У порівнянні з учорашнім днем, ринкова емоція трохи покращилася, але в цілому все ще перебуває в стані страху.
Крипто та традиційний огляд станом на 09:00 UTC+8, 21 березня
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Останні макроекономічні дані свідчать про уповільнення відновлення світової економіки. Індекс споживчих цін у США в лютому зріс на 6,0% у річному обчисленні, що вище за очікування в 5,8%, але нижче за 6,4% у січні. Попередній індекс споживчих цін у єврозоні в лютому становив 8,5% р/р, що вище за очікування у 8,2%. Березневе рішення ФРС щодо процентної ставки зберегло відсоткові ставки незмінними в діапазоні 4,5%-4,75%, але натякнуло на кумулятивне зниження ставки на 50 базисних пунктів цього року. Тепер ринок очікує, що медіанна процентна ставка ФРС становитиме 3,9% до кінця 2025 року.
Індекс цін виробників є провідним показником інфляційного тиску. У лютому PPI США зріс на 4,6% в річному вимірі, що нижче очікуваних 5,4% і попереднього значення 5,7%. У лютому річний PPI єврозони становив 13,2%, що вище попереднього значення 15,1%. Тиск на інфляцію на верхньому рівні дещо зменшився, але залишається на високому рівні. Індекс менеджерів з закупівель відображає економічну динаміку. У лютому PMI у США для виробничого сектора становив 47,7, що є восьмим місяцем поспіль у зоні скорочення. У лютому комплексний PMI єврозони становив 52,0, трохи нижче попереднього значення 52,3. Ризик уповільнення економіки зростає.
В цілому, високий рівень інфляції та зростаючі ризики уповільнення економіки створюють виклики для формування монетарної політики. Ринок криптовалют продовжуватиме піддаватися впливу макроекономічного середовища, інвесторам слід уважно стежити за змінами в економічних даних.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Цього тижня основна увага буде приділена даним про інфляцію та споживання, таким як річний показник базового індексу цін PCE та щомісячний рівень особистих витрат у Сполучених Штатах. Крім того, варто звернути увагу на дані про зайнятість та економічне зростання, такі як первинні заявки на допомогу з безробіття та перегляд ВВП. Індекс ділової активності у виробничому секторі та сфері послуг відображає стан економічної активності. Дані про споживчі настрої та продажі нових будинків відображають споживчі настрої та умови на ринку житла.
В цілому, економічні дані, оприлюднені цього тижня, нададуть важливу інформацію для ухвалення рішення ФРС щодо наступного підвищення процентних ставок. Ринок очікує, що ФРС призупинить підвищення ставок у травні, але конкретний термін залежатиме від показників інфляції та зайнятості. Інвесторам слід уважно стежити за цими макроекономічними показниками, щоб оцінити тенденції на ринку.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
Волатильність BTC цього тижня: згідно з даними про закриття BTC за останній тиждень, волатильність BTC цього тижня становить 1.23%.
Цього тижня ціна BTC продемонструвала невелику тенденцію до зростання. Минулої п'ятниці (15 березня) ціна закриття становила $84 413,90, а цієї п'ятниці (21 березня) закрилася на рівні $84 469,30, збільшившись на 0,13% за тиждень. На зростання цін в основному впливає нещодавнє зростання ринку криптовалют в цілому.
Аналіз обсягу торгів: Середньодобовий обсяг торгів BTC цього тижня склав $110,466 млрд, що на 15,72% менше, ніж минулого тижня. Зниження обсягу торгів може відображати зростання вичікувальних настроїв серед інвесторів та зниження ринкової активності. Однак загальний обсяг торгів залишився на високому рівні, що свідчить про те, що попит на BTC залишається високим.
Аналіз ринкових настроїв: Відповідно до останніх цін на BTC, інвестори зберігають обережний оптимізм щодо майбутніх перспектив BTC. Незважаючи на обмежене зростання ціни останнім часом, BTC як лідер ринку криптовалют має значний вплив на ціни всього ринку. Інвестори уважно стежать за тим, чи зможе BTC ефективно подолати рівень у 85,000 доларів.
Отже, ціна BTC цього тижня коливалася відносно помірно, активність торгів трохи знизилася, але загальна ринкова емоція залишалася стабільною. Чи зможе BTC продовжити зростання в майбутньому, ще потрібно спостерігати за ринковими тенденціями.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, ми можемо побачити, як відбуваються вливання та виведення коштів деяких основних криптовалют. Наприклад, монета FORM за останні кілька днів продемонструвала чисте вливання, особливо 21 березня, коли сума вливання склала 188 мільйонів доларів США, що значно перевищує суму виведення. Це свідчить про високий рівень довіри інвесторів до FORM та активність на ринку.
У порівнянні, деякі інші основні монети, такі як BTC та ETH, зазнали різного ступеня відтоку коштів. Це може відображати те, що частина інвесторів фіксує прибуток або перерозподіляє портфель, а також може бути наслідком деяких дій інституційних інвесторів. Загалом, активність на ринку криптовалют все ще залишається на високому рівні.
З точки зору типів інвесторів, ми виявили, що капіталовкладення інституційних інвесторів зазвичай є більш обережними, схильні заходити на ринок під час падіння, тоді як роздрібні інвестори, як правило, більш піддані впливу ринкових настроїв і можуть реагувати надмірно. Ця різниця також є важливою причиною, що призводить до деяких коливань на ринку в короткостроковій перспективі.
!
!
2.3. Аналіз Smart Money
Рух розумних грошей часто може передбачити тренди на ринку. Відповідно до останніх даних, обсяги великих угод для BTC та ETH показують різні тенденції.
Аналіз обсягу великих угод BTC: Обсяг великих угод BTC останнім часом зменшився, що свідчить про недостатню готовність інституційних інвесторів входити на ринок. Це може свідчити про те, що BTC у короткостроковій перспективі зіткнеться з певним тиском на продаж. Однак у довгостроковій перспективі BTC, як лідер криптовалют, все ще привертатиме значні потоки капіталу.
Аналіз обсягу великих угод з ETH: на відміну від BTC, обсяг великих угод з ETH нещодавно зріс, що свідчить про те, що інституційні кошти поступово інвестують в ETH. Це, можливо, пов'язано з використанням ETH у сферах DeFi та NFT. У майбутньому ETH може очікувати хвиля зростання.
В цілому, BTC у короткостроковій перспективі може опинитися під тиском, тоді як ETH може отримати можливість для зростання. Проте, у довгостроковій перспективі, перспективи розвитку криптовалютного ринку все ще залишаються світлими. Інвесторам слід зберігати терпіння та раціональність.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Голосування за введення токена викликало "внутрішню війну" в криптосвіті, CZ особисто відповів
Модель голосування за монети знову викликала жваві обговорення, CZ відверто заявив: "потрібно постійно змінювати моделі"
Активність голосування за додавання монет, яка була запроваджена у 2017 році, залишалася однією з найбільш обговорюваних тем у криптоіндустрії. Ця модель, що дозволяє вирішувати питання про додавання монет через голосування спільноти, вважається відображенням демократії та децентралізації у світі криптовалют. Однак з плином часу активність голосування за додавання монет також виявила деякі проблеми, що спричинило чимало суперечок.
Нещодавно засновник CZ відповів на цю тему в соціальних мережах. Він зазначив, що ефект голосування за додавання монет спочатку був хорошим, але згодом деякі проекти почали атакувати один одного, щоб виграти, розриваючи спільноту, "схоже на PVP". Водночас, запобігання шахрайству з часом стає все складнішим. Тому CZ вважає, що модель голосування за додавання монет потребує постійного оновлення, хоча іноді її все ж можна проводити.
Зауваження CZ викликали широку дискусію в криптовалютному колі. Деякі аналітики вказують на те, що сама по собі активність зі списання виборців є спробою децентралізації, але через відсутність ефективних механізмів нагляду та стримування вона неминуче породжуватиме неналежну поведінку. Для перемоги деякі партії проекту без вагань використовували «чорну та сіру індустрію» та інші засоби, що серйозно підривало виборче середовище.
Крім того, в акціях голосування за листинг існує проблема «велика риба з'їдає маленьку». Відомі проекти з великою спільнотою часто можуть легко перемогти, а нові проекти, навіть якщо у них є відмінні інноваційні ідеї та технології, важко отримати увагу під час голосування. Це в певній мірі впливає на справедливість і різноманітність результатів голосування.
На це старший аналітик 8BTC Ван Хуй заявив: "Початковою метою голосування за додавання монет було добре, але на практиці виявилося багато проблем. Я вважаю, що в майбутньому можна було б дослідити більш справедливі та прозорі механізми додавання монет, наприклад, залучити третіх сторін для аудиту, встановити пороги для допуску проектів тощо. Адже додавання монет є важливою можливістю розвитку для проектів."
Водночас, чимало інвесторів висловлюють розуміння та підтримку ініціативи голосування за нові монети. Вони вважають, що, незважаючи на деякі проблеми, голосування за нові монети, врешті-решт, є відображенням демократії в криптосвіті. На відміну від суб'єктивних рішень біржі щодо нових проектів, метод голосування громади є більш справедливим і прозорим.
"Хоча акція голосування за монети не є ідеальною, я вважаю, що це етап розвитку криптовалютного світу. З удосконаленням регулювання та підвищенням рівня освіти інвесторів ці питання природно будуть покращені." – сказав один з інвесторів.
В цілому, активність голосування за додавання нових монет знову викликала жваві обговорення, відображаючи прагнення до справедливості, прозорості та демократії в криптовалютному світі. CZ відверто заявив, що буде "постійно змінювати модель", що також означає, що в майбутньому можуть бути представлені нові інноваційні механізми. А для звичайних інвесторів розумний підхід і обережність є найкращою позицією для реагування на нестабільність криптоіндустрії.
!
4. Основні події
Огляд важливих подій
21 березня 2025 року SEC прояснює легальність PoW майнінгу
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) опублікувала оголошення, що добування криптовалюти на основі доказу роботи (PoW) не порушує федеральний закон про цінні папери. Цей крок зменшує занепокоєння майнерів щодо регуляторного контролю і сприяє довгостроковому розвитку PoW криптовалют.
2025-03-20 BTC подолав 87 тисяч доларів
Під впливом позитивних новин, таких як рішення SEC про відкликання позову проти Ripple Labs, ціна біткоїна того дня перевищила 87 тисяч доларів, зростання склало 3,71%. Сектор PayFi зріс на 8,95%, XRP виріс на 9,91%.
2025-03-20 ціна MAX монети зросла на 22%
Ціна MAX-валюти 20 березня перевищила 0,15 долара США, зросла на 22% за день і стала популярною монетою, що привертає увагу ринку.
2025-03-19 Різдвяний ринок готовий до зростання
Аналітики вважають, що незважаючи на різке падіння альткоїнів 18 грудня, за історичними даними ймовірність зростання крипторинку навколо Різдва досить висока. Популярність різдвяної мем-монети Rizzmas продовжується, капіталізація все ще близько 17 мільйонів доларів.
2025-03-19 + запуск
Біржа запустила інноваційний продукт+, що забезпечує глибоку інтеграцію. В перший день додалося 50 тисяч користувачів, Туреччина та ще чотири країни внесли майже 40% обсягу торгів.
5. Глобальна політика
Виходячи з новин з 14 по 21 березня 2025 року, ось нові політичні події, економічна політика та правила, пов'язані з криптовалютною індустрією, а також аналіз впливу на галузь та ринок:
Уряд Трампа підтримує розвиток криптовалют
опис
20 березня 2025 року Трамп на саміті цифрових активів заявив, що США будуть домінувати у розвитку криптовалют та фінансових технологій наступного покоління.
Трамп закликав Конгрес ухвалити знакове законодавство, яке встановлює прості, розумні правила для стейблкоїнів та ринкової структури.
Трамп також оголосив про нульову ставку податку на капітальний прибуток від криптовалют.
Аналіз впливу
Потужна підтримка урядом Трампа індустрії криптовалют позначає перехід політики США до дружнього ставлення до криптовалют. Це надасть новий імпульс розвитку індустрії, привертаючи більше інвесторів та новаторів у цю сферу. Політика нульового оподаткування також стимулюватиме інвестиції та торговельну діяльність у криптовалютах. Загалом, цей ряд позитивних політик сприятиме бурхливому розвитку екосистеми криптовалют у США.
Податкові органи посилюють контроль за криптовалютою
опис
З наближенням ціни біткоїна до 100 тисяч доларів, податкові органи різних країн посилили увагу та перевірки криптовалютної діяльності.
Податкові органи зараз зосереджені на зборі точної інформації про криптографічні транзакції, щоб запобігти ухиленню від сплати податків та відмиванню грошей.
Аналіз впливу
Посилення регулювання має на меті забезпечення відповідності ринку криптовалют, але також може збільшити витрати на відповідність для інвесторів. Це може мати певний вплив на активність ринку в короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій перспективі це сприятиме здоровому розвитку екосистеми криптовалют. Інвесторам потрібно своєчасно ознайомлюватися з податковими нормами, співпрацювати з професіоналами, щоб уникнути потенційних юридичних ризиків.
Підсумок
Політика та регулювання є важливими факторами, які сприяють розвитку криптовалютної індустрії. Дружнє політичне середовище відкриє нові можливості для галузі, тоді як обережне регулювання допоможе зберегти ринковий порядок. Учасники криптовалютного ринку повинні уважно стежити за змінами в політиці, активно реагувати на вимоги регулювання, щоб забезпечити відповідність інвестиційної та інноваційної діяльності.
6. Інвестиційний аналіз
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
!
!
Зверніть увагу, ці рекомендації базуються лише на поточному ринковому аналізі і не є фінансовими порадами. Інвестиції пов'язані з ризиком, входити на ринок слід обережно.
6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів цього тижня
Згідно з даними ринку, цього тижня популярними токенами є LOOKS, BTC, ETH, LTC та SOL. LOOKS є токеном платформи NFT LooksRare, яка переосмислює торгівлю NFT завдяки унікальній економічній моделі токенів та механізму майнінгу. BTC та ETH як лідери криптовалют залишаються з найбільшою часткою ринкової капіталізації. LTC цього тижня активний у торгівлі, ціна зросла. Екосистема SOL стрімко розвивається, обсяги торгівлі DeFi та NFT досягають нових висот.
Аналіз стратегій торгових роботів
Стратегії контрактного сіткового трейдингу показали відмінні результати, особливо стратегії контрактного сіткового трейдингу для основних монет, таких як BTC, DOGE, мають найвищу прибутковість. Стратегія контрактного сіткового трейдингу отримує прибуток, встановлюючи сіткові діапазони купівлі та продажу, продаючи на високих цінах і купуючи на низьких під час коливань цін на монети.
Прибутковість спотової grid стратегії також хороша, наприклад, XRP, KAS та інші валюти мають більше копі-фондів спотової grid-стратегії. Принцип стратегії спотової сітки схожий на сітку контрактів, але операція проста, а ризик відносно низький.
Безмежна сіткова стратегія підходить для валют з великою волатильністю, таких як GT та інші, шляхом динамічного коригування сіткових проміжків для отримання прибутку.
Стратегія Мартінгейла зазвичай використовується на спотовому ринку, як-от SUI, CSPR тощо, для отримання прибутку під час зростання шляхом поступового збільшення ставок.
Інтелектуальна стратегія коригування портфеля автоматично регулює відсоткове співвідношення різних криптовалют в залежності від ринкової ситуації, операції є гнучкими, але ризик також є досить високим.
!
Підсумок
Цього тижня загальна ефективність квантових стратегій була непоганою, особливо прибутковість стратегій з сіткою була суттєвою. Інвестори можуть обирати відповідні стратегії відповідно до своїх ризикових уподобань, одночасно уважно стежачи за ринковими тенденціями та своєчасно коригуючи позиції.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
1. Simple Earn
余币宝 є фінансовим продуктом Gate для отримання відсотків на залишкові кошти, основні характеристики включають: отримання відсотків, можливість поповнення та зняття в будь-який момент, складні відсотки. Після покупки користувачем, система кожну годину буде визначати на основі встановленої користувачем процентної ставки для позики та фактичного попиту на позику, чи була позика успішною і яка ставка, якщо позика успішна, можна отримати відсотки за цю годину.
Загальна сума інвестицій USDT у Yubi Bao становить 350,193,997.59, очікувана річна прибутковість становить 16.65%+8.87%.
!
2. Лікарняний капітал
Лікарняний капітал — це єдиний комплексний фінансовий сервіс, створений Gate.io, що включає в себе різні фінансові продукти, такі як поточні та термінові вклади. Доходи розраховуються за вказаною річною процентною ставкою, а час виплати залежить від продукту.
!
3. Структурні фінансові продукти
Структуроване фінансування є новим продуктом, заснованим на поєднанні фіксованого доходу та опціонів та інших фінансових деривативів. Зазвичай розрахунок прибутковості визначається залежністю між ціною базового активу протягом інвестиційного терміну та встановленою ціною, з якою вона пов'язана.
!
4.Ринкові відсоткові ставки
!
Примітка:
TradFi - це абревіатура традиційних фінансів, яка включає Overnight, USD-1m та USD-6m процентні ставки.
CeFi - це скорочення від централізованих фінансів, дані беруться з основних криптовалютних бірж.
DeFi - це абревіатура для децентралізованих фінансів, дані надходять з основних децентралізованих фінансових протоколів.
Відмова від відповідальності: наведені вище дані є лише для довідки і не є інвестиційною рекомендацією. Ризик на ринку криптовалют досить високий, інвестування вимагає обережності. Усі права на остаточне тлумачення даних належать Gate.io.
6.4. Аналіз торгової стратегії за допомогою смуги Боллінджера
Боллинджерські смуги — це поширений технічний індикатор, який використовується для виявлення потенційних станів перепроданості або перекупленості на основі стандартного відхилення цін. У цьому аналізі використовується наступна торговельна стратегія на основі Боллинджерських смуг:
Коли ціна ETH наближається до або перевищує верхню межу, здійсніть продаж, позиція становить 20%;
Коли ціна ETH наближається або перевищує нижню межу, зробіть покупку, позиція 20%;
Початковий капітал становить 100 000 USDT.
Згідно з цією торговою стратегією, проведено тестування історичних даних ETH за період з 2023 по 2025 роки, результати тестування такі:
Остаточна дохідність: 36,72%
Максимальне відхилення: 18.35%
Річна волатильність: 42.16%
Аналіз даних:
Загалом, ця стратегія показала непоганий позитивний дохід під час тестування, остаточна прибутковість склала 36.72%.
Максимальна просадка складає 18.35%, що відноситься до середнього рівня ризику, з великою волатильністю.
Річна волатильність досягає 42,16%, що відображає високу частоту операцій цієї стратегії та наявність певного ризику.
Переваги:
Індикатор Білого каналу як технічний індикатор може добре вловлювати сигнали про перекупленість і перепроданість цін.
Контроль позиції на рівні 20% допомагає контролювати ризики.
Недоліки:
Висока частота операцій, великі торгові витрати.
Існує певний ризик максимального відкату.
Проста залежність від технічних індикаторів без підтримки фундаментальних факторів.
Отже, ця торгова стратегія на основі смуги Боллинджера показала непоганий дохід під час тестування, але також має певні ризики. Інвесторам слід раціонально контролювати ризики під час реальної торгівлі, а також поєднувати її з іншими методами аналізу, щоб досягти кращих результатів торгівлі.
Джерело даних: Gate.io фінансовий термінал
Авторське право: дані та результати аналізу, наведених у цьому звіті, призначені лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою; ризик інвестування на основі цих даних несе інвестор.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
AI щотижневий звіт про тенденції (03.14 - 03.21)
!
Зміст:
1. Загальний стан ринку
1.1. Ринковий настрій
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $357,900 млрд, що на 7,90% менше, ніж у попередньому місяці. Обсяг біржових торгів знизився порівняно з попереднім місяцем до $8,430 млрд. Ціна біткоїна впала на 4,00% до $98 839,87. Загалом крипторинок демонструє тенденцію до зниження, на що в основному впливають очікування ФРС щодо підвищення процентних ставок. Настрої інвесторів обережні, а активність на ринку знизилася.
Згідно з індексом страху та жадоби Gate.io, сьогодні ринкова емоція "страх", індекс страху та жадоби становить 46. У порівнянні з учорашнім днем, ринкова емоція трохи покращилася, але в цілому все ще перебуває в стані страху.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Останні макроекономічні дані свідчать про уповільнення відновлення світової економіки. Індекс споживчих цін у США в лютому зріс на 6,0% у річному обчисленні, що вище за очікування в 5,8%, але нижче за 6,4% у січні. Попередній індекс споживчих цін у єврозоні в лютому становив 8,5% р/р, що вище за очікування у 8,2%. Березневе рішення ФРС щодо процентної ставки зберегло відсоткові ставки незмінними в діапазоні 4,5%-4,75%, але натякнуло на кумулятивне зниження ставки на 50 базисних пунктів цього року. Тепер ринок очікує, що медіанна процентна ставка ФРС становитиме 3,9% до кінця 2025 року.
Індекс цін виробників є провідним показником інфляційного тиску. У лютому PPI США зріс на 4,6% в річному вимірі, що нижче очікуваних 5,4% і попереднього значення 5,7%. У лютому річний PPI єврозони становив 13,2%, що вище попереднього значення 15,1%. Тиск на інфляцію на верхньому рівні дещо зменшився, але залишається на високому рівні. Індекс менеджерів з закупівель відображає економічну динаміку. У лютому PMI у США для виробничого сектора становив 47,7, що є восьмим місяцем поспіль у зоні скорочення. У лютому комплексний PMI єврозони становив 52,0, трохи нижче попереднього значення 52,3. Ризик уповільнення економіки зростає.
В цілому, високий рівень інфляції та зростаючі ризики уповільнення економіки створюють виклики для формування монетарної політики. Ринок криптовалют продовжуватиме піддаватися впливу макроекономічного середовища, інвесторам слід уважно стежити за змінами в економічних даних.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Цього тижня основна увага буде приділена даним про інфляцію та споживання, таким як річний показник базового індексу цін PCE та щомісячний рівень особистих витрат у Сполучених Штатах. Крім того, варто звернути увагу на дані про зайнятість та економічне зростання, такі як первинні заявки на допомогу з безробіття та перегляд ВВП. Індекс ділової активності у виробничому секторі та сфері послуг відображає стан економічної активності. Дані про споживчі настрої та продажі нових будинків відображають споживчі настрої та умови на ринку житла.
В цілому, економічні дані, оприлюднені цього тижня, нададуть важливу інформацію для ухвалення рішення ФРС щодо наступного підвищення процентних ставок. Ринок очікує, що ФРС призупинить підвищення ставок у травні, але конкретний термін залежатиме від показників інфляції та зайнятості. Інвесторам слід уважно стежити за цими макроекономічними показниками, щоб оцінити тенденції на ринку.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
Волатильність BTC цього тижня: згідно з даними про закриття BTC за останній тиждень, волатильність BTC цього тижня становить 1.23%.
Цього тижня ціна BTC продемонструвала невелику тенденцію до зростання. Минулої п'ятниці (15 березня) ціна закриття становила $84 413,90, а цієї п'ятниці (21 березня) закрилася на рівні $84 469,30, збільшившись на 0,13% за тиждень. На зростання цін в основному впливає нещодавнє зростання ринку криптовалют в цілому.
Аналіз обсягу торгів: Середньодобовий обсяг торгів BTC цього тижня склав $110,466 млрд, що на 15,72% менше, ніж минулого тижня. Зниження обсягу торгів може відображати зростання вичікувальних настроїв серед інвесторів та зниження ринкової активності. Однак загальний обсяг торгів залишився на високому рівні, що свідчить про те, що попит на BTC залишається високим.
Аналіз ринкових настроїв: Відповідно до останніх цін на BTC, інвестори зберігають обережний оптимізм щодо майбутніх перспектив BTC. Незважаючи на обмежене зростання ціни останнім часом, BTC як лідер ринку криптовалют має значний вплив на ціни всього ринку. Інвестори уважно стежать за тим, чи зможе BTC ефективно подолати рівень у 85,000 доларів.
Отже, ціна BTC цього тижня коливалася відносно помірно, активність торгів трохи знизилася, але загальна ринкова емоція залишалася стабільною. Чи зможе BTC продовжити зростання в майбутньому, ще потрібно спостерігати за ринковими тенденціями.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, ми можемо побачити, як відбуваються вливання та виведення коштів деяких основних криптовалют. Наприклад, монета FORM за останні кілька днів продемонструвала чисте вливання, особливо 21 березня, коли сума вливання склала 188 мільйонів доларів США, що значно перевищує суму виведення. Це свідчить про високий рівень довіри інвесторів до FORM та активність на ринку.
У порівнянні, деякі інші основні монети, такі як BTC та ETH, зазнали різного ступеня відтоку коштів. Це може відображати те, що частина інвесторів фіксує прибуток або перерозподіляє портфель, а також може бути наслідком деяких дій інституційних інвесторів. Загалом, активність на ринку криптовалют все ще залишається на високому рівні.
З точки зору типів інвесторів, ми виявили, що капіталовкладення інституційних інвесторів зазвичай є більш обережними, схильні заходити на ринок під час падіння, тоді як роздрібні інвестори, як правило, більш піддані впливу ринкових настроїв і можуть реагувати надмірно. Ця різниця також є важливою причиною, що призводить до деяких коливань на ринку в короткостроковій перспективі.
!
!
2.3. Аналіз Smart Money
Рух розумних грошей часто може передбачити тренди на ринку. Відповідно до останніх даних, обсяги великих угод для BTC та ETH показують різні тенденції.
Аналіз обсягу великих угод BTC: Обсяг великих угод BTC останнім часом зменшився, що свідчить про недостатню готовність інституційних інвесторів входити на ринок. Це може свідчити про те, що BTC у короткостроковій перспективі зіткнеться з певним тиском на продаж. Однак у довгостроковій перспективі BTC, як лідер криптовалют, все ще привертатиме значні потоки капіталу.
Аналіз обсягу великих угод з ETH: на відміну від BTC, обсяг великих угод з ETH нещодавно зріс, що свідчить про те, що інституційні кошти поступово інвестують в ETH. Це, можливо, пов'язано з використанням ETH у сферах DeFi та NFT. У майбутньому ETH може очікувати хвиля зростання.
В цілому, BTC у короткостроковій перспективі може опинитися під тиском, тоді як ETH може отримати можливість для зростання. Проте, у довгостроковій перспективі, перспективи розвитку криптовалютного ринку все ще залишаються світлими. Інвесторам слід зберігати терпіння та раціональність.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Голосування за введення токена викликало "внутрішню війну" в криптосвіті, CZ особисто відповів
Модель голосування за монети знову викликала жваві обговорення, CZ відверто заявив: "потрібно постійно змінювати моделі"
Активність голосування за додавання монет, яка була запроваджена у 2017 році, залишалася однією з найбільш обговорюваних тем у криптоіндустрії. Ця модель, що дозволяє вирішувати питання про додавання монет через голосування спільноти, вважається відображенням демократії та децентралізації у світі криптовалют. Однак з плином часу активність голосування за додавання монет також виявила деякі проблеми, що спричинило чимало суперечок.
Нещодавно засновник CZ відповів на цю тему в соціальних мережах. Він зазначив, що ефект голосування за додавання монет спочатку був хорошим, але згодом деякі проекти почали атакувати один одного, щоб виграти, розриваючи спільноту, "схоже на PVP". Водночас, запобігання шахрайству з часом стає все складнішим. Тому CZ вважає, що модель голосування за додавання монет потребує постійного оновлення, хоча іноді її все ж можна проводити.
Зауваження CZ викликали широку дискусію в криптовалютному колі. Деякі аналітики вказують на те, що сама по собі активність зі списання виборців є спробою децентралізації, але через відсутність ефективних механізмів нагляду та стримування вона неминуче породжуватиме неналежну поведінку. Для перемоги деякі партії проекту без вагань використовували «чорну та сіру індустрію» та інші засоби, що серйозно підривало виборче середовище.
Крім того, в акціях голосування за листинг існує проблема «велика риба з'їдає маленьку». Відомі проекти з великою спільнотою часто можуть легко перемогти, а нові проекти, навіть якщо у них є відмінні інноваційні ідеї та технології, важко отримати увагу під час голосування. Це в певній мірі впливає на справедливість і різноманітність результатів голосування.
На це старший аналітик 8BTC Ван Хуй заявив: "Початковою метою голосування за додавання монет було добре, але на практиці виявилося багато проблем. Я вважаю, що в майбутньому можна було б дослідити більш справедливі та прозорі механізми додавання монет, наприклад, залучити третіх сторін для аудиту, встановити пороги для допуску проектів тощо. Адже додавання монет є важливою можливістю розвитку для проектів."
Водночас, чимало інвесторів висловлюють розуміння та підтримку ініціативи голосування за нові монети. Вони вважають, що, незважаючи на деякі проблеми, голосування за нові монети, врешті-решт, є відображенням демократії в криптосвіті. На відміну від суб'єктивних рішень біржі щодо нових проектів, метод голосування громади є більш справедливим і прозорим.
"Хоча акція голосування за монети не є ідеальною, я вважаю, що це етап розвитку криптовалютного світу. З удосконаленням регулювання та підвищенням рівня освіти інвесторів ці питання природно будуть покращені." – сказав один з інвесторів.
В цілому, активність голосування за додавання нових монет знову викликала жваві обговорення, відображаючи прагнення до справедливості, прозорості та демократії в криптовалютному світі. CZ відверто заявив, що буде "постійно змінювати модель", що також означає, що в майбутньому можуть бути представлені нові інноваційні механізми. А для звичайних інвесторів розумний підхід і обережність є найкращою позицією для реагування на нестабільність криптоіндустрії.
!
4. Основні події
Огляд важливих подій
21 березня 2025 року SEC прояснює легальність PoW майнінгу Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) опублікувала оголошення, що добування криптовалюти на основі доказу роботи (PoW) не порушує федеральний закон про цінні папери. Цей крок зменшує занепокоєння майнерів щодо регуляторного контролю і сприяє довгостроковому розвитку PoW криптовалют.
2025-03-20 BTC подолав 87 тисяч доларів Під впливом позитивних новин, таких як рішення SEC про відкликання позову проти Ripple Labs, ціна біткоїна того дня перевищила 87 тисяч доларів, зростання склало 3,71%. Сектор PayFi зріс на 8,95%, XRP виріс на 9,91%.
2025-03-20 ціна MAX монети зросла на 22% Ціна MAX-валюти 20 березня перевищила 0,15 долара США, зросла на 22% за день і стала популярною монетою, що привертає увагу ринку.
2025-03-19 Різдвяний ринок готовий до зростання Аналітики вважають, що незважаючи на різке падіння альткоїнів 18 грудня, за історичними даними ймовірність зростання крипторинку навколо Різдва досить висока. Популярність різдвяної мем-монети Rizzmas продовжується, капіталізація все ще близько 17 мільйонів доларів.
2025-03-19 + запуск Біржа запустила інноваційний продукт+, що забезпечує глибоку інтеграцію. В перший день додалося 50 тисяч користувачів, Туреччина та ще чотири країни внесли майже 40% обсягу торгів.
5. Глобальна політика
Виходячи з новин з 14 по 21 березня 2025 року, ось нові політичні події, економічна політика та правила, пов'язані з криптовалютною індустрією, а також аналіз впливу на галузь та ринок:
Уряд Трампа підтримує розвиток криптовалют
опис
Аналіз впливу
Потужна підтримка урядом Трампа індустрії криптовалют позначає перехід політики США до дружнього ставлення до криптовалют. Це надасть новий імпульс розвитку індустрії, привертаючи більше інвесторів та новаторів у цю сферу. Політика нульового оподаткування також стимулюватиме інвестиції та торговельну діяльність у криптовалютах. Загалом, цей ряд позитивних політик сприятиме бурхливому розвитку екосистеми криптовалют у США.
Податкові органи посилюють контроль за криптовалютою
опис
Аналіз впливу
Посилення регулювання має на меті забезпечення відповідності ринку криптовалют, але також може збільшити витрати на відповідність для інвесторів. Це може мати певний вплив на активність ринку в короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій перспективі це сприятиме здоровому розвитку екосистеми криптовалют. Інвесторам потрібно своєчасно ознайомлюватися з податковими нормами, співпрацювати з професіоналами, щоб уникнути потенційних юридичних ризиків.
Підсумок
Політика та регулювання є важливими факторами, які сприяють розвитку криптовалютної індустрії. Дружнє політичне середовище відкриє нові можливості для галузі, тоді як обережне регулювання допоможе зберегти ринковий порядок. Учасники криптовалютного ринку повинні уважно стежити за змінами в політиці, активно реагувати на вимоги регулювання, щоб забезпечити відповідність інвестиційної та інноваційної діяльності.
6. Інвестиційний аналіз
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
!
!
Зверніть увагу, ці рекомендації базуються лише на поточному ринковому аналізі і не є фінансовими порадами. Інвестиції пов'язані з ризиком, входити на ринок слід обережно.
6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів цього тижня
Згідно з даними ринку, цього тижня популярними токенами є LOOKS, BTC, ETH, LTC та SOL. LOOKS є токеном платформи NFT LooksRare, яка переосмислює торгівлю NFT завдяки унікальній економічній моделі токенів та механізму майнінгу. BTC та ETH як лідери криптовалют залишаються з найбільшою часткою ринкової капіталізації. LTC цього тижня активний у торгівлі, ціна зросла. Екосистема SOL стрімко розвивається, обсяги торгівлі DeFi та NFT досягають нових висот.
Аналіз стратегій торгових роботів
Стратегії контрактного сіткового трейдингу показали відмінні результати, особливо стратегії контрактного сіткового трейдингу для основних монет, таких як BTC, DOGE, мають найвищу прибутковість. Стратегія контрактного сіткового трейдингу отримує прибуток, встановлюючи сіткові діапазони купівлі та продажу, продаючи на високих цінах і купуючи на низьких під час коливань цін на монети.
Прибутковість спотової grid стратегії також хороша, наприклад, XRP, KAS та інші валюти мають більше копі-фондів спотової grid-стратегії. Принцип стратегії спотової сітки схожий на сітку контрактів, але операція проста, а ризик відносно низький.
Безмежна сіткова стратегія підходить для валют з великою волатильністю, таких як GT та інші, шляхом динамічного коригування сіткових проміжків для отримання прибутку.
Стратегія Мартінгейла зазвичай використовується на спотовому ринку, як-от SUI, CSPR тощо, для отримання прибутку під час зростання шляхом поступового збільшення ставок.
Інтелектуальна стратегія коригування портфеля автоматично регулює відсоткове співвідношення різних криптовалют в залежності від ринкової ситуації, операції є гнучкими, але ризик також є досить високим.
!
Підсумок
Цього тижня загальна ефективність квантових стратегій була непоганою, особливо прибутковість стратегій з сіткою була суттєвою. Інвестори можуть обирати відповідні стратегії відповідно до своїх ризикових уподобань, одночасно уважно стежачи за ринковими тенденціями та своєчасно коригуючи позиції.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
1. Simple Earn
余币宝 є фінансовим продуктом Gate для отримання відсотків на залишкові кошти, основні характеристики включають: отримання відсотків, можливість поповнення та зняття в будь-який момент, складні відсотки. Після покупки користувачем, система кожну годину буде визначати на основі встановленої користувачем процентної ставки для позики та фактичного попиту на позику, чи була позика успішною і яка ставка, якщо позика успішна, можна отримати відсотки за цю годину.
Загальна сума інвестицій USDT у Yubi Bao становить 350,193,997.59, очікувана річна прибутковість становить 16.65%+8.87%.
!
2. Лікарняний капітал
Лікарняний капітал — це єдиний комплексний фінансовий сервіс, створений Gate.io, що включає в себе різні фінансові продукти, такі як поточні та термінові вклади. Доходи розраховуються за вказаною річною процентною ставкою, а час виплати залежить від продукту.
!
3. Структурні фінансові продукти
Структуроване фінансування є новим продуктом, заснованим на поєднанні фіксованого доходу та опціонів та інших фінансових деривативів. Зазвичай розрахунок прибутковості визначається залежністю між ціною базового активу протягом інвестиційного терміну та встановленою ціною, з якою вона пов'язана.
!
4.Ринкові відсоткові ставки
!
Примітка:
Відмова від відповідальності: наведені вище дані є лише для довідки і не є інвестиційною рекомендацією. Ризик на ринку криптовалют досить високий, інвестування вимагає обережності. Усі права на остаточне тлумачення даних належать Gate.io.
6.4. Аналіз торгової стратегії за допомогою смуги Боллінджера
Боллинджерські смуги — це поширений технічний індикатор, який використовується для виявлення потенційних станів перепроданості або перекупленості на основі стандартного відхилення цін. У цьому аналізі використовується наступна торговельна стратегія на основі Боллинджерських смуг:
Згідно з цією торговою стратегією, проведено тестування історичних даних ETH за період з 2023 по 2025 роки, результати тестування такі:
Аналіз даних:
Переваги:
Недоліки:
Отже, ця торгова стратегія на основі смуги Боллинджера показала непоганий дохід під час тестування, але також має певні ризики. Інвесторам слід раціонально контролювати ризики під час реальної торгівлі, а також поєднувати її з іншими методами аналізу, щоб досягти кращих результатів торгівлі.
Джерело даних: Gate.io фінансовий термінал Авторське право: дані та результати аналізу, наведених у цьому звіті, призначені лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою; ризик інвестування на основі цих даних несе інвестор.