Ви читаєте щотижневий звіт про гарячі точки галузі, створений для вас Gate.io AI Lab. Ознайомтеся з найбільш вартими уваги ринковими умовами та важливими подіями минулого тижня, а також порекомендуйте інвестиційний аналіз та фінансові стратегії.
Кількість слів: 7481 слів | Час читання 10,1 хв.
Зміст:
Загальна тенденція ринку
Аналіз коливань капіталу і цін
Гарячі теми
Основні події
Глобальна політика
Інвестиційний аналіз
1. Загальна тенденція ринку
1.1. Настрої на ринку
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $3,579 трлн, знизившись на 7,9% порівняно з попереднім місяцем. Обсяг біржових торгів знизився в порівнянні з попереднім місяцем, при цьому обсяг BTC знизився на 4%. Під впливом очікувань ФРС щодо підвищення процентних ставок та геополітичних ризиків крипторинок в цілому демонструє тенденцію до зниження. Ціна біткоїна впала до $98 839,87.
Згідно з індексом страху та жадібності Gate.io року, сьогоднішні ринкові настрої є «панічними», а індекс страху та жадібності становить 27, що вказує на те, що загальні настрої ринку є більш песимістичними.
Огляд криптовалют і традицій станом на 09 ранку UTC+8, Mar 14
!
!
1.2. Макроекономічні наслідки
Останні дані свідчать про те, що темпи відновлення світової економіки сповільнилися, а інфляційний тиск зберігся. Індекс споживчих цін у США в лютому зріс на 6,0% у річному обчисленні, що вище за очікування на 5,8%, а базовий індекс споживчих цін зріс на 5,5% у річному обчисленні, не змінившись порівняно з очікуваннями. Попередній індекс споживчих цін у єврозоні в лютому становив 8,5% р/р, що вище за очікування у 8,2%. Висока інфляція посилила тиск на великі центральні банки щодо підвищення процентних ставок. За даними CME Group, ринок оцінюється з ймовірністю 97% того, що ФРС збереже ставки незмінними в березні, з 3% ймовірністю зниження ставки на 25 базисних пунктів у червні та вересні відповідно.
Що стосується виробництва, то остаточне значення індексу ділової активності у виробничому секторі США в лютому становило 47,3, що нижче очікуваних 47,8, і перебувало в діапазоні скорочення четвертий місяць поспіль. Остаточне значення індексу ділової активності у виробничому секторі єврозони в лютому становило 48,5, що вище за попереднє значення 48,0, але все ще перебуває на стадії скорочення. Висока інфляція та слабкий попит чинять тиск на виробничий сектор.
Показники ринку праці відносно солідні. У лютому США додали 311 000 фондів заробітної плати в несільськогосподарському секторі, що значно перевищує очікування в 205 000. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття склала 192 000, що нижче очікуваних 200 000. Рівень безробіття в єврозоні в січні становив 6,7%, не змінившись у порівнянні з попереднім значенням.
Загалом висока інфляція чинила тиск на великі центральні банки з метою підвищення процентних ставок, а слабкість виробничого сектору чинила тиск на економічне зростання. Відносно стабільний ринок праці може послабити занепокоєння з приводу уповільнення економічного зростання. У короткостроковій перспективі на ринок криптовалют можуть вплинути інфляція та очікування відсоткових ставок.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Цього тижня основна увага буде прикута до рішення ФРС щодо процентної ставки, даних про зайнятість у Великій Британії та Австралії, а також споживчих настроїв у єврозоні та США. Ці дані вплинуть на спрямованість світових фінансових ринків.
ФРС на шляху до підвищення процентних ставок на 25 базисних пунктів цього тижня до діапазону 4,75%-5%. Ринок очікує, що ФРС сигналізуватиме про те, що поточний цикл підвищення ставок наближається до завершення. Дані про зайнятість у Великій Британії та Австралії відображатимуть стан їхніх ринків праці та надаватимуть важливі орієнтири для майбутніх економічних перспектив. Індекс споживчих настроїв відображає рівень довіри споживачів до економіки, що впливає на майбутні споживчі витрати.
Крім того, також варто звернути увагу на індекс економічних настроїв ZEW у Німеччині та єврозоні, індекс ринку нерухомості в США, дані про запаси бізнесу, які можуть відображати тенденцію розвитку суміжних сфер. Загалом економічні дані цього тижня стануть важливими сигналами для ринку, і інвесторам потрібно звернути на це пильну увагу.
2. Аналіз коливань капіталу і цін
2.1. Аналіз коливань цін
Тижнева волатильність BTC: Тижнева волатильність BTC становить близько 3,21% на основі щоденної ціни закриття BTC за останній тиждень.
Цього тижня ціна BTC показала тенденцію спочатку падіння, а потім зростання. На початку тижня ціна BTC впала приблизно до $80 000 через політику Трампа. Однак потім він стабілізувався і відновився на ключовому рівні підтримки в $80 000, досягнувши рівня опору в $88 000. Загалом BTC за тиждень зріс на 2,34%.
Аналіз обсягу торгів: середньодобовий обсяг торгів BTC цього тижня збільшився на 15,28% порівняно з минулим тижнем, що свідчить про зростання ринкової активності. Певною мірою збільшення обсягу торгів дало поштовх для зростання ціни.
Настрої ринку: Незважаючи на те, що BTC впав протягом тижня через вплив політики, ринкові настрої поступово потеплішали після сильної підтримки на ключових рівнях підтримки. Інвестори зберігають оптимізм щодо довгострокових перспектив BTC, вважаючи, що короткострокова волатильність не може приховати довгострокову тенденцію до зростання.
2.2. Аналіз фінансування
Згідно з останніми даними про рух коштів, (BTC) Bitcoin показав чистий відтік за останній тиждень із сукупним чистим відтоком близько $196 млн. Це вказує на те, що настрої на ринку більш обережні, і інвестори поступово виходять з топових криптовалют.
Минулого тижня (VIRTUAL) віртуальної валюти чистий приплив склав близько 2,56 мільйона доларів, що свідчить про деякий приплив. Однак загальний масштаб невеликий, і поки що важко суттєво вплинути на ціни.
Інші криптовалюти, такі як SOL, NEAR тощо. Чіткого сигналу про рух коштів немає, і подальше спостереження все одно потрібне. В цілому ринкова активність охолола і може продовжити налагоджуватися.
!
!
2.3. Аналітика Smart Money
Потік розумних грошей часто є показником напрямку ринку. Аналізуючи обсяг великих замовлень і потік коштів, ми можемо отримати уявлення про рух інституційних інвесторів.
Аналіз великих ордерів BTC
Останніми тижнями обсяг великих BTC-ордерів показав тенденцію спочатку відтоку, а потім і припливу. Це свідчить про те, що інституційні інвестори спочатку фіксували прибуток, а потім відкривали позиції на падіннях. В цілому, сила підтримки великих ордерів BTC трохи сильніша, ніж тиск продажів.
Аналіз великих ордерів ETH
На відміну від BTC, останнім часом ETH продовжує мати чистий відтік великих ордерів. Це вказує на те, що інституційні інвестори налаштовані по-ведмежому щодо ETH. Однак тиск великих одиночних продажів ETH не надто великий, і в короткостроковій перспективі все ще є певна підтримка.
Аналіз великих ордерів альткоїнів
Нещодавні різкі коливання обсягу великих ордерів альткоїнів відображають обережне ставлення інституційних інвесторів до цього простору. Загалом великі ордери альткоїнів показали невеликий чистий відтік, але тиск продажів не був значним.
Перспектива
Судячи з обсягів великих замовлень, інституційні інвестори в BTC і ETH зберігають відносний оптимізм, і в короткостроковій перспективі сила підтримки може взяти гору. Однак у просторі альткоїнів існує багато невизначеності, і інвесторам потрібно залишатися обережними.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Криптопроєкт сім'ї Трампа викликав бурхливі дискусії у валютному колі, а ціна валюти злетіла та різко впала
World Liberty, криптопроект сім'ї Трампа, викликав занепокоєння, купивши велику кількість токенів SEI
Згідно з розкриттям даних у ланцюжку, проєкт, пов'язаний із сім'єю Трампа під назвою World Liberty, витратив 100 000 доларів через Cow Protocol на покупку 541 242 токенів SEI на пов'язаній з ним криптовалютній адресі. Потім ці жетони були передані Всесвітньому фонду свободи (WLF) головну адресу.
Ця новина викликала широку увагу та бурхливі дискусії у валютному колі. Аналітик Джейвон Маркс сказав: «Відносини сім'ї Трампа з криптовалютами показують, що Трамп значно змінився в порівнянні з попередньою позицією Дональда Трампа. Трамп назвав біткоїн «шахрайством» приблизно у 2021 році. Однак під час другої віцепрезидентської кампанії він прийняв цифрові активи та пообіцяв взяти участь у конференції Bitcoin у Нешвіллі в липні 2024 року, щоб зробити Сполучені Штати «глобальною криптостолицею». "
Трамп запропонував підтримати політику уряду щодо зберігання криптовалют, таких як біткойн
Запропонована Трампом політика включає зниження регуляторних обмежень і підтримку державних активів біткойнів та інших криптовалют. Після зустрічі в Нешвіллі Трамп і його сини заснували World Liberty, позиціонуючи себе як важливі фігури в просторі цифрових активів.
Незважаючи на початкове затишшя продажів, у World Liberty спостерігалося значне зростання продажів токенів після перемоги Трампа на президентських виборах. За даними Analytics, наразі компанія продала зареєстрованих токенів на суму $300 млн. Однак наразі інвестори стикаються з обмеженням, пов'язаним з тим, що вони не можуть перепродати свої токени або претендувати на будь-який прибуток.
Аналітики ринку розділилися щодо перспектив криптопроекту Трампа
Ринкові аналітики розділилися в думках щодо перспектив криптопроєктів сім'ї Трампа. Деякі аналітики налаштовані оптимістично, вважаючи, що підтримка Трампа стимулюватиме розвиток криптовалют у США та дерегуляцію регулювання.
Однак є й аналітики, які налаштовані скептично. Відомий аналітик WSB Trader Rocko сказав: «Незважаючи на підтримку Трампом криптовалюти, його політика може принести невизначеність і потрясіння. Потрібно звертати пильну увагу на специфіку та реалізацію політики. "
Ціна токена SEI сильно коливається
Після того, як стало відомо про те, що криптопроєкт сім'ї Трампа купує велику кількість токенів СЕІ, ціна токена SEI сильно коливалася. Згідно з даними, ціна токена SEI злетіла більш ніж на 300% протягом короткого проміжку часу після анонсу, а потім швидко відступила, і вона все ще дико коливається.
Аналітики зазначають, що різка волатильність відображає розбіжності інвесторів щодо перспектив криптопроєктів сім'ї Трампа. Деякі інвестори оптимістично налаштовані щодо підтримки Трампа, тоді як інші налаштовані скептично.
!
В цілому поява криптопроекту сім'ї Трампа викликала широку увагу і бурхливі дискусії в кріптовалютном колі. Незважаючи на різні перспективи, ця подія, безсумнівно, сприятиме розвитку та регуляторним змінам криптовалют у Сполучених Штатах. Інвесторам необхідно приділяти пильну увагу впровадженню відповідних політик і раціонально дивитися на коливання ринку.
4. Основні події
Ось топ-15 подій, які мали значний вплив на ринок криптовалют за останні сім днів:
Кроки адміністрації Трампа
2025-03-14 План адміністрації Трампа щодо створення стратегічного криптовалютного резерву викликав бурхливі дискусії. Член Палати представників Джеральд Конноллі попросив Міністерство фінансів припинити програму, заявивши, що вона має конфлікт інтересів і не санкціонована Конгресом. Програма фінансується за рахунок криптоактивів, конфіскованих урядом, і, як очікується, вплине на ринкову пропозицію.
2025-03-13 Криптопроєкт сім'ї Трампів WLFI купує токени SEI з великим розмахом, що викликає занепокоєння. WLFI заплатив 100 000 доларів США за 541 200 SEI 4 години тому за середньою ціною 0,18 долара США, а зараз тримає близько 206 000 доларів США в SEI.
Основні політики та положення
2025-03-12 Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) посилити заходи проти криптокомпаній, в результаті чого кілька проектів безпосередньо блокують участь американських користувачів в аірдропах. Дослідження показують, що в період з 2020 по 2024 рік американські користувачі втрачають близько 5 мільярдів доларів потенційного доходу.
Оновлення та оновлення технологій
2025-03-14 Засновник Ethereum Віталік Бутерін детально розповів про дорожню карту Ethereum на Based Rollup Summit, включаючи плани масштабування, зміцнення та управління. Він наголосив на відкритості, опорі цензурі та безпеці як основних рисах.
2025-03-13 Пропозиція щодо покращення Solana SIMD-0228 проголосовано не прийнято. Пропозиція спрямована на коригування ставки випуску SOL до ринкового рішення, яке, як очікується, знизить інфляцію з 4,5% до приблизно 0,87%.
2025-03-12 Загальна капіталізація крипторинку трохи відновилася до $2,77 трлн. Біткоїн відновився з мінімуму $76 606 до $83 209, відскочивши більш ніж на 8%; Ethereum відновився з мінімуму в $1 754 до $1 920, тобто більш ніж на 9,4%.
Ефективність цифрових активів
2025-03-14 Дані показують, що найефективнішими криптоактивами цього тижня є AVL, SAROS, BLZ, DEGO та OBT. Вони виділяються на волатильних ринках завдяки своїй чудовій адаптивності та потенціалу зростання.
2025-03-13 Серед топ-100 криптотокенів за ринковою капіталізацією на день XLM, S, MKR, PEPE і TIA стали лідерами зростання, тоді як IP, ENA, MOVE, HBAR і ADA впали більше.
2025-03-12 Bloomberg повідомляє, що прибутковість інвестицій в ігрові скіни CS2 нещодавно перевищила індекс S&P 500 і основні криптоактиви і стала одним із найефективніших класів активів.
5. Глобальна політика
Нижче наведено аналіз та резюме нових політичних подій, економічної політики чи нормативних актів, пов'язаних з криптовалютною індустрією, а також впливу на галузь та ринок, на основі новин з 7 по 14 березня 2025 року.
Адміністрація Трампа запускає стратегічну програму резервування біткойнів
Опис
Адміністрація Трампа оголосила, що створить стратегічний резервний фонд біткойнов для зберігання криптовалют, вилучених у злочинців. Програма спрямована на підвищення легітимності та масового прийняття біткойнів. Згідно з новим законом, держави можуть добровільно пожертвувати конфісковані біткоїни до резервного фонду. Біткоїни в резерві зберігатимуться на окремому рахунку. Крім того, законопроєкт вводить формальний процес оцінки активів Bitcoin, розгалужених та порожніх інвестиційних об'єктів.
Аналіз впливу
Підвищення легітимності та масового впровадження Біткойн
Надати державам офіційний канал для розпорядження конфіскованими біткоїнами
Стандартизувати процес роботи з активами форку Bitcoin та порожніми активами
Може підняти ціну біткойна вгору
Нові правила Небраски: криптовалютні банкомати повинні надавати попередження про шахрайство
Опис
Небраска впроваджує нові правила, які вимагають, щоб усі криптовалютні банкомати надавали користувачам чіткі попередження про запобігання шахрайству перед здійсненням транзакції. Регламент, який діє з 13 березня 2025 року, спрямований на підвищення обізнаності громадськості про ризики торгівлі криптовалютою та запобігання шахрайським транзакціям.
Аналіз впливу
Підвищена прозорість та попередження про ризики для транзакцій у криптовалютних банкоматах
Може знизити ризик шахрайських операцій
Підвищити обізнаність громадськості про ризики, пов'язані з криптовалютами
Може вплинути на обсяг торгів криптовалютою в короткостроковій перспективі
Банківський комітет Сенату США прийняв Закон про регулювання стейблкоїнів
Опис
Банківський комітет Сенату США ухвалив гучний законопроєкт про регулювання стейблкоїнів, який має на меті встановити нормативно-правову базу для стейблкоїнів на федеральному рівні. Законопроєкт винесуть на пленарне голосування в Сенаті.
Аналіз впливу
Забезпечити нормативну ясність для стейблкоїнів
Сприяє розвитку та прийняттю стейблкоїнів у Сполучених Штатах
Підвищення конкурентоспроможності долара США в цифровому валютному просторі
Емітенти стейблкоїнів та пов'язані з ними підприємства повинні дотримуватися нових правил
Підсумок
Нова політична динаміка, економічна політика та регулювання:
Адміністрація Трампа запускає стратегічну програму резервування біткойнів
Небраска вимагає, щоб криптовалютні банкомати надавали попередження про запобігання шахрайству
Банківський комітет Сенату США ухвалив Закон про регулювання стейблкоїнів
Ці нові політики та правила відображають поступове регулювання та прийняття криптовалютної індустрії урядом. Стратегічна програма резервування біткойнів та Закон про регулювання стейблкоїнів сприяють підвищенню легітимності та масовому прийняттю криптовалют. Нові правила Небраски покликані посилити управління ризиками в торгівлі криптовалютами. Загалом, ця політика та правила забезпечать більш чітку нормативну базу для довгострокового розвитку криптовалютної індустрії.
6. Інвестиційний аналіз
6.1. Інвестиційні рекомендації
Рухи ринку показують, що ринок криптовалют відновлюється. Останні новини показують, що Франклін Темплтон подав заявку 19b-4 на Ripple ETF, що знаменує собою важливу віху в зростаючій тенденції криптовалютних ETF. Крім того, Ethena інвестувала $200 млн, щоб підняти активи фонду BlackRock BUIDL вище $1 млрд.
!
!
**Будь ласка, зверніть увагу, що ці рекомендації ґрунтуються виключно на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестувати в криптовалюти ризиковано, тому будьте обережні. **
6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз гарячих токенів цього тижня
Біткоїн натикається на опір нижче позначки в 80 000 доларів, але все ще є потенціал для прориву. Ethereum знайшов підтримку в районі $2 025, а технічні показники позитивні. Cardano торгується вище 0,85 долара, а соціальна активність підвищує впевненість. Активність користувачів і накопичення китів на Uniswap і Chainlink віщують майбутнє зростання. Функція кредитування AAVE була дуже популярною, а обсяг транзакцій значно зріс.
**Резюме: Основні токени в цілому демонструють волатильну тенденцію до зростання, і очікується, що технічні та фундаментальні фактори підвищать перспективи ринку. **
Аналіз стратегії торгового робота
Стратегія сітки контрактів добре показала себе на популярних валютах, таких як BTC і DOGE, з прибутковістю до 2681,60%. Стратегія нескінченної сітки має хорошу прибутковість на GT, GT та інших валютах. Стратегія спотової сітки має вищу прибутковість для таких валют, як GT та UNI5S. Стратегія Мартингейла дає понад 100% прибутковості BMT, XRP та інших валют. Інтелектуальна стратегія ребалансування має прибутковість майже 200% для основних валют, таких як BTC і GT.
!
**Резюме: кількісні стратегії мають видатну ефективність при різних характеристиках ризик-прибутковість, надаючи інвесторам диверсифікований вибір. **
6.3. Продукти для управління фінансовим капіталом
1. Simple Earn
Після того, як користувач підпишеться на надлишок монети, система визначить, чи є позика успішною, і відсоткову ставку години відповідно до відсоткової ставки кредитування, встановленої користувачем, і фактичного попиту на позику, а відсоткову ставку години можна отримати, якщо позика успішна.
Yu Bibao підтримує визначену користувачем відсоткову ставку, і користувачі можуть встановити мінімальну ставку кредитування під час підписки та розрахувати дохід відповідно до визначеної відсоткової ставки після успішного визначення кредиту на годину.
Загальна сума USDT у Surplus Coin становить 350 193 997,59, а орієнтовна річна норма прибутковості становить 16,65% + 8,87%.
!
2. Управління капіталом
Wealth Management — це універсальний інтегрований сервісний центр управління капіталом, створений Gate.io Finance, включаючи поточні, фіксовані та інші фінансові рішення, що надає користувачам різноманітні сотні фінансових продуктів цифрової валюти.
!
3. Структурований банкінг
Gate.io структуроване управління капіталом – це новий тип фінансового продукту, заснований на поєднанні похідних фінансових інструментів, таких як фіксований дохід та опціони. Як правило, цінові показники об'єкта протягом інвестиційного періоду порівнюються із зазначеною пов'язаною ціною для визначення рівня прибутковості для розрахунків, який можна розділити на два типи: захищений основною сумою та агресивний.
!
4.Ринкова відсоткова ставка
!
Примітка:
TradFi – це абревіатура для традиційних фінансів, включаючи ставки фінансування Overnight, 1 млн USD та USD-6 млн.
CeFi – це абревіатура від Centralized Finance, що означає відсоткову ставку коштів, що надається криптовалютними біржами.
DeFi – це абревіатура від децентралізованих фінансів, що позначає ставку фінансування протоколу децентралізованого кредитування на основі блокчейну.
Відмова від відповідальності: Вищезазначені дані надаються третьою стороною лише в інформаційних цілях і не є інвестиційною порадою. Авторські права на цей звіт належать Gate.io і не можуть бути відтворені без дозволу.
6.4. Технічний аналіз: Бектестінг торгової стратегії ETH Bollinger Bands
Торгова стратегія
Коли ціна ETH наблизиться або проб'ється вище верхньої смуги Боллінджера, здійсніть акцію на продаж з позицією 20%
Коли ціна ETH наблизиться або проб'є нижні смуги Боллінджера, здійсніть акцію на покупку з позицією 20%
Початкова основна сума становить 100 000 USDT
Результати бектесту
Виходячи з історичних даних ETH з 1 січня 2016 року по 14 березня 2025 року, результати такі:
Кінцева прибутковість: +178,92%
Максимальне просідання: -32,51%
Річна волатильність: 62,37%
Загальна кількість транзакцій: 236
Відсоток прибуткової угоди: 53.81%
Аналіз даних
Ця стратегія добре працює на бичачому ринку, але на ведмежому ринку легко потрапити кілька разів і купити у великих кількостях
Незважаючи на те, що кінцева норма прибутковості висока, максимальна ставка просадки також велика, і є певні ризики
Вища річна волатильність і більший робочий тиск
Відсоток прибуткових угод трохи більше 50%, а вінрейт середній
Короткий зміст плюсів і мінусів
Заслуга:
Простий і зручний в експлуатації, не потрібні складні індикатори
Отримати значний прибуток на бичачому ринку
Недолік:
На ведмежому ринку легко кілька разів потрапити в нижню межу і купити велику суму
Максимальний показник просадки вищий, а ризик більший
Висока річна волатильність і високий робочий тиск
Відсоток виграшу середній, і ризику програшу повністю уникнути не можна
Таким чином, ця стратегія більш ефективна на бичачому ринку, але вона погано працює на ведмежому ринку, і існує високий ризик та операційний тиск. Під час роботи необхідно розумно контролювати позиції та стоп-лоси, а також поєднувати їх з іншими інструментами аналізу, щоб допомогти у прийнятті рішень.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Гарячий звіт AI Weekly (03.07 - 03.14)
!
Зміст:
1. Загальна тенденція ринку
1.1. Настрої на ринку
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $3,579 трлн, знизившись на 7,9% порівняно з попереднім місяцем. Обсяг біржових торгів знизився в порівнянні з попереднім місяцем, при цьому обсяг BTC знизився на 4%. Під впливом очікувань ФРС щодо підвищення процентних ставок та геополітичних ризиків крипторинок в цілому демонструє тенденцію до зниження. Ціна біткоїна впала до $98 839,87.
Згідно з індексом страху та жадібності Gate.io року, сьогоднішні ринкові настрої є «панічними», а індекс страху та жадібності становить 27, що вказує на те, що загальні настрої ринку є більш песимістичними.
!
!
1.2. Макроекономічні наслідки
Останні дані свідчать про те, що темпи відновлення світової економіки сповільнилися, а інфляційний тиск зберігся. Індекс споживчих цін у США в лютому зріс на 6,0% у річному обчисленні, що вище за очікування на 5,8%, а базовий індекс споживчих цін зріс на 5,5% у річному обчисленні, не змінившись порівняно з очікуваннями. Попередній індекс споживчих цін у єврозоні в лютому становив 8,5% р/р, що вище за очікування у 8,2%. Висока інфляція посилила тиск на великі центральні банки щодо підвищення процентних ставок. За даними CME Group, ринок оцінюється з ймовірністю 97% того, що ФРС збереже ставки незмінними в березні, з 3% ймовірністю зниження ставки на 25 базисних пунктів у червні та вересні відповідно.
Що стосується виробництва, то остаточне значення індексу ділової активності у виробничому секторі США в лютому становило 47,3, що нижче очікуваних 47,8, і перебувало в діапазоні скорочення четвертий місяць поспіль. Остаточне значення індексу ділової активності у виробничому секторі єврозони в лютому становило 48,5, що вище за попереднє значення 48,0, але все ще перебуває на стадії скорочення. Висока інфляція та слабкий попит чинять тиск на виробничий сектор.
Показники ринку праці відносно солідні. У лютому США додали 311 000 фондів заробітної плати в несільськогосподарському секторі, що значно перевищує очікування в 205 000. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття склала 192 000, що нижче очікуваних 200 000. Рівень безробіття в єврозоні в січні становив 6,7%, не змінившись у порівнянні з попереднім значенням.
Загалом висока інфляція чинила тиск на великі центральні банки з метою підвищення процентних ставок, а слабкість виробничого сектору чинила тиск на економічне зростання. Відносно стабільний ринок праці може послабити занепокоєння з приводу уповільнення економічного зростання. У короткостроковій перспективі на ринок криптовалют можуть вплинути інфляція та очікування відсоткових ставок.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Цього тижня основна увага буде прикута до рішення ФРС щодо процентної ставки, даних про зайнятість у Великій Британії та Австралії, а також споживчих настроїв у єврозоні та США. Ці дані вплинуть на спрямованість світових фінансових ринків.
ФРС на шляху до підвищення процентних ставок на 25 базисних пунктів цього тижня до діапазону 4,75%-5%. Ринок очікує, що ФРС сигналізуватиме про те, що поточний цикл підвищення ставок наближається до завершення. Дані про зайнятість у Великій Британії та Австралії відображатимуть стан їхніх ринків праці та надаватимуть важливі орієнтири для майбутніх економічних перспектив. Індекс споживчих настроїв відображає рівень довіри споживачів до економіки, що впливає на майбутні споживчі витрати.
Крім того, також варто звернути увагу на індекс економічних настроїв ZEW у Німеччині та єврозоні, індекс ринку нерухомості в США, дані про запаси бізнесу, які можуть відображати тенденцію розвитку суміжних сфер. Загалом економічні дані цього тижня стануть важливими сигналами для ринку, і інвесторам потрібно звернути на це пильну увагу.
2. Аналіз коливань капіталу і цін
2.1. Аналіз коливань цін
Тижнева волатильність BTC: Тижнева волатильність BTC становить близько 3,21% на основі щоденної ціни закриття BTC за останній тиждень.
Цього тижня ціна BTC показала тенденцію спочатку падіння, а потім зростання. На початку тижня ціна BTC впала приблизно до $80 000 через політику Трампа. Однак потім він стабілізувався і відновився на ключовому рівні підтримки в $80 000, досягнувши рівня опору в $88 000. Загалом BTC за тиждень зріс на 2,34%.
Аналіз обсягу торгів: середньодобовий обсяг торгів BTC цього тижня збільшився на 15,28% порівняно з минулим тижнем, що свідчить про зростання ринкової активності. Певною мірою збільшення обсягу торгів дало поштовх для зростання ціни.
Настрої ринку: Незважаючи на те, що BTC впав протягом тижня через вплив політики, ринкові настрої поступово потеплішали після сильної підтримки на ключових рівнях підтримки. Інвестори зберігають оптимізм щодо довгострокових перспектив BTC, вважаючи, що короткострокова волатильність не може приховати довгострокову тенденцію до зростання.
2.2. Аналіз фінансування
Згідно з останніми даними про рух коштів, (BTC) Bitcoin показав чистий відтік за останній тиждень із сукупним чистим відтоком близько $196 млн. Це вказує на те, що настрої на ринку більш обережні, і інвестори поступово виходять з топових криптовалют.
Минулого тижня (VIRTUAL) віртуальної валюти чистий приплив склав близько 2,56 мільйона доларів, що свідчить про деякий приплив. Однак загальний масштаб невеликий, і поки що важко суттєво вплинути на ціни.
Інші криптовалюти, такі як SOL, NEAR тощо. Чіткого сигналу про рух коштів немає, і подальше спостереження все одно потрібне. В цілому ринкова активність охолола і може продовжити налагоджуватися.
!
!
2.3. Аналітика Smart Money
Потік розумних грошей часто є показником напрямку ринку. Аналізуючи обсяг великих замовлень і потік коштів, ми можемо отримати уявлення про рух інституційних інвесторів.
Аналіз великих ордерів BTC Останніми тижнями обсяг великих BTC-ордерів показав тенденцію спочатку відтоку, а потім і припливу. Це свідчить про те, що інституційні інвестори спочатку фіксували прибуток, а потім відкривали позиції на падіннях. В цілому, сила підтримки великих ордерів BTC трохи сильніша, ніж тиск продажів.
Аналіз великих ордерів ETH На відміну від BTC, останнім часом ETH продовжує мати чистий відтік великих ордерів. Це вказує на те, що інституційні інвестори налаштовані по-ведмежому щодо ETH. Однак тиск великих одиночних продажів ETH не надто великий, і в короткостроковій перспективі все ще є певна підтримка.
Аналіз великих ордерів альткоїнів Нещодавні різкі коливання обсягу великих ордерів альткоїнів відображають обережне ставлення інституційних інвесторів до цього простору. Загалом великі ордери альткоїнів показали невеликий чистий відтік, але тиск продажів не був значним.
Перспектива Судячи з обсягів великих замовлень, інституційні інвестори в BTC і ETH зберігають відносний оптимізм, і в короткостроковій перспективі сила підтримки може взяти гору. Однак у просторі альткоїнів існує багато невизначеності, і інвесторам потрібно залишатися обережними.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Криптопроєкт сім'ї Трампа викликав бурхливі дискусії у валютному колі, а ціна валюти злетіла та різко впала
World Liberty, криптопроект сім'ї Трампа, викликав занепокоєння, купивши велику кількість токенів SEI
Згідно з розкриттям даних у ланцюжку, проєкт, пов'язаний із сім'єю Трампа під назвою World Liberty, витратив 100 000 доларів через Cow Protocol на покупку 541 242 токенів SEI на пов'язаній з ним криптовалютній адресі. Потім ці жетони були передані Всесвітньому фонду свободи (WLF) головну адресу.
Ця новина викликала широку увагу та бурхливі дискусії у валютному колі. Аналітик Джейвон Маркс сказав: «Відносини сім'ї Трампа з криптовалютами показують, що Трамп значно змінився в порівнянні з попередньою позицією Дональда Трампа. Трамп назвав біткоїн «шахрайством» приблизно у 2021 році. Однак під час другої віцепрезидентської кампанії він прийняв цифрові активи та пообіцяв взяти участь у конференції Bitcoin у Нешвіллі в липні 2024 року, щоб зробити Сполучені Штати «глобальною криптостолицею». "
Трамп запропонував підтримати політику уряду щодо зберігання криптовалют, таких як біткойн
Запропонована Трампом політика включає зниження регуляторних обмежень і підтримку державних активів біткойнів та інших криптовалют. Після зустрічі в Нешвіллі Трамп і його сини заснували World Liberty, позиціонуючи себе як важливі фігури в просторі цифрових активів.
Незважаючи на початкове затишшя продажів, у World Liberty спостерігалося значне зростання продажів токенів після перемоги Трампа на президентських виборах. За даними Analytics, наразі компанія продала зареєстрованих токенів на суму $300 млн. Однак наразі інвестори стикаються з обмеженням, пов'язаним з тим, що вони не можуть перепродати свої токени або претендувати на будь-який прибуток.
Аналітики ринку розділилися щодо перспектив криптопроекту Трампа
Ринкові аналітики розділилися в думках щодо перспектив криптопроєктів сім'ї Трампа. Деякі аналітики налаштовані оптимістично, вважаючи, що підтримка Трампа стимулюватиме розвиток криптовалют у США та дерегуляцію регулювання.
Однак є й аналітики, які налаштовані скептично. Відомий аналітик WSB Trader Rocko сказав: «Незважаючи на підтримку Трампом криптовалюти, його політика може принести невизначеність і потрясіння. Потрібно звертати пильну увагу на специфіку та реалізацію політики. "
Ціна токена SEI сильно коливається
Після того, як стало відомо про те, що криптопроєкт сім'ї Трампа купує велику кількість токенів СЕІ, ціна токена SEI сильно коливалася. Згідно з даними, ціна токена SEI злетіла більш ніж на 300% протягом короткого проміжку часу після анонсу, а потім швидко відступила, і вона все ще дико коливається.
Аналітики зазначають, що різка волатильність відображає розбіжності інвесторів щодо перспектив криптопроєктів сім'ї Трампа. Деякі інвестори оптимістично налаштовані щодо підтримки Трампа, тоді як інші налаштовані скептично.
!
В цілому поява криптопроекту сім'ї Трампа викликала широку увагу і бурхливі дискусії в кріптовалютном колі. Незважаючи на різні перспективи, ця подія, безсумнівно, сприятиме розвитку та регуляторним змінам криптовалют у Сполучених Штатах. Інвесторам необхідно приділяти пильну увагу впровадженню відповідних політик і раціонально дивитися на коливання ринку.
4. Основні події
Ось топ-15 подій, які мали значний вплив на ринок криптовалют за останні сім днів:
Кроки адміністрації Трампа
2025-03-14 План адміністрації Трампа щодо створення стратегічного криптовалютного резерву викликав бурхливі дискусії. Член Палати представників Джеральд Конноллі попросив Міністерство фінансів припинити програму, заявивши, що вона має конфлікт інтересів і не санкціонована Конгресом. Програма фінансується за рахунок криптоактивів, конфіскованих урядом, і, як очікується, вплине на ринкову пропозицію.
2025-03-13 Криптопроєкт сім'ї Трампів WLFI купує токени SEI з великим розмахом, що викликає занепокоєння. WLFI заплатив 100 000 доларів США за 541 200 SEI 4 години тому за середньою ціною 0,18 долара США, а зараз тримає близько 206 000 доларів США в SEI.
Основні політики та положення
2025-03-12 Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) посилити заходи проти криптокомпаній, в результаті чого кілька проектів безпосередньо блокують участь американських користувачів в аірдропах. Дослідження показують, що в період з 2020 по 2024 рік американські користувачі втрачають близько 5 мільярдів доларів потенційного доходу.
Оновлення та оновлення технологій
2025-03-14 Засновник Ethereum Віталік Бутерін детально розповів про дорожню карту Ethereum на Based Rollup Summit, включаючи плани масштабування, зміцнення та управління. Він наголосив на відкритості, опорі цензурі та безпеці як основних рисах.
2025-03-13 Пропозиція щодо покращення Solana SIMD-0228 проголосовано не прийнято. Пропозиція спрямована на коригування ставки випуску SOL до ринкового рішення, яке, як очікується, знизить інфляцію з 4,5% до приблизно 0,87%.
2025-03-12 Загальна капіталізація крипторинку трохи відновилася до $2,77 трлн. Біткоїн відновився з мінімуму $76 606 до $83 209, відскочивши більш ніж на 8%; Ethereum відновився з мінімуму в $1 754 до $1 920, тобто більш ніж на 9,4%.
Ефективність цифрових активів
2025-03-14 Дані показують, що найефективнішими криптоактивами цього тижня є AVL, SAROS, BLZ, DEGO та OBT. Вони виділяються на волатильних ринках завдяки своїй чудовій адаптивності та потенціалу зростання.
2025-03-13 Серед топ-100 криптотокенів за ринковою капіталізацією на день XLM, S, MKR, PEPE і TIA стали лідерами зростання, тоді як IP, ENA, MOVE, HBAR і ADA впали більше.
2025-03-12 Bloomberg повідомляє, що прибутковість інвестицій в ігрові скіни CS2 нещодавно перевищила індекс S&P 500 і основні криптоактиви і стала одним із найефективніших класів активів.
5. Глобальна політика
Нижче наведено аналіз та резюме нових політичних подій, економічної політики чи нормативних актів, пов'язаних з криптовалютною індустрією, а також впливу на галузь та ринок, на основі новин з 7 по 14 березня 2025 року.
Адміністрація Трампа запускає стратегічну програму резервування біткойнів
Опис
Адміністрація Трампа оголосила, що створить стратегічний резервний фонд біткойнов для зберігання криптовалют, вилучених у злочинців. Програма спрямована на підвищення легітимності та масового прийняття біткойнів. Згідно з новим законом, держави можуть добровільно пожертвувати конфісковані біткоїни до резервного фонду. Біткоїни в резерві зберігатимуться на окремому рахунку. Крім того, законопроєкт вводить формальний процес оцінки активів Bitcoin, розгалужених та порожніх інвестиційних об'єктів.
Аналіз впливу
Нові правила Небраски: криптовалютні банкомати повинні надавати попередження про шахрайство
Опис
Небраска впроваджує нові правила, які вимагають, щоб усі криптовалютні банкомати надавали користувачам чіткі попередження про запобігання шахрайству перед здійсненням транзакції. Регламент, який діє з 13 березня 2025 року, спрямований на підвищення обізнаності громадськості про ризики торгівлі криптовалютою та запобігання шахрайським транзакціям.
Аналіз впливу
Банківський комітет Сенату США прийняв Закон про регулювання стейблкоїнів
Опис
Банківський комітет Сенату США ухвалив гучний законопроєкт про регулювання стейблкоїнів, який має на меті встановити нормативно-правову базу для стейблкоїнів на федеральному рівні. Законопроєкт винесуть на пленарне голосування в Сенаті.
Аналіз впливу
Підсумок
Нова політична динаміка, економічна політика та регулювання:
Ці нові політики та правила відображають поступове регулювання та прийняття криптовалютної індустрії урядом. Стратегічна програма резервування біткойнів та Закон про регулювання стейблкоїнів сприяють підвищенню легітимності та масовому прийняттю криптовалют. Нові правила Небраски покликані посилити управління ризиками в торгівлі криптовалютами. Загалом, ця політика та правила забезпечать більш чітку нормативну базу для довгострокового розвитку криптовалютної індустрії.
6. Інвестиційний аналіз
6.1. Інвестиційні рекомендації
Рухи ринку показують, що ринок криптовалют відновлюється. Останні новини показують, що Франклін Темплтон подав заявку 19b-4 на Ripple ETF, що знаменує собою важливу віху в зростаючій тенденції криптовалютних ETF. Крім того, Ethena інвестувала $200 млн, щоб підняти активи фонду BlackRock BUIDL вище $1 млрд.
!
!
**Будь ласка, зверніть увагу, що ці рекомендації ґрунтуються виключно на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестувати в криптовалюти ризиковано, тому будьте обережні. **
6.2 Інвестиційна стратегія
Біткоїн натикається на опір нижче позначки в 80 000 доларів, але все ще є потенціал для прориву. Ethereum знайшов підтримку в районі $2 025, а технічні показники позитивні. Cardano торгується вище 0,85 долара, а соціальна активність підвищує впевненість. Активність користувачів і накопичення китів на Uniswap і Chainlink віщують майбутнє зростання. Функція кредитування AAVE була дуже популярною, а обсяг транзакцій значно зріс.
**Резюме: Основні токени в цілому демонструють волатильну тенденцію до зростання, і очікується, що технічні та фундаментальні фактори підвищать перспективи ринку. **
Стратегія сітки контрактів добре показала себе на популярних валютах, таких як BTC і DOGE, з прибутковістю до 2681,60%. Стратегія нескінченної сітки має хорошу прибутковість на GT, GT та інших валютах. Стратегія спотової сітки має вищу прибутковість для таких валют, як GT та UNI5S. Стратегія Мартингейла дає понад 100% прибутковості BMT, XRP та інших валют. Інтелектуальна стратегія ребалансування має прибутковість майже 200% для основних валют, таких як BTC і GT.
!
**Резюме: кількісні стратегії мають видатну ефективність при різних характеристиках ризик-прибутковість, надаючи інвесторам диверсифікований вибір. **
6.3. Продукти для управління фінансовим капіталом
1. Simple Earn
Після того, як користувач підпишеться на надлишок монети, система визначить, чи є позика успішною, і відсоткову ставку години відповідно до відсоткової ставки кредитування, встановленої користувачем, і фактичного попиту на позику, а відсоткову ставку години можна отримати, якщо позика успішна.
Yu Bibao підтримує визначену користувачем відсоткову ставку, і користувачі можуть встановити мінімальну ставку кредитування під час підписки та розрахувати дохід відповідно до визначеної відсоткової ставки після успішного визначення кредиту на годину.
Загальна сума USDT у Surplus Coin становить 350 193 997,59, а орієнтовна річна норма прибутковості становить 16,65% + 8,87%.
!
2. Управління капіталом
Wealth Management — це універсальний інтегрований сервісний центр управління капіталом, створений Gate.io Finance, включаючи поточні, фіксовані та інші фінансові рішення, що надає користувачам різноманітні сотні фінансових продуктів цифрової валюти.
!
3. Структурований банкінг
Gate.io структуроване управління капіталом – це новий тип фінансового продукту, заснований на поєднанні похідних фінансових інструментів, таких як фіксований дохід та опціони. Як правило, цінові показники об'єкта протягом інвестиційного періоду порівнюються із зазначеною пов'язаною ціною для визначення рівня прибутковості для розрахунків, який можна розділити на два типи: захищений основною сумою та агресивний.
!
4.Ринкова відсоткова ставка
!
Примітка:
Відмова від відповідальності: Вищезазначені дані надаються третьою стороною лише в інформаційних цілях і не є інвестиційною порадою. Авторські права на цей звіт належать Gate.io і не можуть бути відтворені без дозволу.
6.4. Технічний аналіз: Бектестінг торгової стратегії ETH Bollinger Bands
Торгова стратегія
Результати бектесту
Виходячи з історичних даних ETH з 1 січня 2016 року по 14 березня 2025 року, результати такі:
Аналіз даних
Короткий зміст плюсів і мінусів
Заслуга:
Недолік:
Таким чином, ця стратегія більш ефективна на бичачому ринку, але вона погано працює на ведмежому ринку, і існує високий ризик та операційний тиск. Під час роботи необхідно розумно контролювати позиції та стоп-лоси, а також поєднувати їх з іншими інструментами аналізу, щоб допомогти у прийнятті рішень.