Ви читаєте щотижневий звіт про гарячі новини в галузі, який був підготовлений лабораторією штучного інтелекту Gate.io. Перегляньте найцікавіші ринкові тренди та важливі події минулого тижня, а також отримайте рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансової стратегії.
Кількість слів: 8412 слів | Час читання 11.4 хвилини.
Зміст:
Тенденції ринкової ситуації
Фінансова ситуація, аналіз коливань цін
Тема гарячої точки
Головні події
Глобальна політика
Аналіз інвестицій
1. Тенденції на ринку
1.1. Сентимент ринку
На цьому тижні загальна ринкова вартість криптовалют становить $1.88 трильйона, що на 5.2% менше порівняно з попереднім періодом. Обсяг торгів на біржах скоротився на 8.3% до $1.21 трильйона. Ціна біткоїна знизилася на 0.95% до $89,228.31. Загальний ринок показує спадкову тенденцію, інвестори проявляють обережність. Основні криптовалюти, такі як BTC, ETH та інші, також зазнали певного спаду.
Сьогодні настрій на ринку - це паніка, індекси страху та жадібності становлять 34, що свідчить про загальний обережний настрій на ринку.
Криптовалюта & Традиция Огляд станом на 18 годину UTC+8, 07 березня
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Останні дані свідчать, що темпи світового економічного відновлення сповільнюються, а тиск інфляції триває. Початкове значення річної інфляції в Єврозоні у лютому склало 8,5%, що вище за очікувані 8,2%, що в порівнянні з попереднім роком виросло на 6,1%. Річна інфляція в США у лютому становила 6,0%, що вище за очікувані 5,8%, що в порівнянні з попереднім роком зросло на 5,4%. Імовірність того, що Федеральна резервна система США залишить ставки незмінними у березні, становить 91%, а в травні - 50,8%, імовірність кумулятивного зниження ставок на 25 базисних пунктів становить 45,3%.
Індекс виробничих цін PPI( відображає тиск цін на верхньому рівні на споживчу сторону. Щорічна температура індексу виробничих цін у єврозоні в січні склала 15,1%, що є на 4,3% вище порівняно з попереднім роком, що перевищує очікування. Щорічна температура індексу виробничих цін у США в лютому склала 4,6%, що менше за очікуване 5,3%, зменшилося на 1,1% порівняно з попереднім роком. Тиск цін на верхньому рівні трохи полегшився, але все ще залишається на високому рівні.
Індекс менеджерів з закупівель)PMI( є провідним індикатором економіки. Завершальне значення індексу PMI виробничої сфери в єврозоні у березні склало 47,7, що нижче від очікуваного рівня 48,5 і третій місяць поспіль перебувало у зоні скорочення. У березні індекс PMI виробничої сфери у США становив 49,2, трохи нижче від попереднього значення 49,3, промисловість продовжує звужуватися. PMI в сфері послуг показує непогані результати: 55,6 для єврозони та 53,8 для США, обидва показники перебувають у зоні розширення.
Узагальнюючи, високі інфляційні тиску, сповільнення економіки, слабке ринок праці, ринок криптовалют стикається з негативним впливом макроекономічного середовища. Проте знаки сповільнення темпів підвищення відсоткових ставок ФРС та пом'якшення інфляційного тиску можуть стати відпочинковою можливістю для криптовалютного ринку.
На цьому тижні особлива увага буде приділятися річній ставці споживчих цін у США за лютий місяць та місячному виробництву промислової продукції в Єврозоні за січень. Дані про інфляцію в США нададуть важливі вказівки для наступних кроків Федеральних резервів у галузі підвищення процентних ставок. Виробничі дані в Єврозоні відображають ситуацію з економічним відновленням. Крім того, варто звернути увагу на місячну динаміку ВВП у Великобританії, індекс довіри споживачів у США та інші дані. Крім того, ситуація з аукціонами державних облігацій у США, скориговане значення ВВП в Японії також вплинуть на рухи на ринку. Загалом, цього тижня очікується інтенсивна макроекономічна статистика, яка визначить важливі орієнтири для глобального економічного прогнозування.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливання цін
) 2.1. Аналіз коливань цін
BTC волатильність за тиждень Розрахована на основі щоденних цін закриття BTC за останній тиждень, волатильність цього тижня для BTC становить 3,21%.
Динаміка цін та причини змін Цього тижня ціна BTC коливалася від 85,817.10 до 92,734.90 доларів США. Зростання цін головним чином було спричинене оголошенням уряду США про створення стратегічних резервів криптовалют, у тому числі головних криптовалют, таких як біткоїн. Цей крок підвищив довіру інвесторів та підтримав зростання ціни біткоїна.
Зміни обсягів торгів та їх вплив Середньоденний обсяг торгів BTC на цьому тижні становив приблизно 12 мільйонів доларів, що є більшим, ніж на минулому тижні. Збільшення обсягу торгів відображає підвищення активності на ринку, збільшення попиту інвесторів на біткоїн. Високий рівень торгів зазвичай передбачає загострення коливань цін, тому інвесторам слід уважно стежити за рухом ринку.
Активність ринку та потенційний напрямок цін З технічного аналізу видно, що ціна BTC зіткнулася з певним опором навколо 90 000 доларів. Якщо вдасться успішно пройти цю опірну зону, є шанси на подальше підйом до рівня 100 000 доларів. Проте, у випадку втрати підтримки на рівні 90 000 доларів, можливі корекції вниз. Загалом, активність ринку зросла, іншими словами, ціни Bitcoin мають потенціал підвищитися в найближчій перспективі.
2.2. Фінансовий аналіз
Згідно з останніми даними, грошові потоки головних криптовалют, таких як SOLV, LAYER та VIRTUAL, показують різні тенденції. SOLV продовжує отримувати чисті кошти протягом останніх двох тижнів, що свідчить про популярність цієї монети серед інвесторів. У той же час обсяги припливу коштів до LAYER також залишаються на високому рівні, що свідчить про підтримку проекту з боку інституційних інвесторів.
У порівнянні, потік коштів у VIRTUAL показує певну ступінь коливань. Незважаючи на виведення коштів у день 7 березня, на протязі тривалого часового інтервалу ця валюта все ще зберігає стабільний стан витоку коштів. Це може відображати постійний інтерес роздрібних інвесторів до VIRTUAL.
Загалом, дані про потоки коштів основних криптовалют показують високу активність на ринку, попит інвесторів на криптовалютні активи залишається міцним. Однак різниця в потоках коштів між різними монетами також вказує на різницю в уявленнях інвесторів про різні проекти.
BTC розумний грошовий рух Згідно з даних SUI Block Trades, недавно великий обсяг угод з BTC відображає тенденцію до спочатку продажу, а потім покупки. З 4 по 6 березня великий обсяг чистого виходу склав приблизно 1747 BTC, що дорівнює приблизно 154 млн доларів США. Проте 7 березня саме в цей день великий обсяг чистого входу склав 1314.53 BTC, що дорівнює приблизно 1.17 млрд доларів США. Це свідчить про те, що інституційні кошти купують BTC на спаді.
ETH розумні гроші тренд Обсяг великих угод ETH також показує тенденцію до продажу перед покупкою в останній час. З 4 по 6 березня великі угоди виходили на суму приблизно 1046 ETH. Але 6 березня дві великі адреси взяли в борг 26,38 млн USDT від Aave, щоб купити 11 471 ETH. Це свідчить про те, що інституційні кошти купують ETH на спаді.
Тенденція розумних грошей XRP Обсяг великих угод з XRP недавно показує чисто купівельну тенденцію. За даними спостереження, протягом останніх 72 годин великі гравці купили понад 90 мільйонів монет XRP. Це свідчить про те, що інституційні кошти продовжують купувати XRP.
Прогноз руху ринку Загалом, інституційні кошти зараз купують BTC, ETH та XRP та інші основні монети на мінімумах. Це означає, що розумні гроші роблять ставки на відбивання криптовалютного ринку. Таким чином, очікується, що BTC, ETH та XRP та інші основні монети будуть продовжувати коливатися вгору в майбутньому.
На основі наданих даних найбільш обговорюваною темою протягом останнього тижня була ініціатива Трампа заснувати резервні фонди біткоїна та надзвичайний саміт криптовалют у Білому домі, який скоро відбудеться. Нижче наведено відповідні звіти про цю тему:
) 🔥Здивований світ! Трамп оголошує про створення резерву біткоїну, саміт криптовалют у Білому домі наближається🔥
Трамп підписав указ про створення резерву Bitcoin
7 березня 2025 року колишній президент США Дональд Трамп підписав історичний указ, який офіційно оголосив про створення Стратегічного резерву біткоїнів США. Згідно з умовами виконавчого указу, джерело резервних коштів обмежується біткойнами, отриманими в результаті кримінального або цивільного провадження щодо конфіскації активів, і кошти платників податків не використовуватимуться. Біткоїн у резерві буде розглядатися як засіб заощадження, подібний до «цифрового золота», яке уряд не зможе легко продати.
Це рішення спрямоване на виправлення збитків, завданих раніше в результаті занадто ранньої продажу біткойну, і підтверджує визнання уряду США біткойну як стратегічного активу. Учасники ринку вважають, що це зміцнить легітимність та ціннісну підтримку біткойну, усуне тривоги ринку щодо тиску від уряду на продаж, що сприятиме підйому цін на біткойн.
Джефф Андерсон, директор з питань розвитку STS Digital у Азії, відзначив: "Це надає біткоіну статус національного резерву, схожий на золото, що підштовхує його до досягнення нових висот в глобальній економіці."
Перший саміт криптовалют у Білому домі відбудеться 10 березня
Варто відзначити, що Білий дім 10 березня проведе перший у історії саміт криптовалют, на якому зіберуться лідери криптовалют та робоча група президента з цифрових активів для обговорення. Передбачається, що буде обговорено основні питання децентралізації, безпеки та стабільності ринку цифрових валют.
Крім того, саміт також може оцінити включення токенів, таких як Кардано###ADA(, Рипл)XRP( та Солана)SOL(, в стратегічні резерви. Цей рух викликав широкий інтерес та спекуляції на ринку.
Карл Шамотта, головний стратег ринкових досліджень компанії Corpay з Торонто, заявив: "Увага Білого дому свідчить про зростання важливості криптовалют у глобальній фінансовій та політичній системі. Це відкриває форум для обговорення лідерами, експертами та засновниками провідних криптопроектів з метою сприяти формуванню майбутньої децентралізованої фінансової екосистеми та просування розвитку галузі."
)# Ринок сильно коливається, опційний контракт передбачає майбутні турботи
Заяви Трампа викликали велику хвилювання в криптоспільноті та призвели до зростання індексу коливань ринку криптовалют CVI. За даними Crypto In ###CVI(, цей показник зрос на 12,50% з початку березня і зараз становить 62,71.
Ціни на біткойн також сильно коливалися. Минулої неділі ціна біткойна досягла максимуму близько $95 283,00. Однак тиск продажів у вівторок призвів до того, що ціна впала до $81 740,00, тобто приблизно на 14,20%. Мало того, за кілька годин ранкових торгів біткойн швидко відскочив до $91 362,00, що майже на 10% вище за мінімум сім днів тому.
Джефф Андерсон подальший аналіз показує, що "індекс волатильності на біржі по опціонах Deri показує, що інвестори передбачають гостру коливання цін на вихідні. Конкретно, різниця в коливаннях у опціонних контрактах від п'ятниці до суботи становить )IV(: коливання становить близько 25 пунктів, річна волатильність контрактів від п'ятниці складає 56%, тоді як контракти від суботи мають досягати 80%. Ми передбачаємо, що ціна біткоїна може коливатися приблизно на 5,000.00 доларів від п'ятниці до суботи, з переважанням зростання або падіння.
)# Інвесторам слід діяти обережно
Незважаючи на те, що показники та прогнози свідчать про те, що ринок переживе гостру нестабільність, експерти також наголошують, що "очікувана значна нестабільність часто не досягає очікуваного рівня ринку". Андерсон підкреслює, що значні коливання можуть призвести до помірних результатів, оскільки очікування часто перевищують фактичну ситуацію. Тому інвесторам слід бути обережними і розглядати використання інструментів, таких як опціони, для зменшення ризиків під час нестабільності.
Криптовалютна конференція в Білому домі створює драматичне тло для крипторинку. Від заяви Трампа про стратегію резервування криптовалют до диких коливань цін і індексів волатильності, ринок готується до вихідних, повних нестабільності. Інвесторам необхідно звертати пильну увагу на технічні сигнали та заяви уряду, щоб приймати правильні рішення як з ризиками, так і з можливостями.
Трамп підписує указ про створення резервів біткойнів
2025-03-07: Трамп підписує указ про офіційне створення Стратегічного резерву біткойнів США. Виконавчий договір передбачає, що джерело резервних коштів обмежується надходженнями від конфіскації, і що кошти платників податків не використовуються. Біткоїни, що знаходяться в резерві, будуть вважатися засобом заощадження, і їх не буде легко продати. Це рішення спрямоване на виправлення втрат, викликаних передчасним продажем біткоіни в минулому.
Перший криптосаміт Білого дому, який відбудеться
2025-03-07 Білий дім проведе свій перший саміт з криптовалют, на якому зберуться лідери у сфері криптовалют та робоча група президента з цифрових активів. Планується обговорення основних питань, таких як децентралізація, безпека та стабільність ринку цифрових валют. Крім того, можливе оцінювання потенційних активів, крім біткоїна та ефіру, для внесення внеску у майбутнє розвитку децентралізованої фінансової екосистеми.
Uniswap стикається з кризою управління
2025-03-07 Учасники спільноти Uniswap висловили критику у відношенні до рішення Uniswap Labs про запуск нової мережі Layer-2 Unichain через відсутність прозорості, особливо у розподілі 1.655 мільярда доларів США на розвиток Unichain та стимулювання ліквідності, порушуючи управління. Власники токенів UNI висловили розчарування щодо централізованої стратегії генерації прибутку Uniswap.
Передпродаж Mutuum гарячий
2025-03-07 Mutuum - децентралізований протокол нелінійної ліквідності. На другому етапі його попередньої продажу вже зібрано близько 2,5 мільйонів доларів. Аналітики передбачають, що після запуску Mutuum може принести потенційний дохід на рівні 15255%.
Президент Білорусі доручив розвивати галузь криптовалютного майнінгу
2025-03-07 Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив міністру енергетики почати розвивати індустрію криптомайнінгу країни, скориставшись енергетичним профіцитом країни. Рішення було прийнято в той час, коли Сполучені Штати розглядають можливість створення національного стратегічного криптозапасу.
Збільшення активності мережі TRON підтримує прогноз ціни TRX
2025-03-07 активні адреси мережі TRON раптово зросли до 2,94 млн на 4 березня. Аналітики передбачають, що з досягненням піку активності мережі через два місяці TRON покаже помітну тенденцію до зростання, можливо, досягнувши рівня в 1 долар.
Зростання відкритих відсотків XRP
2025-03-07 Згідно з даними CryptoQuant, обсяг утримання XRP значно збільшився на 5,6%. Компанія попередила, що ризики, пов'язані з постійно зростаючим кредитним ринком, можуть сигналізувати про високу волатильність.
Платформа залучення ліквідності Hemi залучила 52 мільйони доларів
Протокол Hemi для модульної архітектури, за словами Hemi, випустив допис, що їхній платформі забезпечення Hemi Stake вдалося залучити ліквідність у розмірі 52 мільйонів доларів за 24 години до запуску головної мережі.
Американська митниця зняла бар'єри для китайських біткойн-гірників
За даними звітів, американські влади звільнили тисячі біткойн-гірських установок, які були утримані в минулому році, але десятки тисяч установок все ще утримуються. Існує кілька причин, які називають причинами утримання.
Попередній продаж Qubetics склав 14,6 мільйона доларів США
2025-03-07 Qubetics – це проект, орієнтований на оперативну сумісність. Його передпродажний етап зібрав понад 14,6 мільйона доларів і залучив понад 22 200 інвесторів. Аналітики прогнозують, що потенційна рентабельність інвестицій може досягти 15 255% після запуску основної мережі.
Зростання розумних контрактів Stacks на 25%
Stacks, активуючи смарт-контракти та децентралізовані додатки на мережі Bitcoin, покращує функціональність Bitcoin. Дані свідчать, що смарт-контракти Stacks зросли на 25%.
Зростання Космосу
2025-03-07 Космос відомий як "інтернет блокчейну", він з'єднує кілька незалежних ланцюгів блоків, дозволяючи їм взаємодіяти та обмінюватися даними. Космос грає ключову роль в децентралізованій екосистемі.
Роналдіньо випустило токен STAR10
2025-03-07 легендарний бразильський футбольний гравець Роналдіньо запустив свою власну монету STAR10. Він заявив, що цей токен - це не просто токен, а частина його спадщини.
Canary подало заявку S-1 на ETF AXL
2025-03-07 За ринковими даними Canary подала заявку S-1 на свій AXL ETF.
Oasys запускає платформу створення токенів Yukichi.fun
2025-03-07 Громадська ланцюжок блоків гри Oasys оголосила на соціальній платформі, що запустила платформу для створення токенів Yukichi.fun. Ця платформа підтримує швидке створення персоналізованих токенів користувачами з використанням OAS та інших токенів.
5. Глобальна політика
Президент США Трамп підписав указ про створення стратегічних резервів біткойну
) Опис політики
Уряд США використовуватиме біткоїни, отримані в результаті конфіскації майна у кримінальному або цивільному порядку, для формування стратегічних резервів
Накопичений біткоїн буде розглядатися як засіб збереження вартості, подібний до "цифрового золота", і не буде легко продаватися
Міністерство фінансів та Міністерство торгівлі отримали повноваження розробляти програми, які не збільшують фінансове навантаження на платників податків, для отримання додаткових bitcoins
Створення резервуару цифрових активів у США для управління іншими цифровими активами, які уряд отримав через конфіскацію, крім біткойна
аналіз впливу
Підтверджено визнання урядом США біткоїна як стратегічного активу, що посилило його законність та ціннісну підтримку
Усунуто побоювання ринку щодо тиску державних продажів, що сприяло ціні біткоїну
Надання біткоїну статусу національного резерву, схожого на золото, що виводить його на нові висоти у світовій економіці
може сприяти прийняттю цифрових активів іншими країнами, сприяти розвитку криптовалютної галузі
Перше в історії засідання відбудеться 10 березня.
Опис політики
Білий дім проведе перший у своїй історії саміт криптовалют 10 березня.
Обговорення проводиться групою лідерів криптовалют та президентської робочої групи з цифрових активів
Планується обговорити ключові питання децентралізації, безпеки та стабільності ринку криптовалют.
Можлива оцінка включення токенів, таких як Кардано###ADA(, Ріпл)XRP( та Солана)SOL(, до стратегічних резервів
) аналіз впливу
Позначає зростання важливості криптовалюти в глобальній фінансовій та політичній системі
Надати відкриту платформу для обговорення лідерів, експертів та засновників провідних криптопроектів
Дискусії за межами Bitcoin та Ethereum дають можливість оцінити інші потенційні активи
Можливо зробити внесок у формування майбутньої децентралізованої фінансової екосистеми, що сприяє розвитку галузі
Росія поки не розглядає можливість створення резервуару стратегічних криптовалют
Опис політики
Міністерство фінансів Росії заявило, що наразі немає планів негайно створювати національний резерв криптовалют
Національний фонд соціального захисту Росії наразі має 40% золота і 60% китайського юаня
Основною причиною є великий ризик і велика волатильність криптовалют
Лише коли безрискові активи становлять 7-10% національного валового продукту, розглядається можливість включення біткоіна та інших у резерви
Аналіз впливу
Відображає обережний ставлення уряду Росії до криптовалюти
Це різко контрастує з такими країнами, як Сполучені Штати, які підтримують криптовалюти
Можливо, на короткий термін буде обмежено розвиток російського ринку криптовалют
Однак у майбутньому все ще можна змінити позиції, якщо будуть виконані умови
Загальний підсумок
Останні політичні та економічні тенденції відображають розбіжні погляди на криптовалюту на світовому рівні. Уряд США, створюючи резервні фонди біткоїну та проводячи саміти з криптовалют, показує свою підтримку та прийняття цифрових активів, що, ймовірно, сприятиме розвитку галузі. Тим часом, Росія тимчасово виявляє обережний підхід та не поспішає створювати резерви криптовалют. Ці політичні рішення та правові норми суттєво вплинуть на майбутні перспективи криптовалютного ринку.
Заява про відповідальність: Ці рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування несе ризики, будьте обережні у прийнятті рішень.
) 6.2 Інвестиційна стратегія
Найкращий аналіз токенів цього тижня
TARS AI ###TAI(, як протокол штучного інтелекту на платформі Solana, вважається привабливою можливістю для покупки в умовах спаду на ринку. Pepe, як меметична валюта, залишається високо популярною завдяки своїй попередній високій ринковій ціні та економіці скорочення обігу токенів, незважаючи на падіння цін. Hedera виділяється своєю спрямованістю на токенізацію фінансових активів на ринку.
Підсумок квантової стратегії
За даними торгового робота, різні стратегії робота мають різні результати. Стратегія контрактної сітки показує гарні результати в умовах високої волатильності ринку, особливо для основних монет, таких як BTC, ETH. Стратегія нескінченної сітки більше підходить для монет з низькою волатильністю. Стратегія спотової сітки більш стійка в умовах середньої та низької волатильності ринку. Стратегія Мартингейла підходить для ринків з великою волатильністю. Стратегія інтелектуального перебалансування може автоматично коригувати позиції відповідно до змін на ринку та має певні можливості управління ризиками.
Маленький висновок
Загалом існують відмінності в ефективності кількісних стратегій у різних ринкових середовищах, і інвесторам необхідно вибирати стратегії, виходячи з власної схильності до ризику та ринкових суджень. У той же час необхідно також звертати увагу на налаштування параметрів стратегії, щоб досягти хорошого ефекту контролю ризиків.
) 6.3. Продукти для управління фінансовим капіталом
Скарб надлишкової монети
Гроші на рахунку, зняття та поповнення у будь-який момент, складені відсотки
Загальна сума ###USDT(: 1.111 млрд USDT
Дохідність за останні 7 днів у річному обчисленні: 4,36%+8,87%
TradFi - це процентна ставка фінансування у традиційній фінансовій сфері.
CeFi – це діапазон ставок фінансування для криптовалютних централізованих фінансових платформ.
DeFi - це діапазон процентних ставок фінансування децентралізованої криптовалютної фінансової платформи.
Вищезазначені дані отримані з багатьох публічних джерел, можуть бути упередженими, носити довідковий характер і не є інвестиційною порадою.
Відмова від відповідальності: усі матеріали, що містяться в цьому звіті, походять з відкритих джерел. Ми прагнемо, але не гарантуємо повну точність цих матеріалів. Вміст звіту надається лише для посилання і не є жодною інвестиційною порадою. Інвестори використовують це на власний ризик.
) 6.4. Технічний аналіз
Стратегія торгівлі по стрічці Болінджера
Болінджерські стрічки - це популярний технічний індикатор, який використовує стандартне відхилення ціни для ідентифікації потенційних умов перекупленості або перепроданості.
Торгівельна стратегія
Коли ціна ETH наближається або перетинає верхню границю, виконайте продаж, позиція становить 20%.
Коли ціна ETH наблизиться або перетне нижню смугу, здійсніть покупку, позиція становить 20%.
Початковий капітал становить 100,000.00 USDT.
Результати тестування
Згідно з вказаною стратегією торгівлі, протестуйте історичні дані ETH, період тестування з 1 січня 2023 року по 7 березня 2025 року.
Остаточная доходность: 32.17%
Максимальний відступ: 18.35%
Річна волатильність: 42.28%
Аналіз даних
Ця стратегія показує гарні результати при стрімких коливаннях цін на ETH, дозволяючи вчасно отримувати прибуток та робити покупки в низьких позиціях.
Проте, коли ціна ETH перебуває в уявному стані стійкості, частота угод за цією стратегією висока, тому вартість угод компенсується частиною прибутку.
У цілому стратегія має певну прибутковість, але існує значний ризик втрат та середня складність управління.
Переваги
Правила торгівлі прості і зручні у виконанні.
Здатний вчасно виявляти сигнали перекупленості та перепроданості цін.
Ризики можна контролювати, одинична позиція не перевищує 20%.
Недолік
У період стабілізації ринку частота угод велика, і великі торгові витрати.
Великий ризик відступу, максимальний відступ склав 18,35%.
Річна волатильність висока, а складність операції середня.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Звіт про гарячі новини щоденника AI (02.28 - 03.07)
!
Зміст:
1. Тенденції на ринку
1.1. Сентимент ринку
На цьому тижні загальна ринкова вартість криптовалют становить $1.88 трильйона, що на 5.2% менше порівняно з попереднім періодом. Обсяг торгів на біржах скоротився на 8.3% до $1.21 трильйона. Ціна біткоїна знизилася на 0.95% до $89,228.31. Загальний ринок показує спадкову тенденцію, інвестори проявляють обережність. Основні криптовалюти, такі як BTC, ETH та інші, також зазнали певного спаду.
Сьогодні настрій на ринку - це паніка, індекси страху та жадібності становлять 34, що свідчить про загальний обережний настрій на ринку.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Останні дані свідчать, що темпи світового економічного відновлення сповільнюються, а тиск інфляції триває. Початкове значення річної інфляції в Єврозоні у лютому склало 8,5%, що вище за очікувані 8,2%, що в порівнянні з попереднім роком виросло на 6,1%. Річна інфляція в США у лютому становила 6,0%, що вище за очікувані 5,8%, що в порівнянні з попереднім роком зросло на 5,4%. Імовірність того, що Федеральна резервна система США залишить ставки незмінними у березні, становить 91%, а в травні - 50,8%, імовірність кумулятивного зниження ставок на 25 базисних пунктів становить 45,3%.
Індекс виробничих цін PPI( відображає тиск цін на верхньому рівні на споживчу сторону. Щорічна температура індексу виробничих цін у єврозоні в січні склала 15,1%, що є на 4,3% вище порівняно з попереднім роком, що перевищує очікування. Щорічна температура індексу виробничих цін у США в лютому склала 4,6%, що менше за очікуване 5,3%, зменшилося на 1,1% порівняно з попереднім роком. Тиск цін на верхньому рівні трохи полегшився, але все ще залишається на високому рівні.
Індекс менеджерів з закупівель)PMI( є провідним індикатором економіки. Завершальне значення індексу PMI виробничої сфери в єврозоні у березні склало 47,7, що нижче від очікуваного рівня 48,5 і третій місяць поспіль перебувало у зоні скорочення. У березні індекс PMI виробничої сфери у США становив 49,2, трохи нижче від попереднього значення 49,3, промисловість продовжує звужуватися. PMI в сфері послуг показує непогані результати: 55,6 для єврозони та 53,8 для США, обидва показники перебувають у зоні розширення.
Узагальнюючи, високі інфляційні тиску, сповільнення економіки, слабке ринок праці, ринок криптовалют стикається з негативним впливом макроекономічного середовища. Проте знаки сповільнення темпів підвищення відсоткових ставок ФРС та пом'якшення інфляційного тиску можуть стати відпочинковою можливістю для криптовалютного ринку.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-c662418a4b-153d09-ceda62.webp(
) 1.3 Фінансовий календар
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-73e34b45f7-153d09-ceda62.webp(
Аналіз і підсумки:
На цьому тижні особлива увага буде приділятися річній ставці споживчих цін у США за лютий місяць та місячному виробництву промислової продукції в Єврозоні за січень. Дані про інфляцію в США нададуть важливі вказівки для наступних кроків Федеральних резервів у галузі підвищення процентних ставок. Виробничі дані в Єврозоні відображають ситуацію з економічним відновленням. Крім того, варто звернути увагу на місячну динаміку ВВП у Великобританії, індекс довіри споживачів у США та інші дані. Крім того, ситуація з аукціонами державних облігацій у США, скориговане значення ВВП в Японії також вплинуть на рухи на ринку. Загалом, цього тижня очікується інтенсивна макроекономічна статистика, яка визначить важливі орієнтири для глобального економічного прогнозування.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливання цін
) 2.1. Аналіз коливань цін
BTC волатильність за тиждень Розрахована на основі щоденних цін закриття BTC за останній тиждень, волатильність цього тижня для BTC становить 3,21%.
Динаміка цін та причини змін Цього тижня ціна BTC коливалася від 85,817.10 до 92,734.90 доларів США. Зростання цін головним чином було спричинене оголошенням уряду США про створення стратегічних резервів криптовалют, у тому числі головних криптовалют, таких як біткоїн. Цей крок підвищив довіру інвесторів та підтримав зростання ціни біткоїна.
Зміни обсягів торгів та їх вплив Середньоденний обсяг торгів BTC на цьому тижні становив приблизно 12 мільйонів доларів, що є більшим, ніж на минулому тижні. Збільшення обсягу торгів відображає підвищення активності на ринку, збільшення попиту інвесторів на біткоїн. Високий рівень торгів зазвичай передбачає загострення коливань цін, тому інвесторам слід уважно стежити за рухом ринку.
Активність ринку та потенційний напрямок цін З технічного аналізу видно, що ціна BTC зіткнулася з певним опором навколо 90 000 доларів. Якщо вдасться успішно пройти цю опірну зону, є шанси на подальше підйом до рівня 100 000 доларів. Проте, у випадку втрати підтримки на рівні 90 000 доларів, можливі корекції вниз. Загалом, активність ринку зросла, іншими словами, ціни Bitcoin мають потенціал підвищитися в найближчій перспективі.
2.2. Фінансовий аналіз
Згідно з останніми даними, грошові потоки головних криптовалют, таких як SOLV, LAYER та VIRTUAL, показують різні тенденції. SOLV продовжує отримувати чисті кошти протягом останніх двох тижнів, що свідчить про популярність цієї монети серед інвесторів. У той же час обсяги припливу коштів до LAYER також залишаються на високому рівні, що свідчить про підтримку проекту з боку інституційних інвесторів.
У порівнянні, потік коштів у VIRTUAL показує певну ступінь коливань. Незважаючи на виведення коштів у день 7 березня, на протязі тривалого часового інтервалу ця валюта все ще зберігає стабільний стан витоку коштів. Це може відображати постійний інтерес роздрібних інвесторів до VIRTUAL.
Загалом, дані про потоки коштів основних криптовалют показують високу активність на ринку, попит інвесторів на криптовалютні активи залишається міцним. Однак різниця в потоках коштів між різними монетами також вказує на різницю в уявленнях інвесторів про різні проекти.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-22576c345d-153d09-ceda62.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-658d7647ca-153d09-ceda62.webp(
) 2.3. Аналіз розумних грошей
BTC розумний грошовий рух Згідно з даних SUI Block Trades, недавно великий обсяг угод з BTC відображає тенденцію до спочатку продажу, а потім покупки. З 4 по 6 березня великий обсяг чистого виходу склав приблизно 1747 BTC, що дорівнює приблизно 154 млн доларів США. Проте 7 березня саме в цей день великий обсяг чистого входу склав 1314.53 BTC, що дорівнює приблизно 1.17 млрд доларів США. Це свідчить про те, що інституційні кошти купують BTC на спаді.
ETH розумні гроші тренд Обсяг великих угод ETH також показує тенденцію до продажу перед покупкою в останній час. З 4 по 6 березня великі угоди виходили на суму приблизно 1046 ETH. Але 6 березня дві великі адреси взяли в борг 26,38 млн USDT від Aave, щоб купити 11 471 ETH. Це свідчить про те, що інституційні кошти купують ETH на спаді.
Тенденція розумних грошей XRP Обсяг великих угод з XRP недавно показує чисто купівельну тенденцію. За даними спостереження, протягом останніх 72 годин великі гравці купили понад 90 мільйонів монет XRP. Це свідчить про те, що інституційні кошти продовжують купувати XRP.
Прогноз руху ринку Загалом, інституційні кошти зараз купують BTC, ETH та XRP та інші основні монети на мінімумах. Це означає, що розумні гроші роблять ставки на відбивання криптовалютного ринку. Таким чином, очікується, що BTC, ETH та XRP та інші основні монети будуть продовжувати коливатися вгору в майбутньому.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-2093fdd524-153d09-ceda62.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-b17bfe963a-153d09-ceda62.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-c30a2232f9-153d09-ceda62.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-50adafdfa4-153d09-ceda62.webp(
3. Тематичні статті
На основі наданих даних найбільш обговорюваною темою протягом останнього тижня була ініціатива Трампа заснувати резервні фонди біткоїна та надзвичайний саміт криптовалют у Білому домі, який скоро відбудеться. Нижче наведено відповідні звіти про цю тему:
) 🔥Здивований світ! Трамп оголошує про створення резерву біткоїну, саміт криптовалют у Білому домі наближається🔥
Трамп підписав указ про створення резерву Bitcoin
7 березня 2025 року колишній президент США Дональд Трамп підписав історичний указ, який офіційно оголосив про створення Стратегічного резерву біткоїнів США. Згідно з умовами виконавчого указу, джерело резервних коштів обмежується біткойнами, отриманими в результаті кримінального або цивільного провадження щодо конфіскації активів, і кошти платників податків не використовуватимуться. Біткоїн у резерві буде розглядатися як засіб заощадження, подібний до «цифрового золота», яке уряд не зможе легко продати.
Це рішення спрямоване на виправлення збитків, завданих раніше в результаті занадто ранньої продажу біткойну, і підтверджує визнання уряду США біткойну як стратегічного активу. Учасники ринку вважають, що це зміцнить легітимність та ціннісну підтримку біткойну, усуне тривоги ринку щодо тиску від уряду на продаж, що сприятиме підйому цін на біткойн.
Джефф Андерсон, директор з питань розвитку STS Digital у Азії, відзначив: "Це надає біткоіну статус національного резерву, схожий на золото, що підштовхує його до досягнення нових висот в глобальній економіці."
Перший саміт криптовалют у Білому домі відбудеться 10 березня
Варто відзначити, що Білий дім 10 березня проведе перший у історії саміт криптовалют, на якому зіберуться лідери криптовалют та робоча група президента з цифрових активів для обговорення. Передбачається, що буде обговорено основні питання децентралізації, безпеки та стабільності ринку цифрових валют.
Крім того, саміт також може оцінити включення токенів, таких як Кардано###ADA(, Рипл)XRP( та Солана)SOL(, в стратегічні резерви. Цей рух викликав широкий інтерес та спекуляції на ринку.
Карл Шамотта, головний стратег ринкових досліджень компанії Corpay з Торонто, заявив: "Увага Білого дому свідчить про зростання важливості криптовалют у глобальній фінансовій та політичній системі. Це відкриває форум для обговорення лідерами, експертами та засновниками провідних криптопроектів з метою сприяти формуванню майбутньої децентралізованої фінансової екосистеми та просування розвитку галузі."
)# Ринок сильно коливається, опційний контракт передбачає майбутні турботи
Заяви Трампа викликали велику хвилювання в криптоспільноті та призвели до зростання індексу коливань ринку криптовалют CVI. За даними Crypto In ###CVI(, цей показник зрос на 12,50% з початку березня і зараз становить 62,71.
Ціни на біткойн також сильно коливалися. Минулої неділі ціна біткойна досягла максимуму близько $95 283,00. Однак тиск продажів у вівторок призвів до того, що ціна впала до $81 740,00, тобто приблизно на 14,20%. Мало того, за кілька годин ранкових торгів біткойн швидко відскочив до $91 362,00, що майже на 10% вище за мінімум сім днів тому.
Джефф Андерсон подальший аналіз показує, що "індекс волатильності на біржі по опціонах Deri показує, що інвестори передбачають гостру коливання цін на вихідні. Конкретно, різниця в коливаннях у опціонних контрактах від п'ятниці до суботи становить )IV(: коливання становить близько 25 пунктів, річна волатильність контрактів від п'ятниці складає 56%, тоді як контракти від суботи мають досягати 80%. Ми передбачаємо, що ціна біткоїна може коливатися приблизно на 5,000.00 доларів від п'ятниці до суботи, з переважанням зростання або падіння.
)# Інвесторам слід діяти обережно
Незважаючи на те, що показники та прогнози свідчать про те, що ринок переживе гостру нестабільність, експерти також наголошують, що "очікувана значна нестабільність часто не досягає очікуваного рівня ринку". Андерсон підкреслює, що значні коливання можуть призвести до помірних результатів, оскільки очікування часто перевищують фактичну ситуацію. Тому інвесторам слід бути обережними і розглядати використання інструментів, таких як опціони, для зменшення ризиків під час нестабільності.
Криптовалютна конференція в Білому домі створює драматичне тло для крипторинку. Від заяви Трампа про стратегію резервування криптовалют до диких коливань цін і індексів волатильності, ринок готується до вихідних, повних нестабільності. Інвесторам необхідно звертати пильну увагу на технічні сигнали та заяви уряду, щоб приймати правильні рішення як з ризиками, так і з можливостями.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-4a899e0ead-153d09-ceda62.webp(
4. Головні події
Трамп підписує указ про створення резервів біткойнів
2025-03-07: Трамп підписує указ про офіційне створення Стратегічного резерву біткойнів США. Виконавчий договір передбачає, що джерело резервних коштів обмежується надходженнями від конфіскації, і що кошти платників податків не використовуються. Біткоїни, що знаходяться в резерві, будуть вважатися засобом заощадження, і їх не буде легко продати. Це рішення спрямоване на виправлення втрат, викликаних передчасним продажем біткоіни в минулому.
Перший криптосаміт Білого дому, який відбудеться
2025-03-07 Білий дім проведе свій перший саміт з криптовалют, на якому зберуться лідери у сфері криптовалют та робоча група президента з цифрових активів. Планується обговорення основних питань, таких як децентралізація, безпека та стабільність ринку цифрових валют. Крім того, можливе оцінювання потенційних активів, крім біткоїна та ефіру, для внесення внеску у майбутнє розвитку децентралізованої фінансової екосистеми.
Uniswap стикається з кризою управління
2025-03-07 Учасники спільноти Uniswap висловили критику у відношенні до рішення Uniswap Labs про запуск нової мережі Layer-2 Unichain через відсутність прозорості, особливо у розподілі 1.655 мільярда доларів США на розвиток Unichain та стимулювання ліквідності, порушуючи управління. Власники токенів UNI висловили розчарування щодо централізованої стратегії генерації прибутку Uniswap.
Передпродаж Mutuum гарячий
2025-03-07 Mutuum - децентралізований протокол нелінійної ліквідності. На другому етапі його попередньої продажу вже зібрано близько 2,5 мільйонів доларів. Аналітики передбачають, що після запуску Mutuum може принести потенційний дохід на рівні 15255%.
Президент Білорусі доручив розвивати галузь криптовалютного майнінгу
2025-03-07 Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив міністру енергетики почати розвивати індустрію криптомайнінгу країни, скориставшись енергетичним профіцитом країни. Рішення було прийнято в той час, коли Сполучені Штати розглядають можливість створення національного стратегічного криптозапасу.
Збільшення активності мережі TRON підтримує прогноз ціни TRX
2025-03-07 активні адреси мережі TRON раптово зросли до 2,94 млн на 4 березня. Аналітики передбачають, що з досягненням піку активності мережі через два місяці TRON покаже помітну тенденцію до зростання, можливо, досягнувши рівня в 1 долар.
Зростання відкритих відсотків XRP
2025-03-07 Згідно з даними CryptoQuant, обсяг утримання XRP значно збільшився на 5,6%. Компанія попередила, що ризики, пов'язані з постійно зростаючим кредитним ринком, можуть сигналізувати про високу волатильність.
Платформа залучення ліквідності Hemi залучила 52 мільйони доларів
Протокол Hemi для модульної архітектури, за словами Hemi, випустив допис, що їхній платформі забезпечення Hemi Stake вдалося залучити ліквідність у розмірі 52 мільйонів доларів за 24 години до запуску головної мережі.
Американська митниця зняла бар'єри для китайських біткойн-гірників
За даними звітів, американські влади звільнили тисячі біткойн-гірських установок, які були утримані в минулому році, але десятки тисяч установок все ще утримуються. Існує кілька причин, які називають причинами утримання.
Попередній продаж Qubetics склав 14,6 мільйона доларів США
2025-03-07 Qubetics – це проект, орієнтований на оперативну сумісність. Його передпродажний етап зібрав понад 14,6 мільйона доларів і залучив понад 22 200 інвесторів. Аналітики прогнозують, що потенційна рентабельність інвестицій може досягти 15 255% після запуску основної мережі.
Зростання розумних контрактів Stacks на 25%
Stacks, активуючи смарт-контракти та децентралізовані додатки на мережі Bitcoin, покращує функціональність Bitcoin. Дані свідчать, що смарт-контракти Stacks зросли на 25%.
Зростання Космосу
2025-03-07 Космос відомий як "інтернет блокчейну", він з'єднує кілька незалежних ланцюгів блоків, дозволяючи їм взаємодіяти та обмінюватися даними. Космос грає ключову роль в децентралізованій екосистемі.
Роналдіньо випустило токен STAR10
2025-03-07 легендарний бразильський футбольний гравець Роналдіньо запустив свою власну монету STAR10. Він заявив, що цей токен - це не просто токен, а частина його спадщини.
Canary подало заявку S-1 на ETF AXL
2025-03-07 За ринковими даними Canary подала заявку S-1 на свій AXL ETF.
Oasys запускає платформу створення токенів Yukichi.fun
2025-03-07 Громадська ланцюжок блоків гри Oasys оголосила на соціальній платформі, що запустила платформу для створення токенів Yukichi.fun. Ця платформа підтримує швидке створення персоналізованих токенів користувачами з використанням OAS та інших токенів.
5. Глобальна політика
Президент США Трамп підписав указ про створення стратегічних резервів біткойну
) Опис політики
аналіз впливу
Перше в історії засідання відбудеться 10 березня.
Опис політики
) аналіз впливу
Росія поки не розглядає можливість створення резервуару стратегічних криптовалют
Опис політики
Аналіз впливу
Загальний підсумок
Останні політичні та економічні тенденції відображають розбіжні погляди на криптовалюту на світовому рівні. Уряд США, створюючи резервні фонди біткоїну та проводячи саміти з криптовалют, показує свою підтримку та прийняття цифрових активів, що, ймовірно, сприятиме розвитку галузі. Тим часом, Росія тимчасово виявляє обережний підхід та не поспішає створювати резерви криптовалют. Ці політичні рішення та правові норми суттєво вплинуть на майбутні перспективи криптовалютного ринку.
6. Інвестиційний аналіз
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-83199cfca8-153d09-ceda62.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-24a7c6613d-153d09-ceda62.webp(
Заява про відповідальність: Ці рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування несе ризики, будьте обережні у прийнятті рішень.
) 6.2 Інвестиційна стратегія
Найкращий аналіз токенів цього тижня TARS AI ###TAI(, як протокол штучного інтелекту на платформі Solana, вважається привабливою можливістю для покупки в умовах спаду на ринку. Pepe, як меметична валюта, залишається високо популярною завдяки своїй попередній високій ринковій ціні та економіці скорочення обігу токенів, незважаючи на падіння цін. Hedera виділяється своєю спрямованістю на токенізацію фінансових активів на ринку.
Підсумок квантової стратегії За даними торгового робота, різні стратегії робота мають різні результати. Стратегія контрактної сітки показує гарні результати в умовах високої волатильності ринку, особливо для основних монет, таких як BTC, ETH. Стратегія нескінченної сітки більше підходить для монет з низькою волатильністю. Стратегія спотової сітки більш стійка в умовах середньої та низької волатильності ринку. Стратегія Мартингейла підходить для ринків з великою волатильністю. Стратегія інтелектуального перебалансування може автоматично коригувати позиції відповідно до змін на ринку та має певні можливості управління ризиками.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-5b6b0373c5-153d09-ceda62.webp(
Маленький висновок Загалом існують відмінності в ефективності кількісних стратегій у різних ринкових середовищах, і інвесторам необхідно вибирати стратегії, виходячи з власної схильності до ризику та ринкових суджень. У той же час необхідно також звертати увагу на налаштування параметрів стратегії, щоб досягти хорошого ефекту контролю ризиків.
) 6.3. Продукти для управління фінансовим капіталом
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-6ea387ad8a-153d09-ceda62.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-4f4962cc2a-153d09-ceda62.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-62985d3b0c-153d09-ceda62.webp(
4. Ринкова процентна ставка
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-cba69a03bc-153d09-ceda62.webp(
Примітка:
Відмова від відповідальності: усі матеріали, що містяться в цьому звіті, походять з відкритих джерел. Ми прагнемо, але не гарантуємо повну точність цих матеріалів. Вміст звіту надається лише для посилання і не є жодною інвестиційною порадою. Інвестори використовують це на власний ризик.
) 6.4. Технічний аналіз
Стратегія торгівлі по стрічці Болінджера
Болінджерські стрічки - це популярний технічний індикатор, який використовує стандартне відхилення ціни для ідентифікації потенційних умов перекупленості або перепроданості.
Торгівельна стратегія
Результати тестування
Згідно з вказаною стратегією торгівлі, протестуйте історичні дані ETH, період тестування з 1 січня 2023 року по 7 березня 2025 року.
Аналіз даних
Переваги
Недолік
Загальна кількість слів: 258