Ви читаєте щотижневий звіт про гарячі події у галузі, який генерує для вас лабораторія штучного інтелекту Gate.io. Перегляньте найцікавіші ринкові тенденції та важливі події минулого тижня, і отримайте рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.
Кількість слів: 8345 слів | Час читання 11.3 хвилини.
Зміст:
Ринкова ситуація та загальна тенденція
Аналіз фінансового ринку та коливання цін
Гарячі теми
Головні події
Глобальна політика
Інвестиційний аналіз
1. Ринкова ситуація та тенденції
1.1. Ринковий настрій
На цьому тижні загальна ринкова капіталізація криптовалют досягла $1,21 трильйона, знизившись на 5,78% порівняно з попереднім тижнем. Торговельний обсяг на біржах зменшився на 3,21% до $1,03 трильйона. Ціна біткоїна впала на 6,32% до $85,295, ціна ефіру впала на 5,13% до $2,255. Ринок загалом показує спадальну тенденцію, інвесторський настрій відносно обережний. Основні криптовалюти виявили різні рівні корекції, що свідчить про турботу ринку щодо регулювальної політики та макроекономічних перспектив.
Сьогодні настрій на ринку є надзвичайно панічним, індекс страху та жадібності становить 16. На минулому тижні настрій на ринку був жадібним, індекс становив 55. У минулому місяці настрій на ринку був жадібним, індекс становив 72. Загалом можна сказати, що настрій на ринку змінився з жадібності на надзвичайну паніку, настрій інвесторів сильно коливається.
Криптовалюта & Традиція Огляд станом на 09 вечора за UTC+8, 28 лютого
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Недавні дані свідчать, що темпи світового економічного відновлення сповільнюються, а тиск інфляції залишається. Початковий річний показник споживчих цін в єврозоні за лютень склав 8,50%, що вище за очікуваних 8,20%, зростання порівняно з попереднім роком становить 0,80%. Річний показник індексу цін на особисте споживання в США за лютень становить 5,40%, що вище за очікуваних 5,30%, зростання порівняно з попереднім періодом становить 0,60%. Річний показник індексу споживчих цін у США за лютень без урахування сезонності становить 6,00%, що вище за очікуваних 5,90%, зростання порівняно з попереднім роком становить 0,40%. Річний показник виробничих цін у США за лютень становить 5,70%, що вище за очікуваних 5,40%, зростання порівняно з попереднім періодом становить 0,80%. Імовірність того, що Федеральний резерв підтримає ставки стабільними у березні, становить 95,50%, в той час як імовірність підтримання ставок на тому ж рівні у травні складає 75,10%, а імовірність кумулятивного зниження ставок на 25 базисних пунктів становить 23,90%.
Індекси виробничих цін та споживчих цін продовжують зростати, що свідчить про збільшення інфляційного тиску. Дані PMI показують, що в лютому попереднє значення індексу виробництва в Єврозоні склало 48,50, що нижче від очікуваних 49,00, а попереднє значення індексу обслуговування становило 53,00, що вище від очікуваних 52,30. Індекс виробництва в США у лютому склав 47,80, що нижче від очікуваних 48,00, а індекс обслуговування становив 50,50, що менше від очікуваних 51,60. Дані PMI відображають сповільнення економічної діяльності.
Узагальнюючи, висока інфляція та сповільнення економічного зростання створюють тиск на криптовалютний ринок через погіршення макроекономічного середовища. ФРС може продовжувати підвищення ставок упродовж року, щоб стримати інфляційні очікування. Криптовалютний ринок може залишатися нестабільним у найближчий час.
!
1.3 Фінансовий тижневий календар
!
Аналіз:
Індекс управління закупівлями ISM та кількість працівників за даними ADP у США у лютому є найважливішими економічними даними тижня, які відображають поточний стан виробничого сектору та ринку праці у США та мають важливий вплив на рішення Федеральної резервної системи щодо грошової політики.
Ключовими показниками також є переглянуті річні темпи зростання ВВП і кінцеві значення зайнятості в єврозоні, які відображають економічний ріст та зайнятість, і будуть мати вплив на політичний курс Європейського центрального банку.
Інші дані, такі як оптова торгівля в США, будівельні витрати, PMI у сфері послуг ISM та інші вторинні показники, також нададуть ринку цінну інформацію.
Загалом, опубліковані цього тижня економічні дані стануть важливою підставою для формування політики провідних світових економік, ринок уважно спостерігатиме за рухом цих даних.
2. Аналіз фінансового стану та коливання цін
2.1. Аналіз коливань цін
BTC волатильність за тиждень
За даними щоденних цін закриття BTC минулого тижня, тижнева волатильність BTC складає 2.25%.
Діапазон зміни ціни та причини
Цього тижня ціна на BTC коливалася від 84,227.50 до 98,632.20 доларів. Падіння цін головним чином було спричинене новинами про регулювання та погіршенням настроїв на ринку. Відхилення заявки на ETF Bitcoin, відмова Вайомінгу у пропозиції щодо резервів Bitcoin та інші новини поглибили стурбованість інвесторів.
Вплив змін гучності
Зміна обсягів угод часто передбачає коливання цін. Цього тижня обсяг угод з BTC зменшився порівняно з попереднім тижнем, максимальний денний обсяг становив 1,247.99 доларів, а мінімальний денний обсяг лише 69.07 доларів. Зменшення обсягів угод може означати зниження активності на ринку, і коливання цін також будуть рухатися до стабільності.
Активність ринку та потенційний напрямок цін
Незважаючи на зниження торгів, технічні показники свідчать про те, що ринок може готуватися до відбитку. На тижневій діаграмі BTC стохастичний RSI вказує на бичачий сигнал. Якщо цей сигнал підтвердиться, ціна BTC може відбитися протягом найближчих кількох тижнів.
( 2.2. Фінансовий аналіз
За останніми даними про потік коштів головні криптовалюти показують різні тенденції втоку та надходження коштів. Протягом останнього тижня Ethereum )ETH### відзначився нетто виходом коштів, що свідчить про обережний настрій серед інвесторів. У той же час Bitcoin (BTC) привернув значні кошти, що відображає довіру інвесторів до його довгострокових перспектив.
Роздрібні інвестори відповідно до даних починають поступово зменшувати позиції в альткоїнах, віддаючи перевагу головним валютам, таким як біткоїн та ефір. Це можливо через збільшення регуляторного тиску та ринкових коливань, що призводить до зменшення ризику.
Інституційні інвестори, з свого боку, виявляють відносну стійкість, продовжуючи збільшувати позиції в основних криптовалютах. Дані свідчать, що їхні чисті витрати на біткоїни та ефір зросли, що може бути пов'язано з їхньою довгостроковою інвестиційною стратегією та позитивними перспективами блокчейн технологій.
В цілому, незважаючи на певну нестабільність на ринку, основні криптовалюти все ще привертають значні кошти, що може забезпечити підтримку для майбутніх цінових тенденцій. Однак зміни в інвестиційних настроях та регулюванні все ще можуть впливати на напрямок капіталовкладень.
!
!
( 2.3. Аналіз розумних грошей
Рух розумних грошей часто може передбачати тенденції на ринку. Аналізуючи зміни в обсязі великих угод, ми можемо проникнутися до рухів інституційних інвесторів.
BTC розумний аналіз грошей
Останні кілька тижнів обсяг великих угод з BTC показує тенденцію до зниження, що свідчить про те, що інституційні інвестори поступово відступають. Це може означати наявність значного продажного тиску на BTC в короткостроковій перспективі. Проте, навколо рівня 85000 доларів все ще існує певна підтримка, тому BTC може коливатися в цьому діапазоні.
Аналіз розумних грошей ETH
На відміну від BTC, обсяги великих угод з ETH в останній час збільшилися, що свідчить про те, що інституційні кошти входять на ринок. Це може надати певну підтримку ETH. Однак через загальний негативний настрій на ринку, ETH поки що важко вибратися з коливального руху в короткостроковій перспективі.
Аналіз розумних грошей інших валют
Окрім BTC та ETH, зміни обсягу великих угод інших провідних валют не є дуже помітними. Це свідчить про те, що інституційні інвестори наразі утримуються від цих валют. Тому рухи цих валют можуть в основному залежати від впливу BTC та ETH.
Загалом наразі на ринку переважає негативний настрій, а також спостерігається певна диференціація руху розумних грошей. Інвесторам слід уважно стежити за змінами обсягу великих угод, щоб отримати уявлення про тенденції на ринку.
( Рівень втрат майнерів біткойнів різко зріс, і хвиля зупинки майнінгу може спровокувати новий виток ринку?
)# Показник втрат для біткойн-шахтарів стрімко зріс до 61,6%, можливо, масове вимкнення шахт може спричинити нову хвилю ринку
За даними F2pool, за ціни біткойна приблизно 85,295 доларів, вартість електроенергії 0.06 долара за кіловат-годину, 101 з 164 популярних майнерів (близько 61.6%) зазнали збитків. Серед них Whatsminer M30S+, Whatsminer M33S+ майнери майже на 100% складаються з витрат на електроенергію, Antminer S19 знаходиться на межі прибутку та збитків. З 59 майнерів, що залишаються прибутковими, 28 майнерів мають витрати на електроенергію понад 60%, такі як моделі M33S+ та M30S+ від Whatsminer, які майже на межі збитків. Найновіший водяний охолоджувальний майнер Antminer S21 XP має витрати на електроенергію всього 35%, щоденний чистий прибуток складає 15.25 долара, вимкнення вартості біткоїна 29,768 доларів, є найбільш стійким до ризиків.
За даними CryptoQuant, індекс настроїв майнерів біткоїна впав до 14,7%, що є найнижчим рівнем з січня 2025 року. Аналітик Фурньє заявляє: "Хоча деякі люди хвилюються через наближення ведмежого ринку, історія показує, що такі коригування є звичайними. Ми залишаємося в бік бичих, очікуємо відновлення на ринку до кінця тижня."
Рівень збитків шахтарів стрімко зростає, що викликає нову хвилю ринку? Інституції оптимістично ставляться до заявок на біткойн-ETF
Ціна біткоіна стикається з ведмежим настроєм перед новинами про регулювання. 10 лютого законодавчий орган штату Вайомінг відхилив пропозицію щодо створення біткоін-резерву, що суперечить загальній тенденції в прийнятті криптовалют у США. Аналітики вважають, що відмова викликає стурбованість серед інвесторів стосовно посиленого регулювання, що змушує їх стати обережнішими.
Тим часом інституції позитивно ставляться до подання заявок на Bitcoin ETF. Компанії з управління активами, такі як REX Shares та Wise, вже подали заявку на реєстрацію ETF на собачому монеті, а CEO компанії X Investment заявив, що ймовірність схвалення ETF на собачому монеті на PolyMarket зросла до 75%. Аналітик Dogegod вважає, що якщо ETF буде схвалено, ціна собачої монети сягне 1,40 доларів.
Ціна біткоїна опинилася в паралельному каналі, можливо, впаде до рівня 81000 доларів?
За аналізами Ali Charts, біткойн виходить за межі важливого паралельного каналу, що свідчить про можливі зміни або подовження тенденцій. Майбутнє біткойна залежить від того, чи зможе він подолати позначку у 92,500 доларів у майбутньому, експерти прогнозують, що 81,000 доларів стане наступним важливим рівнем підтримки.
Успішний прорив рівня в 92,500 доларів може відновити булішу тенденцію, допомагаючи ціні біткоїна піднятися до 95,000 доларів або вище. Якщо біткоїн не зможе подолати цей ключовий рівень опору, існує збільшена ймовірність досягнення підтримуючого рівня в 81,000 доларів. За моніторинговими даними, досягнення рівня в 90,000 доларів може активувати ліквідацію коротких позицій на суму 30 мільярдів доларів; якщо досягне рівня в 95,000 доларів, ліквідація може сягнути 60 мільярдів доларів, що призведе до значного зростання.
Загалом, стрімке зростання втрат майнерів біткоїнів, невизначеність регуляторних новин та розворот технічної моделі матимуть значний вплив на ціну біткоїна. Інституційний оптимізм щодо заявки Bitcoin ETF може стати тим запобіжником, який запустить новий виток ринкового попиту.
2025-02-28 Ціна біткойна різко падає
Ціна біткойна 28 лютого впала до 82,340 доларів, спричинивши паніку на ринку. Аналітики вважають, що це може бути викликано зростанням інфляційних очікувань через торговельну політику уряду Трампа та сповільненням економічного зростання. Крім того, відмова американських регуляторних органів затвердити пропозицію щодо резервів біткойна штату Вайомі також поглибила невизначеність на ринку.
2025-02-27 Заявка Wise на ETF Aptos
Wise Asset Management подала заявку на реєстрацію біржового фонду Aptos (ETF) в штаті Делавер. Це робить її першою компанією в США, яка запустила інвестиційний продукт на базі Aptos. Потім ціна Aptos зросла на 13%, що відображає підвищений інтерес з боку інституційних інвесторів до активу.
2025-02-26 Фінансовий звіт NVIDIA перевищив очікування
NVIDIA оголосила вражаючі фінансові результати за четвертий квартал та весь фінансовий рік 2025, завдяки винятковому попиту на свої штучні інтелектуальні (AI) чіпи. Проте їхня ціна акцій все ще впала на 3,3% 27 лютого, відображаючи занепокоєння інвесторів щодо економічних перспектив.
2025-02-26 Pump.fun офіційний обліковий запис зламано
За даними звітів, офіційний обліковий запис Pump.fun X був вкрадений, і була випущена обманна монета "PUMP". Користувачам слід бути обережними.
2025-02-26 Команди LIBRA та MELANIA підозрюються
Внутрішні команди LIBRA та MELANIA підозрюються в здійсненні "протибойових угод", що призвело до збитків у розмірі приблизно 2,73 млн доларів. Ця сума була переказана в інший гаманець "законним" способом.
2025-02-26 Відтік спотових ETF на біткоїн
За даними SoSoValue, 25 лютого чистий вивід ґрошей з фонду ефіру на суму 5008.41 мільйона доларів, чистий вивід з Grayscale Ethereum Trust ETF ETHE становить 2706.56 мільйона доларів, загальний чистий вивід становить 40.40 мільярдів доларів.
2025-02-26 Хакери використовують GitHub для крадіжки криптовалюти
Компанія з безпеки виявила, що хакери створили фальшивий проект "GitVenom" на платформі GitHub, щоб змусити користувачів завантажувати шкідливе програмне забезпечення для крадіжки криптовалюти та облікових записів.
2025-02-25 Випуск токенів платформи Pumpfun перевищив 810 тисяч
Згідно з розкриттям інформації, кількість токенів, випущених на платформі Pumpfun, перевищила 8,1 мільйона, кількість адрес-учасників на платформі перевищила 13,8 мільйона, а загальний дохід від комісії становить майже 3 мільйони SOL.
2025-02-25 Конгресмени США підтримують цифрові активи
Конгресмен США Байрон Дональдс висунув свою кандидатуру на посаду губернатора Флориди і висловив бажання, щоб цифрові активи стали частиною «фінансового портфеля» штату.
2025-02-24 AI сектор токенів відбивається
Деякі токени сегмента штучного інтелекту відчувають помітне відновлення, наприклад SWARMS зріс на 35,4%, ALCH зріс на 68,6%, ANON зріс на 28,7% тощо.
2025-02-24 Gate.io запускає майнінг FORM
Gate.io оголосив, що 27 лютого відбудеться запуск торгів Form(FORM) на ринку Spot, а також запровадиться обмежений за часом майнінг FORM, де призовий фонд сягне мільйонів доларів США.
23 лютого 2025 року Geodnet завершила залучення 8 млн доларів США
Geodnet, компанія з децентралізованої мережевої апаратної інфраструктури, закрила раунд стратегічного фінансування на суму 8 мільйонів доларів США під керівництвом Multicoin Capital.
2025-02-23 Велика кількість виходу на відкритому ринку BTC-ETF в США
За даними моніторингу, 22 лютого спотовий Bitcoin ETF США мав чистий відтік у розмірі $935 млн, встановивши новий рекорд з моменту запуску ETF.
2025-02-22 Сектор крипторинку частково відновлюється
За даними SoSoValue, частина ринку криптовалют відбулася, але біткоїн та ефір все ще не припинили падіння, посилюється паніка.
2025-02-22 обмежений вплив недавньої кібератаки
Дані показують, що хоча біткойн часто падає в день кібератаки, але зміни цін протягом 7 днів і 1 місяця свідчать про обмежений довгостроковий вплив кібератаки.
5. Глобальна політика
Нижче наведено політичні дії, економічні політики або законодавство, що стосується галузі криптовалют за даними новин з 21 по 28 лютого 2025 року, а також аналіз та підсумки впливу на галузь та ринок.
Уряд США має розбіжності у регулюванні стабільних монет
Згідно з новинами, Circle та Tether мають розбіжності в регулюванні стабільних монет у США. Circle вважає, що стабільні монети повинні бути зареєстровані та діяти в США; тоді як Tether вважає, що USDT є найуспішнішим інструментом на ринках нового зростання, а справжня мета їхніх конкурентів - знищити Tether.
**Вплив на галузь: **
Цей розбіжність відображає виклики, з якими стикаються регуляторні органи при розробці рамок регулювання стабільних монет. Суворі регуляторні заходи можуть обмежити використання стабільних монет на ринках зростаючих ринків, але також сприятливо впливають на підвищення прозорості та довіри користувачів. Навпаки, занадто лояльне регулювання може винести ризики. Галузь потребує балансу між інноваціями та управлінням ризиками.
Бразильский Центральный банк обращает внимание на следующий шаг цифровой валюты DREX
Згідно з новинами, Бразильський банк визначив, що наступний крок цифрової валюти DREX буде залежати від результатів другої фази.
Аналіз впливу на галузь:
Бразилія є однією з найбільших економік Латинської Америки, і її центральний банк матиме значний вплив на розвиток криптовалют в цьому регіоні. Якщо проект DREX буде успішним, це може стимулювати інші країни регіону випускати цифрові валюти центральних банків. Це створить основу для розвитку криптовалют в Латинській Америці.
Гонконг планує ввести нову політику віртуальних активів у другому кварталі
За даними звітів, друга Декларація щодо розвитку віртуальних активів у Гонконзі планується випустити в другому кварталі цього року. По відношенню до дорожньої карти Комісії з цінних паперів Гонконгу, нова Декларація буде ширшою на рівні політики, в порівнянні з першою Декларацією, коли не було жодних регуляторних заходів. Цього разу частка стимулювання розвитку ринку буде більше, також буде стимулюватися дослідження та застосування технологій віртуальних активів місцевими та міжнародними підприємствами.
Аналіз впливу на галузь:**
Як міжнародний фінансовий центр, Гонконг впливатиме на криптовалютну галузь в Азії та по всьому світу у відношенні регулювання віртуальних активів. Очікується, що нова політика сприятиме розвитку Гонконгу як інноваційного центру блокчейну та криптовалют, що приверне більше підприємств та капіталу в цю галузь.
Резюме: Політики та нормативні акти
Загалом, вищезазначені політики та правила відображають різне ставлення та реакцію урядів та регуляторів у всьому світі на криптовалютну індустрію. Деякі країни та регіони розробляють чіткішу нормативно-правову базу для управління ризиками та стимулювання інновацій; У той час як інші займають вичікувальну позицію і приділяють пильну увагу розвитку галузі. У будь-якому випадку, введення цих політик і правил матиме глибокий вплив на майбутній розвиток криптовалютної індустрії. **
6. Інвестиційний аналіз
( 6.1. Рекомендації щодо інвестицій
Тенденція ринку показує, що криптовалюти, пов'язані з штучним інтелектом та машинним навчанням, користуються підвищеним інтересом. NVIDIA оприлюднила сильні фінансові звіти, що сприяло підйому відповідних секторів. Крім того, заява ETF Aptos викликала інтерес інституційних інвесторів.
Відмова від відповідальності: вищезазначені рекомендації базуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування має ризики, будьте обережні у своїх рішеннях.
( 6.2 стратегія інвестування
Аналіз популярних токенів цього тижня
Популярні монети цього тижня включають Celestia, aixbt від Virtuals, Quant, Vana та THORChain. Celestia покращує масштабованість та сумісність завдяки модульному дизайну блокчейну. AIXBT поєднує штучний інтелект з технологією блокчейн, щоб забезпечити унікальні варіанти використання рішень для автоматизації. Технологія Quant Over встановлює крос-чейн з'єднання та вирішує проблеми сумісності блокчейну. Vana прагне надавати інноваційні DeFi-послуги на блокчейні. THORChain забезпечує децентралізований обмін активами між мережами. Ці токени відображають тенденції масштабованості, сумісності та інноваційного застосування технології блокчейн.
Цього тижня квантові стратегії показали вражаючі результати, особливо стратегія сітки контрактів приносить значні прибутки в BTC та інших монетах, таких як PI. Стратегії сітки на місцевому ринку та нескінченній сітки виявляють меншу волатильність та контрольований ризик. Мартінгейл на місцевому ринку, хоча й волатильний і прибутковий, показав гарні результати, особливо на популярних монетах, таких як PI. Загалом, стратегії сітки та Мартінгейл продовжують залишатися основними в квантовій торгівлі цього тижня.
Висновок: Популярні токени відображають інновації в галузі блокчейну, дохід від кількісної стратегії є значним
( 6.3. Фінансові продукти для фінансового планування
Simple Earn
Yu'bao допомагає відповідати користувачам, які мають вільні активи та потребують позики. Після того, як користувачі купляють Yu'bao, система визначає, чи вдається позичити гроші та процентну ставку на цей годинник кожну годину відповідно до встановленої користувачем відсоткової ставки та фактичної потреби в позиції.
Загальна сума USDT у Surplus Coin становить 350 193 997,59, а орієнтовна річна норма прибутковості становить 16,65% + 8,87%.
Фінансовий портфель
Фінансовий скарб - це центр фінансового обслуговування від Gate.io, який надає широкий спектр інвестиційних послуг, включаючи поточні, термінові та інші інвестиційні рішення, щоб надати користувачам сотні різних криптовалютних фінансових продуктів.
!
Структуроване фінансування
Gate.io структуроване управління капіталом – це новий тип фінансового продукту, заснований на поєднанні похідних фінансових інструментів, таких як фіксований дохід та опціони. Як правило, цінові показники об'єкта протягом інвестиційного періоду порівнюються із зазначеною пов'язаною ціною для визначення рівня прибутковості для розрахунків, який можна розділити на два типи: захищений основною сумою та агресивний.
!
4.Ринкова відсоткова ставка
!
Пояснення:
TradFi - це дані про ставки традиційної фінансової системи.
CeFi - це діапазон ставок централізованої фінансової сфери.
DeFi – діапазон відсоткових ставок для децентралізованих фінансів.
Відмова від відповідальності: Наведені вище дані наведені лише для довідки та не є інвестиційною порадою. Будь ласка, будьте обережні та проведіть незалежне дослідження, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.
( 6.4. Технічний аналіз: Стратегія торгівлі зі стрічками ETH назад
Смуги Боллінджера - це часто використовуваний технічний індикатор, який визначає потенційні умови перекупленості або перепроданості за стандартним відхиленням ціни. У цьому розділі ми проведемо бектест-аналіз торгової стратегії ETH Bollinger Bands.
Торгова стратегія
Коли ціна ETH наближається до верхньої смуги або перетинає її, здійснюйте продаж з позицією 20%.
Коли ціна ETH наблизиться або проб'є нижню смугу, здійсніть акцію на покупку з позицією 20%;
Початковий капітал становить 10 тис. доларів США.
Результати бектесту
Згідно з вищеописаною торговою стратегією, історичні дані ETH проходять ретроспективне тестування, і отримуються наступні результати:
Остаточная доходность: 32.78%
Максимальний відсоток відтягнення: -18.65%
Річна волатильність: 28.34%
Загальна кількість угод: 136 разів
Вінрейт: 58.82%
Аналіз даних
Ця стратегія показала гарний додатковий прибуток під час тестування, з кінцевим прибутковим коефіцієнтом 32.78%;
Максимальний показник просадки становить -18,65%, а ризик є контрольованим;
Щорічна волатильність висока, досягає 28,34%, відображає високий ризик та високий дохід цієї стратегії;
Загальна кількість угод досить велика, становить 136 угод, що свідчить про високу частоту угод;
Відсоток перемог становить 58,82%, трохи вище за 50%, це свідчить про певну перевагу стратегії.
Короткий зміст плюсів і мінусів
Переваги:
Як технічний індикатор, смуги Боллінджера можуть краще визначати зони перекупленості та перепроданості, а також надавати орієнтир для входу та виходу з ринку;
Проста стратегія, легко виконується;
Результати тестування показують, що ця стратегія показує гарні результати на історичних даних, дохід та ризик знаходяться в прийнятних межах.
Недоліки:
Смуги Боллінджера виступають в ролі індикатора, що запізнюється, і можуть затримувати отримання торгових сигналів;
Стратегія спирається тільки на один технічний індикатор і не має іншого допоміжного аналізу;
Річна волатильність висока, ризик великий;
Частота транзакцій висока, а сплата комісії велика.
Загалом, торгова стратегія ETH Bollinger Bands показала досить хороші результати протягом періоду бектестування, але вона все ще потребує подальшої оптимізації та вдосконалення для підвищення надійності та прибутковості.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Звіт про гарячі події щодо штучного інтелекту щотижня (02.21 - 02.28)
!
Зміст:
1. Ринкова ситуація та тенденції
1.1. Ринковий настрій
На цьому тижні загальна ринкова капіталізація криптовалют досягла $1,21 трильйона, знизившись на 5,78% порівняно з попереднім тижнем. Торговельний обсяг на біржах зменшився на 3,21% до $1,03 трильйона. Ціна біткоїна впала на 6,32% до $85,295, ціна ефіру впала на 5,13% до $2,255. Ринок загалом показує спадальну тенденцію, інвесторський настрій відносно обережний. Основні криптовалюти виявили різні рівні корекції, що свідчить про турботу ринку щодо регулювальної політики та макроекономічних перспектив.
Сьогодні настрій на ринку є надзвичайно панічним, індекс страху та жадібності становить 16. На минулому тижні настрій на ринку був жадібним, індекс становив 55. У минулому місяці настрій на ринку був жадібним, індекс становив 72. Загалом можна сказати, що настрій на ринку змінився з жадібності на надзвичайну паніку, настрій інвесторів сильно коливається.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Недавні дані свідчать, що темпи світового економічного відновлення сповільнюються, а тиск інфляції залишається. Початковий річний показник споживчих цін в єврозоні за лютень склав 8,50%, що вище за очікуваних 8,20%, зростання порівняно з попереднім роком становить 0,80%. Річний показник індексу цін на особисте споживання в США за лютень становить 5,40%, що вище за очікуваних 5,30%, зростання порівняно з попереднім періодом становить 0,60%. Річний показник індексу споживчих цін у США за лютень без урахування сезонності становить 6,00%, що вище за очікуваних 5,90%, зростання порівняно з попереднім роком становить 0,40%. Річний показник виробничих цін у США за лютень становить 5,70%, що вище за очікуваних 5,40%, зростання порівняно з попереднім періодом становить 0,80%. Імовірність того, що Федеральний резерв підтримає ставки стабільними у березні, становить 95,50%, в той час як імовірність підтримання ставок на тому ж рівні у травні складає 75,10%, а імовірність кумулятивного зниження ставок на 25 базисних пунктів становить 23,90%.
Індекси виробничих цін та споживчих цін продовжують зростати, що свідчить про збільшення інфляційного тиску. Дані PMI показують, що в лютому попереднє значення індексу виробництва в Єврозоні склало 48,50, що нижче від очікуваних 49,00, а попереднє значення індексу обслуговування становило 53,00, що вище від очікуваних 52,30. Індекс виробництва в США у лютому склав 47,80, що нижче від очікуваних 48,00, а індекс обслуговування становив 50,50, що менше від очікуваних 51,60. Дані PMI відображають сповільнення економічної діяльності.
Узагальнюючи, висока інфляція та сповільнення економічного зростання створюють тиск на криптовалютний ринок через погіршення макроекономічного середовища. ФРС може продовжувати підвищення ставок упродовж року, щоб стримати інфляційні очікування. Криптовалютний ринок може залишатися нестабільним у найближчий час.
!
1.3 Фінансовий тижневий календар
!
Аналіз:
Індекс управління закупівлями ISM та кількість працівників за даними ADP у США у лютому є найважливішими економічними даними тижня, які відображають поточний стан виробничого сектору та ринку праці у США та мають важливий вплив на рішення Федеральної резервної системи щодо грошової політики.
Ключовими показниками також є переглянуті річні темпи зростання ВВП і кінцеві значення зайнятості в єврозоні, які відображають економічний ріст та зайнятість, і будуть мати вплив на політичний курс Європейського центрального банку.
Інші дані, такі як оптова торгівля в США, будівельні витрати, PMI у сфері послуг ISM та інші вторинні показники, також нададуть ринку цінну інформацію.
Загалом, опубліковані цього тижня економічні дані стануть важливою підставою для формування політики провідних світових економік, ринок уважно спостерігатиме за рухом цих даних.
2. Аналіз фінансового стану та коливання цін
2.1. Аналіз коливань цін
BTC волатильність за тиждень
За даними щоденних цін закриття BTC минулого тижня, тижнева волатильність BTC складає 2.25%.
Діапазон зміни ціни та причини
Цього тижня ціна на BTC коливалася від 84,227.50 до 98,632.20 доларів. Падіння цін головним чином було спричинене новинами про регулювання та погіршенням настроїв на ринку. Відхилення заявки на ETF Bitcoin, відмова Вайомінгу у пропозиції щодо резервів Bitcoin та інші новини поглибили стурбованість інвесторів.
Вплив змін гучності
Зміна обсягів угод часто передбачає коливання цін. Цього тижня обсяг угод з BTC зменшився порівняно з попереднім тижнем, максимальний денний обсяг становив 1,247.99 доларів, а мінімальний денний обсяг лише 69.07 доларів. Зменшення обсягів угод може означати зниження активності на ринку, і коливання цін також будуть рухатися до стабільності.
Активність ринку та потенційний напрямок цін
Незважаючи на зниження торгів, технічні показники свідчать про те, що ринок може готуватися до відбитку. На тижневій діаграмі BTC стохастичний RSI вказує на бичачий сигнал. Якщо цей сигнал підтвердиться, ціна BTC може відбитися протягом найближчих кількох тижнів.
( 2.2. Фінансовий аналіз
За останніми даними про потік коштів головні криптовалюти показують різні тенденції втоку та надходження коштів. Протягом останнього тижня Ethereum )ETH### відзначився нетто виходом коштів, що свідчить про обережний настрій серед інвесторів. У той же час Bitcoin (BTC) привернув значні кошти, що відображає довіру інвесторів до його довгострокових перспектив.
Роздрібні інвестори відповідно до даних починають поступово зменшувати позиції в альткоїнах, віддаючи перевагу головним валютам, таким як біткоїн та ефір. Це можливо через збільшення регуляторного тиску та ринкових коливань, що призводить до зменшення ризику.
Інституційні інвестори, з свого боку, виявляють відносну стійкість, продовжуючи збільшувати позиції в основних криптовалютах. Дані свідчать, що їхні чисті витрати на біткоїни та ефір зросли, що може бути пов'язано з їхньою довгостроковою інвестиційною стратегією та позитивними перспективами блокчейн технологій.
В цілому, незважаючи на певну нестабільність на ринку, основні криптовалюти все ще привертають значні кошти, що може забезпечити підтримку для майбутніх цінових тенденцій. Однак зміни в інвестиційних настроях та регулюванні все ще можуть впливати на напрямок капіталовкладень.
!
!
( 2.3. Аналіз розумних грошей
Рух розумних грошей часто може передбачати тенденції на ринку. Аналізуючи зміни в обсязі великих угод, ми можемо проникнутися до рухів інституційних інвесторів.
BTC розумний аналіз грошей
Останні кілька тижнів обсяг великих угод з BTC показує тенденцію до зниження, що свідчить про те, що інституційні інвестори поступово відступають. Це може означати наявність значного продажного тиску на BTC в короткостроковій перспективі. Проте, навколо рівня 85000 доларів все ще існує певна підтримка, тому BTC може коливатися в цьому діапазоні.
Аналіз розумних грошей ETH
На відміну від BTC, обсяги великих угод з ETH в останній час збільшилися, що свідчить про те, що інституційні кошти входять на ринок. Це може надати певну підтримку ETH. Однак через загальний негативний настрій на ринку, ETH поки що важко вибратися з коливального руху в короткостроковій перспективі.
Аналіз розумних грошей інших валют
Окрім BTC та ETH, зміни обсягу великих угод інших провідних валют не є дуже помітними. Це свідчить про те, що інституційні інвестори наразі утримуються від цих валют. Тому рухи цих валют можуть в основному залежати від впливу BTC та ETH.
Загалом наразі на ринку переважає негативний настрій, а також спостерігається певна диференціація руху розумних грошей. Інвесторам слід уважно стежити за змінами обсягу великих угод, щоб отримати уявлення про тенденції на ринку.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-98fe75d824-153d09-d8d215.webp###
!
!
!
3. Тематичні матеріали
( Рівень втрат майнерів біткойнів різко зріс, і хвиля зупинки майнінгу може спровокувати новий виток ринку?
)# Показник втрат для біткойн-шахтарів стрімко зріс до 61,6%, можливо, масове вимкнення шахт може спричинити нову хвилю ринку
За даними F2pool, за ціни біткойна приблизно 85,295 доларів, вартість електроенергії 0.06 долара за кіловат-годину, 101 з 164 популярних майнерів (близько 61.6%) зазнали збитків. Серед них Whatsminer M30S+, Whatsminer M33S+ майнери майже на 100% складаються з витрат на електроенергію, Antminer S19 знаходиться на межі прибутку та збитків. З 59 майнерів, що залишаються прибутковими, 28 майнерів мають витрати на електроенергію понад 60%, такі як моделі M33S+ та M30S+ від Whatsminer, які майже на межі збитків. Найновіший водяний охолоджувальний майнер Antminer S21 XP має витрати на електроенергію всього 35%, щоденний чистий прибуток складає 15.25 долара, вимкнення вартості біткоїна 29,768 доларів, є найбільш стійким до ризиків.
За даними CryptoQuant, індекс настроїв майнерів біткоїна впав до 14,7%, що є найнижчим рівнем з січня 2025 року. Аналітик Фурньє заявляє: "Хоча деякі люди хвилюються через наближення ведмежого ринку, історія показує, що такі коригування є звичайними. Ми залишаємося в бік бичих, очікуємо відновлення на ринку до кінця тижня."
Рівень збитків шахтарів стрімко зростає, що викликає нову хвилю ринку? Інституції оптимістично ставляться до заявок на біткойн-ETF
Ціна біткоіна стикається з ведмежим настроєм перед новинами про регулювання. 10 лютого законодавчий орган штату Вайомінг відхилив пропозицію щодо створення біткоін-резерву, що суперечить загальній тенденції в прийнятті криптовалют у США. Аналітики вважають, що відмова викликає стурбованість серед інвесторів стосовно посиленого регулювання, що змушує їх стати обережнішими.
Тим часом інституції позитивно ставляться до подання заявок на Bitcoin ETF. Компанії з управління активами, такі як REX Shares та Wise, вже подали заявку на реєстрацію ETF на собачому монеті, а CEO компанії X Investment заявив, що ймовірність схвалення ETF на собачому монеті на PolyMarket зросла до 75%. Аналітик Dogegod вважає, що якщо ETF буде схвалено, ціна собачої монети сягне 1,40 доларів.
Ціна біткоїна опинилася в паралельному каналі, можливо, впаде до рівня 81000 доларів?
За аналізами Ali Charts, біткойн виходить за межі важливого паралельного каналу, що свідчить про можливі зміни або подовження тенденцій. Майбутнє біткойна залежить від того, чи зможе він подолати позначку у 92,500 доларів у майбутньому, експерти прогнозують, що 81,000 доларів стане наступним важливим рівнем підтримки.
Успішний прорив рівня в 92,500 доларів може відновити булішу тенденцію, допомагаючи ціні біткоїна піднятися до 95,000 доларів або вище. Якщо біткоїн не зможе подолати цей ключовий рівень опору, існує збільшена ймовірність досягнення підтримуючого рівня в 81,000 доларів. За моніторинговими даними, досягнення рівня в 90,000 доларів може активувати ліквідацію коротких позицій на суму 30 мільярдів доларів; якщо досягне рівня в 95,000 доларів, ліквідація може сягнути 60 мільярдів доларів, що призведе до значного зростання.
Загалом, стрімке зростання втрат майнерів біткоїнів, невизначеність регуляторних новин та розворот технічної моделі матимуть значний вплив на ціну біткоїна. Інституційний оптимізм щодо заявки Bitcoin ETF може стати тим запобіжником, який запустить новий виток ринкового попиту.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-efdd823d23-153d09-d8d215.webp###
4. Основні події
Недавні значущі події
2025-02-28 Ціна біткойна різко падає Ціна біткойна 28 лютого впала до 82,340 доларів, спричинивши паніку на ринку. Аналітики вважають, що це може бути викликано зростанням інфляційних очікувань через торговельну політику уряду Трампа та сповільненням економічного зростання. Крім того, відмова американських регуляторних органів затвердити пропозицію щодо резервів біткойна штату Вайомі також поглибила невизначеність на ринку.
2025-02-27 Заявка Wise на ETF Aptos Wise Asset Management подала заявку на реєстрацію біржового фонду Aptos (ETF) в штаті Делавер. Це робить її першою компанією в США, яка запустила інвестиційний продукт на базі Aptos. Потім ціна Aptos зросла на 13%, що відображає підвищений інтерес з боку інституційних інвесторів до активу.
2025-02-26 Фінансовий звіт NVIDIA перевищив очікування NVIDIA оголосила вражаючі фінансові результати за четвертий квартал та весь фінансовий рік 2025, завдяки винятковому попиту на свої штучні інтелектуальні (AI) чіпи. Проте їхня ціна акцій все ще впала на 3,3% 27 лютого, відображаючи занепокоєння інвесторів щодо економічних перспектив.
2025-02-26 Pump.fun офіційний обліковий запис зламано За даними звітів, офіційний обліковий запис Pump.fun X був вкрадений, і була випущена обманна монета "PUMP". Користувачам слід бути обережними.
2025-02-26 Команди LIBRA та MELANIA підозрюються Внутрішні команди LIBRA та MELANIA підозрюються в здійсненні "протибойових угод", що призвело до збитків у розмірі приблизно 2,73 млн доларів. Ця сума була переказана в інший гаманець "законним" способом.
2025-02-26 Відтік спотових ETF на біткоїн За даними SoSoValue, 25 лютого чистий вивід ґрошей з фонду ефіру на суму 5008.41 мільйона доларів, чистий вивід з Grayscale Ethereum Trust ETF ETHE становить 2706.56 мільйона доларів, загальний чистий вивід становить 40.40 мільярдів доларів.
2025-02-26 Хакери використовують GitHub для крадіжки криптовалюти Компанія з безпеки виявила, що хакери створили фальшивий проект "GitVenom" на платформі GitHub, щоб змусити користувачів завантажувати шкідливе програмне забезпечення для крадіжки криптовалюти та облікових записів.
2025-02-25 Випуск токенів платформи Pumpfun перевищив 810 тисяч Згідно з розкриттям інформації, кількість токенів, випущених на платформі Pumpfun, перевищила 8,1 мільйона, кількість адрес-учасників на платформі перевищила 13,8 мільйона, а загальний дохід від комісії становить майже 3 мільйони SOL.
2025-02-25 Конгресмени США підтримують цифрові активи Конгресмен США Байрон Дональдс висунув свою кандидатуру на посаду губернатора Флориди і висловив бажання, щоб цифрові активи стали частиною «фінансового портфеля» штату.
2025-02-24 AI сектор токенів відбивається Деякі токени сегмента штучного інтелекту відчувають помітне відновлення, наприклад SWARMS зріс на 35,4%, ALCH зріс на 68,6%, ANON зріс на 28,7% тощо.
2025-02-24 Gate.io запускає майнінг FORM Gate.io оголосив, що 27 лютого відбудеться запуск торгів Form(FORM) на ринку Spot, а також запровадиться обмежений за часом майнінг FORM, де призовий фонд сягне мільйонів доларів США.
23 лютого 2025 року Geodnet завершила залучення 8 млн доларів США Geodnet, компанія з децентралізованої мережевої апаратної інфраструктури, закрила раунд стратегічного фінансування на суму 8 мільйонів доларів США під керівництвом Multicoin Capital.
2025-02-23 Велика кількість виходу на відкритому ринку BTC-ETF в США За даними моніторингу, 22 лютого спотовий Bitcoin ETF США мав чистий відтік у розмірі $935 млн, встановивши новий рекорд з моменту запуску ETF.
2025-02-22 Сектор крипторинку частково відновлюється За даними SoSoValue, частина ринку криптовалют відбулася, але біткоїн та ефір все ще не припинили падіння, посилюється паніка.
2025-02-22 обмежений вплив недавньої кібератаки Дані показують, що хоча біткойн часто падає в день кібератаки, але зміни цін протягом 7 днів і 1 місяця свідчать про обмежений довгостроковий вплив кібератаки.
5. Глобальна політика
Нижче наведено політичні дії, економічні політики або законодавство, що стосується галузі криптовалют за даними новин з 21 по 28 лютого 2025 року, а також аналіз та підсумки впливу на галузь та ринок.
Уряд США має розбіжності у регулюванні стабільних монет
Згідно з новинами, Circle та Tether мають розбіжності в регулюванні стабільних монет у США. Circle вважає, що стабільні монети повинні бути зареєстровані та діяти в США; тоді як Tether вважає, що USDT є найуспішнішим інструментом на ринках нового зростання, а справжня мета їхніх конкурентів - знищити Tether.
**Вплив на галузь: ** Цей розбіжність відображає виклики, з якими стикаються регуляторні органи при розробці рамок регулювання стабільних монет. Суворі регуляторні заходи можуть обмежити використання стабільних монет на ринках зростаючих ринків, але також сприятливо впливають на підвищення прозорості та довіри користувачів. Навпаки, занадто лояльне регулювання може винести ризики. Галузь потребує балансу між інноваціями та управлінням ризиками.
Бразильский Центральный банк обращает внимание на следующий шаг цифровой валюты DREX
Згідно з новинами, Бразильський банк визначив, що наступний крок цифрової валюти DREX буде залежати від результатів другої фази.
Аналіз впливу на галузь: Бразилія є однією з найбільших економік Латинської Америки, і її центральний банк матиме значний вплив на розвиток криптовалют в цьому регіоні. Якщо проект DREX буде успішним, це може стимулювати інші країни регіону випускати цифрові валюти центральних банків. Це створить основу для розвитку криптовалют в Латинській Америці.
Гонконг планує ввести нову політику віртуальних активів у другому кварталі
За даними звітів, друга Декларація щодо розвитку віртуальних активів у Гонконзі планується випустити в другому кварталі цього року. По відношенню до дорожньої карти Комісії з цінних паперів Гонконгу, нова Декларація буде ширшою на рівні політики, в порівнянні з першою Декларацією, коли не було жодних регуляторних заходів. Цього разу частка стимулювання розвитку ринку буде більше, також буде стимулюватися дослідження та застосування технологій віртуальних активів місцевими та міжнародними підприємствами.
Аналіз впливу на галузь:** Як міжнародний фінансовий центр, Гонконг впливатиме на криптовалютну галузь в Азії та по всьому світу у відношенні регулювання віртуальних активів. Очікується, що нова політика сприятиме розвитку Гонконгу як інноваційного центру блокчейну та криптовалют, що приверне більше підприємств та капіталу в цю галузь.
Резюме: Політики та нормативні акти
Загалом, вищезазначені політики та правила відображають різне ставлення та реакцію урядів та регуляторів у всьому світі на криптовалютну індустрію. Деякі країни та регіони розробляють чіткішу нормативно-правову базу для управління ризиками та стимулювання інновацій; У той час як інші займають вичікувальну позицію і приділяють пильну увагу розвитку галузі. У будь-якому випадку, введення цих політик і правил матиме глибокий вплив на майбутній розвиток криптовалютної індустрії. **
6. Інвестиційний аналіз
( 6.1. Рекомендації щодо інвестицій
Тенденція ринку показує, що криптовалюти, пов'язані з штучним інтелектом та машинним навчанням, користуються підвищеним інтересом. NVIDIA оприлюднила сильні фінансові звіти, що сприяло підйому відповідних секторів. Крім того, заява ETF Aptos викликала інтерес інституційних інвесторів.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-2bbc87a137-153d09-d8d215.webp###
!
Відмова від відповідальності: вищезазначені рекомендації базуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування має ризики, будьте обережні у своїх рішеннях.
( 6.2 стратегія інвестування
Аналіз популярних токенів цього тижня
Популярні монети цього тижня включають Celestia, aixbt від Virtuals, Quant, Vana та THORChain. Celestia покращує масштабованість та сумісність завдяки модульному дизайну блокчейну. AIXBT поєднує штучний інтелект з технологією блокчейн, щоб забезпечити унікальні варіанти використання рішень для автоматизації. Технологія Quant Over встановлює крос-чейн з'єднання та вирішує проблеми сумісності блокчейну. Vana прагне надавати інноваційні DeFi-послуги на блокчейні. THORChain забезпечує децентралізований обмін активами між мережами. Ці токени відображають тенденції масштабованості, сумісності та інноваційного застосування технології блокчейн.
Аналіз стратегії торгового робота
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-41524b8605-153d09-d8d215.webp###
Цього тижня квантові стратегії показали вражаючі результати, особливо стратегія сітки контрактів приносить значні прибутки в BTC та інших монетах, таких як PI. Стратегії сітки на місцевому ринку та нескінченній сітки виявляють меншу волатильність та контрольований ризик. Мартінгейл на місцевому ринку, хоча й волатильний і прибутковий, показав гарні результати, особливо на популярних монетах, таких як PI. Загалом, стратегії сітки та Мартінгейл продовжують залишатися основними в квантовій торгівлі цього тижня.
Висновок: Популярні токени відображають інновації в галузі блокчейну, дохід від кількісної стратегії є значним
( 6.3. Фінансові продукти для фінансового планування
Simple Earn Yu'bao допомагає відповідати користувачам, які мають вільні активи та потребують позики. Після того, як користувачі купляють Yu'bao, система визначає, чи вдається позичити гроші та процентну ставку на цей годинник кожну годину відповідно до встановленої користувачем відсоткової ставки та фактичної потреби в позиції.
Загальна сума USDT у Surplus Coin становить 350 193 997,59, а орієнтовна річна норма прибутковості становить 16,65% + 8,87%.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-386c58e28a-153d09-d8d215.webp###
Фінансовий портфель Фінансовий скарб - це центр фінансового обслуговування від Gate.io, який надає широкий спектр інвестиційних послуг, включаючи поточні, термінові та інші інвестиційні рішення, щоб надати користувачам сотні різних криптовалютних фінансових продуктів.
!
Структуроване фінансування Gate.io структуроване управління капіталом – це новий тип фінансового продукту, заснований на поєднанні похідних фінансових інструментів, таких як фіксований дохід та опціони. Як правило, цінові показники об'єкта протягом інвестиційного періоду порівнюються із зазначеною пов'язаною ціною для визначення рівня прибутковості для розрахунків, який можна розділити на два типи: захищений основною сумою та агресивний.
!
4.Ринкова відсоткова ставка
!
Пояснення:
Відмова від відповідальності: Наведені вище дані наведені лише для довідки та не є інвестиційною порадою. Будь ласка, будьте обережні та проведіть незалежне дослідження, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.
( 6.4. Технічний аналіз: Стратегія торгівлі зі стрічками ETH назад
Смуги Боллінджера - це часто використовуваний технічний індикатор, який визначає потенційні умови перекупленості або перепроданості за стандартним відхиленням ціни. У цьому розділі ми проведемо бектест-аналіз торгової стратегії ETH Bollinger Bands.
Торгова стратегія
Результати бектесту
Згідно з вищеописаною торговою стратегією, історичні дані ETH проходять ретроспективне тестування, і отримуються наступні результати:
Аналіз даних
Короткий зміст плюсів і мінусів
Переваги:
Недоліки:
Загалом, торгова стратегія ETH Bollinger Bands показала досить хороші результати протягом періоду бектестування, але вона все ще потребує подальшої оптимізації та вдосконалення для підвищення надійності та прибутковості.