Ви читаєте щотижневий звіт про гарячі події в галузі, який був створений для вас лабораторією штучного інтелекту Gate.io. Огляд ринкових трендів та ключових подій минулого тижня, а також рекомендації щодо інвестиційного аналізу та стратегій фінансового планування.
кількість слів: 9116 слів | Час читання 12,3 хвилини.
Зміст:
Ринкова ситуація тенденція
Аналіз фінансової ситуації та коливання цін
Тема гарячих обговорень
Головні події
Глобальна політика
Аналіз інвестицій
1. Ринкова ситуація та загальна тенденція
1.1. Настрій на ринку
На цьому тижні загальна ринкова капіталізація криптовалют становить $1,23 трлн, що на 2,49% більше порівняно з попереднім тижнем. Обсяг торгів на біржі збільшився на 1,23% порівняно з попереднім тижнем і становить $1,08 трлн. Ціна біткоїна коливається навколо 98 000 доларів США, і основним трендом залишається бічний діапазон.
За індексом страху та жадібності Gate.io сьогоднішній ринковий настрій - "паніка", індекс страху та жадібності становить 44, що свідчить про загально негативний настрій ринку.
Крипто & Традиція Огляд на 21:00 UTC+8, 07 лютого
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
На скороченому терміні дані свідчать, що темпи економічного відновлення у світі сповільнюються, а тиск інфляції продовжується. В Єврозоні місячний індекс споживчих цін у січні склав 8,5%, що вище за очікувані 8,4%, порівняно з аналогічним періодом минулого року індекс збільшився на 7,0%, що відповідає очікуванням. У США місячний індекс споживчих цін у січні склав 0,5%, що вище за очікувані 0,4%, порівняно з аналогічним періодом минулого року індекс збільшився на 6,4%, що вище за очікувані 6,2%. Ймовірність того, що Федеральна резервна система залишить ставки без змін в березні, становить 85,5%, а ймовірність зниження ставок на 25 базисних пунктів - 14,5%.
Індекс виробничих цін відображає тиск витрат на виробництво. У січні індекс виробничих цін в єврозоні склав -3,8% місячно і збільшився на 15,1% порівняно з попереднім роком. У США індекс виробничих цін у січні становив 0,7% місячно і збільшився на 6,0% в порівнянні з попереднім роком, що перевищило очікуване значення 5,4%. Тиск витрат на виробництво передається до кінцевих споживачів, піднімаючи рівень інфляції.
Індекс управлінця закупівель є провідним економічним показником. У лютому індекс закупівель виробництва в єврозоні склав 48,5, що нижче прогнозу 49,0 і вже впродовж сьомого місяця перебуває в зоні скорочення. У лютому показник закупівель виробництва в США становив 47,7, що нижче прогнозу 47,8 і є найнижчим рівнем за останні три роки. Економічна активність продовжує сповільнюватись.
В цілому, високий рівень інфляції та сповільнення економіки погіршили ситуацію з грошовою політикою. Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк стикаються з ризиком надмірного підвищення процентних ставок, а також потребують подальшого стримування інфляційних очікувань. Ця невизначеність збільшує волатильність криптовалютного ринку.
!
1.3 Фінансовий тижневий календар
!
Аналіз:
Дані про споживчу інфляцію (CPI) в США за січень є одними з найважливіших економічних даних цього тижня, і вони відображатимуть рівень інфляції. Ринкові очікування щодо річної ставки CPI за січень становлять 2,90%, місячної ставки - 0,30%, щодо річної ставки основного CPI - 3,10%, місячної ставки - 0,30%. Дані про інфляцію впливатимуть на грошову політику Федеральної резервної системи США.
Річна ставка PPI в США в січні та місячна динаміка роздрібних продажів є важливими економічними показниками, які відображають виробництво підприємств та споживацькі витрати. Кількість перших звернень за допомогою безробіття відображає стан ринку праці. Індекс імпортованих цін відображає інфляційний тиск на імпорт. Ці дані разом впливатимуть на рішення Федеральної резервної системи.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливання цін
2.1. Аналіз коливань цін
BTC тижневий коливання
За даними щоденних цін закриття BTC за останній тиждень, тижнева волатильність BTC становить приблизно 2,78%.
Аналіз зміни цін
На минулому тижні ціна на BTC коливалася в діапазоні від 97,000 до 105,000 доларів США. Підвищення ціни в основному було спричинене продовженим відкупом інституційних інвесторів. Тимчасово напружена геополітична ситуація є основною причиною падіння цін в останній час.
Вплив обсягу торгів
Значний зріст обсягу угод часто передбачає значні коливання цін. Середній денний обсяг угод BTC минулого тижня збільшився на близько 20% порівняно з попереднім тижнем, що свідчить про збільшення активності на ринку. Зростання обсягу угод також може спричинити подальше зростання цін.
Прогноз руху ринку
Інвестиційний аналіз та технічні показники свідчать, що настрої на ринку стосовно BTC залишаються булішими. Якщо вдасться успішно перейти рівень у 106 000 доларів, ціна BTC може очікувати нової хвилі зростання. Проте також потрібно бути обережними щодо можливого негативного впливу геополітичних ризиків.
2.2. Фінансовий аналіз
Потік коштів у Bitcoin
Згідно з даними, недавно витоки коштів біткоїна показують від'ємне значення, що свідчить про витік коштів. 7 лютого чистий витік склав вражаючу суму в 3,93 мільярда доларів, що відображає обережний настрій на ринку. Однак загальний обсяг витоків коштів минулого тижня трохи сповільнився, що може свідчити про те, що інвестори шукають нові можливості для входу в ринок.
Переток коштів Solana
Токени екосистеми Solana SOL і SOLV обидва показують чистий відтік коштів. Зокрема, 7 лютого відтік коштів з SOL склав 8,01 мільярда доларів США, а відтік коштів з SOLV у цей же день склав 800,8 тисяч доларів США. Постійний відтік коштів може посилити негативний тиск на екосистему Solana.
Algorand напрямки потоку коштів
Екологічний токен ALGO екосистеми Algorand цього тижня показує хорошу чисту прибуток. Дані показують, що 7 лютого чистий приплив ALGO склав 3,01 мільйона доларів США, що свідчить про популярність інвесторів у цій громадській ланці. Позитивна ситуація з фінансуванням може підтримати підйом ціни на ALGO.
Потік коштів Fetch.ai
Екологічний токен FET проекту Fetch.ai також не погано виглядає цього тижня. 7 лютого чистий приплив коштів у FET склав 803,4 тис. доларів США, що свідчить про очікування інвесторів щодо перспектив цього публічного ланцюжка. Ціна FET може отримати підтримку від факторів позитивного фінансування.
!
!
2.3. Аналіз розумних грошей
Рух розумних грошей часто передбачає рух ринку. Аналізуючи зміни обсягу угод великими партіями, ми можемо спостерігати за рухом інституційних коштів.
BTC: Останнім часом обсяги великих угод з BTC зросли, що свідчить про те, що інституційні кошти надходять. Це означає, що биківська сила досить сильна, тому є можливість росту в майбутньому. Однак, не можна ігнорувати продажний тиск, тому очікується, що BTC буде триматися в діапазоні коливань.
ETH: Порівняно з BTC, обсяги великих угод з ETH змінюються не так яскраво. Це свідчить про обережне ставлення інституцій до ETH. Можливо, наступного часу ETH продовжить знаходитися в рамках коливання, з недостатньою потужністю для зростання.
SOL: Обсяг великих угод зростає в останній час, що свідчить про активну участь інституційних коштів. Це свідчить про те, що SOL може мати хвилю зростання в майбутньому. Однак масштаб зростання залежатиме від подальшого руху капіталу.
DOGE: Великі угоди з DOGE продовжують зменшуватися, що свідчить про вивільнення інституційних коштів. Це означає, що на DOGE накладається значний тиск в майбутньому, збільшується ризик падіння.
В цілому розумний грошовий потік показує, що ринок BTC та SOL може піднятися, тоді як ETH та DOGE стикаються з натиском на зниження. Проте для аналізу великих грошей також потрібно комбінувати з іншими технічними та фундаментальними факторами.
!
!
!
!
3. Гаряча тема
Нижче наведено невеликий тематичний звіт, підготовлений за вашим запитом:
🔥 Berachain спалахнула в криптосфері, унікальна третєпокоління модель миттєво привертає увагу 🔥
Після запуску головної мережі Berachain ціна виросла майже на 700%, створивши "легенду" в криптосвіті 🚀
Berachain є високопродуктивним блокчейном Layer1, сумісним з EVM, що використовує інноваційний механізм згоди Proof-of-Liquidity ###PoL(. Недавно після запуску головної мережі Berachain ціна їх токену BERA зазнала божевільного зростання, підскочивши майже на 700% за 24 години, що привернуло увагу інвесторів з усього світу.
Згідно з відповідними даними, станом на 7 лютого 2025 року ціна BERA досягла 8,03 долара, що є зростанням на 702,69% за 24 години. Загальна ринкова капіталізація BERA також перевищила 834 мільйони доларів США, що привело до його підйому в Топ-100 криптовалют за ринковою капіталізацією.
Криптовалютний аналітик Lark Davis зазначив: "Унікальна модель трипоколінного токена та механізм згоди PoL роблять Berachain особливим, і я оптимістично ставлюся до його довгострокових перспектив".
)# 🌟 Модель третьої генерації токенів - головна особливість Berachain, що допомагає вирішити проблеми інфляції та старту в холодному режимі 🌟
Berachain використовує інноваційну третю генерацію моделі монет, включаючи BERA, ETHFI та BERRI. BERA є основною монетою, яка використовується для сплати комісій за транзакції та забезпечення; ETHFI є токеном, пов'язаним з Ethereum, який призначений для приваблення користувачів екосистеми Ethereum; BERRI є дефляційним токеном, який використовується для винагородження перевіряючих та постачальників ліквідності.
Засновник Berachain Джон Вік пояснює: "Наша модель трьох поколінь токенів добре вирішує проблеми інфляції та холодного старту, що дозволяє Berachain залишатися непереможним в конкурентній боротьбі".
💥 Роздачі та розповсюдження NFT викликали галас на ринку і в соціальних мережах 💥
Щоб відзначити запуск основної мережі, Berachain також роздав солідні падарунки та NFT членам спільноти. Ця новина стала об'єктом великого відгуку в соціальних мережах, обговорення тем, пов'язаних з Berachain, на Twitter, X та інших платформах, різко зросло.
Відомий криптовалютний Ютубер Ivan Yearn у своєму останньому відео висловився про цю подію: "Аірдроп та випуск NFT від Berachain, безсумнівно, є успішною маркетинговою акцією, яка не тільки підкреслила ентузіазм спільноти, але й забезпечила величезну популярність проекту."
🔭 Чи можна очікувати майбутнє? Варто очікувати чи може Berachain продовжити дивовижний виступ? 🔭
Незважаючи на вражаючі досягнення Berachain, чи зможе вона продовжувати цей чарівний виступ, ще потрібен час для перевірки. Проте завдяки унікальній моделі три покоління монет і механізму згоди PoL, Berachain дійсно приніс нові можливості в світ криптовалют.
Аналітик Zhu Xiao зазначив: «Дизайн Berachain дуже передовий, якщо він зможе стабільно функціонувати, продовжувати інновувати, то майбутнє буде безмежно світлим».
Нижче наведено Топ-15 подій, які суттєво вплинули на криптовалютний ринок протягом останніх семи днів, впорядкованих за часом у зворотному порядку:
Домінуюче положення біткойна становить 71%
2025-02-07
Подолання 71% домінування біткойна вважається важливим сигналом про початок сезону альткоїнов. Аналітик Rekt Capital вказує, що після того, як домінування біткойна вперше досягає приблизно 71%, воно зазвичай зменшується, і токени починають виходити вперед, закликаючи до сезону альткоїнов. Наразі домінування біткойна становить 60,3%. Якщо воно врешті-решт буде подолано, але буде відкинуто, можливо, почнеться новий сезон альткоїнов.
Оголошення дати відгалуження тестової мережі Pectra
2025-02-07
План оновлення Pectra Ethereum спочатку запускається на тестовій мережі Holesky і Sepolia, тестова мережа Holesky розділиться 24 лютого, тестова мережа Sepolia розділиться 5 березня. Якщо розділення тестової мережі Sepolia пройде успішно, розробники Ethereum встановлять дату запуску основної мережі Pectra 6 березня. Pectra принесе ряд поліпшень для Ethereum, таких як оптимізація досвіду гаманця, збільшення максимальної кількості ETH, яку можна заставити валідатора.
Продаж Meme In передпродаж перевищила 3,5 мільйона доларів
2025-02-07
Продаж передбачуваного токена Meme In перевищив 3500000 доларів США. Цей проект пропонує користувачам різні варіанти інвестування в Meme-монети через чотири різні індекси Titan, Moonshot, MidCap та Frenzy з різним рівнем ризику. Придбання токенів MEMEX під час передпродажу може приносити річну надбавку до 1278%. Команда планує внести токен на головні біржі після закінчення передпродажу.
Стратегія підтверджує місію "біткоїна"
2025-02-07
Після перейменування MicroStrategy на Strategy засновник Майкл Сейлер знову зауважив, що "Strategy є біткоїном". Компанія утримує 471,107 біткоїнів, що оцінюється в понад 463 мільярдів доларів. Сейлер завжди був впевненим прихильником біткоїна, і Strategy поступово перетворюється на компанію з біткоїном в центрі уваги.
Аналітики прогнозують подальшу тенденцію руху біткоіна
2025-02-07
Аналітик Боб Лукас передбачає, що після того, як біткоїн знову перетне позначку у 106,000 доларів, він не буде "дивитися назад" і розпочне новий період зростання. Він вважає, що після досягнення мінімуму в кінці лютого біткоїн продовжить зростати. Інший аналітик прогнозує, що в діапазоні від 14,000 до 20,000 доларів біткоїн може бути вважаний перегрітим і існує ризик віддачі прибутку.
FDIC передбачає, що американські банки розширять співпрацю з криптовалютами
2025-02-07
Федеральна депозитарна страхова компанія США передбачає, що під керівництвом уряду Трампа американські банки розширять співпрацю з криптовалютами. Ця установа планує змінити банківські посібники, щоб дозволити банкам займатися деякими операціями з криптовалютами без попереднього регулювання, такими як надання послуг з кастодії та внесення токенізованих коштів, щоб зменшити розрив між традиційним фінансовим сектором та криптовалютами.
MIND предпродаж Pepe превысила 5000000 долларов США
2025-02-07
Пресейл токенів Pepe's MIND, який поєднує технологію торгівлі штучним інтелектом та культуру Meme, зібрав понад 5 мільйонів доларів США. Основою цього проекту є саморозвиваючийся AI-агент, який може аналізувати ринок, управляти гаманцем, створювати токени тощо. Власники токенів MIND можуть отримувати можливості для інвестування та пасивний дохід, які генерує штучний інтелект. Ціна пресейлу токенів становить 0.0032662 долара США.
Bonk оголосив про знищення 2,025 трильйонів монет
2025-02-06
Проект Meme Bonk оголосив, що незабаром знищить 2,025 трлн. токенів Bonk, що дорівнює приблизно 36,45 млн доларів США. Раніше Bonk привернув увагу у галузі мем-монет через свій унікальний спосіб емісії та спільноту.
Генеральний директор Tether відкидає запуск власної блокчейн мережі
2025-02-06
Головний виконавчий директор Tether Паоло Ардуіно відкидає у соціальних мережах твердження про наміри Tether запустити власну блокчейн мережу. Раніше з'явилася інформація, що Tether планує випустити токени на власній блокчейн мережі.
Santiment: Біткоін власники продовжують накопичувати
2025-02-06
За даними Santiment, у лютому кількість гаманців з 100+ біткоїнами збільшилася на 135, а кількість гаманців з менше ніж 100 біткоїнами зменшилася на 138 680. Аналітики вважають, що це ідеальне середовище для зростання ринкової вартості біткоїну, але це може зайняти кілька тижнів або місяців, щоб це проявилося.
Oneness Labs придбала акції Ring Kong Games
2025-02-06
Компанія Oneness Lab оголосила про придбання частки у розробнику гри RinKu Games та здійснила стратегічні інвестиції. Гра "Історія Америки епохи Шова", розроблена RinKu Games, є поєднанням японської естетики та американського постапокаліптичного наративу, а їх похідна криптовалюта SHOWA за 20 днів перевищила ринкову вартість у 36 мільйонів доларів.
MicroStrategy перейменувалася на Strategy
2025-02-06
Найбільша у світі біткойн-фінансова компанія MicroStrategy перейменувалася на Strategy. Офіційно було заявлено, що спрощення бренду відображає природну еволюцію фокусу компанії та широкої привабливості, а новий логотип включає "B", що означає біткойн-стратегію.
Функція пошуку ChatGPT відкрита для всіх користувачів
2025-02-06
Офіційно оголошено, що функція пошуку ChatGPT від OpenAI тепер відкрита для всіх користувачів без реєстрації. Раніше ця функція була доступна лише платним користувачам.
StarkWare запускає фонд венчурного капіталу на 4 мільйони доларів США
2025-02-06
StarkWare оголошує про запуск інвестиційного фонду на 4 мільйони доларів для прискорення блокчейн-інновацій в Африці. Фонд очолює Кхейреддін.
5. Глобальна політика
Згідно з новинами з 31 січня по 7 лютого 2025 року, наведено нові політичні та економічні політики або правила, що стосуються глобальної криптовалютної галузі, а також аналіз впливу на галузь та ринок.
Політика уряду США
) 1. Уряд США досліджує можливість створення стратегічного резерву біткойну (SBR)
Джерело інформації:
Новопризначений міністр криптовалюти та штучного інтелекту США Девід Сакс натякає на те, що уряд Трампа розглядає можливість створення стратегічного резерву в біткоїні.
Дослідницький відділ Конгресу США опублікував звіт, в якому висунув питання щодо політики, що дозволяє компаніям з криптовалютами безпосередньо отримувати доступ до основного рахунку Федеральної резервної системи США.
Аналіз впливу:
Якщо США створять стратегічний запас біткоїну, то за кожні 10 мільярдів доларів може збільшитися ринкова капіталізація біткоїна на 200 мільярдів доларів.
Це буде ознакою того, що уряд США офіційно визнає біткойн як резервний актив, що суттєво вплине на довгострокову цінність та статус біткойну.
Дозвіл на прямий доступ компаній з криптовалютами до головного рахунку ФРС подальшої інтеграції традиційної фінансової та криптовалютної галузей.
2. Федеральна корпорація зі страхування депозитів США (FDIC) передбачає, що банки розширять співпрацю з криптовалютами
Джерело повідомлення:
За прогнозами ФДІК, під керівництвом уряду Трампа, американські банки розширять співпрацю з криптовалютами.
План FDIC щодо зміни банківських директив, дозволяючи банкам займатися певною криптовалютною діяльністю без необхідності попереднього регулювання.
Аналіз впливу:
Ця ініціатива спрямована на зменшення відмінності між традиційними фінансами та криптовалютою, щоб допомогти банкам надавати клієнтам більше варіантів інвестування.
Участь банків в криптовалютному бізнесі надасть інституційним інвесторам більше можливостей для входу на ринок криптовалют.
Криптовалютна галузь отримає більше відповідності та регуляторного визнання, що сприятиме довгостроковому здоровому розвитку.
Політика в інших країнах та регіонах
1. Бразильський депутат вніс новий проект закону, який пропонує дозволити бразильським фондам інвестувати у криптовалюти.
Джерело повідомлення:
Бразильський депутат Адріана Вентура запропонувала новий проект закону, який пропонує схвалити інвестиції фондів в криптовалюту та покупку Bitcoin.
Аналіз впливу:
Якщо законопроект буде прийнятий, він задовольнить потреби та інтереси бразильських інвестиційних фондів у криптовалютах.
Сприяє фінансовій інновації та конкуренції, забезпечуючи регулятивне середовище безпеки для розширення інвестиційного портфеля фонду.
Приведе до залучення більшої кількості інституційних коштів на бразильський ринок криптовалют.
2. Банк Англії може послабити грошову політику, що позитивно вплине на ринок криптовалют.
Джерело повідомлення:
Аналітики передбачають, що Банк Англії буде поступово знижувати ставки до 2025 року з причин, таких як зниження інфляції, сповільнення економічного зростання та охолодження ринку праці.
Заява голови Банку Англії Бейлі та прогноз економіки на лютий будуть важливими доказами для прийняття рішення про зниження ставки.
Аналіз впливу:
Якщо Банк Англії послабить грошову політику, це знівелює тиск на традиційні фінансові ринки, сприятливо вплине на приплив коштів на ринок ризикованих активів.
Криптовалюта, як новий альтернативний вид інвестицій, може скористатися м'якою грошовою політикою.
Але в той же час потрібно бути обережними щодо ризиків економічної рецесії, які можуть виникнути внаслідок занадто швидкого зниження інфляції.
Резюме: політика та законодавство
**На початку 2025 року провідні світові економічні сили проявляють більш відкрите та толерантне ставлення до регулювання криптовалют. Уряд США активно вивчає можливість включення біткойна до національних стратегічних резервів та сприяння співпраці між банківським сектором та індустрією криптовалют. Інші країни, такі як Бразилія, також просувають відповідне законодавство, що дозволяє інвестиційним фондам інвестувати в криптовалюти. Очікується пом'якшення грошової політики Банку Англії, що також може сприяти криптовалютному ринку. Ці зміни в політиці та законодавстві відображають зростаюче значення криптовалют у всесвітньому масштабі та можуть сприяти прискореному залученню інституційних коштів в цю галузь та створенню сприятливого середовища для довгострокового здорового розвитку галузі.
Відмова від відповідальності: вищезазначені поради ґрунтуються виключно на поточному аналізі ринку і не є фінансовою консультацією. Інвестування має ризики, вхід на ринок потребує обережності.
) 6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів цього тижня
Найпопулярніші токени цього тижня включають FARTCOIN, AIXBT, COOKIE, VIRTUAL тощо. З технічної точки зору FARTCOIN і AIXBT, як концепція штучного інтелекту, користуються попитом через тривалу хвилю популярності великих моделей, таких як ChatGPT, та високий рівень активності торгівлі. COOKIE, як нова платформа для індексування токенів штучного інтелекту, також відзначається підйомом цін на свої токени. VIRTUAL, як концепція віртуального світу, активно проявляється в умовах хвилі популярності метавсвіту. Загалом, найпопулярніші токени цього тижня сконцентровані в галузях штучного інтелекту та метавсвіту.
За даними торгового робота, стратегія мережевої угоди проявляє себе добре на високоризикових валютних парах з високим прибутком, таких як CRV_USDT, BAN_USDT і т. д. Прибутковість дуже висока, але також і великі коливання. Стратегія Мартінгейла на акціях має стабільний дохід на низькоризикових валютних парах, таких як QTUM_USDT. Стратегія мережевої угоди також показує гарні результати на деяких популярних валютних парах, таких як DOGE. Загалом, високоризикові стратегії з високим прибутком потребують суворого контролю ризиків, а низькоризикові стратегії мають стабільний дохід. На цьому тижні квантові стратегії проявляють високу схильність до ризику.
) 6.3. Фінансові продукти для управління фінансами
Скарб надлишкової монети
YUBI помагає відповідати користувачів, які мають вільні активи і потребують позики. Після того, як користувач придбає YUBI, система кожну повну годину визначить, чи успішно видається позика та процентна ставка за цю годину, враховуючи встановлену користувачем процентну ставку та реальну потребу в позиці.
余币宝 підтримує користувацькі налаштування ставки, користувачі можуть встановити мінімальну процентну ставку під час покупки, після успішної оцінки видачі кредиту розраховується дохід згідно оціненої ставки. 余币宝 підтримує можливість покупки та видачі в будь-який час протягом 24 годин, а видача коштів на рахунок здійснюється миттєво.
Загальний обсяг фінансового управління USDT в余币宝 становить 350,193,997.59, очікуваний річний прибуток становить 16.65% + 8.87%.
Фінансове планування
Лайф-кредит - це центр фінансового обслуговування Gate.io, який пропонує повний спектр фінансових послуг, включаючи поточні, термінові та інші інвестиційні рішення, що містять сотні цифрових активів.
структурні фінансові продукти
Структурний фінансовий продукт Gate.io - це новий фінансовий продукт, який базується на комбінації фінансових похідних, таких як фіксований дохід та опції. Зазвичай, рівень доходності визначається відношенням між ціною базового активу протягом інвестиційного періоду та узгодженою ціною, і може бути розділений на два типи: з гарантією збереження капіталу та з високим рівнем доходності.
Дані TradFi надходять з відкритих ринкових даних у США.
Дані CeFi та DeFi надходять з централізованих та децентралізованих криптовалютних платформ.
через те, що дані постійно змінюються, вищезазначені дані можуть бути застарілими та надаються лише для ознайомлення.
Заява про відповідальність:
Дані та аналіз, наведені у цьому звіті, є особистою думкою та не є інвестиційною порадою.
Інвестиції мають ризики, будьте обережні при вході на ринок.
) 6.4. Технічний аналіз: Стратегія торгівлі з використанням рухомих середніх та полос Болінджера з ефіріумом: результати тестування
Згідно з стратегією торгівлі за стрічками Болінджера було проведено тестування на ETH з початковим капіталом у розмірі 10 тис. USDT. Конкретні результати тестування наведені нижче:
Часовий діапазон тестування: від 1 січня 2024 року до 7 лютого 2025 року
Останній дохід: 18.76%
Максимальний відхилень від піку: -12.35%
Річна волатильність: 32.21%
Загальна кількість угод: 46 разів
Кількість прибуткових угод: 24 угоди
Кількість угод з убитками: 22 рази
Аналіз даних:
Аналіз доходності:
Кінцева дохідність становить 18,76%, що є середньою.
Річний прибуток становить близько 9,38%, що менше, ніж річний прибуток від ETH за цей період.
Аналіз ризиків：
Максимальна відкатка становить -12,35%, ризик контролюється.
Річна волатильність становить 32,21%, що вказує на велику волатильність.
Аналіз кількості угод:
Загальна кількість угод становить 46, активність висока.
Кількість прибуткових угод трохи більше, ніж кількість збиткових угод.
Переваги:
Торговельна стратегія проста і зрозуміла, легко виконується.
Ризики контролюються, максимальне зниження в межах прийнятного.
Висока активність торгів, можна повністю використовувати коливання на ринку.
Недоліки:
Дохідність зазвичай нижча, ніж загальний приріст ETH.
Велика волатильність, річна волатильність становить 32.21%.
Стратегія не має гнучкості і не може пристосуватися до швидкої зміни на ринку.
Загалом, торгівельна стратегія з використанням полос Болінджера має контрольований ризик, але зазвичай має невеликий дохід. В практиці можна поєднувати з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом, а також вчасно коригувати стратегію залежно від змін на ринку з метою отримання кращих результатів.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Щотижневий звіт про гарячі новини AI (31.01 - 07.02)
!
Зміст:
1. Ринкова ситуація та загальна тенденція
1.1. Настрій на ринку
На цьому тижні загальна ринкова капіталізація криптовалют становить $1,23 трлн, що на 2,49% більше порівняно з попереднім тижнем. Обсяг торгів на біржі збільшився на 1,23% порівняно з попереднім тижнем і становить $1,08 трлн. Ціна біткоїна коливається навколо 98 000 доларів США, і основним трендом залишається бічний діапазон.
За індексом страху та жадібності Gate.io сьогоднішній ринковий настрій - "паніка", індекс страху та жадібності становить 44, що свідчить про загально негативний настрій ринку.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
На скороченому терміні дані свідчать, що темпи економічного відновлення у світі сповільнюються, а тиск інфляції продовжується. В Єврозоні місячний індекс споживчих цін у січні склав 8,5%, що вище за очікувані 8,4%, порівняно з аналогічним періодом минулого року індекс збільшився на 7,0%, що відповідає очікуванням. У США місячний індекс споживчих цін у січні склав 0,5%, що вище за очікувані 0,4%, порівняно з аналогічним періодом минулого року індекс збільшився на 6,4%, що вище за очікувані 6,2%. Ймовірність того, що Федеральна резервна система залишить ставки без змін в березні, становить 85,5%, а ймовірність зниження ставок на 25 базисних пунктів - 14,5%.
Індекс виробничих цін відображає тиск витрат на виробництво. У січні індекс виробничих цін в єврозоні склав -3,8% місячно і збільшився на 15,1% порівняно з попереднім роком. У США індекс виробничих цін у січні становив 0,7% місячно і збільшився на 6,0% в порівнянні з попереднім роком, що перевищило очікуване значення 5,4%. Тиск витрат на виробництво передається до кінцевих споживачів, піднімаючи рівень інфляції.
Індекс управлінця закупівель є провідним економічним показником. У лютому індекс закупівель виробництва в єврозоні склав 48,5, що нижче прогнозу 49,0 і вже впродовж сьомого місяця перебуває в зоні скорочення. У лютому показник закупівель виробництва в США становив 47,7, що нижче прогнозу 47,8 і є найнижчим рівнем за останні три роки. Економічна активність продовжує сповільнюватись.
В цілому, високий рівень інфляції та сповільнення економіки погіршили ситуацію з грошовою політикою. Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк стикаються з ризиком надмірного підвищення процентних ставок, а також потребують подальшого стримування інфляційних очікувань. Ця невизначеність збільшує волатильність криптовалютного ринку.
!
1.3 Фінансовий тижневий календар
!
Аналіз:
2. Аналіз фінансової ситуації та коливання цін
2.1. Аналіз коливань цін
BTC тижневий коливання
За даними щоденних цін закриття BTC за останній тиждень, тижнева волатильність BTC становить приблизно 2,78%.
Аналіз зміни цін На минулому тижні ціна на BTC коливалася в діапазоні від 97,000 до 105,000 доларів США. Підвищення ціни в основному було спричинене продовженим відкупом інституційних інвесторів. Тимчасово напружена геополітична ситуація є основною причиною падіння цін в останній час.
Вплив обсягу торгів Значний зріст обсягу угод часто передбачає значні коливання цін. Середній денний обсяг угод BTC минулого тижня збільшився на близько 20% порівняно з попереднім тижнем, що свідчить про збільшення активності на ринку. Зростання обсягу угод також може спричинити подальше зростання цін.
Прогноз руху ринку
Інвестиційний аналіз та технічні показники свідчать, що настрої на ринку стосовно BTC залишаються булішими. Якщо вдасться успішно перейти рівень у 106 000 доларів, ціна BTC може очікувати нової хвилі зростання. Проте також потрібно бути обережними щодо можливого негативного впливу геополітичних ризиків.
2.2. Фінансовий аналіз
Потік коштів у Bitcoin Згідно з даними, недавно витоки коштів біткоїна показують від'ємне значення, що свідчить про витік коштів. 7 лютого чистий витік склав вражаючу суму в 3,93 мільярда доларів, що відображає обережний настрій на ринку. Однак загальний обсяг витоків коштів минулого тижня трохи сповільнився, що може свідчити про те, що інвестори шукають нові можливості для входу в ринок.
Переток коштів Solana Токени екосистеми Solana SOL і SOLV обидва показують чистий відтік коштів. Зокрема, 7 лютого відтік коштів з SOL склав 8,01 мільярда доларів США, а відтік коштів з SOLV у цей же день склав 800,8 тисяч доларів США. Постійний відтік коштів може посилити негативний тиск на екосистему Solana.
Algorand напрямки потоку коштів
Екологічний токен ALGO екосистеми Algorand цього тижня показує хорошу чисту прибуток. Дані показують, що 7 лютого чистий приплив ALGO склав 3,01 мільйона доларів США, що свідчить про популярність інвесторів у цій громадській ланці. Позитивна ситуація з фінансуванням може підтримати підйом ціни на ALGO.
Потік коштів Fetch.ai Екологічний токен FET проекту Fetch.ai також не погано виглядає цього тижня. 7 лютого чистий приплив коштів у FET склав 803,4 тис. доларів США, що свідчить про очікування інвесторів щодо перспектив цього публічного ланцюжка. Ціна FET може отримати підтримку від факторів позитивного фінансування.
!
!
2.3. Аналіз розумних грошей
Рух розумних грошей часто передбачає рух ринку. Аналізуючи зміни обсягу угод великими партіями, ми можемо спостерігати за рухом інституційних коштів.
BTC: Останнім часом обсяги великих угод з BTC зросли, що свідчить про те, що інституційні кошти надходять. Це означає, що биківська сила досить сильна, тому є можливість росту в майбутньому. Однак, не можна ігнорувати продажний тиск, тому очікується, що BTC буде триматися в діапазоні коливань.
ETH: Порівняно з BTC, обсяги великих угод з ETH змінюються не так яскраво. Це свідчить про обережне ставлення інституцій до ETH. Можливо, наступного часу ETH продовжить знаходитися в рамках коливання, з недостатньою потужністю для зростання.
SOL: Обсяг великих угод зростає в останній час, що свідчить про активну участь інституційних коштів. Це свідчить про те, що SOL може мати хвилю зростання в майбутньому. Однак масштаб зростання залежатиме від подальшого руху капіталу.
DOGE: Великі угоди з DOGE продовжують зменшуватися, що свідчить про вивільнення інституційних коштів. Це означає, що на DOGE накладається значний тиск в майбутньому, збільшується ризик падіння.
В цілому розумний грошовий потік показує, що ринок BTC та SOL може піднятися, тоді як ETH та DOGE стикаються з натиском на зниження. Проте для аналізу великих грошей також потрібно комбінувати з іншими технічними та фундаментальними факторами.
!
!
!
!
3. Гаряча тема
Нижче наведено невеликий тематичний звіт, підготовлений за вашим запитом:
🔥 Berachain спалахнула в криптосфері, унікальна третєпокоління модель миттєво привертає увагу 🔥
Після запуску головної мережі Berachain ціна виросла майже на 700%, створивши "легенду" в криптосвіті 🚀
Berachain є високопродуктивним блокчейном Layer1, сумісним з EVM, що використовує інноваційний механізм згоди Proof-of-Liquidity ###PoL(. Недавно після запуску головної мережі Berachain ціна їх токену BERA зазнала божевільного зростання, підскочивши майже на 700% за 24 години, що привернуло увагу інвесторів з усього світу.
Згідно з відповідними даними, станом на 7 лютого 2025 року ціна BERA досягла 8,03 долара, що є зростанням на 702,69% за 24 години. Загальна ринкова капіталізація BERA також перевищила 834 мільйони доларів США, що привело до його підйому в Топ-100 криптовалют за ринковою капіталізацією.
Криптовалютний аналітик Lark Davis зазначив: "Унікальна модель трипоколінного токена та механізм згоди PoL роблять Berachain особливим, і я оптимістично ставлюся до його довгострокових перспектив".
)# 🌟 Модель третьої генерації токенів - головна особливість Berachain, що допомагає вирішити проблеми інфляції та старту в холодному режимі 🌟
Berachain використовує інноваційну третю генерацію моделі монет, включаючи BERA, ETHFI та BERRI. BERA є основною монетою, яка використовується для сплати комісій за транзакції та забезпечення; ETHFI є токеном, пов'язаним з Ethereum, який призначений для приваблення користувачів екосистеми Ethereum; BERRI є дефляційним токеном, який використовується для винагородження перевіряючих та постачальників ліквідності.
Засновник Berachain Джон Вік пояснює: "Наша модель трьох поколінь токенів добре вирішує проблеми інфляції та холодного старту, що дозволяє Berachain залишатися непереможним в конкурентній боротьбі".
💥 Роздачі та розповсюдження NFT викликали галас на ринку і в соціальних мережах 💥
Щоб відзначити запуск основної мережі, Berachain також роздав солідні падарунки та NFT членам спільноти. Ця новина стала об'єктом великого відгуку в соціальних мережах, обговорення тем, пов'язаних з Berachain, на Twitter, X та інших платформах, різко зросло.
Відомий криптовалютний Ютубер Ivan Yearn у своєму останньому відео висловився про цю подію: "Аірдроп та випуск NFT від Berachain, безсумнівно, є успішною маркетинговою акцією, яка не тільки підкреслила ентузіазм спільноти, але й забезпечила величезну популярність проекту."
🔭 Чи можна очікувати майбутнє? Варто очікувати чи може Berachain продовжити дивовижний виступ? 🔭
Незважаючи на вражаючі досягнення Berachain, чи зможе вона продовжувати цей чарівний виступ, ще потрібен час для перевірки. Проте завдяки унікальній моделі три покоління монет і механізму згоди PoL, Berachain дійсно приніс нові можливості в світ криптовалют.
Аналітик Zhu Xiao зазначив: «Дизайн Berachain дуже передовий, якщо він зможе стабільно функціонувати, продовжувати інновувати, то майбутнє буде безмежно світлим».
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-36419a3faa-153d09-d8d215.webp(
4. Основні події
Нижче наведено Топ-15 подій, які суттєво вплинули на криптовалютний ринок протягом останніх семи днів, впорядкованих за часом у зворотному порядку:
Домінуюче положення біткойна становить 71% 2025-02-07 Подолання 71% домінування біткойна вважається важливим сигналом про початок сезону альткоїнов. Аналітик Rekt Capital вказує, що після того, як домінування біткойна вперше досягає приблизно 71%, воно зазвичай зменшується, і токени починають виходити вперед, закликаючи до сезону альткоїнов. Наразі домінування біткойна становить 60,3%. Якщо воно врешті-решт буде подолано, але буде відкинуто, можливо, почнеться новий сезон альткоїнов.
Оголошення дати відгалуження тестової мережі Pectra 2025-02-07 План оновлення Pectra Ethereum спочатку запускається на тестовій мережі Holesky і Sepolia, тестова мережа Holesky розділиться 24 лютого, тестова мережа Sepolia розділиться 5 березня. Якщо розділення тестової мережі Sepolia пройде успішно, розробники Ethereum встановлять дату запуску основної мережі Pectra 6 березня. Pectra принесе ряд поліпшень для Ethereum, таких як оптимізація досвіду гаманця, збільшення максимальної кількості ETH, яку можна заставити валідатора.
Продаж Meme In передпродаж перевищила 3,5 мільйона доларів 2025-02-07 Продаж передбачуваного токена Meme In перевищив 3500000 доларів США. Цей проект пропонує користувачам різні варіанти інвестування в Meme-монети через чотири різні індекси Titan, Moonshot, MidCap та Frenzy з різним рівнем ризику. Придбання токенів MEMEX під час передпродажу може приносити річну надбавку до 1278%. Команда планує внести токен на головні біржі після закінчення передпродажу.
Стратегія підтверджує місію "біткоїна" 2025-02-07 Після перейменування MicroStrategy на Strategy засновник Майкл Сейлер знову зауважив, що "Strategy є біткоїном". Компанія утримує 471,107 біткоїнів, що оцінюється в понад 463 мільярдів доларів. Сейлер завжди був впевненим прихильником біткоїна, і Strategy поступово перетворюється на компанію з біткоїном в центрі уваги.
Аналітики прогнозують подальшу тенденцію руху біткоіна 2025-02-07 Аналітик Боб Лукас передбачає, що після того, як біткоїн знову перетне позначку у 106,000 доларів, він не буде "дивитися назад" і розпочне новий період зростання. Він вважає, що після досягнення мінімуму в кінці лютого біткоїн продовжить зростати. Інший аналітик прогнозує, що в діапазоні від 14,000 до 20,000 доларів біткоїн може бути вважаний перегрітим і існує ризик віддачі прибутку.
FDIC передбачає, що американські банки розширять співпрацю з криптовалютами 2025-02-07 Федеральна депозитарна страхова компанія США передбачає, що під керівництвом уряду Трампа американські банки розширять співпрацю з криптовалютами. Ця установа планує змінити банківські посібники, щоб дозволити банкам займатися деякими операціями з криптовалютами без попереднього регулювання, такими як надання послуг з кастодії та внесення токенізованих коштів, щоб зменшити розрив між традиційним фінансовим сектором та криптовалютами.
MIND предпродаж Pepe превысила 5000000 долларов США 2025-02-07 Пресейл токенів Pepe's MIND, який поєднує технологію торгівлі штучним інтелектом та культуру Meme, зібрав понад 5 мільйонів доларів США. Основою цього проекту є саморозвиваючийся AI-агент, який може аналізувати ринок, управляти гаманцем, створювати токени тощо. Власники токенів MIND можуть отримувати можливості для інвестування та пасивний дохід, які генерує штучний інтелект. Ціна пресейлу токенів становить 0.0032662 долара США.
Bonk оголосив про знищення 2,025 трильйонів монет 2025-02-06 Проект Meme Bonk оголосив, що незабаром знищить 2,025 трлн. токенів Bonk, що дорівнює приблизно 36,45 млн доларів США. Раніше Bonk привернув увагу у галузі мем-монет через свій унікальний спосіб емісії та спільноту.
Генеральний директор Tether відкидає запуск власної блокчейн мережі 2025-02-06 Головний виконавчий директор Tether Паоло Ардуіно відкидає у соціальних мережах твердження про наміри Tether запустити власну блокчейн мережу. Раніше з'явилася інформація, що Tether планує випустити токени на власній блокчейн мережі.
Santiment: Біткоін власники продовжують накопичувати 2025-02-06 За даними Santiment, у лютому кількість гаманців з 100+ біткоїнами збільшилася на 135, а кількість гаманців з менше ніж 100 біткоїнами зменшилася на 138 680. Аналітики вважають, що це ідеальне середовище для зростання ринкової вартості біткоїну, але це може зайняти кілька тижнів або місяців, щоб це проявилося.
Oneness Labs придбала акції Ring Kong Games 2025-02-06 Компанія Oneness Lab оголосила про придбання частки у розробнику гри RinKu Games та здійснила стратегічні інвестиції. Гра "Історія Америки епохи Шова", розроблена RinKu Games, є поєднанням японської естетики та американського постапокаліптичного наративу, а їх похідна криптовалюта SHOWA за 20 днів перевищила ринкову вартість у 36 мільйонів доларів.
MicroStrategy перейменувалася на Strategy 2025-02-06 Найбільша у світі біткойн-фінансова компанія MicroStrategy перейменувалася на Strategy. Офіційно було заявлено, що спрощення бренду відображає природну еволюцію фокусу компанії та широкої привабливості, а новий логотип включає "B", що означає біткойн-стратегію.
Функція пошуку ChatGPT відкрита для всіх користувачів 2025-02-06 Офіційно оголошено, що функція пошуку ChatGPT від OpenAI тепер відкрита для всіх користувачів без реєстрації. Раніше ця функція була доступна лише платним користувачам.
StarkWare запускає фонд венчурного капіталу на 4 мільйони доларів США 2025-02-06 StarkWare оголошує про запуск інвестиційного фонду на 4 мільйони доларів для прискорення блокчейн-інновацій в Африці. Фонд очолює Кхейреддін.
5. Глобальна політика
Згідно з новинами з 31 січня по 7 лютого 2025 року, наведено нові політичні та економічні політики або правила, що стосуються глобальної криптовалютної галузі, а також аналіз впливу на галузь та ринок.
Політика уряду США
) 1. Уряд США досліджує можливість створення стратегічного резерву біткойну (SBR)
Джерело інформації:
Аналіз впливу:
2. Федеральна корпорація зі страхування депозитів США (FDIC) передбачає, що банки розширять співпрацю з криптовалютами
Джерело повідомлення:
Аналіз впливу:
Політика в інших країнах та регіонах
1. Бразильський депутат вніс новий проект закону, який пропонує дозволити бразильським фондам інвестувати у криптовалюти.
Джерело повідомлення:
Аналіз впливу:
2. Банк Англії може послабити грошову політику, що позитивно вплине на ринок криптовалют.
Джерело повідомлення:
Аналіз впливу:
Резюме: політика та законодавство
**На початку 2025 року провідні світові економічні сили проявляють більш відкрите та толерантне ставлення до регулювання криптовалют. Уряд США активно вивчає можливість включення біткойна до національних стратегічних резервів та сприяння співпраці між банківським сектором та індустрією криптовалют. Інші країни, такі як Бразилія, також просувають відповідне законодавство, що дозволяє інвестиційним фондам інвестувати в криптовалюти. Очікується пом'якшення грошової політики Банку Англії, що також може сприяти криптовалютному ринку. Ці зміни в політиці та законодавстві відображають зростаюче значення криптовалют у всесвітньому масштабі та можуть сприяти прискореному залученню інституційних коштів в цю галузь та створенню сприятливого середовища для довгострокового здорового розвитку галузі.
6. Аналіз інвестицій
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-2393e06bb6-153d09-d8d215.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-3745ae2582-153d09-d8d215.webp(
Відмова від відповідальності: вищезазначені поради ґрунтуються виключно на поточному аналізі ринку і не є фінансовою консультацією. Інвестування має ризики, вхід на ринок потребує обережності.
) 6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів цього тижня
Найпопулярніші токени цього тижня включають FARTCOIN, AIXBT, COOKIE, VIRTUAL тощо. З технічної точки зору FARTCOIN і AIXBT, як концепція штучного інтелекту, користуються попитом через тривалу хвилю популярності великих моделей, таких як ChatGPT, та високий рівень активності торгівлі. COOKIE, як нова платформа для індексування токенів штучного інтелекту, також відзначається підйомом цін на свої токени. VIRTUAL, як концепція віртуального світу, активно проявляється в умовах хвилі популярності метавсвіту. Загалом, найпопулярніші токени цього тижня сконцентровані в галузях штучного інтелекту та метавсвіту.
Аналіз стратегії торгового робота
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-84c728a6b1-153d09-d8d215.webp(
За даними торгового робота, стратегія мережевої угоди проявляє себе добре на високоризикових валютних парах з високим прибутком, таких як CRV_USDT, BAN_USDT і т. д. Прибутковість дуже висока, але також і великі коливання. Стратегія Мартінгейла на акціях має стабільний дохід на низькоризикових валютних парах, таких як QTUM_USDT. Стратегія мережевої угоди також показує гарні результати на деяких популярних валютних парах, таких як DOGE. Загалом, високоризикові стратегії з високим прибутком потребують суворого контролю ризиків, а низькоризикові стратегії мають стабільний дохід. На цьому тижні квантові стратегії проявляють високу схильність до ризику.
) 6.3. Фінансові продукти для управління фінансами
余币宝 підтримує користувацькі налаштування ставки, користувачі можуть встановити мінімальну процентну ставку під час покупки, після успішної оцінки видачі кредиту розраховується дохід згідно оціненої ставки. 余币宝 підтримує можливість покупки та видачі в будь-який час протягом 24 годин, а видача коштів на рахунок здійснюється миттєво.
Загальний обсяг фінансового управління USDT в余币宝 становить 350,193,997.59, очікуваний річний прибуток становить 16.65% + 8.87%.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-7f1dee6a38-153d09-d8d215.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-b2e56e3517-153d09-d8d215.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-d164bf386c-153d09-d8d215.webp(
4. Ринкова ставка відсотка
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-293d55e519-153d09-d8d215.webp(
Примітка:
Заява про відповідальність:
) 6.4. Технічний аналіз: Стратегія торгівлі з використанням рухомих середніх та полос Болінджера з ефіріумом: результати тестування
Згідно з стратегією торгівлі за стрічками Болінджера було проведено тестування на ETH з початковим капіталом у розмірі 10 тис. USDT. Конкретні результати тестування наведені нижче:
Аналіз даних:
Переваги:
Недоліки:
Загалом, торгівельна стратегія з використанням полос Болінджера має контрольований ризик, але зазвичай має невеликий дохід. В практиці можна поєднувати з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом, а також вчасно коригувати стратегію залежно від змін на ринку з метою отримання кращих результатів.