Ви читаєте щотижневий звіт про галузеві тренди, створений лабораторією штучного інтелекту Gate.io. Перегляньте найцікавіші ринкові події та важливі події минулого тижня, а також отримайте рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансової стратегії.
Кількість символів: 8110 символів | Час читання 11,0 хвилин.
Зміст:
Ринкова ситуація велика тенденція
Аналіз фінансової ситуації та коливання цін
Гаряча тема
Основні події
Глобальна політика
Аналіз інвестицій
1. Ринкова ситуація та загальна тенденція
1.1. Ринковий настрій
На цьому тижні загальна ринкова капіталізація криптовалют досягла 1,15 трильйона доларів, що на 2,13% більше порівняно з попереднім тижнем. Обсяг торгів на біржі збільшився на 1,87% і склав 1250 мільярдів доларів. Капіталізація біткоїну становить 38,26% від загальної ринкової капіталізації, його ціна коливається навколо 10000 доларів. Загальний ринок показує бічні тенденції, активність торгів трохи зросла.
Сьогодні настрій на ринку є жадібним, показники страху та жадібності становлять 75. Загальний настрій на ринку досить екстремальний, інвесторам слід зберігати розсудливість та контролювати ризики.
Крипто & Традиція Огляд станом на 09 вечора UTC+8, 17 січня
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Останні дані показують, що темпи відновлення світової економіки сповільнюються, а тиск на інфляцію залишається. В грудні індекс споживчих цін (CPI) у США зріс на 6,5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, що перевищує прогнози на рівні 6,4%. Індекс базової інфляції (без урахування продуктів харчування та енергетики) зріс на 5,7%, що відповідає прогнозам. В грудні індекс споживчих цін (CPI) в єврозоні зріс на 9,2%, порівняно з прогнозом на рівні 9,0%. Ймовірність того, що Федеральна резервна система США залишить процентну ставку незмінною в січні, становить 97,3%.
Індекс виробничих цін (PPI) і індекс споживчих цін (CPI) взаємопов'язані. Коли PPI продовжує зростати, виробники перекладають витрати на споживачів, що підвищує CPI. Індекс діяльності закупівельних менеджерів (PMI) є важливим показником макроекономічних тенденцій, відображаючим тенденції розширення або скорочення економіки. PMI вище 50 вказує на розширення, а нижче 50 - на скорочення.
Загалом, високий рівень інфляції створює проблеми для грошової політики основних економік світу. Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк можуть продовжувати підвищувати процентні ставки для стримування очікувань інфляції, що може створити тиск на ризикові активи. Криптовалютний ринок може продовжувати коливатися в короткостроковій перспективі.
!
1.3 економічний календар
!
Аналіз:
Обсяг річних продажів житла в США у грудні та початкові дані індексу споживчої довіри Університету Мічигану в січні відносяться до середньої важливості, вони відображають стан ринку нерухомості та довіру споживачів у США та мають певне вказівне значення для економіки.
Кількість перших заявок на отримання безробітних починається з високо важливих даних для тижня, що закінчується 18 січня в США, що відображає стан ринку праці в США і має значний вплив на економіку.
Індекс замовлень промисловості CBI за січень в Великобританії є середньоважливими даними, які відображають стан виробництва в країні та мають певну показову роль в економіці.
Індекс споживчого настрою та провідний індекс США у грудні належать до низькозначущих даних, що відображають поточний та майбутній рух економіки США та мають важливе значення для економіки.
Грудневий базовий індекс споживчих цін в Канаді має низьку та дуже низьку важливість, що відображає рівень інфляції в Канаді та має певну вказівну роль для канадської економіки.
Японія в листопаді має низький місячний показник запасів, що відображає рівень запасів японських підприємств і має певну референтну вартість для японської економіки.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливання цін
2.1. Аналіз коливань цін
Волатильність BTC на тиждень
На основі щоденних закритих цін BTC за останній тиждень, тижнева волатильність BTC склала 1,92%.
Аналіз зміни цін
Цього тижня ціна на BTC коливалася навколо 100 тисяч доларів. Основна причина - невизначеність на ринку щодо очікувань щодо нової політики Трампа, можливого підвищення ставок Центральним банком Японії та впливу невизначеності важливих подій, таких як інфляційні дані.
Вплив обсягу торгів
За даними обсягів угод можна сказати, що активність угод з BTC в цьому тижні зросла. Часті операції зазвичай сигналізують про збільшення коливань цін, інвесторам слід уважно стежити за подальшими тенденціями на ринку.
Активність на ринку та напрямок цін
Загалом, на ринку панує підвищений настрій щодо BTC, враховуючи різні фактори. Однак, якщо дані про інфляцію перевищують очікування або Банк Японії підвищує процентну ставку, це може призвести до зниження ціни BTC. Інвесторам варто бути обережно оптимістичними та своєчасно коригувати інвестиційну стратегію.
2.2. Аналіз фінансового стану
За останніми даними про потік коштів, ми бачимо, що основні криптовалюти виявляють різні тенденції грошового руху. Ethereum і Bitcoin як лідери криптовалютного ринку, їх рух коштів безпосередньо впливатиме на загальну тенденцію ринку.
Потік коштів на Ethereum: Дані свідчать про те, що в останній час Ethereum демонструє стан чистого надходження коштів, що відображає довіру інвесторів до екосистеми Ethereum. Це може призвести до зростання ціни Ethereum та підйому всього ринку.
** Потік біткойн-коштів **: Відмінно від Ethereum, біткойн в останній час показав відтік коштів. Це може означати, що інвестори закривають прибуток або перекладають гроші в інші криптовалюти. Ціна на біткойн може бути під тиском, але як базовий актив криптовалютного ринку, його вплив не можна ігнорувати.
Крім основних криптовалют, ми також звертаємо увагу на потік коштів у деякі нові криптовалюти. Наприклад, екосистеми, такі як Solana, Avalanche, за останній час привернули значну кількість коштів, що свідчить про зацікавленість інвесторів у ці нові ланцюги блоків.
В цілому, потік коштів від різних груп інвесторів безпосередньо впливає на цінові тенденції криптовалют. Ми повинні продовжувати слідкувати за рухом коштів основних та нових криптовалют, щоб зрозуміти пульс ринку.
!
!
2.3. Аналіз розумних грошей
Рух розумних грошей часто передбачає рух ринку. Аналізуючи зміни обсягу великих угод, ми можемо спостерігати за рухом інституційних коштів, щоб оцінити майбутні тенденції на біржі.
Біткойн (BTC)
Останні кілька тижнів обсяг угод з BTC показує спад, що свідчить про поступове виведення коштів інституціями. Це може означати послаблення руху вгору біткоїна і його можливу майбутню піддаваність під чавунним натиском.
Ефіріум (ETH)
Тим часом, об'єм великих угод з Ефірі зріс, що свідчить про надходження інституційних коштів. Це свідчить про великий потенціал зростання Ефіру і можливість появи більшої кількості підтримуючих сил у майбутньому.
В цілому розумні гроші переходять з біткойна на інші криптовалюти, такі як Ethereum. Цей змінний потік капіталу може призвести до тиску на падіння біткойна, тоді як Ethereum та інші монети можуть отримати більше фінансової підтримки.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Ось невеликий тематичний звіт, підготовлений за вашим запитом:
Інавгурація Трампа спричинила ейфорію криптовалют! Чи відновиться слава внутрішніх проектів США?
Сприяти новій політиці в США розвиток вітчизняного ланцюжка Solana, Ripple, тощо буде вражати
Згідно з повідомленням газети New York Post, обраний президент Трамп намірує офіційно надати підтримку американським криптовалютним компаніям, включаючи Solana, Ripple та інші, які мають пріоритет. Ця новина безумовно піднімає настрій американській криптовалютній галузі, яка довгий час перебувала під тиском.
Аналітики вважають, що після приходу до влади уряду Трампа буде створено сприятливі умови для американських криптовалютних компаній, включаючи призначення близьких людей на важливі посади, припинення політики де-банкарства тощо. Це свідчить про те, що США можуть знову стати гарячою точкою для стартапів у галузі криптовалют.
Інсайдери розкрили, що Трамп вже зустрівся з засновниками компаній Solana, Ripple та інших, маючи намір надати підтримку цим вітчизняним американським проєктам. Це безсумнівно сприятиме стрімкому зростанню цін на громадські ланцюги Solana, Ripple та інші. За прогнозами CryptoQuant, цього року Bitcoin може встановити новий рекордний рівень в 249 000 доларів.
Аналітик ринку Майкл Кремер попереджає: "Ймовірність підвищення відсоткової ставки ФРС 24 січня становить 90%, що може зіпсувати зростання криптовалют. "Однак фахівці галузі вважають, що прийдення до влади уряду Трампа сприятиме реформі регулювання криптовалют, що може розчистити перешкоди для розвитку галузі.
Криптовалюта MemeCoin безуміє! PEPE, Solana Fartcoin виросли в ціні тисячі разів
Крім громадського ланцюжка, мемова валюта також веселиться. Популярні мемові валюти, такі як PEPE, Solana Fartcoin, вибухнули в ціні тисячі разів, зробивши ранніх інвесторів багатими за одну ніч.
PEPE - це меметична валюта, яка була натхненна популярним інтернет-жабою "Квакша Пепе" і вразила світ своїм стрімким ростом після випуску. Ранні інвестори вкладали у PEPE всього кілька центів, що призвело до того, що вартість монети виросла в тисячі разів за рекордно короткий період часу, забезпечивши їм вибуховий прибуток.
Тим часом, трейдер, який інвестував у Solana Fartcoin, заробив близько 18 мільйонів доларів. Він купив 17,31 млн Solana Fartcoin за 12 000 доларів у жовтні 2024 року, а потім ціна монети стрімко зросла з 83 000 доларів до 789 мільйонів доларів, забезпечивши йому понад 18 мільйонів доларів прибутку всього за декілька місяців.
Криптовалютные аналитики считают: "Эти истории успеха снова разожгли пламя страсти у инвесторов и показали безграничные возможности криптовалютного рынка".
Штучний інтелект копія RCO стає новим улюбленцем, його очікує вибухове зростання в кілька сотень разів
При зростанні популярності мем-монет та публічних ланцюгів, новий токен штучного інтелекту RCO (RCOF) звертає на себе увагу своїм високим потенціалом зростання і може принести інвесторам індексовий дохід.
Напротив, RCO поєднує штучний інтелект та технологію блокчейн з PEPE та Solana Fartcoin, щоб надати користувачам інноваційні функції, такі як AI Robo-advisor. Ця платформа підтримує торгівлю понад 120 000 різними активами, включаючи облігації, акції, криптовалюти та інші, допомагаючи інвесторам розподілити ризики та максимізувати прибуток.
RCO наразі проводить попередній продаж токенів, ціна на токени у четвертому етапі становить лише 0,07 доларів США. Аналітики прогнозують, що після офіційного запуску RCOF може зрости до 0,4-0,6 доларів США, що становитиме зростання понад 700% порівняно з поточним етапом.
Відомі фахівці говорять: "Подібне як RCO, зростання AI-замінних монет, показує нову еру криптовалютного ринку, де практичність поєднується з передовою технологією".
!
4. Головні події
Останні 15 важливих подій
Вплив інавгурації Трампа
2025-01-20 Трамп офіційно стає президентом США, більшість його близьких радників підтримують розвиток криптовалют. Ринок очікує, що уряд Трампа впровадить позитивні заходи, такі як скасування регулювання криптовалют, підтримка проектів в США та інше, що принесе нові можливості для галузі.
Підвищення процентної ставки Банком Японії
24 січня 2025 року Банк Японії оголосив про підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів, що спричинило сильні коливання на традиційних та цифрових ринках активів. Аналітики попереджають, що цей крок може підорвати розвиток криптовалют та інвесторам слід бути обережними щодо впливу даних щодо інфляції.
Заявка на ETF Canary Litecoin
2025-01-16 Nasdaq подає заявку на подання Canary Litecoin ETF 19B-4. У разі схвалення це буде перший продукт Litecoin ETF, який, як очікується, призведе до зростання ціни Litecoin.
CEO Stacks бачить позитивні прогнози
Генеральний директор Stacks очікує, що в кінці року ціна на Bitcoin досягне рекордних 200 000 доларів США. За теорією чотирьохрічного циклу, вважається, що поточний цикл закінчиться в четвертому кварталі 2025 року, тому очікується зростання Bitcoin.
ARK: Сильне тримання Bitcoin на довгий термін
Згідно з доповіддю ARK Invest від 16 січня 2025 року, на кінець 2024 року тривала утримання біткоїна залишалася міцною, забезпечення, утримане понад 1 рік, становило 62%, що свідчить про довіру інвесторів.
Стабільна вартість криптовалют знову досягла рекордних значень
2025-01-16 Дані DefiLlama показують, що загальна ринкова капіталізація стейблкоїнів перевищила 207 мільярдів доларів, досягнувши нового рекордного максимуму, що відображає активність крипторинку.
Glassnode: Биковий ринок ще не закінчився
Звіт Glassnode від 2025-01-16 вказує, що хоча біткойн недавно зазнав корекції, ринок не настільки поганий, і биковий ринок ще не закінчився, загальний прогноз є позитивним.
Розмір штучного інтелектуального пухирця може збільшитись
Аналітики вказують, що поточний розмір штучного інтелекту (AI) є лише однією дев'ятою частиною розміру "SOLUNAVAX" в попередньому циклі. Хвиля AI має ще довгий шлях до пройденої, і розмір може стати ще більшим.
Розвиток від DeFi до DeAI
DelphiDigital передбачає, що до 2025 року DeFi розвиватиметься в DeAI, а AI агенти стануть першокласними інвестиціями, високопропускна ланка сприятиме інноваціям, а DePin відновиться тощо.
Співпраця Nillion з Soarchain
2025-01-16 Мережа обчислення Nillion уклала угоду з Soarchain, використовуючи технологію Nillion для безпечного і конфіденційного зберігання даних користувачів. Soarchain запустить групові змагання 30 січня.
Pudgy Penguins оптимістично налаштовані щодо Solana
CEO Pudgy Penguins заявив, що Solana виявила себе як ланцюг для споживачів і спонукала Pudgy Penguins до розвитку на Solana.
Interstate отримала інвестицію від Axelar
Протокол передплати Ethereum Interstate отримав стратегічні інвестиції від головного виконавчого директора Axelar Сергія Горбунова на дату 16 січня 2025 року.
Токен Roam скоро випустять
16 січня 2025 року співзасновник Roam заявив, що TGE Roam незабаром відбудеться, токен Roam візьме участь у зберіганні значення управління та прав.
Moonshot запускає fxn
2025-01-16 Moonshot був запущений fxn, поточна ринкова вартість 6730 мільйонів доларів.
Новий головний юрист Jito Labs
До 16 січня 2025 року генеральний юрист Talos Ребекка Реттіг приєднається до Jito Labs на посаді головного юриста, де вона буде керувати юридичними, регуляторними та політичними питаннями.
5. Глобальна політика
Згідно з новинами з 10 по 17 січня 2025 року, наведено нижче нові політичні, економічні політики та регулювання, що стосуються глобальної криптовалютної галузі, а також аналіз впливу на галузь та ринок.
1. Обраний президент США Трамп незабаром набере посаду, що може стати вигідним для криптовалют
Трамп обіцяє після обрання активно підтримувати розвиток криптовалют в США, призначати прихильних до криптовалют посадовців та припиняти політику дестабілізації банків.
Це закладе основу для відродження криптовалют у США як території для підприємництва, що може принести "золоту епоху".
Аналітики передбачають, що під впливом політики Трампа цього року біткоїн може піднятися до 145 000 доларів США або ще вище.
2. Великобританія призначила Емму Рейнольдс міністром економіки з метою просування політики криптовалют
Британський уряд призначив Емму Рейнольдс на заміну Тюліпу на посаді нового міністра економіки.
Рейнольдс буде відповідати за регулювання цифрових активів та пов'язаних політик, таких як цифрова валюта центрального банку (ЦВЦБ).
Це призначення демонструє намір уряду Великобританії просувати регулювання криптовалют і створювати сприятливе середовище для розвитку галузі.
3. Восьмої американської асоціації блокчейну засновано NABA, щоб надати уряду єдиною рекомендацією
Восьми великі асоціації блокчейну об'єдналися для створення Національної асоціації блокчейну (NABA).
NABA має на меті надавати уряду єдиної рекомендації з політики щодо криптовалют.
Це сприятиме формуванню в США більш чіткої та координованої політики регулювання криптовалют.
4. Сенатор з Техасу подав законопроект про створення регіонального резерву стратегічних запасів біткоїна
Сенатор з Техасу Чарльз Швертнер вніс законопроект SB 778.
Цей законопроект має на меті створення стратегічного запасу біткоїну для штату Техас.
Якщо це відбудеться, це подальше сприятиме легальному статусу та застосуванню біткоїна в США.
5. SEC подала апеляцію на справу Ripple, просить Апеляційний суд переглянути рішення
Комісія з цінних паперів та бірж США не погоджується з рішенням місцевого суду щодо продажу XRP.
SEC звинуватив Ripple в тому, що вони протягом багатьох років намагалися збільшити попит і ціну на XRP шляхом публічних заяв.
Результат апеляції буде мати вплив на статус відповідності Ripple та XRP в США.
Підсумок
Загалом, надходження до влади нового уряду Трампа, нового міністра економіки Великобританії, створення альянсу Блокчейн асоціацій США та інші динамічні процеси сприятимуть розвитку криптовалютної галузі в США та Великобританії. У той же час апеляція SEC щодо справи Ripple також впливатиме на правовий статус XRP в США. Ці зміни в політиці та регулюванні глибоко вплинуть на майбутні напрямки розвитку криптовалютної галузі.
6. Аналіз інвестицій
6.1. Рекомендації з інвестування
!
!
**Будь ласка, зверніть увагу, що ці рекомендації ґрунтуються виключно на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестиції ризиковані, будь ласка, будьте обережні. **
6.2 Інвестиційна стратегія
Найкращий аналіз токенів цього тижня
Популярні токени цього тижня включають PEPE, POPCAT, SUSHI та інші. PEPE - це мем-монета, натхненна популярною інтернет-жабою «Pepe the Frog», ціна на недавній час трохи зросла. POPCAT - це серія зображень кота на відео зі звірятами, що називається Oatmeal, ціна на цю монету зросла майже на 5% цього тижня. SUSHI - це децентралізований обмінний проект, який додає майнінг ліквідності на основі протоколу обміну Uniswap, ціна на цей токен трохи знизилась цього тижня. Загалом, більшість цих популярних токенів належать до типу мем-монет, що є легкими та цікавими.
Аналіз стратегії торговельного робота
!
Стратегія сітки контракту полягає в отриманні прибутку від коливання курсу, встановлюючи цінові рівні купівлі та продажу сітки, підходить для криптовалют з високою волатильністю, але має високий ризик.
Стратегія сітки для спотових товарів схожа, але має менше коливань і зазвичай має менший дохід.
Стратегія автоматичного перерозподілу активів залежно від ринкової ситуації забезпечує високий прибуток, але має певний ризик.
Стратегія Мартінгейла на фізичні товари здобуває прибуток шляхом поступового збільшення позицій, але має високий ризик.
Комбінована стратегія індикаторів поєднує торгівлю сигналами різних технічних індикаторів з контролем ризику.
Резюме: У квантових стратегій цього тижня спостерігається різноманітність, поєднання високого ризику і високого доходу з контрольованим ризиком. Інвестори можуть вибирати стратегію відповідно до своїх власних ризикових уподобань.
6.3. Продукти для управління фінансовим капіталом
Скарб надлишкової монети
Отримання відсотків за залишок коштів, можливість зняття в будь-який момент, складені відсотки
Загальні кошти (USDT): 1,111 мільярда
USDT наблизький 7-денний річний дохід: 4.36%+8.87%
Що таке YUBER: Gate YUBER допомагає відповідати користувачам з вільними активами та потребами в позику, після того, як користувач замовив YUBER, система визначає, чи була позика успішно надана та визначає процентну ставку на цілу годину згідно зі встановленою користувачем процентною ставкою та реальними потребами в позику.
!
Управління капіталом
Перший прибуток починається тут! Низький поріг, висока безпека, високий рівень прибутку
Що таке Фінансовий скарб: Фінансовий скарб - це комплексний фінансовий сервісний центр, створений Gate.io, який включає поточні, строкові та інші фінансові рішення. Він надає користувачам сотні різних фінансових продуктів з цифрових валют.
!
Структуровані фінансові інструменти
Новий фінансовий продукт, що поєднує фінансові похідні, такі як фіксований дохід та опціони
Що таке структурні фінансові інвестиції: структурні фінансові інвестиції Gate.io - це новий фінансовий продукт, який базується на поєднанні фінансових похідних, таких як фіксований дохід та опціони. Зазвичай рівень прибутковості визначається порівнянням вартості базового активу протягом строку інвестування з обумовленою ціною.
!
4. Ринкова процентна ставка
!
Примітка:
TradFi є даними про відсоткові ставки традиційної фінансової сфери
CeFi - це діапазон процентних ставок фінансової платформи з централізованим управлінням криптовалютою
DeFi - це діапазон процентних ставок криптовалютної децентралізованої фінансової платформи
Відмова від відповідальності: Наведені вище дані наведені лише для довідки, ефективні відсоткові ставки можуть бути змінені. Перш ніж інвестувати або торгувати, будь ласка, зрозумійте ризики та прийміть зважені рішення.
6.4. Бектест торгової стратегії Bollinger Bands
Болінджерівська стрічка - це популярний технічний індикатор, який використовує стандартні відхилення ціни для виявлення потенційно перекупленого або перепроданого стану. У цьому повторному тестуванні використовується така торгівельна стратегія:
Коли ціна ETH наблизиться або проб'є верхню смугу, здійсніть акцію на продаж з позицією 20%;
Коли ціна на ETH наближається до або перетинає нижню смугу, здійснюйте покупку з обсягом 20%;
Початковий капітал становить 10 тис. доларів США.
Відповідно до цієї торгівельної стратегії було проведено зворотний тест історичних даних ETH (від березня 2016 року до січня 2025 року). Результати зворотного тестування наступні:
Кінцевий дохідність: 187,32%
Максимальна ретроспективна втрата: 28.65%
Річна волатильність: 36,21%
Річний дохід: 15,84%
Загальна кількість угод: 236 разів
Кількість прибуткових угод: 128
Відсоток перемог: 54.24%
Аналіз даних:
Ця стратегія показала гарний прибуток під час тестування, кінцевий прибуток становить 187,32%, щорічний прибуток становить 15,84%.
Максимальний показник просідання становить 28,65%, що є середнім рівнем ризику і вимагає сильної психологічної толерантності.
Річна волатильність висока - 36,21%, що відображає високий ризик цієї стратегії.
Загальна кількість транзакцій відносно велика, досягає 236 разів, в середньому близько 10 транзакцій на місяць, а частота операцій відносно висока.
Вінрейт становить 54,24%, що трохи більше 50%, що свідчить про те, що стратегія в цілому ефективна.
Переваги:
Високий рівень прибутку, підходить для інвесторів, які прагнуть досягти абсолютного прибутку.
Правила торгівлі прості та зручні у виконанні.
Недоліки:
Високий ризик, потребує сильної психологічної стійкості.
Висока частота операцій, великі витрати на угоди.
Існує проблема обмеженого потенціалу для отримання прибутку.
Загалом, торгівельна стратегія Bollinger Band виступила добре під час тестування, але також має певні ризики та недоліки. Інвесторам слід розумно контролювати ризики та адаптувати параметри стратегії відповідно до ринкової ситуації при реальному виконанні операцій.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Звіт про гарячі новини щодо штучного інтелекту (01.10 - 01.17)
!
Зміст:
1. Ринкова ситуація та загальна тенденція
1.1. Ринковий настрій
На цьому тижні загальна ринкова капіталізація криптовалют досягла 1,15 трильйона доларів, що на 2,13% більше порівняно з попереднім тижнем. Обсяг торгів на біржі збільшився на 1,87% і склав 1250 мільярдів доларів. Капіталізація біткоїну становить 38,26% від загальної ринкової капіталізації, його ціна коливається навколо 10000 доларів. Загальний ринок показує бічні тенденції, активність торгів трохи зросла.
Сьогодні настрій на ринку є жадібним, показники страху та жадібності становлять 75. Загальний настрій на ринку досить екстремальний, інвесторам слід зберігати розсудливість та контролювати ризики.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Останні дані показують, що темпи відновлення світової економіки сповільнюються, а тиск на інфляцію залишається. В грудні індекс споживчих цін (CPI) у США зріс на 6,5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, що перевищує прогнози на рівні 6,4%. Індекс базової інфляції (без урахування продуктів харчування та енергетики) зріс на 5,7%, що відповідає прогнозам. В грудні індекс споживчих цін (CPI) в єврозоні зріс на 9,2%, порівняно з прогнозом на рівні 9,0%. Ймовірність того, що Федеральна резервна система США залишить процентну ставку незмінною в січні, становить 97,3%.
Індекс виробничих цін (PPI) і індекс споживчих цін (CPI) взаємопов'язані. Коли PPI продовжує зростати, виробники перекладають витрати на споживачів, що підвищує CPI. Індекс діяльності закупівельних менеджерів (PMI) є важливим показником макроекономічних тенденцій, відображаючим тенденції розширення або скорочення економіки. PMI вище 50 вказує на розширення, а нижче 50 - на скорочення.
Загалом, високий рівень інфляції створює проблеми для грошової політики основних економік світу. Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк можуть продовжувати підвищувати процентні ставки для стримування очікувань інфляції, що може створити тиск на ризикові активи. Криптовалютний ринок може продовжувати коливатися в короткостроковій перспективі.
!
1.3 економічний календар
!
Аналіз:
Обсяг річних продажів житла в США у грудні та початкові дані індексу споживчої довіри Університету Мічигану в січні відносяться до середньої важливості, вони відображають стан ринку нерухомості та довіру споживачів у США та мають певне вказівне значення для економіки.
Кількість перших заявок на отримання безробітних починається з високо важливих даних для тижня, що закінчується 18 січня в США, що відображає стан ринку праці в США і має значний вплив на економіку.
Індекс замовлень промисловості CBI за січень в Великобританії є середньоважливими даними, які відображають стан виробництва в країні та мають певну показову роль в економіці.
Індекс споживчого настрою та провідний індекс США у грудні належать до низькозначущих даних, що відображають поточний та майбутній рух економіки США та мають важливе значення для економіки.
Грудневий базовий індекс споживчих цін в Канаді має низьку та дуже низьку важливість, що відображає рівень інфляції в Канаді та має певну вказівну роль для канадської економіки.
Японія в листопаді має низький місячний показник запасів, що відображає рівень запасів японських підприємств і має певну референтну вартість для японської економіки.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливання цін
2.1. Аналіз коливань цін
Волатильність BTC на тиждень На основі щоденних закритих цін BTC за останній тиждень, тижнева волатильність BTC склала 1,92%.
Аналіз зміни цін Цього тижня ціна на BTC коливалася навколо 100 тисяч доларів. Основна причина - невизначеність на ринку щодо очікувань щодо нової політики Трампа, можливого підвищення ставок Центральним банком Японії та впливу невизначеності важливих подій, таких як інфляційні дані.
Вплив обсягу торгів За даними обсягів угод можна сказати, що активність угод з BTC в цьому тижні зросла. Часті операції зазвичай сигналізують про збільшення коливань цін, інвесторам слід уважно стежити за подальшими тенденціями на ринку.
Активність на ринку та напрямок цін Загалом, на ринку панує підвищений настрій щодо BTC, враховуючи різні фактори. Однак, якщо дані про інфляцію перевищують очікування або Банк Японії підвищує процентну ставку, це може призвести до зниження ціни BTC. Інвесторам варто бути обережно оптимістичними та своєчасно коригувати інвестиційну стратегію.
2.2. Аналіз фінансового стану
За останніми даними про потік коштів, ми бачимо, що основні криптовалюти виявляють різні тенденції грошового руху. Ethereum і Bitcoin як лідери криптовалютного ринку, їх рух коштів безпосередньо впливатиме на загальну тенденцію ринку.
Потік коштів на Ethereum: Дані свідчать про те, що в останній час Ethereum демонструє стан чистого надходження коштів, що відображає довіру інвесторів до екосистеми Ethereum. Це може призвести до зростання ціни Ethereum та підйому всього ринку.
** Потік біткойн-коштів **: Відмінно від Ethereum, біткойн в останній час показав відтік коштів. Це може означати, що інвестори закривають прибуток або перекладають гроші в інші криптовалюти. Ціна на біткойн може бути під тиском, але як базовий актив криптовалютного ринку, його вплив не можна ігнорувати.
Крім основних криптовалют, ми також звертаємо увагу на потік коштів у деякі нові криптовалюти. Наприклад, екосистеми, такі як Solana, Avalanche, за останній час привернули значну кількість коштів, що свідчить про зацікавленість інвесторів у ці нові ланцюги блоків.
В цілому, потік коштів від різних груп інвесторів безпосередньо впливає на цінові тенденції криптовалют. Ми повинні продовжувати слідкувати за рухом коштів основних та нових криптовалют, щоб зрозуміти пульс ринку.
!
!
2.3. Аналіз розумних грошей
Рух розумних грошей часто передбачає рух ринку. Аналізуючи зміни обсягу великих угод, ми можемо спостерігати за рухом інституційних коштів, щоб оцінити майбутні тенденції на біржі.
Біткойн (BTC) Останні кілька тижнів обсяг угод з BTC показує спад, що свідчить про поступове виведення коштів інституціями. Це може означати послаблення руху вгору біткоїна і його можливу майбутню піддаваність під чавунним натиском.
Ефіріум (ETH) Тим часом, об'єм великих угод з Ефірі зріс, що свідчить про надходження інституційних коштів. Це свідчить про великий потенціал зростання Ефіру і можливість появи більшої кількості підтримуючих сил у майбутньому.
В цілому розумні гроші переходять з біткойна на інші криптовалюти, такі як Ethereum. Цей змінний потік капіталу може призвести до тиску на падіння біткойна, тоді як Ethereum та інші монети можуть отримати більше фінансової підтримки.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Ось невеликий тематичний звіт, підготовлений за вашим запитом:
Інавгурація Трампа спричинила ейфорію криптовалют! Чи відновиться слава внутрішніх проектів США?
Сприяти новій політиці в США розвиток вітчизняного ланцюжка Solana, Ripple, тощо буде вражати
Згідно з повідомленням газети New York Post, обраний президент Трамп намірує офіційно надати підтримку американським криптовалютним компаніям, включаючи Solana, Ripple та інші, які мають пріоритет. Ця новина безумовно піднімає настрій американській криптовалютній галузі, яка довгий час перебувала під тиском.
Аналітики вважають, що після приходу до влади уряду Трампа буде створено сприятливі умови для американських криптовалютних компаній, включаючи призначення близьких людей на важливі посади, припинення політики де-банкарства тощо. Це свідчить про те, що США можуть знову стати гарячою точкою для стартапів у галузі криптовалют.
Інсайдери розкрили, що Трамп вже зустрівся з засновниками компаній Solana, Ripple та інших, маючи намір надати підтримку цим вітчизняним американським проєктам. Це безсумнівно сприятиме стрімкому зростанню цін на громадські ланцюги Solana, Ripple та інші. За прогнозами CryptoQuant, цього року Bitcoin може встановити новий рекордний рівень в 249 000 доларів.
Аналітик ринку Майкл Кремер попереджає: "Ймовірність підвищення відсоткової ставки ФРС 24 січня становить 90%, що може зіпсувати зростання криптовалют. "Однак фахівці галузі вважають, що прийдення до влади уряду Трампа сприятиме реформі регулювання криптовалют, що може розчистити перешкоди для розвитку галузі.
Криптовалюта MemeCoin безуміє! PEPE, Solana Fartcoin виросли в ціні тисячі разів
Крім громадського ланцюжка, мемова валюта також веселиться. Популярні мемові валюти, такі як PEPE, Solana Fartcoin, вибухнули в ціні тисячі разів, зробивши ранніх інвесторів багатими за одну ніч.
PEPE - це меметична валюта, яка була натхненна популярним інтернет-жабою "Квакша Пепе" і вразила світ своїм стрімким ростом після випуску. Ранні інвестори вкладали у PEPE всього кілька центів, що призвело до того, що вартість монети виросла в тисячі разів за рекордно короткий період часу, забезпечивши їм вибуховий прибуток.
Тим часом, трейдер, який інвестував у Solana Fartcoin, заробив близько 18 мільйонів доларів. Він купив 17,31 млн Solana Fartcoin за 12 000 доларів у жовтні 2024 року, а потім ціна монети стрімко зросла з 83 000 доларів до 789 мільйонів доларів, забезпечивши йому понад 18 мільйонів доларів прибутку всього за декілька місяців.
Криптовалютные аналитики считают: "Эти истории успеха снова разожгли пламя страсти у инвесторов и показали безграничные возможности криптовалютного рынка".
Штучний інтелект копія RCO стає новим улюбленцем, його очікує вибухове зростання в кілька сотень разів
При зростанні популярності мем-монет та публічних ланцюгів, новий токен штучного інтелекту RCO (RCOF) звертає на себе увагу своїм високим потенціалом зростання і може принести інвесторам індексовий дохід.
Напротив, RCO поєднує штучний інтелект та технологію блокчейн з PEPE та Solana Fartcoin, щоб надати користувачам інноваційні функції, такі як AI Robo-advisor. Ця платформа підтримує торгівлю понад 120 000 різними активами, включаючи облігації, акції, криптовалюти та інші, допомагаючи інвесторам розподілити ризики та максимізувати прибуток.
RCO наразі проводить попередній продаж токенів, ціна на токени у четвертому етапі становить лише 0,07 доларів США. Аналітики прогнозують, що після офіційного запуску RCOF може зрости до 0,4-0,6 доларів США, що становитиме зростання понад 700% порівняно з поточним етапом.
Відомі фахівці говорять: "Подібне як RCO, зростання AI-замінних монет, показує нову еру криптовалютного ринку, де практичність поєднується з передовою технологією".
!
4. Головні події
Останні 15 важливих подій
Вплив інавгурації Трампа 2025-01-20 Трамп офіційно стає президентом США, більшість його близьких радників підтримують розвиток криптовалют. Ринок очікує, що уряд Трампа впровадить позитивні заходи, такі як скасування регулювання криптовалют, підтримка проектів в США та інше, що принесе нові можливості для галузі.
Підвищення процентної ставки Банком Японії 24 січня 2025 року Банк Японії оголосив про підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів, що спричинило сильні коливання на традиційних та цифрових ринках активів. Аналітики попереджають, що цей крок може підорвати розвиток криптовалют та інвесторам слід бути обережними щодо впливу даних щодо інфляції.
Заявка на ETF Canary Litecoin 2025-01-16 Nasdaq подає заявку на подання Canary Litecoin ETF 19B-4. У разі схвалення це буде перший продукт Litecoin ETF, який, як очікується, призведе до зростання ціни Litecoin.
CEO Stacks бачить позитивні прогнози Генеральний директор Stacks очікує, що в кінці року ціна на Bitcoin досягне рекордних 200 000 доларів США. За теорією чотирьохрічного циклу, вважається, що поточний цикл закінчиться в четвертому кварталі 2025 року, тому очікується зростання Bitcoin.
ARK: Сильне тримання Bitcoin на довгий термін Згідно з доповіддю ARK Invest від 16 січня 2025 року, на кінець 2024 року тривала утримання біткоїна залишалася міцною, забезпечення, утримане понад 1 рік, становило 62%, що свідчить про довіру інвесторів.
Стабільна вартість криптовалют знову досягла рекордних значень 2025-01-16 Дані DefiLlama показують, що загальна ринкова капіталізація стейблкоїнів перевищила 207 мільярдів доларів, досягнувши нового рекордного максимуму, що відображає активність крипторинку.
Glassnode: Биковий ринок ще не закінчився Звіт Glassnode від 2025-01-16 вказує, що хоча біткойн недавно зазнав корекції, ринок не настільки поганий, і биковий ринок ще не закінчився, загальний прогноз є позитивним.
Розмір штучного інтелектуального пухирця може збільшитись Аналітики вказують, що поточний розмір штучного інтелекту (AI) є лише однією дев'ятою частиною розміру "SOLUNAVAX" в попередньому циклі. Хвиля AI має ще довгий шлях до пройденої, і розмір може стати ще більшим.
Розвиток від DeFi до DeAI DelphiDigital передбачає, що до 2025 року DeFi розвиватиметься в DeAI, а AI агенти стануть першокласними інвестиціями, високопропускна ланка сприятиме інноваціям, а DePin відновиться тощо.
Співпраця Nillion з Soarchain 2025-01-16 Мережа обчислення Nillion уклала угоду з Soarchain, використовуючи технологію Nillion для безпечного і конфіденційного зберігання даних користувачів. Soarchain запустить групові змагання 30 січня.
Pudgy Penguins оптимістично налаштовані щодо Solana CEO Pudgy Penguins заявив, що Solana виявила себе як ланцюг для споживачів і спонукала Pudgy Penguins до розвитку на Solana.
Interstate отримала інвестицію від Axelar Протокол передплати Ethereum Interstate отримав стратегічні інвестиції від головного виконавчого директора Axelar Сергія Горбунова на дату 16 січня 2025 року.
Токен Roam скоро випустять 16 січня 2025 року співзасновник Roam заявив, що TGE Roam незабаром відбудеться, токен Roam візьме участь у зберіганні значення управління та прав.
Moonshot запускає fxn 2025-01-16 Moonshot був запущений fxn, поточна ринкова вартість 6730 мільйонів доларів.
Новий головний юрист Jito Labs До 16 січня 2025 року генеральний юрист Talos Ребекка Реттіг приєднається до Jito Labs на посаді головного юриста, де вона буде керувати юридичними, регуляторними та політичними питаннями.
5. Глобальна політика
Згідно з новинами з 10 по 17 січня 2025 року, наведено нижче нові політичні, економічні політики та регулювання, що стосуються глобальної криптовалютної галузі, а також аналіз впливу на галузь та ринок.
1. Обраний президент США Трамп незабаром набере посаду, що може стати вигідним для криптовалют
2. Великобританія призначила Емму Рейнольдс міністром економіки з метою просування політики криптовалют
3. Восьмої американської асоціації блокчейну засновано NABA, щоб надати уряду єдиною рекомендацією
4. Сенатор з Техасу подав законопроект про створення регіонального резерву стратегічних запасів біткоїна
5. SEC подала апеляцію на справу Ripple, просить Апеляційний суд переглянути рішення
Підсумок
Загалом, надходження до влади нового уряду Трампа, нового міністра економіки Великобританії, створення альянсу Блокчейн асоціацій США та інші динамічні процеси сприятимуть розвитку криптовалютної галузі в США та Великобританії. У той же час апеляція SEC щодо справи Ripple також впливатиме на правовий статус XRP в США. Ці зміни в політиці та регулюванні глибоко вплинуть на майбутні напрямки розвитку криптовалютної галузі.
6. Аналіз інвестицій
6.1. Рекомендації з інвестування
!
!
**Будь ласка, зверніть увагу, що ці рекомендації ґрунтуються виключно на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестиції ризиковані, будь ласка, будьте обережні. **
6.2 Інвестиційна стратегія
Найкращий аналіз токенів цього тижня
Популярні токени цього тижня включають PEPE, POPCAT, SUSHI та інші. PEPE - це мем-монета, натхненна популярною інтернет-жабою «Pepe the Frog», ціна на недавній час трохи зросла. POPCAT - це серія зображень кота на відео зі звірятами, що називається Oatmeal, ціна на цю монету зросла майже на 5% цього тижня. SUSHI - це децентралізований обмінний проект, який додає майнінг ліквідності на основі протоколу обміну Uniswap, ціна на цей токен трохи знизилась цього тижня. Загалом, більшість цих популярних токенів належать до типу мем-монет, що є легкими та цікавими.
Аналіз стратегії торговельного робота
!
Резюме: У квантових стратегій цього тижня спостерігається різноманітність, поєднання високого ризику і високого доходу з контрольованим ризиком. Інвестори можуть вибирати стратегію відповідно до своїх власних ризикових уподобань.
6.3. Продукти для управління фінансовим капіталом
Що таке YUBER: Gate YUBER допомагає відповідати користувачам з вільними активами та потребами в позику, після того, як користувач замовив YUBER, система визначає, чи була позика успішно надана та визначає процентну ставку на цілу годину згідно зі встановленою користувачем процентною ставкою та реальними потребами в позику.
!
Що таке Фінансовий скарб: Фінансовий скарб - це комплексний фінансовий сервісний центр, створений Gate.io, який включає поточні, строкові та інші фінансові рішення. Він надає користувачам сотні різних фінансових продуктів з цифрових валют.
!
Що таке структурні фінансові інвестиції: структурні фінансові інвестиції Gate.io - це новий фінансовий продукт, який базується на поєднанні фінансових похідних, таких як фіксований дохід та опціони. Зазвичай рівень прибутковості визначається порівнянням вартості базового активу протягом строку інвестування з обумовленою ціною.
!
4. Ринкова процентна ставка
!
Примітка:
Відмова від відповідальності: Наведені вище дані наведені лише для довідки, ефективні відсоткові ставки можуть бути змінені. Перш ніж інвестувати або торгувати, будь ласка, зрозумійте ризики та прийміть зважені рішення.
6.4. Бектест торгової стратегії Bollinger Bands
Болінджерівська стрічка - це популярний технічний індикатор, який використовує стандартні відхилення ціни для виявлення потенційно перекупленого або перепроданого стану. У цьому повторному тестуванні використовується така торгівельна стратегія:
Відповідно до цієї торгівельної стратегії було проведено зворотний тест історичних даних ETH (від березня 2016 року до січня 2025 року). Результати зворотного тестування наступні:
Аналіз даних:
Переваги:
Недоліки:
Загалом, торгівельна стратегія Bollinger Band виступила добре під час тестування, але також має певні ризики та недоліки. Інвесторам слід розумно контролювати ризики та адаптувати параметри стратегії відповідно до ринкової ситуації при реальному виконанні операцій.